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基本信息  
最新公告日期 20220117
基金名称 易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510311


 2022-01-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 12,093.68
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 4,396,474.68
基金份额净值(单位:元) 2.1982

 2022-01-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11,553.68
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 500,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 2000 深市退补 10%   10%   ¥32,660.00
000002 万科A 1400 深市退补 10%   10%   ¥28,980.00
000063 中兴通讯 700 深市退补 10%   10%   ¥23,100.00
000066 中国长城 400 深市退补 10%   10%   ¥5,976.00
000069 华侨城A 900 深市退补 10%   10%   ¥6,813.00
000100 TCL科技 2900 深市退补 10%   10%   ¥17,864.00
000157 中联重科 1000 深市退补 10%   10%   ¥7,480.00
000166 申万宏源 2300 深市退补 10%   10%   ¥11,569.00
000301 东方盛虹 300 深市退补 10%   10%   ¥5,703.00
000333 美的集团 1000 深市退补 10%   10%   ¥72,000.00
000338 潍柴动力 1000 深市退补 10%   10%   ¥16,920.00
000425 徐工机械 1100 深市退补 10%   10%   ¥6,633.00
000538 云南白药 100 深市退补 10%   10%   ¥10,435.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10%   10%   ¥45,430.00
000596 古井贡酒 0 深市必须       ¥0.00
000625 长安汽车 800 深市退补 10%   10%   ¥11,224.00
000651 格力电器 1000 深市退补 10%   10%   ¥38,250.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥25,443.00
000703 恒逸石化 500 深市退补 10%   10%   ¥5,270.00
000708 中信特钢 200 深市退补 10%   10%   ¥4,496.00
000725 京东方A 6200 深市退补 10%   10%   ¥30,814.00
000768 中航西飞 300 深市退补 10%   10%   ¥9,069.00
000776 广发证券 600 深市退补 10%   10%   ¥12,840.00
000783 长江证券 800 深市退补 10%   10%   ¥5,816.00
000786 北新建材 200 深市退补 10%   10%   ¥6,880.00
000800 一汽解放 200 深市退补 10%   10%   ¥2,042.00
000858 五 粮 液 400 深市退补 10%   10%   ¥82,880.00
000876 新 希 望 500 深市退补 10%   10%   ¥8,330.00
000895 双汇发展 400 深市退补 10%   10%   ¥12,048.00
000938 紫光股份 300 深市退补 10%   10%   ¥6,768.00
000963 华东医药 200 深市退补 10%   10%   ¥7,796.00
000977 浪潮信息 200 深市退补 10%   10%   ¥6,580.00
001979 招商蛇口 700 深市退补 10%   10%   ¥8,988.00
002001 新和成 300 深市退补 10%   10%   ¥8,832.00
002007 华兰生物 200 深市退补 10%   10%   ¥6,130.00
002008 大族激光 200 深市退补 10%   10%   ¥9,574.00
002024 苏宁易购 800 深市退补 10%   10%   ¥3,296.00
002027 分众传媒 2100 深市退补 10%   10%   ¥16,548.00
002032 苏泊尔 0 深市必须       ¥0.00
002044 美年健康 600 深市退补 10%   10%   ¥4,716.00
002049 紫光国微 100 深市退补 10%   10%   ¥21,785.00
002050 三花智控 400 深市退补 10%   10%   ¥9,644.00
002064 华峰化学 300 深市退补 10%   10%   ¥3,075.00
002120 韵达股份 200 深市退补 10%   10%   ¥4,384.00
002129 中环股份 500 深市退补 10%   10%   ¥20,420.00
002142 宁波银行 800 深市退补 10%   10%   ¥29,280.00
002157 正邦科技 300 深市退补 10%   10%   ¥3,000.00
002179 中航光电 100 深市退补 10%   10%   ¥8,977.00
002202 金风科技 600 深市退补 10%   10%   ¥9,000.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10%   10%   ¥18,724.00
002236 大华股份 400 深市退补 10%   10%   ¥8,280.00
002241 歌尔股份 500 深市退补 10%   10%   ¥24,160.00
