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基本信息  
最新公告日期 2019-12-16
基金名称 沪深300ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510311


 2019-12-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -42,854.05
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 3515012.95
基金份额净值(单位:元) 1.7575

 2019-12-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -71307.05
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 1000000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 2600 深市退补 10%   ¥41,912.00
000002 万科A 1500 深市退补 10%   ¥42,225.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10%   ¥19,920.00
000069 华侨城A 1100 深市退补 10%   ¥8,019.00
000100 TCL集团 3600 深市退补 10%   ¥14,184.00
000157 中联重科 1400 深市退补 10%   ¥8,848.00
000166 申万宏源 2400 深市退补 10%   ¥11,808.00
000333 美的集团 1300 深市退补 10%   ¥75,920.00
000338 潍柴动力 1300 深市退补 10%   ¥18,590.00
000413 东旭光电 1200 深市必须   ¥3,912.00
000415 渤海租赁 500 深市退补 10%   ¥1,775.00
000423 东阿阿胶 100 深市退补 10%   ¥3,525.00
000425 徐工机械 1200 深市退补 10%   ¥6,060.00
000538 云南白药 100 深市退补 10%   ¥8,584.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10%   ¥16,400.00
000596 古井贡酒 100 深市退补 10%   ¥12,063.00
000625 长安汽车 500 深市退补 10%   ¥4,595.00
000627 天茂集团 500 深市退补 10%   ¥3,375.00
000629 攀钢钒钛 1100 深市退补 10%   ¥3,201.00
000630 铜陵有色 1700 深市退补 10%   ¥3,740.00
000651 格力电器 1300 深市退补 10%   ¥81,887.00
000656 金科股份 600 深市退补 10%   ¥4,560.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   ¥44,500.00
000671 阳光城 400 深市退补 10%   ¥3,120.00
000703 恒逸石化 300 深市退补 10%   ¥3,966.00
000709 河钢股份 1100 深市退补 10%   ¥2,805.00
000723 美锦能源 300 深市退补 10%   ¥2,475.00
000725 京东方A 6200 深市退补 10%   ¥25,482.00
000728 国元证券 500 深市退补 10%   ¥4,305.00
000768 中航飞机 400 深市退补 10%   ¥6,416.00
000776 广发证券 800 深市退补 10%   ¥11,224.00
000783 长江证券 1000 深市退补 10%   ¥6,530.00
000786 北新建材 200 深市退补 10%   ¥4,686.00
000858 五 粮 液 500 深市退补 10%   ¥64,760.00
000876 新 希 望 600 深市退补 10%   ¥11,820.00
000895 双汇发展 300 深市退补 10%   ¥8,727.00
000898 鞍钢股份 600 深市退补 10%   ¥1,896.00
000938 紫光股份 200 深市退补 10%   ¥6,008.00
000961 中南建设 500 深市退补 10%   ¥4,645.00
000963 华东医药 200 深市退补 10%   ¥4,618.00
001979 招商蛇口 800 深市退补 10%   ¥15,264.00
002001 新和成 300 深市退补 10%   ¥6,783.00
002007 华兰生物 200 深市退补 10%   ¥6,780.00
002008 大族激光 200 深市退补 10%   ¥7,636.00
002010 传化智联 300 深市退补 10%   ¥1,989.00
002024 苏宁易购 1000 深市退补 10%   ¥9,960.00
002027 分众传媒 2700 深市退补 10%   ¥15,660.00
002032 苏泊尔 100 深市退补 10%   ¥7,522.00
002044 美年健康 700 深市退补 10%   ¥10,003.00
