日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510311


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 33,721.35
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 4,527,449.35
基金份额净值(单位:元) 2.2637

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 35,727.35
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 500,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 2200 深市退补 10%   10%   ¥38,654.00
000002 万科A 1500 深市退补 10%   10%   ¥29,715.00
000063 中兴通讯 700 深市退补 10%   10%   ¥24,262.00
000066 中国长城 400 深市退补 10%   10%   ¥5,384.00
000069 华侨城A 900 深市退补 10%   10%   ¥6,363.00
000100 TCL科技 3200 深市退补 10%   10%   ¥21,280.00
000157 中联重科 1000 深市退补 10%   10%   ¥7,980.00
000166 申万宏源 2000 深市退补 10%   10%   ¥11,200.00
000333 美的集团 1100 深市退补 10%   10%   ¥75,570.00
000338 潍柴动力 1100 深市退补 10%   10%   ¥19,481.00
000425 徐工机械 1100 深市退补 10%   10%   ¥7,172.00
000538 云南白药 100 深市退补 10%   10%   ¥10,066.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10%   10%   ¥41,008.00
000596 古井贡酒 0 深市必须       ¥0.00
000625 长安汽车 700 深市退补 10%   10%   ¥12,075.00
000651 格力电器 1100 深市退补 10%   10%   ¥42,284.00
000656 金科股份 700 深市退补 10%   10%   ¥3,192.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥26,466.00
000703 恒逸石化 500 深市退补 10%   10%   ¥5,850.00
000708 中信特钢 200 深市退补 10%   10%   ¥4,270.00
000725 京东方A 6800 深市退补 10%   10%   ¥35,904.00
000728 国元证券 700 深市退补 10%   10%   ¥5,446.00
000768 中航西飞 300 深市退补 10%   10%   ¥9,840.00
000776 广发证券 700 深市退补 10%   10%   ¥15,148.00
000783 长江证券 900 深市退补 10%   10%   ¥6,858.00
000786 北新建材 200 深市退补 10%   10%   ¥6,446.00
000800 一汽解放 200 深市退补 10%   10%   ¥2,202.00
000858 五 粮 液 400 深市退补 10%   10%   ¥88,228.00
000860 顺鑫农业 100 深市退补 10%   10%   ¥3,603.00
000876 新 希 望 500 深市退补 10%   10%   ¥7,210.00
000895 双汇发展 300 深市退补 10%   10%   ¥8,298.00
000938 紫光股份 300 深市退补 10%   10%   ¥7,506.00
000963 华东医药 200 深市退补 10%   10%   ¥6,154.00
000977 浪潮信息 200 深市退补 10%   10%   ¥5,914.00
001979 招商蛇口 700 深市退补 10%   10%   ¥8,456.00
002001 新和成 400 深市退补 10%   10%   ¥10,796.00
002007 华兰生物 200 深市退补 10%   10%   ¥5,664.00
002008 大族激光 200 深市退补 10%   10%   ¥8,020.00
002024 苏宁易购 800 深市退补 10%   10%   ¥4,096.00
002027 分众传媒 2300 深市退补 10%   10%   ¥17,457.00
002032 苏泊尔 0 深市必须       ¥0.00
002044 美年健康 600 深市退补 10%   10%   ¥4,656.00
002049 紫光国微 100 深市退补 10%   10%   ¥20,586.00
002050 三花智控 400 深市退补 10%   10%   ¥9,104.00
002120 韵达股份 300 深市退补 10%   10%   ¥6,063.00
002129 中环股份 500 深市退补 10%   10%   ¥23,805.00
002142 宁波银行 800 深市退补 10%   10%   ¥26,688.00
002153 石基信息 100 深市退补 10%   10%   ¥2,750.00
002157 正邦科技 400 深市退补 10%   10%   ¥3,792.00
002179 中航光电 100 深市退补 10%   10%   ¥8,261.00
002202 金风科技 600 深市退补 10%   10%   ¥10,128.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10%   10%   ¥21,500.00
002236 大华股份 400 深市退补 10%   10%   ¥9,532.00