002252 上海莱士 800 深市退补 10%   10%   ¥5,776.00
002271 东方雨虹 400 深市退补 10%   10%   ¥19,312.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10%   10%   ¥15,410.00
002311 海大集团 200 深市退补 10%   10%   ¥13,750.00
002352 顺丰控股 400 深市退补 10%   10%   ¥26,396.00
002371 北方华创 100 深市退补 10%   10%   ¥28,871.00
002410 广联达 200 深市退补 10%   10%   ¥11,910.00
002414 高德红外 200 深市退补 10%   10%   ¥4,632.00
002415 海康威视 1000 深市退补 10%   10%   ¥48,300.00
002459 晶澳科技 100 深市退补 10%   10%   ¥8,838.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10%   10%   ¥25,726.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10%   10%   ¥18,080.00
002475 立讯精密 1000 深市退补 10%   10%   ¥46,300.00
002493 荣盛石化 600 深市退补 10%   10%   ¥11,562.00
002555 三七互娱 300 深市退补 10%   10%   ¥8,280.00
002568 百润股份 100 深市退补 10%   10%   ¥4,836.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10%   10%   ¥50,628.00
002600 领益智造 600 深市退补 10%   10%   ¥4,146.00
002601 龙佰集团 200 深市退补 10%   10%   ¥5,368.00
002602 世纪华通 900 深市退补 10%   10%   ¥7,416.00
002607 中公教育 400 深市退补 10%   10%   ¥3,028.00
002624 完美世界 200 深市退补 10%   10%   ¥3,444.00
002709 天赐材料 100 深市退补 10%   10%   ¥10,533.00
002714 牧原股份 500 深市退补 10%   10%   ¥27,850.00
002736 国信证券 600 深市退补 10%   10%   ¥6,762.00
002791 坚朗五金 0 深市必须       ¥0.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 10%   10%   ¥25,730.00
002821 凯莱英 0 深市必须       ¥0.00
002841 视源股份 100 深市退补 10%   10%   ¥7,509.00
002916 深南电路 0 深市必须       ¥0.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10%   10%   ¥4,095.00
003816 中国广核 2400 深市退补 10%   10%   ¥7,056.00
300003 乐普医疗 300 深市退补 10%   10%   ¥7,488.00
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10%   10%   ¥22,440.00
300015 爱尔眼科 600 深市退补 10%   10%   ¥21,270.00
300033 同花顺 0 深市必须       ¥0.00
300059 东方财富 1700 深市退补 10%   10%   ¥54,774.00
300122 智飞生物 200 深市退补 10%   10%   ¥22,648.00
300124 汇川技术 400 深市退补 10%   10%   ¥25,600.00
300142 沃森生物 300 深市退补 10%   10%   ¥17,175.00
300144 宋城演艺 300 深市退补 10%   10%   ¥4,422.00
300274 阳光电源 200 深市退补 10%   10%   ¥24,720.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 10%   10%   ¥6,125.00
300347 泰格医药 100 深市退补 10%   10%   ¥12,332.00
300408 三环集团 200 深市退补 10%   10%   ¥8,346.00
300413 芒果超媒 200 深市退补 10%   10%   ¥8,994.00
300433 蓝思科技 400 深市退补 10%   10%   ¥8,088.00
300450 先导智能 200 深市退补 10%   10%   ¥14,242.00
300498 温氏股份 900 深市退补 10%   10%   ¥17,469.00
300529 健帆生物 100 深市退补 10%   10%   ¥5,601.00
300558 贝达药业 100 深市退补 10%   10%   ¥7,655.00
300595 欧普康视 100 深市退补 10%   10%   ¥4,940.00
300601 康泰生物 100 深市退补 10%   10%   ¥9,338.00
300628 亿联网络 100 深市退补 10%   10%   ¥7,958.00
300676 华大基因 100 深市退补 10%   10%   ¥10,118.00
300677 英科医疗 100 深市退补 10%   10%   ¥6,995.00
300750 宁德时代 300 深市退补 10%   10%   ¥173,220.00
300759 康龙化成 100 深市退补 10%   10%   ¥13,310.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10%   10%   ¥33,780.00