002050 三花智控 400 深市退补 10%   ¥6,452.00
002081 金螳螂 400 深市退补 10%   ¥3,180.00
002120 韵达股份 200 深市退补 10%   ¥6,068.00
002142 宁波银行 700 深市退补 10%   ¥19,775.00
002146 荣盛发展 500 深市退补 10%   ¥4,655.00
002153 石基信息 100 深市退补 10%   ¥3,729.00
002179 中航光电 100 深市退补 10%   ¥3,908.00
002202 金风科技 700 深市退补 10%   ¥8,337.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10%   ¥13,080.00
002236 大华股份 500 深市退补 10%   ¥9,070.00
002241 歌尔股份 600 深市退补 10%   ¥12,252.00
002252 上海莱士 500 深市退补 10%   ¥3,620.00
002271 东方雨虹 200 深市退补 10%   ¥4,782.00
002294 信立泰 100 深市退补 10%   ¥1,820.00
002304 洋河股份 200 深市退补 10%   ¥19,840.00
002311 海大集团 200 深市退补 10%   ¥6,382.00
002352 顺丰控股 200 深市退补 10%   ¥7,360.00
002410 广联达 200 深市退补 10%   ¥7,010.00
002411 延安必康 200 深市退补 10%   ¥3,182.00
002415 海康威视 1000 深市退补 10%   ¥31,900.00
002422 科伦药业 200 深市退补 10%   ¥4,470.00
002456 欧菲光 500 深市退补 10%   ¥7,650.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10%   ¥5,748.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10%   ¥5,544.00
002468 申通快递 100 深市退补 10%   ¥1,755.00
002475 立讯精密 800 深市退补 10%   ¥29,360.00
002493 荣盛石化 500 深市退补 10%   ¥6,265.00
002508 老板电器 100 深市退补 10%   ¥3,217.00
002555 三七互娱 300 深市退补 10%   ¥7,125.00
002558 巨人网络 200 深市退补 10%   ¥3,514.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10%   ¥8,674.00
002601 龙蟒佰利 300 深市退补 10%   ¥3,900.00
002602 世纪华通 600 深市退补 10%   ¥5,940.00
002607 中公教育 200 深市退补 10%   ¥3,710.00
002624 完美世界 100 深市退补 10%   ¥3,760.00
002673 西部证券 500 深市退补 10%   ¥4,535.00
002714 牧原股份 200 深市退补 10%   ¥16,650.00
002736 国信证券 600 深市退补 10%   ¥7,074.00
002739 万达电影 200 深市退补 10%   ¥3,330.00
002773 康弘药业 100 深市退补 10%   ¥3,794.00
002841 视源股份 100 深市必须   ¥8,512.00
002916 深南电路 100 深市必须   ¥14,780.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10%   ¥4,861.00
002939 长城证券 100 深市退补 10%   ¥1,297.00
002945 华林证券 100 深市退补 10%   ¥1,404.00
002958 青农商行 200 深市退补 10%   ¥1,176.00
300003 乐普医疗 300 深市退补 10%   ¥9,570.00
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10%   ¥12,249.00
300017 网宿科技 500 深市退补 10%   ¥4,625.00
300024 机器人 300 深市退补 10%   ¥4,152.00
300033 同花顺 100 深市退补 10%   ¥10,887.00
300059 东方财富 1400 深市退补 10%   ¥21,252.00
300070 碧水源 500 深市退补 10%   ¥3,650.00
300122 智飞生物 100 深市退补 10%   ¥4,964.00
300124 汇川技术 300 深市退补 10%   ¥8,634.00
300136 信维通信 200 深市退补 10%   ¥8,748.00
300142 沃森生物 300 深市退补 10%   ¥9,393.00
300144 宋城演艺 200 深市退补 10%   ¥5,780.00
300347 泰格医药 100 深市退补 10%   ¥6,419.00
300408 三环集团 300 深市退补 10%   ¥6,420.00
300413 芒果超媒 100 深市退补 10%   ¥3,233.00
