起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-02-18
0.9480
-0.49%
0.9480
--
2020-02-17
0.9527
2.11%
0.9527
--
2020-02-14
0.9330
0.45%
0.9330
--
2020-02-13
0.9288
-0.56%
0.9288
--
2020-02-12
0.9340
0.64%
0.9340
--
2020-02-11
0.9281
0.48%
0.9281
--
2020-02-10
0.9237
1.41%
0.9237
--
2020-02-07
0.9109
0.12%
0.9109
--
2020-02-06
0.9098
1.36%
0.9098
--
2020-02-05
0.8976
1.05%
0.8976
--
2020-02-04
0.8883
1.64%
0.8883
--
2020-02-03
0.8740
-8.60%
0.8740
--
2020-01-23
0.9562
-3.03%
0.9562
--
2020-01-22
0.9861
0.38%
0.9861
--
2020-01-21
0.9824
-2.11%
0.9824
--
2020-01-20
1.0036
0.35%
1.0036
--