起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
0.8441
0.67%
0.8441
--
2022-06-24
0.8385
1.91%
0.8385
--
2022-06-23
0.8228
1.38%
0.8228
--
2022-06-22
0.8116
-1.36%
0.8116
--
2022-06-21
0.8228
-0.45%
0.8228
--
2022-06-20
0.8265
1.20%
0.8265
--
2022-06-17
0.8167
0.95%
0.8167
--
2022-06-16
0.8090
-0.02%
0.8090
--
2022-06-15
0.8092
0.25%
0.8092
--
2022-06-14
0.8072
-0.12%
0.8072
--
2022-06-13
0.8082
-0.96%
0.8082
--
2022-06-10
0.8160
1.13%
0.8160
--
2022-06-09
0.8069
-1.38%
0.8069
--
2022-06-08
0.8182
0.57%
0.8182
--
2022-06-07
0.8136
-0.55%
0.8136
--
2022-06-06
0.8181
1.61%
0.8181
--
2022-06-02
0.8051
0.25%
0.8051
--
2022-06-01
0.8031
-0.05%
0.8031
--
2022-05-31
0.8035
1.02%
0.8035
--
2022-05-30
0.7954
1.00%
0.7954
--