申购赎回清单

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  基本信息  
最新公告日期 20220114
基金名称 易方达中证稀土产业ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159715
拟合指数代码: 930598
 
  2022-01-13信息内容  
现金差额(单位:元): 8,996.68
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 422,674.68
基金份额净值(单位:元): 0.8453
 
  2022-01-14信息内容  
预估现金差额(单位:元): 8,996.68
最小申购赎回单位(单位:份): 500,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 50%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 50,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
赎回折价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 260,814.40 189,683.20 深圳市场
000612 焦作万方 1000 允许 10%     深圳市场
000758 中色股份 1400 允许 10%     深圳市场
000795 英洛华 600 允许 10%     深圳市场
000831 五矿稀土 500 允许 10%     深圳市场
000969 安泰科技 700 允许 10%     深圳市场
000970 中科三环 700 允许 10%     深圳市场
002056 横店东磁 700 允许 10%     深圳市场
002057 中钢天源 400 允许 10%     深圳市场
002202 金风科技 1400 允许 10%     深圳市场
002240 盛新锂能 400 允许 10%     深圳市场
002249 大洋电机 2000 允许 10%     深圳市场
002600 领益智造 2900 允许 10%     深圳市场
002645 华宏科技 200 允许 10%     深圳市场
002805 丰元股份 100 允许 10%     深圳市场
300127 银河磁体 100 允许 20%     深圳市场
300224 正海磁材 400 允许 20%     深圳市场
300340 科恒股份 200 允许 20%     深圳市场
300748 金力永磁 300 允许 20%     深圳市场
300811 铂科新材 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
600010 包钢股份 8400 允许 10% 20%     上海市场
600111 北方稀土 1400 允许 10% 20%     上海市场
600193 创兴资源 300 允许 10% 20%     上海市场
600206 有研新材 600 允许 10% 20%     上海市场
600259 广晟有色 200 允许 10% 20%     上海市场
600330 天通股份 800 允许 10% 20%     上海市场
600366 宁波韵升 600 允许 10% 20%     上海市场
600392 盛和资源 1200 允许 10% 20%     上海市场
600416 湘电股份 700 允许 10% 20%     上海市场
600478 科力远 1400 允许 10% 20%     上海市场
600549 厦门钨业 900 允许 10% 20%     上海市场
600580 卧龙电驱 900 允许 10% 20%     上海市场
600980 北矿科技 100 允许 10% 20%     上海市场
601600 中国铝业 4100 允许 10% 20%     上海市场
601908 京运通 1500 允许 10% 20%     上海市场
688077 大地熊 0 必须 0.00 0.00 上海市场