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基本信息

最新公告日期	20210225
基金名称	易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码	510311

2021-02-24日信息内容

最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元)	2,295.87
最小申购、赎回单位净值(单位:元)	4,942,753.87
基金份额净值(单位:元)	2.4714

2021-02-25日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)	2,295.87
现金替代比例上限	50%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	2,000,000
申购的允许情况	是
赎回的允许情况	是
当日累计申购上限	1,000,000,000
当日累计赎回上限	500,000,000

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位:元)
000001	平安银行	2300	深市退补	10%	10%	￥50,968.00
000002	万科A	1600	深市退补	10%	10%	￥47,984.00
000063	中兴通讯	700	深市退补	10%	10%	￥22,456.00
000066	中国长城	400	深市退补	10%	10%	￥6,864.00
000069	华侨城A	1000	深市退补	10%	10%	￥8,130.00
000100	TCL科技	3400	深市退补	10%	10%	￥29,580.00
000157	中联重科	1000	深市退补	10%	10%	￥13,720.00
000166	申万宏源	2200	深市退补	10%	10%	￥10,604.00
000333	美的集团	1200	深市退补	10%	10%	￥114,024.00
000338	潍柴动力	1200	深市退补	10%	10%	￥27,480.00
000425	徐工机械	1100	深市退补	10%	10%	￥7,524.00
000538	云南白药	100	深市退补	10%	10%	￥13,800.00
000568	泸州老窖	200	深市退补	10%	10%	￥49,402.00
000596	古井贡酒	0	深市必须			￥0.00
000625	长安汽车	500	深市退补	10%	10%	￥8,565.00
000627	天茂集团	500	深市退补	10%	10%	￥2,040.00
000651	格力电器	1200	深市退补	10%	10%	￥68,736.00
000656	金科股份	800	深市退补	10%	10%	￥5,792.00
000661	长春高新	100	深市退补	10%	10%	￥41,832.00
000671	阳光城	400	深市退补	10%	10%	￥2,532.00
000703	恒逸石化	400	深市退补	10%	10%	￥7,532.00
000708	中信特钢	200	深市退补	10%	10%	￥6,302.00
000723	美锦能源	500	深市退补	10%	10%	￥3,785.00
000725	京东方A	6500	深市退补	10%	10%	￥41,080.00
000728	国元证券	600	深市退补	10%	10%	￥4,842.00
000768	中航西飞	300	深市退补	10%	10%	￥9,645.00
000776	广发证券	700	深市退补	10%	10%	￥11,403.00
000783	长江证券	900	深市退补	10%	10%	￥6,615.00
000786	北新建材	200	深市退补	10%	10%	￥9,588.00
000858	五 粮 液	500	深市退补	10%	10%	￥146,540.00
000860	顺鑫农业	100	深市退补	10%	10%	￥5,373.00
000876	新 希 望	500	深市退补	10%	10%	￥12,735.00
000895	双汇发展	300	深市退补	10%	10%	￥14,370.00
000938	紫光股份	300	深市退补	10%	10%	￥6,573.00
000961	中南建设	500	深市退补	10%	10%	￥4,090.00
000963	华东医药	200	深市退补	10%	10%	￥6,850.00
000977	浪潮信息	200	深市退补	10%	10%	￥6,614.00
001979	招商蛇口	800	深市退补	10%	10%	￥10,088.00
002001	新和成	300	深市退补	10%	10%	￥12,582.00
002007	华兰生物	300	深市退补	10%	10%	￥13,380.00
002008	大族激光	200	深市退补	10%	10%	￥9,188.00
002024	苏宁易购	900	深市退补	10%	10%	￥6,300.00
002027	分众传媒	2500	深市退补	10%	10%	￥27,225.00
002032	苏泊尔	0	深市必须			￥0.00
002044	美年健康	700	深市退补	10%	10%	￥11,641.00
002049	紫光国微	100	深市退补	10%	10%	￥11,176.00