300782 卓胜微 0 深市必须       ¥0.00
300866 安克创新 0 深市必须       ¥0.00
300888 稳健医疗 0 深市必须       ¥0.00
300896 爱美客 0 深市必须       ¥0.00
300999 金龙鱼 100 深市退补 10%   10%   ¥6,385.00
600000 浦发银行 2400 允许 10%      
600009 上海机场 200 允许 10%      
600010 包钢股份 4700 允许 10%      
600011 华能国际 900 允许 10%      
600015 华夏银行 1300 允许 10%      
600016 民生银行 5100 允许 10%      
600018 上港集团 700 允许 10%      
600019 宝钢股份 1800 允许 10%      
600025 华能水电 400 允许 10%      
600028 中国石化 2800 允许 10%      
600029 南方航空 1100 允许 10%      
600030 中信证券 1800 允许 10%      
600031 三一重工 1200 允许 10%      
600036 招商银行 2600 允许 10%      
600048 保利发展 1500 允许 10%      
600050 中国联通 3900 允许 10%      
600061 国投资本 500 允许 10%      
600079 人福医药 200 允许 10%      
600085 同仁堂 100 允许 10%      
600104 上汽集团 1000 允许 10%      
600109 国金证券 500 允许 10%      
600111 北方稀土 500 允许 10%      
600115 中国东航 1100 允许 10%      
600132 重庆啤酒 100 允许 10%      
600143 金发科技 400 允许 10%      
600150 中国船舶 400 允许 10%      
600161 天坛生物 100 允许 10%      
600176 中国巨石 500 允许 10%      
600183 生益科技 200 允许 10%      
600196 复星医药 300 允许 10%      
600276 恒瑞医药 900 允许 10%      
600309 万华化学 300 允许 10%      
600332 白云山 100 允许 10%      
600346 恒力石化 400 允许 10%      
600352 浙江龙盛 500 允许 10%      
600362 江西铜业 200 允许 10%      
600383 金地集团 500 允许 10%      
600406 国电南瑞 600 允许 10%      
600426 华鲁恒升 300 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600438 通威股份 600 允许 10%      
600489 中金黄金 600 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600547 山东黄金 400 允许 10%      
600570 恒生电子 200 允许 10%      
600584 长电科技 300 允许 10%      
600585 海螺水泥 500 允许 10%      
600588 用友网络 300 允许 10%      
600600 青岛啤酒 100 允许 10%      
600606 绿地控股 800 允许 10%      
600655 豫园股份 300 允许 10%      
600660 福耀玻璃 300 允许 10%      
600690 海尔智家 800 允许 10%      
600741 华域汽车 300 允许 10%      
600745 闻泰科技 200 允许 10%      
600760 中航沈飞 100 允许 10%      
600763 通策医疗 0 必须       ¥0.00
600795 国电电力 1800 允许 10%      
600809 山西汾酒 100 允许 10%      
600837 海通证券 2000 允许 10%      
600845 宝信软件 100 允许 10%      
600848 上海临港 200 允许 10%      
600872 中炬高新 100 允许 10%      
600886 国投电力 600 允许 10%      
600887 伊利股份 1100 允许 10%      
600893 航发动力 300 允许 10%      
600900 长江电力 2400 允许 10%      
600905 三峡能源 1800 允许 10%      
600918 中泰证券 600 允许 10%      
600919 江苏银行 2400 允许 10%      
600926 杭州银行 600 允许 10%      
600958 东方证券 900 允许 10%      
600989 宝丰能源 500 允许 10%      
600999 招商证券 800 允许 10%      
601006 大秦铁路 1200 允许 10%      
601009 南京银行 1000 允许 10%      
601012 隆基股份 900 允许 10%      
601021 春秋航空 100 允许 10%      
601066 中信建投 300 允许 10%      
601088 中国神华 700 允许 10%      
601100 恒立液压 100 允许 10%      
601108 财通证券 500 允许 10%      
601111 中国国航 600 允许 10%      
601138 工业富联 800 允许 10%      
601155 新城控股 200 允许 10%      
601162 天风证券 900 允许 10%      
601166 兴业银行 3000 允许 10%      
601169 北京银行 3100 允许 10%      
601186 中国铁建 1000 允许 10%      
601211 国泰君安 900 允许 10%      