002241 歌尔股份 500 深市退补 10%   10%   ¥21,900.00
002252 上海莱士 800 深市退补 10%   10%   ¥5,544.00
002271 东方雨虹 400 深市退补 10%   10%   ¥15,896.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10%   10%   ¥17,267.00
002311 海大集团 200 深市退补 10%   10%   ¥12,854.00
002352 顺丰控股 400 深市退补 10%   10%   ¥27,612.00
002371 北方华创 100 深市退补 10%   10%   ¥37,611.00
002384 东山精密 300 深市退补 10%   10%   ¥6,627.00
002410 广联达 200 深市退补 10%   10%   ¥12,976.00
002414 高德红外 200 深市退补 10%   10%   ¥4,900.00
002415 海康威视 1100 深市退补 10%   10%   ¥59,367.00
002456 欧菲光 500 深市退补 10%   10%   ¥4,185.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10%   10%   ¥32,600.00
002463 沪电股份 300 深市退补 10%   10%   ¥3,495.00
002475 立讯精密 1100 深市退补 10%   10%   ¥40,524.00
002493 荣盛石化 700 深市退补 10%   10%   ¥13,440.00
002508 老板电器 100 深市退补 10%   10%   ¥3,340.00
002555 三七互娱 300 深市退补 10%   10%   ¥6,627.00
002558 巨人网络 300 深市退补 10%   10%   ¥3,147.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10%   10%   ¥50,500.00
002600 领益智造 600 深市退补 10%   10%   ¥4,026.00
002601 龙佰集团 300 深市退补 10%   10%   ¥8,472.00
002602 世纪华通 800 深市退补 10%   10%   ¥5,584.00
002607 中公教育 400 深市退补 10%   10%   ¥4,404.00
002624 完美世界 300 深市退补 10%   10%   ¥4,638.00
002673 西部证券 400 深市退补 10%   10%   ¥3,240.00
002714 牧原股份 600 深市退补 10%   10%   ¥29,370.00
002736 国信证券 700 深市退补 10%   10%   ¥8,344.00
002739 万达电影 200 深市退补 10%   10%   ¥2,962.00
002773 康弘药业 100 深市退补 10%   10%   ¥1,872.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 10%   10%   ¥29,867.00
002821 凯莱英 0 深市必须       ¥0.00
002841 视源股份 100 深市退补 10%   10%   ¥8,283.00
002916 深南电路 0 深市必须       ¥0.00
002938 鹏鼎控股 200 深市退补 10%   10%   ¥6,466.00
002939 长城证券 200 深市退补 10%   10%   ¥2,536.00
002945 华林证券 100 深市退补 10%   10%   ¥1,212.00
003816 中国广核 2700 深市退补 10%   10%   ¥8,775.00
300003 乐普医疗 300 深市退补 10%   10%   ¥8,049.00
300014 亿纬锂能 300 深市退补 10%   10%   ¥28,149.00
300015 爱尔眼科 600 深市退补 10%   10%   ¥32,742.00
300033 同花顺 100 深市退补 10%   10%   ¥12,682.00
300059 东方财富 1900 深市退补 10%   10%   ¥62,586.00
300122 智飞生物 200 深市退补 10%   10%   ¥32,554.00
300124 汇川技术 400 深市退补 10%   10%   ¥26,212.00
300136 信维通信 200 深市退补 10%   10%   ¥4,666.00
300142 沃森生物 400 深市退补 10%   10%   ¥26,760.00
300144 宋城演艺 400 深市退补 10%   10%   ¥5,700.00
300274 阳光电源 200 深市退补 10%   10%   ¥29,550.00
300347 泰格医药 100 深市退补 10%   10%   ¥17,223.00
300408 三环集团 200 深市退补 10%   10%   ¥7,392.00
300413 芒果超媒 200 深市退补 10%   10%   ¥8,488.00
300433 蓝思科技 300 深市退补 10%   10%   ¥6,660.00
300450 先导智能 200 深市退补 10%   10%   ¥13,856.00
300498 温氏股份 1000 深市退补 10%   10%   ¥14,410.00
300529 健帆生物 100 深市退补 10%   10%   ¥5,837.00
300558 贝达药业 100 深市退补 10%   10%   ¥9,440.00
300595 欧普康视 100 深市退补 10%   10%   ¥8,143.00
300601 康泰生物 100 深市退补 10%   10%   ¥10,765.00
300628 亿联网络 100 深市退补 10%   10%   ¥8,065.00
300676 华大基因 0 深市必须       ¥0.00
300677 英科医疗 100 深市退补 10%   10%   ¥8,947.00
