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基本信息

最新公告日期	20200817
基金名称	易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码	510311

2020-08-14日信息内容

最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元)	-1,897.42
最小申购、赎回单位净值(单位:元)	4258187.58
基金份额净值(单位:元)	2.1291

2020-08-17日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)	-1861.42
现金替代比例上限	50%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	2,000,000
申购的允许情况	是
赎回的允许情况	是
当日累计申购上限	1000000000
当日累计赎回上限	500000000

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位:元)
000001	平安银行	2500	深市退补	10%	10%	￥36,175.00
000002	万科A	1700	深市退补	10%	10%	￥47,056.00
000063	中兴通讯	700	深市退补	10%	10%	￥26,859.00
000066	中国长城	400	深市退补	10%	10%	￥7,720.00
000069	华侨城A	1000	深市退补	10%	10%	￥7,420.00
000100	TCL科技	3400	深市退补	10%	10%	￥21,386.00
000157	中联重科	1300	深市退补	10%	10%	￥10,517.00
000166	申万宏源	2300	深市退补	10%	10%	￥13,064.00
000333	美的集团	1200	深市退补	10%	10%	￥86,448.00
000338	潍柴动力	1200	深市退补	10%	10%	￥19,104.00
000425	徐工机械	1200	深市退补	10%	10%	￥7,620.00
000538	云南白药	100	深市退补	10%	10%	￥10,386.00
000568	泸州老窖	200	深市退补	10%	10%	￥23,518.00
000596	古井贡酒	0	深市必须			￥0.00
000625	长安汽车	500	深市退补	10%	10%	￥5,725.00
000627	天茂集团	500	深市退补	10%	10%	￥2,940.00
000651	格力电器	1200	深市退补	10%	10%	￥67,500.00
000656	金科股份	500	深市退补	10%	10%	￥5,170.00
000661	长春高新	100	深市退补	10%	10%	￥45,251.00
000671	阳光城	400	深市退补	10%	10%	￥2,920.00
000703	恒逸石化	500	深市退补	10%	10%	￥5,165.00
000708	中信特钢	100	深市退补	10%	10%	￥1,844.00
000709	河钢股份	1100	深市退补	10%	10%	￥2,453.00
000723	美锦能源	300	深市退补	10%	10%	￥1,923.00
000725	京东方A	6900	深市退补	10%	10%	￥34,086.00
000728	国元证券	500	深市退补	10%	10%	￥5,160.00
000768	中航飞机	400	深市退补	10%	10%	￥10,444.00
000776	广发证券	800	深市退补	10%	10%	￥12,528.00
000783	长江证券	1000	深市退补	10%	10%	￥8,430.00
000786	北新建材	200	深市退补	10%	10%	￥6,156.00
000858	五 粮 液	500	深市退补	10%	10%	￥106,450.00
000860	顺鑫农业	100	深市退补	10%	10%	￥6,678.00
000876	新 希 望	500	深市退补	10%	10%	￥17,480.00
000895	双汇发展	300	深市退补	10%	10%	￥15,570.00
000938	紫光股份	300	深市退补	10%	10%	￥12,885.00
000961	中南建设	500	深市退补	10%	10%	￥5,095.00
000963	华东医药	200	深市退补	10%	10%	￥5,326.00
000977	浪潮信息	300	深市退补	10%	10%	￥10,890.00
001979	招商蛇口	800	深市退补	10%	10%	￥13,856.00
002001	新和成	300	深市退补	10%	10%	￥9,015.00
002007	华兰生物	300	深市退补	10%	10%	￥16,455.00
002008	大族激光	200	深市退补	10%	10%	￥7,956.00
002024	苏宁易购	900	深市退补	10%	10%	￥9,387.00
002027	分众传媒	2600	深市退补	10%	10%	￥15,912.00
002032	苏泊尔	0	深市必须			￥0.00
