起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.1332
0.76%
1.1332
--
2020-08-13
1.1246
0.46%
1.1246
--
2020-08-12
1.1195
-0.59%
1.1195
--
2020-08-11
1.1261
-0.96%
1.1261
--
2020-08-10
1.1370
1.36%
1.1370
--
2020-08-07
1.1217
-0.73%
1.1217
--
2020-08-06
1.1300
0.11%
1.1300
--
2020-08-05
1.1288
-0.06%
1.1288
--
2020-08-04
1.1295
0.27%
1.1295
--
2020-08-03
1.1265
1.90%
1.1265
--
2020-07-31
1.1055
1.01%
1.1055
--
2020-07-30
1.0945
-0.05%
1.0945
--
2020-07-29
1.0950
1.75%
1.0950
--
2020-07-28
1.0762
0.93%
1.0762
--
2020-07-27
1.0663
-0.26%
1.0663
--
2020-07-24
1.0691
-3.67%
1.0691
--
2020-07-23
1.1098
-1.11%
1.1098
--
2020-07-22
1.1222
0.12%
1.1222
--
2020-07-21
1.1208
-0.12%
1.1208
--
2020-07-20
1.1222
4.42%
1.1222
--
2020-07-17
1.0747
0.71%
1.0747
--
2020-07-16
1.0671
-3.14%
1.0671
--