600000 浦发银行 2700 允许 10%      
600009 上海机场 200 允许 10%      
600010 包钢股份 5200 允许 10%      
600011 华能国际 1000 允许 10%      
600015 华夏银行 1400 允许 10%      
600016 民生银行 4800 允许 10%      
600018 上港集团 800 允许 10%      
600019 宝钢股份 2000 允许 10%      
600025 华能水电 400 允许 10%      
600028 中国石化 3000 允许 10%      
600029 南方航空 1400 允许 10%      
600030 中信证券 1900 允许 10%      
600031 三一重工 1400 允许 10%      
600036 招商银行 2800 允许 10%      
600048 保利发展 1600 允许 10%      
600050 中国联通 4200 允许 10%      
600061 国投资本 600 允许 10%      
600079 人福医药 200 允许 10%      
600085 同仁堂 200 允许 10%      
600104 上汽集团 800 允许 10%      
600109 国金证券 600 允许 10%      
600111 北方稀土 500 允许 10%      
600115 中国东航 1000 允许 10%      
600118 中国卫星 100 允许 10%      
600132 重庆啤酒 100 允许 10%      
600143 金发科技 400 允许 10%      
600150 中国船舶 400 允许 10%      
600161 天坛生物 200 允许 10%      
600176 中国巨石 500 允许 10%      
600183 生益科技 300 允许 10%      
600196 复星医药 300 允许 10%      
600233 圆通速递 300 允许 10%      
600276 恒瑞医药 1000 允许 10%      
600299 安迪苏 100 允许 10%      
600309 万华化学 400 允许 10%      
600332 白云山 200 允许 10%      
600340 华夏幸福 400 允许 10%      
600346 恒力石化 500 允许 10%      
600352 浙江龙盛 600 允许 10%      
600362 江西铜业 200 允许 10%      
600383 金地集团 500 允许 10%      
600406 国电南瑞 600 允许 10%      
600426 华鲁恒升 300 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600438 通威股份 600 允许 10%      
600482 中国动力 100 允许 10%      
600489 中金黄金 400 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600521 华海药业 200 允许 10%      
600522 中天科技 600 允许 10%      
600547 山东黄金 400 允许 10%      
600570 恒生电子 300 允许 10%      
600584 长电科技 300 允许 10%      
600585 海螺水泥 500 允许 10%      
600588 用友网络 400 允许 10%      
600600 青岛啤酒 100 允许 10%      
600606 绿地控股 900 允许 10%      
600655 豫园股份 400 允许 10%      
600660 福耀玻璃 300 允许 10%      
600690 海尔智家 900 允许 10%      
600703 三安光电 600 允许 10%      
600705 中航产融 1200 允许 10%      
600741 华域汽车 400 允许 10%      
600745 闻泰科技 100 允许 10%      
600760 中航沈飞 100 允许 10%      
600763 通策医疗 100 允许 10%      
600795 国电电力 2000 允许 10%      
600809 山西汾酒 100 允许 10%      
600837 海通证券 2200 允许 10%      
600845 宝信软件 100 允许 10%      
600848 上海临港 200 允许 10%      
600872 中炬高新 100 允许 10%      
600886 国投电力 600 允许 10%      
600887 伊利股份 1400 允许 10%      
600893 航发动力 200 允许 10%      
600900 长江电力 2600 允许 10%      
600918 中泰证券 200 允许 10%      
600919 江苏银行 2700 允许 10%      
600926 杭州银行 700 允许 10%      
600958 东方证券 900 允许 10%      
600989 宝丰能源 500 允许 10%      
600999 招商证券 800 允许 10%      
601006 大秦铁路 1400 允许 10%      
601009 南京银行 1100 允许 10%      
601012 隆基股份 1000 允许 10%      
601021 春秋航空 100 允许 10%      
601066 中信建投 200 允许 10%      
601077 渝农商行 1400 允许 10%      
601088 中国神华 700 允许 10%      
601100 恒立液压 100 允许 10%      
601108 财通证券 600 允许 10%      
601111 中国国航 700 允许 10%      
601138 工业富联 700 允许 10%      
