起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-01-14
0.9561
-0.51%
0.9561
--
2022-01-13
0.9610
-1.67%
0.9610
--
2022-01-12
0.9773
0.68%
0.9773
--
2022-01-11
0.9707
-0.85%
0.9707
--
2022-01-10
0.9790
0.26%
0.9790
--
2022-01-07
0.9765
-0.74%
0.9765
--
2022-01-06
0.9838
0.11%
0.9838
--
2022-01-05
0.9827
-1.52%
0.9827
--
2022-01-04
0.9979
-0.85%
0.9979
--
2021-12-31
1.0065
0.91%
1.0065
--
2021-12-30
0.9974
-0.09%
0.9974
--
2021-12-24
0.9983
-0.41%
0.9983
--
2021-12-17
1.0024
0.13%
1.0024
--