起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
0.9524
0.78%
0.9524
--
2023-01-19
0.9450
0.05%
0.9450
--
2023-01-18
0.9445
-0.52%
0.9445
--
2023-01-17
0.9494
-0.09%
0.9494
--
2023-01-16
0.9503
1.79%
0.9503
--
2023-01-13
0.9336
1.68%
0.9336
--
2023-01-12
0.9182
-0.23%
0.9182
--
2023-01-11
0.9203
-0.31%
0.9203
--
2023-01-10
0.9232
-0.29%
0.9232
--
2023-01-09
0.9259
0.90%
0.9259
--
2023-01-06
0.9176
-0.12%
0.9176
--
2023-01-05
0.9187
0.24%
0.9187
--
2023-01-04
0.9165
-0.14%
0.9165
--
2023-01-03
0.9178
-0.21%
0.9178
--
2022-12-31
0.9197
0.00%
0.9197
--
2022-12-30
0.9197
1.07%
0.9197
--