起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-21
1.0169
-1.75%
1.0169
--
2020-01-20
1.0350
0.18%
1.0350
--
2020-01-17
1.0331
0.05%
1.0331
--
2020-01-16
1.0326
-0.51%
1.0326
--
2020-01-15
1.0379
-0.49%
1.0379
--
2020-01-14
1.0430
0.10%
1.0430
--
2020-01-13
1.0420
0.68%
1.0420
--
2020-01-10
1.0350
-0.36%
1.0350
--
2020-01-09
1.0387
1.22%
1.0387
--
2020-01-08
1.0262
-1.13%
1.0262
--
2020-01-07
1.0379
0.80%
1.0379
--
2020-01-06
1.0297
-0.35%
1.0297
--
2020-01-03
1.0333
-0.03%
1.0333
--
2020-01-02
1.0336
1.36%
1.0336
--
2019-12-31
1.0197
0.57%
1.0197
--
2019-12-30
1.0139
1.20%
1.0139
--
2019-12-27
1.0019
-0.17%
1.0019
--
2019-12-26
1.0036
1.02%
1.0036
--
2019-12-25
0.9935
-0.11%
0.9935
--
2019-12-24
0.9946
0.51%
0.9946
--
2019-12-23
0.9896
-1.10%
0.9896
--