起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-02-03
0.8650
-1.33%
0.8650
--
2023-02-02
0.8767
-0.36%
0.8767
--
2023-02-01
0.8799
0.86%
0.8799
--
2023-01-31
0.8724
-1.07%
0.8724
--
2023-01-30
0.8818
0.88%
0.8818
--
2023-01-20
0.8741
0.70%
0.8741
--
2023-01-19
0.8680
0.38%
0.8680
--
2023-01-18
0.8647
-0.21%
0.8647
--
2023-01-17
0.8665
-0.21%
0.8665
--
2023-01-16
0.8683
1.44%
0.8683
--
2023-01-13
0.8560
1.40%
0.8560
--
2023-01-12
0.8442
0.42%
0.8442
--
2023-01-11
0.8407
0.02%
0.8407
--
2023-01-10
0.8405
0.33%
0.8405
--
2023-01-09
0.8377
0.96%
0.8377
--
2023-01-06
0.8297
0.63%
0.8297
--