申购赎回清单

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  基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达创业板ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159915
拟合指数代码: 399006
 
  2021-09-27信息内容  
现金差额(单位:元): -16,059.94
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 3,132,628.48
基金份额净值(单位:元): 3.1326
 
  2021-09-28信息内容  
预估现金差额(单位:元): -15,328.40
最小申购赎回单位(单位:份): 1,000,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 42%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 800,000,000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
300001 特锐德 500 允许 20%     深圳市场
300003 乐普医疗 1000 允许 20%     深圳市场
300009 安科生物 900 允许 20%     深圳市场
300012 华测检测 1200 允许 20%     深圳市场
300014 亿纬锂能 1000 允许 20%     深圳市场
300015 爱尔眼科 2000 允许 20%     深圳市场
300017 网宿科技 1800 允许 20%     深圳市场
300024 机器人 1000 允许 20%     深圳市场
300026 红日药业 1600 允许 20%     深圳市场
300033 同花顺 200 允许 20%     深圳市场
300037 新宙邦 200 允许 20%     深圳市场
300058 蓝色光标 1800 允许 20%     深圳市场
300059 东方财富 7100 允许 20%     深圳市场
300070 碧水源 1700 允许 20%     深圳市场
300072 三聚环保 1100 允许 20%     深圳市场
300073 当升科技 300 允许 20%     深圳市场
300088 长信科技 1800 允许 20%     深圳市场
300115 长盈精密 700 允许 20%     深圳市场
300122 智飞生物 600 允许 20%     深圳市场
300124 汇川技术 1500 允许 20%     深圳市场
300136 信维通信 700 允许 20%     深圳市场
300142 沃森生物 1400 允许 20%     深圳市场
300144 宋城演艺 1200 允许 20%     深圳市场
300146 汤臣倍健 700 允许 20%     深圳市场
300188 美亚柏科 400 允许 20%     深圳市场
300207 欣旺达 900 允许 20%     深圳市场
300212 易华录 400 允许 20%     深圳市场
300223 北京君正 200 允许 20%     深圳市场
300244 迪安诊断 400 允许 20%     深圳市场
300251 光线传媒 1000 允许 20%     深圳市场
300253 卫宁健康 1500 允许 20%     深圳市场
300271 华宇软件 600 允许 20%     深圳市场
300274 阳光电源 900 允许 20%     深圳市场
300285 国瓷材料 700 允许 20%     深圳市场
300294 博雅生物 200 允许 20%     深圳市场
300296 利亚德 1700 允许 20%     深圳市场
300298 三诺生物 300 允许 20%     深圳市场
300308 中际旭创 400 允许 20%     深圳市场
300315 掌趣科技 2300 允许 20%     深圳市场
300316 晶盛机电 500 允许 20%     深圳市场
300347 泰格医药 500 允许 20%     深圳市场
300357 我武生物 200 允许 20%     深圳市场
300369 绿盟科技 500 允许 20%     深圳市场
300383 光环新网 1000 允许 20%     深圳市场
300408 三环集团 1000 允许 20%     深圳市场
300413 芒果超媒 600 允许 20%     深圳市场
300418 昆仑万维 600 允许 20%     深圳市场
300433 蓝思科技 1200 允许 20%     深圳市场
300450 先导智能 900 允许 20%     深圳市场
300451 创业慧康 1000 允许 20%     深圳市场
300454 深信服 200 允许 20%     深圳市场
300456 赛微电子 300 允许 20%     深圳市场
300457 赢合科技 300 允许 20%     深圳市场
300463 迈克生物 300 允许 20%     深圳市场
300474 景嘉微 100 允许 20%     深圳市场
300476 胜宏科技 400 允许 20%     深圳市场
300482 万孚生物 200 允许 20%     深圳市场
300496 中科创达 300 允许 20%     深圳市场
300498 温氏股份 4300 允许 20%     深圳市场
300502 新易盛 300 允许 20%     深圳市场
300529 健帆生物 400 允许 20%     深圳市场
300558 贝达药业 200 允许 20%     深圳市场
300567 精测电子 100 允许 20%     深圳市场
300595 欧普康视 400 允许 20%     深圳市场
300601 康泰生物 300 允许 20%     深圳市场
300616 尚品宅配 100 允许 20%     深圳市场
300618 寒锐钴业 200 允许 20%     深圳市场
300628 亿联网络 200 允许 20%     深圳市场
300630 普利制药 200 允许 20%     深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 20%     深圳市场
300674 宇信科技 300 允许 20%     深圳市场
300676 华大基因 200 允许 20%     深圳市场
300677 英科医疗 200 允许 20%     深圳市场
300682 朗新科技 300 允许 20%     深圳市场
300699 光威复材 200 允许 20%     深圳市场
300724 捷佳伟创 200 允许 20%     深圳市场
300725 药石科技 100 允许 20%     深圳市场
300726 宏达电子 100 允许 20%     深圳市场
300741 华宝股份 100 允许 20%     深圳市场
300747 锐科激光 200 允许 20%     深圳市场
300748 金力永磁 300 允许 20%     深圳市场
300750 宁德时代 1000 允许 20%     深圳市场
300751 迈为股份 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300759 康龙化成 200 允许 20%     深圳市场
300760 迈瑞医疗 400 允许 20%     深圳市场
300761 立华股份 100 允许 20%     深圳市场
300763 锦浪科技 100 允许 20%     深圳市场
300768 迪普科技 100 允许 20%     深圳市场
300770 新媒股份 100 允许 20%     深圳市场
300773 拉卡拉 400 允许 20%     深圳市场
300775 三角防务 200 允许 20%     深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 20%     深圳市场
300783 三只松鼠 100 允许 20%     深圳市场
300832 新产业 300 允许 20%     深圳市场
300841 康华生物 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300866 安克创新 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300869 康泰医学 0 必须 0.00 0.00 深圳市场
300888 稳健医疗 0 必须 3,533.20 3,533.20 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 26,292.68 26,292.68 深圳市场
300999 金龙鱼 400 允许 20%     深圳市场