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基本信息

最新公告日期	20210928
基金名称	易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码	510311

2021-09-27日信息内容

最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元)	33,721.35
最小申购、赎回单位净值(单位:元)	4,527,449.35
基金份额净值(单位:元)	2.2637

2021-09-28日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)	35,727.35
现金替代比例上限	50%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	2,000,000
申购的允许情况	是
赎回的允许情况	是
当日累计申购上限	1,000,000,000
当日累计赎回上限	500,000,000

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位:元)
000001	平安银行	2200	深市退补	10%	10%	￥38,654.00
000002	万科A	1500	深市退补	10%	10%	￥29,715.00
000063	中兴通讯	700	深市退补	10%	10%	￥24,262.00
000066	中国长城	400	深市退补	10%	10%	￥5,384.00
000069	华侨城A	900	深市退补	10%	10%	￥6,363.00
000100	TCL科技	3200	深市退补	10%	10%	￥21,280.00
000157	中联重科	1000	深市退补	10%	10%	￥7,980.00
000166	申万宏源	2000	深市退补	10%	10%	￥11,200.00
000333	美的集团	1100	深市退补	10%	10%	￥75,570.00
000338	潍柴动力	1100	深市退补	10%	10%	￥19,481.00
000425	徐工机械	1100	深市退补	10%	10%	￥7,172.00
000538	云南白药	100	深市退补	10%	10%	￥10,066.00
000568	泸州老窖	200	深市退补	10%	10%	￥41,008.00
000596	古井贡酒	0	深市必须			￥0.00
000625	长安汽车	700	深市退补	10%	10%	￥12,075.00
000651	格力电器	1100	深市退补	10%	10%	￥42,284.00
000656	金科股份	700	深市退补	10%	10%	￥3,192.00
000661	长春高新	100	深市退补	10%	10%	￥26,466.00
000703	恒逸石化	500	深市退补	10%	10%	￥5,850.00
000708	中信特钢	200	深市退补	10%	10%	￥4,270.00
000725	京东方A	6800	深市退补	10%	10%	￥35,904.00
000728	国元证券	700	深市退补	10%	10%	￥5,446.00
000768	中航西飞	300	深市退补	10%	10%	￥9,840.00
000776	广发证券	700	深市退补	10%	10%	￥15,148.00
000783	长江证券	900	深市退补	10%	10%	￥6,858.00
000786	北新建材	200	深市退补	10%	10%	￥6,446.00
000800	一汽解放	200	深市退补	10%	10%	￥2,202.00
000858	五 粮 液	400	深市退补	10%	10%	￥88,228.00
000860	顺鑫农业	100	深市退补	10%	10%	￥3,603.00
000876	新 希 望	500	深市退补	10%	10%	￥7,210.00
000895	双汇发展	300	深市退补	10%	10%	￥8,298.00
000938	紫光股份	300	深市退补	10%	10%	￥7,506.00
000963	华东医药	200	深市退补	10%	10%	￥6,154.00
000977	浪潮信息	200	深市退补	10%	10%	￥5,914.00
001979	招商蛇口	700	深市退补	10%	10%	￥8,456.00
002001	新和成	400	深市退补	10%	10%	￥10,796.00
002007	华兰生物	200	深市退补	10%	10%	￥5,664.00
002008	大族激光	200	深市退补	10%	10%	￥8,020.00
002024	苏宁易购	800	深市退补	10%	10%	￥4,096.00
002027	分众传媒	2300	深市退补	10%	10%	￥17,457.00
002032	苏泊尔	0	深市必须			￥0.00
002044	美年健康	600	深市退补	10%	10%	￥4,656.00
002049	紫光国微	100	深市退补	10%	10%	￥20,586.00
002050	三花智控	400	深市退补	10%	10%	￥9,104.00
002120	韵达股份	300	深市退补	10%	10%	￥6,063.00
002129	中环股份	500	深市退补	10%	10%	￥23,805.00
002142	宁波银行	800	深市退补	10%	10%	￥26,688.00
002153	石基信息	100	深市退补	10%	10%	￥2,750.00
002157	正邦科技	400	深市退补	10%	10%	￥3,792.00
002179	中航光电	100	深市退补	10%	10%	￥8,261.00
002202	金风科技	600	深市退补	10%	10%	￥10,128.00
002230	科大讯飞	400	深市退补	10%	10%	￥21,500.00
