起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
1.0457
0.26%
1.0457
--
2022-08-16
1.0430
1.30%
1.0430
--
2022-08-15
1.0296
0.36%
1.0296
--
2022-08-12
1.0259
0.08%
1.0259
--
2022-08-11
1.0251
1.06%
1.0251
--
2022-08-10
1.0143
-0.43%
1.0143
--
2022-08-09
1.0187
-1.05%
1.0187
--
2022-08-08
1.0295
0.13%
1.0295
--
2022-08-05
1.0282
0.83%
1.0282
--
2022-08-04
1.0197
0.90%
1.0197
--
2022-08-03
1.0106
-1.78%
1.0106
--
2022-08-02
1.0289
-2.04%
1.0289
--
2022-08-01
1.0503
-0.33%
1.0503
--
2022-07-29
1.0538
1.34%
1.0538
--
2022-07-28
1.0399
-0.50%
1.0399
--
2022-07-27
1.0451
0.12%
1.0451
--
2022-07-26
1.0439
0.88%
1.0439
--
2022-07-25
1.0348
-0.87%
1.0348
--
2022-07-22
1.0439
-0.94%
1.0439
--
2022-07-21
1.0538
-1.00%
1.0538
--
2022-07-20
1.0644
-0.52%
1.0644
--
2022-07-19
1.0700
0.29%
1.0700
--