申购赎回清单 |
|
|
最新公告日期: |
20220701 |
基金名称: |
易方达中证科创创业50ETF |
基金管理公司名称: |
易方达基金管理有限公司 |
证券代码: |
159781 |
拟合指数代码: |
931643 |
|
|
|
|
现金差额(单位:元): |
2,586.98
|
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): |
2,062,597.98
|
基金份额净值(单位:元): |
0.6875
|
|
|
|
|
预估现金差额(单位:元): |
2,586.98
|
最小申购赎回单位(单位:份): |
3,000,000
|
红利金额(单位:元): |
无
|
是否发布IOPV: |
是
|
是否允许申购: |
是
|
是否允许赎回: |
是
|
最大现金替代比例: |
50%
|
当日累计申购份额上限: |
无
|
当日累计赎回份额上限: |
600,000,000
|
单个账户当日累计申购份额上限: |
无 |
单个账户当日累计赎回份额上限: |
无 |
当日累计净申购份额上限: |
无 |
当日累计净赎回份额上限: |
无 |
单个账户当日累计净申购份额上限: |
无 |
单个账户当日累计净赎回份额上限: |
无 |
|
|
|
|
证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代 标志 |
申购溢价 比例 |
赎回折价 比例 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
挂牌市场 |
159900 |
申赎现金 |
0 |
必须
|
|
|
636,045.45
|
442,466.40
|
深圳市场
|
300003 |
乐普医疗 |
1200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300014 |
亿纬锂能 |
1100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300122 |
智飞生物 |
800 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300124 |
汇川技术 |
1800 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300142 |
沃森生物 |
1500 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300207 |
欣旺达 |
1200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300223 |
北京君正 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300274 |
阳光电源 |
1000 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300316 |
晶盛机电 |
600 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300347 |
泰格医药 |
500 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300408 |
三环集团 |
1100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300433 |
蓝思科技 |
1900 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300450 |
先导智能 |
1100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300454 |
深信服 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300496 |
中科创达 |
300 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300601 |
康泰生物 |
700 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300628 |
亿联网络 |
300 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300661 |
圣邦股份 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300676 |
华大基因 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300750 |
宁德时代 |
400 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300751 |
迈为股份 |
100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300759 |
康龙化成 |
500 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300760 |
迈瑞医疗 |
500 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300763 |
锦浪科技 |
100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300782 |
卓胜微 |
300 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
300919 |
中伟股份 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
688005 |
容百科技 |
300 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688009 |
中国通号 |
2500 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688012 |
中微公司 |
400 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688036 |
传音控股 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688065 |
凯赛生物 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688111 |
金山办公 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688126 |
沪硅产业 |
1100 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
688180 |
君实生物 |
300 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688185 |
康希诺 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
688187 |
时代电气 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688223 |
晶科能源 |
1400 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688396 |
华润微 |
500 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688538 |
和辉光电 |
2700 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688561 |
奇安信 |
300 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688599 |
天合光能 |
1000 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688728 |
格科微 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688772 |
珠海冠宇 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688777 |
中控技术 |
300 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688819 |
天能股份 |
200 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
688981 |
中芯国际 |
1900 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
689009 |
九号公司 |
300 |
允许
|
15%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
|
|
|