申购赎回清单

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  基本信息  
最新公告日期 20210927
基金名称 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159803
拟合指数代码: 931127
 
  2021-09-23信息内容  
现金差额(单位:元): 1,444.00
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 1,276,652.98
基金份额净值(单位:元): 1.2767
 
  2021-09-27信息内容  
预估现金差额(单位:元): 94.28
最小申购赎回单位(单位:份): 1,000,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 100%
当日累计申购份额上限 1,000,000
当日累计赎回份额上限 3,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 1,276,558.70 0.00 深圳市场
000559 万向钱潮 0 必须 3,138.96 3,138.96 深圳市场
000672 上峰水泥 0 必须 3,711.58 3,711.58 深圳市场
000703 恒逸石化 0 必须 10,077.72 10,077.72 深圳市场
000739 普洛药业 0 必须 8,525.67 8,525.67 深圳市场
000963 华东医药 0 必须 9,707.75 9,707.75 深圳市场
000967 盈峰环境 0 必须 2,418.05 2,418.05 深圳市场
002001 新和成 0 必须 16,882.00 16,882.00 深圳市场
002010 传化智联 0 必须 4,387.20 4,387.20 深圳市场
002019 亿帆医药 0 必须 4,476.72 4,476.72 深圳市场
002032 苏泊尔 0 必须 2,776.11 2,776.11 深圳市场
002050 三花智控 0 必须 15,998.60 15,998.60 深圳市场
002056 横店东磁 0 必须 4,455.36 4,455.36 深圳市场
002064 华峰化学 0 必须 7,077.73 7,077.73 深圳市场
002120 韵达股份 0 必须 9,344.08 9,344.08 深圳市场
002124 天邦股份 0 必须 3,216.36 3,216.36 深圳市场
002131 利欧股份 0 必须 6,983.36 6,983.36 深圳市场
002142 宁波银行 0 必须 45,620.82 45,620.82 深圳市场
002203 海亮股份 0 必须 4,389.84 4,389.84 深圳市场
002236 大华股份 0 必须 16,156.35 16,156.35 深圳市场
002250 联化科技 0 必须 5,942.75 5,942.75 深圳市场
002266 浙富控股 0 必须 4,797.99 4,797.99 深圳市场
002273 水晶光电 0 必须 5,878.80 5,878.80 深圳市场
002372 伟星新材 0 必须 4,078.77 4,078.77 深圳市场
002389 航天彩虹 0 必须 5,564.52 5,564.52 深圳市场
002415 海康威视 0 必须 90,028.40 90,028.40 深圳市场
002430 杭氧股份 0 必须 4,204.80 4,204.80 深圳市场
002444 巨星科技 0 必须 6,869.70 6,869.70 深圳市场
002468 申通快递 0 必须 1,855.92 1,855.92 深圳市场
002493 荣盛石化 0 必须 22,746.90 22,746.90 深圳市场
002508 老板电器 0 必须 5,834.40 5,834.40 深圳市场
002532 天山铝业 0 必须 2,185.00 2,185.00 深圳市场
002563 森马服饰 0 必须 2,486.26 2,486.26 深圳市场
002602 世纪华通 0 必须 9,604.98 9,604.98 深圳市场
002624 完美世界 0 必须 6,824.08 6,824.08 深圳市场
002648 卫星石化 0 必须 11,194.88 11,194.88 深圳市场
175 吉利汽车 0 必须 42,197.85 42,197.85 香港交易所
1882 海天国际 0 必须 9,322.90 9,322.90 香港交易所
2313 申洲国际 0 必须 46,048.60 46,048.60 香港交易所
2382 舜宇光学科技 0 必须 51,418.63 51,418.63 香港交易所
300033 同花顺 0 必须 10,604.00 10,604.00 深圳市场
300144 宋城演艺 0 必须 8,397.92 8,397.92 深圳市场
300244 迪安诊断 0 必须 4,785.48 4,785.48 深圳市场
300316 晶盛机电 0 必须 16,252.00 16,252.00 深圳市场