002050	三花智控	400	深市退补	10%	10%	￥9,704.00
002120	韵达股份	300	深市退补	10%	10%	￥5,262.00
002129	中环股份	400	深市退补	10%	10%	￥10,744.00
002142	宁波银行	700	深市退补	10%	10%	￥29,078.00
002146	荣盛发展	400	深市退补	10%	10%	￥2,612.00
002153	石基信息	100	深市退补	10%	10%	￥3,697.00
002157	正邦科技	400	深市退补	10%	10%	￥7,068.00
002179	中航光电	100	深市退补	10%	10%	￥6,780.00
002202	金风科技	700	深市退补	10%	10%	￥10,822.00
002230	科大讯飞	400	深市退补	10%	10%	￥20,484.00
002236	大华股份	400	深市退补	10%	10%	￥8,696.00
002241	歌尔股份	500	深市退补	10%	10%	￥16,900.00
002252	上海莱士	700	深市退补	10%	10%	￥5,383.00
002271	东方雨虹	400	深市退补	10%	10%	￥18,920.00
002304	洋河股份	100	深市退补	10%	10%	￥19,850.00
002311	海大集团	200	深市退补	10%	10%	￥15,340.00
002352	顺丰控股	400	深市退补	10%	10%	￥41,524.00
002371	北方华创	100	深市退补	10%	10%	￥19,460.00
002384	东山精密	300	深市退补	10%	10%	￥6,687.00
002410	广联达	200	深市退补	10%	10%	￥14,092.00
002414	高德红外	200	深市退补	10%	10%	￥7,854.00
002415	海康威视	900	深市退补	10%	10%	￥50,454.00
002422	科伦药业	200	深市退补	10%	10%	￥4,376.00
002456	欧菲光	500	深市退补	10%	10%	￥5,530.00
002460	赣锋锂业	200	深市退补	10%	10%	￥21,950.00
002463	沪电股份	300	深市退补	10%	10%	￥5,214.00
002475	立讯精密	1000	深市退补	10%	10%	￥47,600.00
002493	荣盛石化	500	深市退补	10%	10%	￥17,765.00
002508	老板电器	100	深市退补	10%	10%	￥3,997.00
002555	三七互娱	300	深市退补	10%	10%	￥8,760.00
002558	巨人网络	200	深市退补	10%	10%	￥3,410.00
002594	比亚迪	200	深市退补	10%	10%	￥41,798.00
002600	领益智造	700	深市退补	10%	10%	￥7,392.00
002601	龙蟒佰利	300	深市退补	10%	10%	￥12,879.00
002602	世纪华通	900	深市退补	10%	10%	￥5,823.00
002607	中公教育	200	深市退补	10%	10%	￥6,972.00
002624	完美世界	300	深市退补	10%	10%	￥7,269.00
002673	西部证券	400	深市退补	10%	10%	￥3,740.00
002714	牧原股份	500	深市退补	10%	10%	￥60,965.00
002736	国信证券	700	深市退补	10%	10%	￥8,554.00
002739	万达电影	200	深市退补	10%	10%	￥3,942.00
002773	康弘药业	100	深市退补	10%	10%	￥3,770.00
002812	恩捷股份	100	深市退补	10%	10%	￥10,790.00
002821	凯莱英	0	深市必须			￥0.00
002841	视源股份	100	深市退补	10%	10%	￥13,173.00
002916	深南电路	100	深市退补	10%	10%	￥11,588.00
002938	鹏鼎控股	200	深市退补	10%	10%	￥8,606.00
002939	长城证券	200	深市退补	10%	10%	￥2,248.00
002945	华林证券	100	深市退补	10%	10%	￥1,263.00
002958	青农商行	700	深市退补	10%	10%	￥3,241.00
003816	中国广核	2800	深市退补	10%	10%	￥7,560.00
300003	乐普医疗	300	深市退补	10%	10%	￥9,615.00
300014	亿纬锂能	300	深市退补	10%	10%	￥26,550.00
300015	爱尔眼科	400	深市退补	10%	10%	￥29,916.00
300033	同花顺	100	深市退补	10%	10%	￥14,229.00
300059	东方财富	1700	深市退补	10%	10%	￥55,505.00
300122	智飞生物	200	深市退补	10%	10%	￥32,240.00
300124	汇川技术	200	深市退补	10%	10%	￥17,970.00
300136	信维通信	200	深市退补	10%	10%	￥6,836.00
300142	沃森生物	400	深市退补	10%	10%	￥19,604.00
