起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
0.6396
-2.22%
0.6396
--
2022-09-29
0.6541
-0.06%
0.6541
--
2022-09-28
0.6545
-2.73%
0.6545
--
2022-09-27
0.6729
2.06%
0.6729
--
2022-09-26
0.6593
-0.11%
0.6593
--
2022-09-23
0.6600
-2.42%
0.6600
--
2022-09-22
0.6764
-0.46%
0.6764
--
2022-09-21
0.6795
-2.00%
0.6795
--
2022-09-20
0.6934
-0.52%
0.6934
--
2022-09-19
0.6970
-1.98%
0.6970
--
2022-09-16
0.7111
-1.03%
0.7111
--
2022-09-15
0.7185
-3.06%
0.7185
--
2022-09-14
0.7412
0.07%
0.7412
--
2022-09-13
0.7407
-0.09%
0.7407
--
2022-09-09
0.7414
-0.42%
0.7414
--
2022-09-08
0.7445
-1.14%
0.7445
--
2022-09-07
0.7531
2.48%
0.7531
--
2022-09-06
0.7349
0.86%
0.7349
--
2022-09-05
0.7286
-0.87%
0.7286
--
2022-09-02
0.7350
1.44%
0.7350
--
2022-09-01
0.7246
-1.20%
0.7246
--