起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-09-17
1.0413
0.17%
1.0413
--
2020-09-16
1.0395
0.16%
1.0395
--
2020-09-15
1.0378
0.73%
1.0378
--
2020-09-14
1.0303
0.69%
1.0303
--
2020-09-11
1.0232
-0.06%
1.0232
--
2020-09-10
1.0238
-1.09%
1.0238
--
2020-09-09
1.0351
-1.13%
1.0351
--
2020-09-08
1.0469
1.12%
1.0469
--
2020-09-07
1.0353
-1.12%
1.0353
--
2020-09-04
1.0470
-0.42%
1.0470
--
2020-09-03
1.0514
0.11%
1.0514
--
2020-09-02
1.0502
-0.58%
1.0502
--
2020-09-01
1.0563
0.40%
1.0563
--
2020-08-31
1.0521
-0.33%
1.0521
--
2020-08-28
1.0556
1.62%
1.0556
--
2020-08-27
1.0388
0.24%
1.0388
--
2020-08-26
1.0363
-1.14%
1.0363
--
2020-08-25
1.0482
-0.53%
1.0482
--
2020-08-24
1.0538
0.74%
1.0538
--
2020-08-21
1.0461
0.22%
1.0461
--
2020-08-20
1.0438
-0.85%
1.0438
--
2020-08-19
1.0528
-0.20%
1.0528
--