申购赎回清单

日期: 下载文件
  基本信息  
最新公告日期 20220701
基金名称 易方达中证人工智能主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159819
拟合指数代码: 930713
 
  2022-06-30信息内容  
现金差额(单位:元): 202.87
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 787,489.87
基金份额净值(单位:元): 0.7875
 
  2022-07-01信息内容  
预估现金差额(单位:元): 6,270.87
最小申购赎回单位(单位:份): 1,000,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 50%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 200,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
赎回折价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 347,428.40 252,675.20 深圳市场
000555 神州信息 400 允许 10%     深圳市场
000938 紫光股份 1100 允许 10%     深圳市场
000977 浪潮信息 800 允许 10%     深圳市场
002065 东华软件 1700 允许 10%     深圳市场
002139 拓邦股份 800 允许 10%     深圳市场
002151 北斗星通 300 允许 10%     深圳市场
002152 广电运通 1000 允许 10%     深圳市场
002230 科大讯飞 1400 允许 10%     深圳市场
002236 大华股份 1400 允许 10%     深圳市场
002335 科华数据 200 允许 10%     深圳市场
002368 太极股份 300 允许 10%     深圳市场
002373 千方科技 900 允许 10%     深圳市场
002402 和而泰 700 允许 10%     深圳市场
002405 四维图新 1800 允许 10%     深圳市场
002415 海康威视 2300 允许 10%     深圳市场
002432 九安医疗 300 允许 10%     深圳市场
002439 启明星辰 500 允许 10%     深圳市场
002920 德赛西威 200 允许 10%     深圳市场
300168 万达信息 900 允许 20%     深圳市场
300188 美亚柏科 400 允许 20%     深圳市场
300212 易华录 300 允许 20%     深圳市场
300223 北京君正 100 允许 20%     深圳市场
300383 光环新网 1000 允许 20%     深圳市场
300454 深信服 200 允许 20%     深圳市场
300458 全志科技 400 允许 20%     深圳市场
300474 景嘉微 200 允许 20%     深圳市场
300613 富瀚微 100 允许 20%     深圳市场
600536 中国软件 300 允许 10% 20%     上海市场
600588 用友网络 1300 允许 10% 20%     上海市场
600699 均胜电子 700 允许 10% 20%     上海市场
600718 东软集团 700 允许 10% 20%     上海市场
600728 佳都科技 1100 允许 10% 20%     上海市场
600845 宝信软件 400 允许 10% 20%     上海市场
601360 三六零 2200 允许 10% 20%     上海市场
603019 中科曙光 900 允许 10% 20%     上海市场
603160 汇顶科技 200 允许 10% 20%     上海市场
603486 科沃斯 200 允许 10% 20%     上海市场
603501 韦尔股份 400 允许 10% 20%     上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 10% 20%     上海市场
688008 澜起科技 300 允许 10% 20%     上海市场
688018 乐鑫科技 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688023 安恒信息 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688088 虹软科技 200 允许 10% 20%     上海市场
688099 晶晨股份 200 允许 10% 20%     上海市场
688169 石头科技 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688256 寒武纪 200 允许 10% 20%     上海市场
688521 芯原股份 200 允许 10% 20%     上海市场
688608 恒玄科技 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688686 奥普特 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688696 极米科技 0 必须 0.00 0.00 上海市场