申购赎回清单

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  基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证科创创业50ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159781
拟合指数代码: 931643
 
  2021-09-27信息内容  
现金差额(单位:元): -8,656.53
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 2,592,181.47
基金份额净值(单位:元): 0.8641
 
  2021-09-28信息内容  
预估现金差额(单位:元): -8,656.53
最小申购赎回单位(单位:份): 3,000,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 50%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 1,080,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
赎回折价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 514,957.35 358,231.20 深圳市场
300003 乐普医疗 1300 允许 20%     深圳市场
300014 亿纬锂能 1200 允许 20%     深圳市场
300015 爱尔眼科 2800 允许 20%     深圳市场
300033 同花顺 200 允许 20%     深圳市场
300122 智飞生物 800 允许 20%     深圳市场
300124 汇川技术 1600 允许 20%     深圳市场
300136 信维通信 1000 允许 20%     深圳市场
300142 沃森生物 1700 允许 20%     深圳市场
300253 卫宁健康 1800 允许 20%     深圳市场
300274 阳光电源 1100 允许 20%     深圳市场
300347 泰格医药 600 允许 20%     深圳市场
300408 三环集团 1100 允许 20%     深圳市场
300413 芒果超媒 800 允许 20%     深圳市场
300433 蓝思科技 1600 允许 20%     深圳市场
300450 先导智能 1000 允许 20%     深圳市场
300454 深信服 200 允许 20%     深圳市场
300496 中科创达 300 允许 20%     深圳市场
300558 贝达药业 300 允许 20%     深圳市场
300595 欧普康视 500 允许 20%     深圳市场
300601 康泰生物 400 允许 20%     深圳市场
300628 亿联网络 300 允许 20%     深圳市场
300661 圣邦股份 200 允许 20%     深圳市场
300676 华大基因 200 允许 20%     深圳市场
300750 宁德时代 500 允许 20%     深圳市场
300759 康龙化成 300 允许 20%     深圳市场
300760 迈瑞医疗 600 允许 20%     深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 20%     深圳市场
300832 新产业 100 允许 20%     深圳市场
300869 康泰医学 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300896 爱美客 100 允许 20%     深圳市场
300919 中伟股份 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
688008 澜起科技 700 允许 15% 20%     上海市场
688009 中国通号 4000 允许 15% 20%     上海市场
688012 中微公司 400 允许 15% 20%     上海市场
688036 传音控股 400 允许 15% 20%     上海市场
688111 金山办公 300 允许 15% 20%     上海市场
688126 沪硅产业 800 允许 15% 20%     上海市场
688169 石头科技 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688180 君实生物 200 允许 15% 20%     上海市场
688185 康希诺 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688256 寒武纪 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688289 圣湘生物 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688363 华熙生物 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688396 华润微 400 允许 15% 20%     上海市场
688521 芯原股份 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688561 奇安信 200 允许 15% 20%     上海市场
688777 中控技术 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688819 天能股份 200 允许 15% 20%     上海市场
688981 中芯国际 1800 允许 15% 20%     上海市场
689009 九号公司 0 必须 0.00 0.00 上海市场