300433 蓝思科技 200 深市退补 10%   ¥2,840.00
300498 温氏股份 1000 深市退补 10%   ¥33,560.00
600000 浦发银行 3100 允许 10%  
600004 白云机场 300 允许 10%  
600009 上海机场 300 允许 10%  
600010 包钢股份 6000 允许 10%  
600011 华能国际 1200 允许 10%  
600015 华夏银行 1600 允许 10%  
600016 民生银行 6500 允许 10%  
600018 上港集团 1200 允许 10%  
600019 宝钢股份 2300 允许 10%  
600023 浙能电力 1100 允许 10%  
600025 华能水电 500 允许 10%  
600027 华电国际 900 允许 10%  
600028 中国石化 3500 允许 10%  
600029 南方航空 1100 允许 10%  
600030 中信证券 2100 允许 10%  
600031 三一重工 1600 允许 10%  
600036 招商银行 2700 允许 10%  
600038 中直股份 100 允许 10%  
600048 保利地产 1900 允许 10%  
600050 中国联通 2500 允许 10%  
600061 国投资本 400 允许 10%  
600066 宇通客车 400 允许 10%  
600068 葛洲坝 700 允许 10%  
600085 同仁堂 100 允许 10%  
600089 特变电工 1000 允许 10%  
600100 同方股份 600 允许 10%  
600104 上汽集团 900 允许 10%  
600109 国金证券 600 允许 10%  
600111 北方稀土 600 允许 10%  
600115 东方航空 1200 允许 10%  
600118 中国卫星 200 允许 10%  
600153 建发股份 400 允许 10%  
600170 上海建工 1200 允许 10%  
600176 中国巨石 600 允许 10%  
600177 雅戈尔 900 允许 10%  
600183 生益科技 300 允许 10%  
600188 兖州煤业 200 允许 10%  
600196 复星医药 300 允许 10%  
600208 新湖中宝 1100 允许 10%  
600219 南山铝业 1900 允许 10%  
600221 海航控股 3000 允许 10%  
600233 圆通速递 200 允许 10%  
600271 航天信息 300 允许 10%  
600276 恒瑞医药 800 允许 10%  
600297 广汇汽车 900 允许 10%  
600299 安迪苏 100 允许 10%  
600309 万华化学 400 允许 10%  
600332 白云山 100 允许 10%  
600340 华夏幸福 300 允许 10%  
600346 恒力石化 600 允许 10%  
600352 浙江龙盛 700 允许 10%  
600362 江西铜业 300 允许 10%  
600369 西南证券 700 允许 10%  
600372 中航电子 100 允许 10%  
600383 金地集团 600 允许 10%  
600390 五矿资本 100 允许 10%  
600398 海澜之家 300 允许 10%  
600406 国电南瑞 600 允许 10%  
600436 片仔癀 100 允许 10%  
600438 通威股份 500 允许 10%  
600482 中国动力 200 允许 10%  
600487 亨通光电 400 允许 10%  
600489 中金黄金 500 允许 10%  
600498 烽火通信 200 允许 10%  
600516 方大炭素 400 允许 10%  
600519 贵州茅台 100 允许 10%  
600522 中天科技 600 允许 10%  
600535 天士力 200 允许 10%  
600547 山东黄金 300 允许 10%  
600566 济川药业 100 允许 10%  
600570 恒生电子 200 允许 10%  
600583 海油工程 600 允许 10%  
600585 海螺水泥 500 允许 10%  
600588 用友网络 300 允许 10%  
600606 绿地控股 1000 允许 10%  
600637 东方明珠 500 允许 10%  
600655 豫园股份 400 允许 10%  
600660 福耀玻璃 400 允许 10%  
600663 陆家嘴 200 允许 10%  
600674 川投能源 500 允许 10%  
600690 海尔智家 1000 允许 10%  
600703 三安光电 600 允许 10%  
600705 中航资本 1400 允许 10%  
600733 北汽蓝谷 400 允许 10%  
600741 华域汽车 400 允许 10%  
600760 中航沈飞 100 允许 10%  
600795 国电电力 3100 允许 10%  
600809 山西汾酒 100 允许 10%  
600816 安信信托 600 允许 10%  
600837 海通证券 2100 允许 10%  
600848 上海临港 100 允许 10%  
600867 通化东宝 400 允许 10%  
600886 国投电力 900 允许 10%  