300144	宋城演艺	400	深市退补	10%	10%	￥7,900.00
300347	泰格医药	100	深市退补	10%	10%	￥15,290.00
300408	三环集团	300	深市退补	10%	10%	￥11,898.00
300413	芒果超媒	200	深市退补	10%	10%	￥13,424.00
300433	蓝思科技	400	深市退补	10%	10%	￥12,588.00
300498	温氏股份	1100	深市退补	10%	10%	￥20,020.00
300529	健帆生物	100	深市退补	10%	10%	￥8,192.00
300601	康泰生物	100	深市退补	10%	10%	￥15,442.00
300628	亿联网络	100	深市退补	10%	10%	￥8,114.00
300676	华大基因	100	深市退补	10%	10%	￥14,040.00
600000	浦发银行	2800	允许	10%
600004	白云机场	300	允许	10%
600009	上海机场	200	允许	10%
600010	包钢股份	5500	允许	10%
600011	华能国际	1100	允许	10%
600015	华夏银行	1500	允许	10%
600016	民生银行	5100	允许	10%
600018	上港集团	800	允许	10%
600019	宝钢股份	2200	允许	10%
600025	华能水电	400	允许	10%
600027	华电国际	800	允许	10%
600028	中国石化	3200	允许	10%
600029	南方航空	1100	允许	10%
600030	中信证券	2100	允许	10%
600031	三一重工	1400	允许	10%
600036	招商银行	3000	允许	10%
600048	保利地产	1700	允许	10%
600050	中国联通	2200	允许	10%
600061	国投资本	400	允许	10%
600066	宇通客车	300	允许	10%
600068	葛洲坝	700	允许	10%
600085	同仁堂	100	允许	10%
600104	上汽集团	800	允许	10%
600109	国金证券	600	允许	10%
600111	北方稀土	500	允许	10%
600115	东方航空	1100	允许	10%
600118	中国卫星	100	允许	10%
600150	中国船舶	200	允许	10%
600161	天坛生物	200	允许	10%
600176	中国巨石	500	允许	10%
600177	雅戈尔	700	允许	10%
600183	生益科技	300	允许	10%
600196	复星医药	300	允许	10%
600208	新湖中宝	1000	允许	10%
600233	圆通速递	300	允许	10%
600271	航天信息	300	允许	10%
600276	恒瑞医药	900	允许	10%
600297	广汇汽车	1000	允许	10%
600299	安迪苏	100	允许	10%
600309	万华化学	400	允许	10%
600332	白云山	100	允许	10%
600340	华夏幸福	400	允许	10%
600346	恒力石化	500	允许	10%
600352	浙江龙盛	600	允许	10%
600362	江西铜业	300	允许	10%
600369	西南证券	800	允许	10%
600383	金地集团	500	允许	10%
600390	五矿资本	500	允许	10%
600406	国电南瑞	600	允许	10%
600436	片仔癀	100	允许	10%
600438	通威股份	700	允许	10%
600482	中国动力	200	允许	10%
600487	亨通光电	300	允许	10%
600489	中金黄金	500	允许	10%
600498	烽火通信	200	允许	10%
600519	贵州茅台	100	允许	10%
600522	中天科技	600	允许	10%
600547	山东黄金	400	允许	10%
600570	恒生电子	200	允许	10%
600584	长电科技	300	允许	10%
600585	海螺水泥	600	允许	10%
600588	用友网络	400	允许	10%
600600	青岛啤酒	100	允许	10%
600606	绿地控股	900	允许	10%
600637	东方明珠	500	允许	10%
600655	豫园股份	400	允许	10%
600660	福耀玻璃	300	允许	10%
600690	海尔智家	900	允许	10%
600703	三安光电	500	允许	10%
600705	中航资本	1300	允许	10%
600741	华域汽车	400	允许	10%
600745	闻泰科技	100	允许	10%
600760	中航沈飞	100	允许	10%
600763	通策医疗	100	允许	10%
600795	国电电力	2800	允许	10%
600809	山西汾酒	100	允许	10%
600837	海通证券	1900	允许	10%
600845	宝信软件	100	允许	10%
600848	上海临港	100	允许	10%
600872	中炬高新	100	允许	10%
600886	国投电力	700	允许	10%
600887	伊利股份	1500	允许	10%
600893	航发动力	300	允许	10%
600900	长江电力	2200	允许	10%
