申购赎回清单

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  基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证生物科技主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159837
拟合指数代码: 930743
 
  2021-09-27信息内容  
现金差额(单位:元): 1,651.45
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 892,105.45
基金份额净值(单位:元): 0.8921
 
  2021-09-28信息内容  
预估现金差额(单位:元): 1,651.45
最小申购赎回单位(单位:份): 1,000,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 50%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 150,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
赎回折价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 320,578.50 233,148.00 深圳市场
000403 派林生物 200 允许 10%     深圳市场
000661 长春高新 200 允许 10%     深圳市场
000710 贝瑞基因 100 允许 10%     深圳市场
002007 华兰生物 700 允许 10%     深圳市场
002019 亿帆医药 500 允许 10%     深圳市场
002022 科华生物 300 允许 10%     深圳市场
002030 达安基因 700 允许 10%     深圳市场
002038 双鹭药业 400 允许 10%     深圳市场
002581 未名医药 200 允许 10%     深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10%     深圳市场
002932 明德生物 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300009 安科生物 800 允许 20%     深圳市场
300109 新开源 200 允许 20%     深圳市场
300122 智飞生物 500 允许 20%     深圳市场
300142 沃森生物 1000 允许 20%     深圳市场
300238 冠昊生物 100 允许 20%     深圳市场
300244 迪安诊断 300 允许 20%     深圳市场
300294 博雅生物 200 允许 20%     深圳市场
300318 博晖创新 200 允许 20%     深圳市场
300347 泰格医药 300 允许 20%     深圳市场
300463 迈克生物 300 允许 20%     深圳市场
300482 万孚生物 200 允许 20%     深圳市场
300529 健帆生物 300 允许 20%     深圳市场
300601 康泰生物 300 允许 20%     深圳市场
300639 凯普生物 100 允许 20%     深圳市场
300642 透景生命 100 允许 20%     深圳市场
300676 华大基因 100 允许 20%     深圳市场
300683 海特生物 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300685 艾德生物 100 允许 20%     深圳市场
300759 康龙化成 200 允许 20%     深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 20%     深圳市场
600161 天坛生物 500 允许 10% 20%     上海市场
600196 复星医药 800 允许 10% 20%     上海市场
600276 恒瑞医药 1600 允许 10% 20%     上海市场
600645 中源协和 200 允许 10% 20%     上海市场
600867 通化东宝 900 允许 10% 20%     上海市场
603259 药明康德 800 允许 10% 20%     上海市场
603387 基蛋生物 100 允许 10% 20%     上海市场
603392 万泰生物 0 必须 0.00 0.00 上海市场
603590 康辰药业 100 允许 10% 20%     上海市场
603658 安图生物 100 允许 10% 20%     上海市场
688139 海尔生物 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688177 百奥泰 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688266 泽璟制药 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688298 东方生物 0 必须 0.00 0.00 上海市场
688366 昊海生科 0 必须 0.00 0.00 上海市场