002044	美年健康	700	深市退补	10%	10%	￥11,109.00
002050	三花智控	500	深市退补	10%	10%	￥11,245.00
002120	韵达股份	300	深市退补	10%	10%	￥7,002.00
002129	中环股份	500	深市退补	10%	10%	￥11,730.00
002142	宁波银行	800	深市退补	10%	10%	￥26,848.00
002146	荣盛发展	400	深市退补	10%	10%	￥3,388.00
002153	石基信息	100	深市退补	10%	10%	￥3,293.00
002157	正邦科技	300	深市退补	10%	10%	￥7,014.00
002179	中航光电	100	深市退补	10%	10%	￥4,617.00
002202	金风科技	700	深市退补	10%	10%	￥8,197.00
002230	科大讯飞	400	深市退补	10%	10%	￥15,380.00
002236	大华股份	500	深市退补	10%	10%	￥11,975.00
002241	歌尔股份	600	深市退补	10%	10%	￥24,420.00
002252	上海莱士	500	深市退补	10%	10%	￥4,710.00
002271	东方雨虹	300	深市退补	10%	10%	￥15,945.00
002304	洋河股份	200	深市退补	10%	10%	￥26,166.00
002311	海大集团	200	深市退补	10%	10%	￥13,790.00
002352	顺丰控股	300	深市退补	10%	10%	￥19,860.00
002371	北方华创	100	深市退补	10%	10%	￥20,800.00
002410	广联达	200	深市退补	10%	10%	￥13,290.00
002415	海康威视	1000	深市退补	10%	10%	￥39,840.00
002422	科伦药业	300	深市退补	10%	10%	￥6,717.00
002456	欧菲光	500	深市退补	10%	10%	￥9,530.00
002460	赣锋锂业	200	深市退补	10%	10%	￥10,940.00
002463	沪电股份	300	深市退补	10%	10%	￥7,011.00
002466	天齐锂业	200	深市退补	10%	10%	￥5,118.00
002468	申通快递	200	深市退补	10%	10%	￥3,302.00
002475	立讯精密	1100	深市退补	10%	10%	￥59,180.00
002493	荣盛石化	500	深市退补	10%	10%	￥9,675.00
002508	老板电器	100	深市退补	10%	10%	￥4,165.00
002555	三七互娱	300	深市退补	10%	10%	￥12,873.00
002558	巨人网络	200	深市退补	10%	10%	￥4,106.00
002594	比亚迪	200	深市退补	10%	10%	￥16,386.00
002601	龙蟒佰利	300	深市退补	10%	10%	￥7,158.00
002602	世纪华通	800	深市退补	10%	10%	￥8,512.00
002607	中公教育	200	深市退补	10%	10%	￥7,320.00
002624	完美世界	200	深市退补	10%	10%	￥7,186.00
002673	西部证券	400	深市退补	10%	10%	￥3,868.00
002714	牧原股份	400	深市退补	10%	10%	￥36,912.00
002736	国信证券	600	深市退补	10%	10%	￥8,286.00
002739	万达电影	200	深市退补	10%	10%	￥3,750.00
002773	康弘药业	100	深市退补	10%	10%	￥4,385.00
002841	视源股份	100	深市退补	10%	10%	￥10,033.00
002916	深南电路	0	深市必须			￥0.00
002938	鹏鼎控股	100	深市退补	10%	10%	￥4,619.00
002939	长城证券	200	深市退补	10%	10%	￥2,844.00
002945	华林证券	100	深市退补	10%	10%	￥1,600.00
002958	青农商行	700	深市退补	10%	10%	￥4,011.00
003816	中国广核	1500	深市退补	10%	10%	￥4,560.00
300003	乐普医疗	300	深市退补	10%	10%	￥11,640.00
300014	亿纬锂能	200	深市退补	10%	10%	￥10,448.00
300015	爱尔眼科	500	深市退补	10%	10%	￥22,475.00
300033	同花顺	100	深市退补	10%	10%	￥14,184.00
300059	东方财富	1600	深市退补	10%	10%	￥40,528.00
300122	智飞生物	200	深市退补	10%	10%	￥29,000.00
300124	汇川技术	300	深市退补	10%	10%	￥16,539.00
300136	信维通信	200	深市退补	10%	10%	￥11,778.00
300142	沃森生物	400	深市退补	10%	10%	￥29,408.00
300144	宋城演艺	400	深市退补	10%	10%	￥6,404.00
300347	泰格医药	100	深市退补	10%	10%	￥10,048.00
