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日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2014-08-15
1.084
0.09%
1.084
--
2014-08-14
1.083
0.09%
1.083
--
2014-08-13
1.082
0.00%
1.082
--
2014-08-12
1.082
0.09%
1.082
--
2014-08-11
1.081
0.19%
1.081
--
2014-08-08
1.079
0.00%
1.079
--
2014-08-07
1.079
-0.09%
1.079
--
2014-08-06
1.080
0.19%
1.080
--
2014-08-05
1.078
0.00%
1.078
--
2014-08-04
1.078
0.09%
1.078
--
2014-08-01
1.077
0.09%
1.077
--
2014-07-31
1.076
0.00%
1.076
--
2014-07-30
1.076
0.09%
1.076
--
2014-07-29
1.075
0.00%
1.075
--
2014-07-28
1.075
0.19%
1.075
--
2014-07-25
1.073
0.09%
1.073
--
2014-07-24
1.072
0.09%
1.072
--
2014-07-23
1.071
0.09%
1.071
--
2014-07-22
1.070
0.09%
1.070
--
2014-07-21
1.069
-0.09%
1.069
--
2014-07-18
1.070
-0.09%
1.070
--