601155 新城控股 200 允许 10%      
601162 天风证券 1000 允许 10%      
601166 兴业银行 3300 允许 10%      
601169 北京银行 3400 允许 10%      
601186 中国铁建 1000 允许 10%      
601211 国泰君安 1000 允许 10%      
601216 君正集团 800 允许 10%      
601225 陕西煤业 900 允许 10%      
601229 上海银行 2300 允许 10%      
601231 环旭电子 200 允许 10%      
601236 红塔证券 200 允许 10%      
601238 广汽集团 500 允许 10%      
601288 农业银行 6500 允许 10%      
601318 中国平安 2500 允许 10%      
601319 中国人保 600 允许 10%      
601328 交通银行 6200 允许 10%      
601336 新华保险 200 允许 10%      
601360 三六零 500 允许 10%      
601377 兴业证券 1200 允许 10%      
601390 中国中铁 2300 允许 10%      
601398 工商银行 8000 允许 10%      
601555 东吴证券 700 允许 10%      
601600 中国铝业 1500 允许 10%      
601601 中国太保 800 允许 10%      
601607 上海医药 300 允许 10%      
601618 中国中冶 1600 允许 10%      
601628 中国人寿 400 允许 10%      
601633 长城汽车 300 允许 10%      
601658 邮储银行 2500 允许 10%      
601668 中国建筑 4800 允许 10%      
601669 中国电建 1700 允许 10%      
601688 华泰证券 1200 允许 10%      
601696 中银证券 200 允许 10%      
601698 中国卫通 100 允许 10%      
601727 上海电气 1200 允许 10%      
601766 中国中车 2800 允许 10%      
601788 光大证券 400 允许 10%      
601799 星宇股份 0 必须       ¥0.00
601800 中国交建 800 允许 10%      
601808 中海油服 100 允许 10%      
601816 京沪高铁 4500 允许 10%      
601818 光大银行 3800 允许 10%      
601838 成都银行 500 允许 10%      
601857 中国石油 2200 允许 10%      
601872 招商轮船 700 允许 10%      
601877 正泰电器 200 允许 10%      
601878 浙商证券 400 允许 10%      
601881 中国银河 300 允许 10%      
601888 中国中免 200 允许 10%      
601899 紫金矿业 3100 允许 10%      
601901 方正证券 900 允许 10%      
601916 浙商银行 1900 允许 10%      
601919 中远海控 1400 允许 10%      
601933 永辉超市 900 允许 10%      
601939 建设银行 1500 允许 10%      
601985 中国核电 1200 允许 10%      
601988 中国银行 4800 允许 10%      
601989 中国重工 2100 允许 10%      
601990 南京证券 400 允许 10%      
601995 中金公司 100 允许 10%      
601998 中信银行 700 允许 10%      
603019 中科曙光 200 允许 10%      
603087 甘李药业 0 必须       ¥0.00
603160 汇顶科技 100 允许 10%      
603195 公牛集团 0 必须       ¥0.00
603233 大参林 100 允许 10%      
603259 药明康德 400 允许 10%      
603288 海天味业 300 允许 10%      
603338 浙江鼎力 100 允许 10%      
603369 今世缘 100 允许 10%      
603392 万泰生物 0 必须       ¥0.00
603501 韦尔股份 100 允许 10%      
603517 绝味食品 100 允许 10%      
603658 安图生物 0 必须       ¥0.00
603659 璞泰来 0 必须       ¥0.00
603799 华友钴业 200 允许 10%      
603806 福斯特 100 允许 10%      
603833 欧派家居 0 必须       ¥0.00
603882 金域医学 100 允许 10%      
603899 晨光文具 100 允许 10%      
603939 益丰药房 100 允许 10%      
603986 兆易创新 100 允许 10%      
603993 洛阳钼业 1600 允许 10%      
688008 澜起科技 200 允许 20%      
688009 中国通号 600 允许 20%      
688012 中微公司 200 必须       ¥31,618.00
688036 传音控股 200 必须       ¥28,826.00
688111 金山办公 0 必须       ¥0.00
688126 沪硅产业 200 允许 20%      
688169 石头科技 0 必须       ¥0.00
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00
688396 华润微 200 必须       ¥13,918.00