300408	三环集团	300	深市退补	10%	10%	￥8,496.00
300413	芒果超媒	200	深市退补	10%	10%	￥12,784.00
300433	蓝思科技	300	深市退补	10%	10%	￥9,030.00
300498	温氏股份	1100	深市退补	10%	10%	￥26,158.00
300601	康泰生物	100	深市退补	10%	10%	￥19,934.00
300628	亿联网络	100	深市退补	10%	10%	￥6,414.00
600000	浦发银行	3000	允许	10%
600004	白云机场	300	允许	10%
600009	上海机场	200	允许	10%
600010	包钢股份	5800	允许	10%
600011	华能国际	1100	允许	10%
600015	华夏银行	1600	允许	10%
600016	民生银行	5400	允许	10%
600018	上港集团	900	允许	10%
600019	宝钢股份	2300	允许	10%
600025	华能水电	500	允许	10%
600027	华电国际	800	允许	10%
600028	中国石化	3400	允许	10%
600029	南方航空	1100	允许	10%
600030	中信证券	2200	允许	10%
600031	三一重工	1500	允许	10%
600036	招商银行	2600	允许	10%
600038	中直股份	100	允许	10%
600048	保利地产	1800	允许	10%
600050	中国联通	2400	允许	10%
600061	国投资本	400	允许	10%
600066	宇通客车	300	允许	10%
600068	葛洲坝	700	允许	10%
600085	同仁堂	100	允许	10%
600089	特变电工	900	允许	10%
600104	上汽集团	900	允许	10%
600109	国金证券	600	允许	10%
600111	北方稀土	600	允许	10%
600115	东方航空	1100	允许	10%
600118	中国卫星	200	允许	10%
600170	上海建工	1100	允许	10%
600176	中国巨石	500	允许	10%
600177	雅戈尔	700	允许	10%
600183	生益科技	300	允许	10%
600188	兖州煤业	200	允许	10%
600196	复星医药	300	允许	10%
600208	新湖中宝	1100	允许	10%
600219	南山铝业	1800	允许	10%
600221	海航控股	2900	允许	10%
600233	圆通速递	300	允许	10%
600271	航天信息	300	允许	10%
600276	恒瑞医药	900	允许	10%
600297	广汇汽车	1000	允许	10%
600299	安迪苏	100	允许	10%
600309	万华化学	400	允许	10%
600332	白云山	100	允许	10%
600340	华夏幸福	400	允许	10%
600346	恒力石化	500	允许	10%
600352	浙江龙盛	700	允许	10%
600362	江西铜业	300	允许	10%
600369	西南证券	800	允许	10%
600372	中航电子	100	允许	10%
600383	金地集团	600	允许	10%
600390	五矿资本	600	允许	10%
600398	海澜之家	300	允许	10%
600406	国电南瑞	600	允许	10%
600436	片仔癀	100	允许	10%
600438	通威股份	700	允许	10%
600482	中国动力	200	允许	10%
600487	亨通光电	300	允许	10%
600489	中金黄金	500	允许	10%
600498	烽火通信	200	允许	10%
600516	方大炭素	600	允许	10%
600519	贵州茅台	100	允许	10%
600522	中天科技	600	允许	10%
600547	山东黄金	300	允许	10%
600570	恒生电子	200	允许	10%
600583	海油工程	600	允许	10%
600585	海螺水泥	600	允许	10%
600588	用友网络	400	允许	10%
600606	绿地控股	900	允许	10%
600637	东方明珠	500	允许	10%
600655	豫园股份	400	允许	10%
600660	福耀玻璃	400	允许	10%
600674	川投能源	300	允许	10%
600690	海尔智家	1000	允许	10%
600703	三安光电	600	允许	10%
600705	中航资本	1400	允许	10%
600741	华域汽车	400	允许	10%
600745	闻泰科技	100	允许	10%
600760	中航沈飞	100	允许	10%
600795	国电电力	3000	允许	10%
600809	山西汾酒	100	允许	10%
600837	海通证券	2500	允许	10%
600848	上海临港	200	允许	10%
600867	通化东宝	400	允许	10%
600886	国投电力	700	允许	10%
600887	伊利股份	1500	允许	10%
600893	航发动力	200	允许	10%
600900	长江电力	2200	允许	10%