300347 泰格医药 0 必须 33,148.05 33,148.05 深圳市场
300357 我武生物 0 必须 5,529.00 5,529.00 深圳市场
300451 创业慧康 0 必须 3,179.48 3,179.48 深圳市场
300558 贝达药业 0 必须 8,647.08 8,647.08 深圳市场
300768 迪普科技 0 必须 1,867.05 1,867.05 深圳市场
300792 壹网壹创 0 必须 1,890.36 1,890.36 深圳市场
300894 火星人 0 必须 663.30 663.30 深圳市场
425 敏实集团 0 必须 6,958.41 6,958.41 香港交易所
600023 浙能电力 0 必须 6,345.24 6,345.24 上海市场
600126 杭钢股份 0 必须 4,182.48 4,182.48 上海市场
600160 巨化股份 0 必须 9,522.94 9,522.94 上海市场
600176 中国巨石 0 必须 17,940.37 17,940.37 上海市场
600177 雅戈尔 0 必须 6,838.46 6,838.46 上海市场
600352 浙江龙盛 0 必须 15,429.92 15,429.92 上海市场
600415 小商品城 0 必须 5,033.53 5,033.53 上海市场
600460 士兰微 0 必须 19,036.31 19,036.31 上海市场
600521 华海药业 0 必须 5,801.25 5,801.25 上海市场
600570 恒生电子 0 必须 23,655.30 23,655.30 上海市场
600580 卧龙电驱 0 必须 4,552.28 4,552.28 上海市场
600699 均胜电子 0 必须 5,480.85 5,480.85 上海市场
600704 物产中大 0 必须 7,650.10 7,650.10 上海市场
600745 闻泰科技 0 必须 22,531.84 22,531.84 上海市场
600763 通策医疗 0 必须 23,406.00 23,406.00 上海市场
600884 杉杉股份 0 必须 15,772.80 15,772.80 上海市场
600926 杭州银行 0 必须 16,467.79 16,467.79 上海市场
601018 宁波港 0 必须 3,713.22 3,713.22 上海市场
601108 财通证券 0 必须 10,442.12 10,442.12 上海市场
601233 桐昆股份 0 必须 14,900.00 14,900.00 上海市场
601689 拓普集团 0 必须 5,564.52 5,564.52 上海市场
601865 福莱特 0 必须 6,174.00 6,174.00 上海市场
601877 正泰电器 0 必须 22,400.00 22,400.00 上海市场
601878 浙商证券 0 必须 7,489.46 7,489.46 上海市场
601916 浙商银行 0 必须 11,005.86 11,005.86 上海市场
603195 公牛集团 0 必须 4,669.00 4,669.00 上海市场
603218 日月股份 0 必须 4,082.40 4,082.40 上海市场
603225 新凤鸣 0 必须 5,928.00 5,928.00 上海市场
603260 合盛硅业 0 必须 12,090.40 12,090.40 上海市场
603290 斯达半导 0 必须 7,004.34 7,004.34 上海市场
603305 旭升股份 0 必须 1,803.50 1,803.50 上海市场
603338 浙江鼎力 0 必须 5,315.40 5,315.40 上海市场
603456 九洲药业 0 必须 7,883.30 7,883.30 上海市场
603568 伟明环保 0 必须 4,060.00 4,060.00 上海市场
603605 珀莱雅 0 必须 6,368.07 6,368.07 上海市场
603799 华友钴业 0 必须 36,994.12 36,994.12 上海市场
603806 福斯特 0 必须 16,171.48 16,171.48 上海市场
603816 顾家家居 0 必须 7,006.84 7,006.84 上海市场
605009 豪悦护理 0 必须 957.78 957.78 上海市场
605358 立昂微 0 必须 1,943.04 1,943.04 上海市场
688005 容百科技 0 必须 11,350.00 11,350.00 上海市场
688006 杭可科技 0 必须 3,997.80 3,997.80 上海市场
688023 安恒信息 0 必须 5,554.24 5,554.24 上海市场
688088 虹软科技 0 必须 3,181.36 3,181.36 上海市场
688298 东方生物 0 必须 2,136.55 2,136.55 上海市场
9633 农夫山泉 0 必须 40,282.46 40,282.46 香港交易所
9997 康基医疗 0 必须 2,868.15 2,868.15 香港交易所
BABA BABA 0 必须 93,978.25 93,978.25 其他
NTES NTES 0 必须 79,243.06 79,243.06 其他