600887 伊利股份 1600 允许 10%  
600893 航发动力 200 允许 10%  
600900 长江电力 2300 允许 10%  
600919 江苏银行 2400 允许 10%  
600926 杭州银行 500 允许 10%  
600928 西安银行 100 允许 10%  
600958 东方证券 900 允许 10%  
600968 海油发展 500 允许 10%  
600977 中国电影 200 允许 10%  
600989 宝丰能源 200 允许 10%  
600998 九州通 100 允许 10%  
600999 招商证券 800 允许 10%  
601006 大秦铁路 1600 允许 10%  
601009 南京银行 1600 允许 10%  
601012 隆基股份 700 允许 10%  
601018 宁波港 1000 允许 10%  
601021 春秋航空 100 允许 10%  
601066 中信建投 100 允许 10%  
601088 中国神华 900 允许 10%  
601108 财通证券 700 允许 10%  
601111 中国国航 800 允许 10%  
601117 中国化学 600 允许 10%  
601138 工业富联 500 允许 10%  
601155 新城控股 200 允许 10%  
601162 天风证券 100 允许 10%  
601166 兴业银行 3800 允许 10%  
601169 北京银行 3900 允许 10%  
601186 中国铁建 1200 允许 10%  
601198 东兴证券 400 允许 10%  
601211 国泰君安 1200 允许 10%  
601212 白银有色 400 允许 10%  
601216 君正集团 900 允许 10%  
601225 陕西煤业 1100 允许 10%  
601229 上海银行 1900 允许 10%  
601236 红塔证券 100 允许 10%  
601238 广汽集团 200 允许 10%  
601288 农业银行 10100 允许 10%  
601298 青岛港 100 允许 10%  
601318 中国平安 2900 允许 10%  
601319 中国人保 300 允许 10%  
601328 交通银行 7200 允许 10%  
601336 新华保险 200 允许 10%  
601360 三六零 100 允许 10%  
601377 兴业证券 1200 允许 10%  
601390 中国中铁 2100 允许 10%  
601398 工商银行 5700 允许 10%  
601555 东吴证券 600 允许 10%  
601577 长沙银行 300 允许 10%  
601600 中国铝业 1700 允许 10%  
601601 中国太保 800 允许 10%  
601607 上海医药 300 允许 10%  
601618 中国中冶 1900 允许 10%  
601628 中国人寿 400 允许 10%  
601633 长城汽车 300 允许 10%  
601668 中国建筑 5500 允许 10%  
601669 中国电建 2000 允许 10%  
601688 华泰证券 1200 允许 10%  
601698 中国卫通 100 允许 10%  
601727 上海电气 1000 允许 10%  
601766 中国中车 2600 允许 10%  
601788 光大证券 500 允许 10%  
601800 中国交建 600 允许 10%  
601808 中海油服 200 允许 10%  
601818 光大银行 4200 允许 10%  
601828 美凯龙 100 允许 10%  
601838 成都银行 500 允许 10%  
601857 中国石油 2600 允许 10%  
601877 正泰电器 300 允许 10%  
601878 浙商证券 400 允许 10%  
601881 中国银河 300 允许 10%  
601888 中国国旅 300 允许 10%  
601898 中煤能源 500 允许 10%  
601899 紫金矿业 3600 允许 10%  
601901 方正证券 1100 允许 10%  
601919 中远海控 1000 允许 10%  
601933 永辉超市 1000 允许 10%  
601939 建设银行 1800 允许 10%  
601985 中国核电 1600 允许 10%  
601988 中国银行 5500 允许 10%  
601989 中国重工 2400 允许 10%  
601992 金隅集团 900 允许 10%  
601997 贵阳银行 700 允许 10%  
601998 中信银行 800 允许 10%  
603019 中科曙光 200 允许 10%  
603156 养元饮品 100 允许 10%  
603160 汇顶科技 100 必须   ¥21,800.00
603259 药明康德 200 允许 10%  
603260 合盛硅业 100 允许 10%  
603288 海天味业 200 允许 10%  
603501 韦尔股份 100 允许 10%  
603799 华友钴业 200 允许 10%  
603833 欧派家居 100 允许 10%  
603899 晨光文具 100 允许 10%  
603986 兆易创新 100 允许 10%  
603993 洛阳钼业 1900 允许 10%