600919	江苏银行	2400	允许	10%
600926	杭州银行	600	允许	10%
600928	西安银行	300	允许	10%
600958	东方证券	900	允许	10%
600968	海油发展	500	允许	10%
600977	中国电影	200	允许	10%
600989	宝丰能源	200	允许	10%
600998	九州通	200	允许	10%
600999	招商证券	900	允许	10%
601006	大秦铁路	1500	允许	10%
601009	南京银行	1500	允许	10%
601012	隆基股份	700	允许	10%
601018	宁波港	1000	允许	10%
601021	春秋航空	100	允许	10%
601066	中信建投	100	允许	10%
601077	渝农商行	300	允许	10%
601088	中国神华	800	允许	10%
601100	恒立液压	100	允许	10%
601108	财通证券	600	允许	10%
601111	中国国航	800	允许	10%
601117	中国化学	600	允许	10%
601138	工业富联	500	允许	10%
601155	新城控股	200	允许	10%
601162	天风证券	800	允许	10%
601166	兴业银行	3200	允许	10%
601169	北京银行	3800	允许	10%
601186	中国铁建	1200	允许	10%
601198	东兴证券	400	允许	10%
601211	国泰君安	1100	允许	10%
601212	白银有色	400	允许	10%
601216	君正集团	900	允许	10%
601225	陕西煤业	1000	允许	10%
601229	上海银行	2500	允许	10%
601231	环旭电子	200	允许	10%
601236	红塔证券	100	允许	10%
601238	广汽集团	200	允许	10%
601288	农业银行	7300	允许	10%
601298	青岛港	200	允许	10%
601318	中国平安	2800	允许	10%
601319	中国人保	500	允许	10%
601328	交通银行	7000	允许	10%
601336	新华保险	200	允许	10%
601360	三六零	300	允许	10%
601377	兴业证券	1200	允许	10%
601390	中国中铁	2100	允许	10%
601398	工商银行	8900	允许	10%
601555	东吴证券	800	允许	10%
601577	长沙银行	300	允许	10%
601600	中国铝业	1700	允许	10%
601601	中国太保	700	允许	10%
601607	上海医药	300	允许	10%
601618	中国中冶	1800	允许	10%
601628	中国人寿	400	允许	10%
601633	长城汽车	300	允许	10%
601658	邮储银行	700	允许	10%
601668	中国建筑	5300	允许	10%
601669	中国电建	1900	允许	10%
601688	华泰证券	1500	允许	10%
601698	中国卫通	100	允许	10%
601727	上海电气	900	允许	10%
601766	中国中车	3100	允许	10%
601788	光大证券	500	允许	10%
601800	中国交建	900	允许	10%
601808	中海油服	200	允许	10%
601816	京沪高铁	800	允许	10%
601818	光大银行	4100	允许	10%
601828	美凯龙	100	允许	10%
601838	成都银行	600	允许	10%
601857	中国石油	2500	允许	10%
601877	正泰电器	300	允许	10%
601878	浙商证券	300	允许	10%
601881	中国银河	300	允许	10%
601888	中国中免	200	允许	10%
601898	中煤能源	500	允许	10%
601899	紫金矿业	3500	允许	10%
601901	方正证券	1000	允许	10%
601916	浙商银行	600	允许	10%
601919	中远海控	1200	允许	10%
601933	永辉超市	1000	允许	10%
601939	建设银行	1700	允许	10%
601985	中国核电	1600	允许	10%
601988	中国银行	5400	允许	10%
601989	中国重工	2300	允许	10%
601992	金隅集团	800	允许	10%
601997	贵阳银行	600	允许	10%
601998	中信银行	800	允许	10%
603019	中科曙光	300	允许	10%
603156	养元饮品	100	允许	10%
603160	汇顶科技	100	允许	10%
603259	药明康德	300	允许	10%
603260	合盛硅业	0	必须			￥0.00
603288	海天味业	200	允许	10%
603369	今世缘	200	允许	10%
603501	韦尔股份	100	允许	10%
603658	安图生物	0	必须			￥0.00
603799	华友钴业	200	允许	10%
603833	欧派家居	100	允许	10%
603899	晨光文具	100	允许	10%
603986	兆易创新	100	允许	10%
603993	洛阳钼业	1800	允许	10%