起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-06
1.2745
-1.88%
1.3765
--
2022-07-05
1.2989
0.15%
1.4009
--
2022-07-04
1.2970
0.35%
1.3990
--
2022-07-01
1.2925
0.38%
1.3945
--
2022-06-30
1.2876
0.42%
1.3896
--
2022-06-29
1.2822
-0.31%
1.3842
--
2022-06-28
1.2862
0.89%
1.3882
--
2022-06-27
1.2748
0.89%
1.3768
--
2022-06-24
1.2635
-0.04%
1.3655
--
2022-06-23
1.2640
1.39%
1.3660
--
2022-06-22
1.2467
-1.30%
1.3487
--
2022-06-21
1.2631
0.17%
1.3651
--
2022-06-20
1.2610
-0.43%
1.3630
--
2022-06-17
1.2664
0.03%
1.3684
--
2022-06-16
1.2660
-1.39%
1.3680
--
2022-06-15
1.2838
-0.02%
1.3858
--
2022-06-14
1.2841
1.41%
1.3861
--
2022-06-13
1.2663
-1.21%
1.3683
--
2022-06-10
1.2818
0.90%
1.3838
--
2022-06-09
1.2704
-0.48%
1.3724
--
2022-06-08
1.2765
0.85%
1.3785
--
2022-06-07
1.2658
0.40%
1.3678
--