基本信息 |
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最新公告日期 |
2021-01-25 |
基金名称 |
黄金ETF |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
证券代码 |
159934 |
拟合指数代码 |
Au9999.SGE |
申购赎回方式 |
现金申赎 |
2021-01-22日信息内容 |
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现金差额(单位:元) |
-30936.81
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
1133333.19
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基金份额净值(单位:元) |
3.7778
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2021-01-25日信息内容 |
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预估现金差额(单位:元) |
-30936.81 |
最小申购、赎回单位(单位:份) |
300,000
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红利金额(单位:元) |
0.00
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是否发布IOPV |
是
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是否允许申购 |
是
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是否允许赎回 |
是
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是否允许现金申购 |
是
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最大现金替代比例 |
100%
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当日申购上限(单位:份) |
500000000 |
当日赎回上限(单位:份) |
100000000 |
单个账户当日累计申购份额上限 |
无 |
单个账户当日累计赎回份额上限 |
无 |
当日累计净申购份额上限 |
无 |
当日累计净赎回份额上限 |
无 |
单个账户当日累计净申购份额上限 |
无 |
单个账户当日累计净赎回份额上限 |
无 |
成份证券信息内容 |
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证券代码 |
证券简称 |
成份证券数(克) |
现金替代标志 |
溢价比例 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
证券代码源 |
159900 |
申赎现金 |
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必须
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1,280,697.00
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0.00
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深圳市场
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Au9999 |
Au9999 |
3000
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允许
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10%
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上海黄金交易所
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