| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2022-07-01 |
| 基金名称 |
黄金ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 证券代码 |
159934 |
| 拟合指数代码 |
Au9999.SGE |
| 申购赎回方式 |
现金申赎 |
| 2022-06-30日信息内容 |
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| 现金差额(单位:元) |
-41481.75
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| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
1133618.25
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| 基金份额净值(单位:元) |
3.7787
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| 2022-07-01日信息内容 |
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| 预估现金差额(单位:元) |
-41481.75 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
300,000
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| 红利金额(单位:元) |
0.00
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| 是否发布IOPV |
是
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| 是否允许申购 |
是
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| 是否允许赎回 |
是
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| 是否允许现金申购 |
是
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| 最大现金替代比例 |
100%
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| 当日申购上限(单位:份) |
500000000 |
| 当日赎回上限(单位:份) |
100000000 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 |
无 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 |
无 |
| 当日累计净申购份额上限 |
无 |
| 当日累计净赎回份额上限 |
无 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 |
无 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 |
无 |
| 成份证券信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
成份证券数(克) |
现金替代标志 |
溢价比例 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
证券代码源 |
| 159900 |
申赎现金 |
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必须
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1,292,610.00
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0.00
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深圳市场
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| Au9999 |
Au9999 |
3000
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允许
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10%
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上海黄金交易所
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