601216 君正集团 700 允许 10%      
601225 陕西煤业 800 允许 10%      
601229 上海银行 2100 允许 10%      
601231 环旭电子 100 允许 10%      
601236 红塔证券 200 允许 10%      
601238 广汽集团 500 允许 10%      
601288 农业银行 7300 允许 10%      
601318 中国平安 2200 允许 10%      
601319 中国人保 600 允许 10%      
601328 交通银行 5700 允许 10%      
601336 新华保险 200 允许 10%      
601360 三六零 600 允许 10%      
601377 兴业证券 1100 允许 10%      
601390 中国中铁 2100 允许 10%      
601398 工商银行 7300 允许 10%      
601600 中国铝业 1600 允许 10%      
601601 中国太保 700 允许 10%      
601607 上海医药 200 允许 10%      
601618 中国中冶 1500 允许 10%      
601628 中国人寿 300 允许 10%      
601633 长城汽车 300 允许 10%      
601658 邮储银行 2300 允许 10%      
601668 中国建筑 4300 允许 10%      
601669 中国电建 1600 允许 10%      
601688 华泰证券 1100 允许 10%      
601696 中银证券 300 允许 10%      
601698 中国卫通 100 允许 10%      
601728 中国电信 1000 允许 10%      
601766 中国中车 2500 允许 10%      
601788 光大证券 400 允许 10%      
601799 星宇股份 0 必须       ¥0.00
601800 中国交建 700 允许 10%      
601808 中海油服 100 允许 10%      
601816 京沪高铁 4100 允许 10%      
601818 光大银行 3400 允许 10%      
601838 成都银行 400 允许 10%      
601857 中国石油 2000 允许 10%      
601865 福莱特 100 允许 10%      
601868 中国能建 2700 允许 10%      
601877 正泰电器 200 允许 10%      
601878 浙商证券 300 允许 10%      
601881 中国银河 300 允许 10%      
601888 中国中免 200 允许 10%      
601898 中煤能源 400 允许 10%      
601899 紫金矿业 3000 允许 10%      
601901 方正证券 900 允许 10%      
601916 浙商银行 1700 允许 10%      
601919 中远海控 1300 允许 10%      
601933 永辉超市 800 允许 10%      
601939 建设银行 1400 允许 10%      
601966 玲珑轮胎 100 允许 10%      
601985 中国核电 1500 允许 10%      
601988 中国银行 4400 允许 10%      
601989 中国重工 2400 允许 10%      
601990 南京证券 500 允许 10%      
601995 中金公司 100 允许 10%      
601998 中信银行 600 允许 10%      
603019 中科曙光 200 允许 10%      
603087 甘李药业 0 必须       ¥0.00
603160 汇顶科技 0 必须       ¥0.00
603195 公牛集团 0 必须       ¥0.00
603233 大参林 100 允许 10%      
603259 药明康德 400 允许 10%      
603260 合盛硅业 0 必须       ¥0.00
603288 海天味业 300 允许 10%      
603338 浙江鼎力 100 允许 10%      
603369 今世缘 100 允许 10%      
603392 万泰生物 0 必须       ¥0.00
603486 科沃斯 0 必须       ¥0.00
603501 韦尔股份 100 允许 10%      
603517 绝味食品 100 允许 10%      
603658 安图生物 0 必须       ¥0.00
603659 璞泰来 100 允许 10%      
603799 华友钴业 200 允许 10%      
603806 福斯特 100 允许 10%      
603833 欧派家居 0 必须       ¥0.00
603882 金域医学 100 允许 10%      
603899 晨光文具 100 允许 10%      
603939 益丰药房 100 允许 10%      
603986 兆易创新 100 允许 10%      
603993 洛阳钼业 1500 允许 10%      
605499 东鹏饮料 0 必须       ¥0.00
688008 澜起科技 200 允许 20%      
688009 中国通号 500 允许 20%      
688012 中微公司 200 必须       ¥23,460.00
688036 传音控股 200 必须       ¥29,768.00
688111 金山办公 0 必须       ¥0.00
688126 沪硅产业 200 允许 20%      
688169 石头科技 0 必须       ¥0.00
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00
688396 华润微 200 必须       ¥12,140.00
688561 奇安信 200 必须       ¥16,204.00
688599 天合光能 200 允许 20%      
688981 中芯国际 400 允许 20%