申购赎回清单 |
|
|
|
|
| 最新公告日期： |
20220701 |
| 基金名称： |
易方达中证人工智能主题ETF |
| 基金管理公司名称： |
易方达基金管理有限公司 |
| 证券代码： |
159819 |
| 拟合指数代码： |
930713 |
|
|
| |
|
| 现金差额（单位:元）： |
202.87
|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： |
787,489.87
|
| 基金份额净值（单位:元）： |
0.7875
|
|
|
| |
|
| 预估现金差额（单位:元）： |
6,270.87
|
| 最小申购赎回单位（单位:份）： |
1,000,000
|
| 红利金额（单位：元）： |
无
|
| 是否发布IOPV： |
是
|
| 是否允许申购： |
是
|
| 是否允许赎回： |
是
|
| 最大现金替代比例： |
50%
|
| 当日累计申购份额上限： |
无
|
| 当日累计赎回份额上限： |
200,000,000
|
| 单个账户当日累计申购份额上限： |
无 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限： |
无 |
| 当日累计净申购份额上限： |
无 |
| 当日累计净赎回份额上限： |
无 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限： |
无 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限： |
无 |
|
|
| |
|
| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代
标志 |
申购溢价
比例 |
赎回折价
比例 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
挂牌市场 |
| 159900 |
申赎现金 |
0 |
必须
|
|
|
347,428.40
|
252,675.20
|
深圳市场
|
| 000555 |
神州信息 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 000938 |
紫光股份 |
1100 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 000977 |
浪潮信息 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002065 |
东华软件 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002139 |
拓邦股份 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002151 |
北斗星通 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002152 |
广电运通 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002230 |
科大讯飞 |
1400 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002236 |
大华股份 |
1400 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002335 |
科华数据 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002368 |
太极股份 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002373 |
千方科技 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002402 |
和而泰 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002405 |
四维图新 |
1800 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002415 |
海康威视 |
2300 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002432 |
九安医疗 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002439 |
启明星辰 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 002920 |
德赛西威 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300168 |
万达信息 |
900 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300188 |
美亚柏科 |
400 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300212 |
易华录 |
300 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300223 |
北京君正 |
100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300383 |
光环新网 |
1000 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300454 |
深信服 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300458 |
全志科技 |
400 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300474 |
景嘉微 |
200 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 300613 |
富瀚微 |
100 |
允许
|
20%
|
|
|
|
深圳市场
|
| 600536 |
中国软件 |
300 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 600588 |
用友网络 |
1300 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 600699 |
均胜电子 |
700 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 600718 |
东软集团 |
700 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 600728 |
佳都科技 |
1100 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 600845 |
宝信软件 |
400 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 601360 |
三六零 |
2200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 603019 |
中科曙光 |
900 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 603160 |
汇顶科技 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 603486 |
科沃斯 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 603501 |
韦尔股份 |
400 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
| 688023 |
安恒信息 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
| 688088 |
虹软科技 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688099 |
晶晨股份 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
| 688256 |
寒武纪 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688521 |
芯原股份 |
200 |
允许
|
10%
|
20%
|
|
|
上海市场
|
| 688608 |
恒玄科技 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
| 688686 |
奥普特 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
| 688696 |
极米科技 |
0 |
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海市场
|
|
|
|
|