600918	中泰证券	200	允许	10%
600919	江苏银行	2900	允许	10%
600926	杭州银行	700	允许	10%
600958	东方证券	1000	允许	10%
600989	宝丰能源	200	允许	10%
600998	九州通	200	允许	10%
600999	招商证券	900	允许	10%
601006	大秦铁路	1400	允许	10%
601009	南京银行	1400	允许	10%
601012	隆基股份	600	允许	10%
601021	春秋航空	100	允许	10%
601066	中信建投	200	允许	10%
601077	渝农商行	400	允许	10%
601088	中国神华	800	允许	10%
601100	恒立液压	100	允许	10%
601108	财通证券	600	允许	10%
601111	中国国航	700	允许	10%
601117	中国化学	600	允许	10%
601138	工业富联	500	允许	10%
601155	新城控股	200	允许	10%
601162	天风证券	800	允许	10%
601166	兴业银行	3500	允许	10%
601169	北京银行	3600	允许	10%
601186	中国铁建	1100	允许	10%
601198	东兴证券	300	允许	10%
601211	国泰君安	1100	允许	10%
601216	君正集团	800	允许	10%
601225	陕西煤业	1000	允许	10%
601229	上海银行	2400	允许	10%
601231	环旭电子	200	允许	10%
601236	红塔证券	200	允许	10%
601238	广汽集团	200	允许	10%
601288	农业银行	6900	允许	10%
601318	中国平安	2600	允许	10%
601319	中国人保	500	允许	10%
601328	交通银行	6600	允许	10%
601336	新华保险	200	允许	10%
601360	三六零	500	允许	10%
601377	兴业证券	1300	允许	10%
601390	中国中铁	2500	允许	10%
601398	工商银行	8500	允许	10%
601555	东吴证券	700	允许	10%
601577	长沙银行	200	允许	10%
601600	中国铝业	1600	允许	10%
601601	中国太保	800	允许	10%
601607	上海医药	300	允许	10%
601618	中国中冶	1700	允许	10%
601628	中国人寿	400	允许	10%
601633	长城汽车	300	允许	10%
601658	邮储银行	800	允许	10%
601668	中国建筑	5100	允许	10%
601669	中国电建	1800	允许	10%
601688	华泰证券	1400	允许	10%
601696	中银证券	100	允许	10%
601698	中国卫通	100	允许	10%
601727	上海电气	900	允许	10%
601766	中国中车	2900	允许	10%
601788	光大证券	500	允许	10%
601800	中国交建	900	允许	10%
601808	中海油服	100	允许	10%
601816	京沪高铁	800	允许	10%
601818	光大银行	3800	允许	10%
601838	成都银行	500	允许	10%
601857	中国石油	2300	允许	10%
601872	招商轮船	500	允许	10%
601877	正泰电器	300	允许	10%
601878	浙商证券	400	允许	10%
601881	中国银河	300	允许	10%
601888	中国中免	200	允许	10%
601899	紫金矿业	3300	允许	10%
601901	方正证券	1000	允许	10%
601916	浙商银行	800	允许	10%
601919	中远海控	1200	允许	10%
601933	永辉超市	900	允许	10%
601939	建设银行	1600	允许	10%
601985	中国核电	1300	允许	10%
601988	中国银行	5100	允许	10%
601989	中国重工	2200	允许	10%
601990	南京证券	400	允许	10%
601998	中信银行	700	允许	10%
603019	中科曙光	200	允许	10%
603087	甘李药业	0	必须			￥0.00
603156	养元饮品	100	允许	10%
603160	汇顶科技	100	允许	10%
603195	公牛集团	0	必须			￥0.00
603259	药明康德	300	允许	10%
603288	海天味业	200	允许	10%
603369	今世缘	200	允许	10%
603392	万泰生物	0	必须			￥0.00
603501	韦尔股份	100	允许	10%
603658	安图生物	0	必须			￥0.00
603799	华友钴业	200	允许	10%
603833	欧派家居	100	允许	10%
603899	晨光文具	100	允许	10%
603986	兆易创新	100	允许	10%
603993	洛阳钼业	1700	允许	10%
688008	澜起科技	200	允许	20%
688009	中国通号	600	允许	20%
688012	中微公司	0	必须			￥0.00
688036	传音控股	0	必须			￥0.00