002236	大华股份	400	深市退补	10%	10%	￥9,532.00
002241	歌尔股份	500	深市退补	10%	10%	￥21,900.00
002252	上海莱士	800	深市退补	10%	10%	￥5,544.00
002271	东方雨虹	400	深市退补	10%	10%	￥15,896.00
002304	洋河股份	100	深市退补	10%	10%	￥17,267.00
002311	海大集团	200	深市退补	10%	10%	￥12,854.00
002352	顺丰控股	400	深市退补	10%	10%	￥27,612.00
002371	北方华创	100	深市退补	10%	10%	￥37,611.00
002384	东山精密	300	深市退补	10%	10%	￥6,627.00
002410	广联达	200	深市退补	10%	10%	￥12,976.00
002414	高德红外	200	深市退补	10%	10%	￥4,900.00
002415	海康威视	1100	深市退补	10%	10%	￥59,367.00
002456	欧菲光	500	深市退补	10%	10%	￥4,185.00
002460	赣锋锂业	200	深市退补	10%	10%	￥32,600.00
002463	沪电股份	300	深市退补	10%	10%	￥3,495.00
002475	立讯精密	1100	深市退补	10%	10%	￥40,524.00
002493	荣盛石化	700	深市退补	10%	10%	￥13,440.00
002508	老板电器	100	深市退补	10%	10%	￥3,340.00
002555	三七互娱	300	深市退补	10%	10%	￥6,627.00
002558	巨人网络	300	深市退补	10%	10%	￥3,147.00
002594	比亚迪	200	深市退补	10%	10%	￥50,500.00
002600	领益智造	600	深市退补	10%	10%	￥4,026.00
002601	龙佰集团	300	深市退补	10%	10%	￥8,472.00
002602	世纪华通	800	深市退补	10%	10%	￥5,584.00
002607	中公教育	400	深市退补	10%	10%	￥4,404.00
002624	完美世界	300	深市退补	10%	10%	￥4,638.00
002673	西部证券	400	深市退补	10%	10%	￥3,240.00
002714	牧原股份	600	深市退补	10%	10%	￥29,370.00
002736	国信证券	700	深市退补	10%	10%	￥8,344.00
002739	万达电影	200	深市退补	10%	10%	￥2,962.00
002773	康弘药业	100	深市退补	10%	10%	￥1,872.00
002812	恩捷股份	100	深市退补	10%	10%	￥29,867.00
002821	凯莱英	0	深市必须			￥0.00
002841	视源股份	100	深市退补	10%	10%	￥8,283.00
002916	深南电路	0	深市必须			￥0.00
002938	鹏鼎控股	200	深市退补	10%	10%	￥6,466.00
002939	长城证券	200	深市退补	10%	10%	￥2,536.00
002945	华林证券	100	深市退补	10%	10%	￥1,212.00
003816	中国广核	2700	深市退补	10%	10%	￥8,775.00
300003	乐普医疗	300	深市退补	10%	10%	￥8,049.00
300014	亿纬锂能	300	深市退补	10%	10%	￥28,149.00
300015	爱尔眼科	600	深市退补	10%	10%	￥32,742.00
300033	同花顺	100	深市退补	10%	10%	￥12,682.00
300059	东方财富	1900	深市退补	10%	10%	￥62,586.00
300122	智飞生物	200	深市退补	10%	10%	￥32,554.00
300124	汇川技术	400	深市退补	10%	10%	￥26,212.00
300136	信维通信	200	深市退补	10%	10%	￥4,666.00
300142	沃森生物	400	深市退补	10%	10%	￥26,760.00
300144	宋城演艺	400	深市退补	10%	10%	￥5,700.00
300274	阳光电源	200	深市退补	10%	10%	￥29,550.00
300347	泰格医药	100	深市退补	10%	10%	￥17,223.00
300408	三环集团	200	深市退补	10%	10%	￥7,392.00
300413	芒果超媒	200	深市退补	10%	10%	￥8,488.00
300433	蓝思科技	300	深市退补	10%	10%	￥6,660.00
300450	先导智能	200	深市退补	10%	10%	￥13,856.00
300498	温氏股份	1000	深市退补	10%	10%	￥14,410.00
300529	健帆生物	100	深市退补	10%	10%	￥5,837.00
300558	贝达药业	100	深市退补	10%	10%	￥9,440.00
300595	欧普康视	100	深市退补	10%	10%	￥8,143.00
300601	康泰生物	100	深市退补	10%	10%	￥10,765.00
300628	亿联网络	100	深市退补	10%	10%	￥8,065.00
300676	华大基因	0	深市必须			￥0.00
300677	英科医疗	100	深市退补	10%	10%	￥8,947.00
600000	浦发银行	2700	允许	10%
600009	上海机场	200	允许	10%
600010	包钢股份	5200	允许	10%
600011	华能国际	1000	允许	10%
600015	华夏银行	1400	允许	10%
600016	民生银行	4800	允许	10%
600018	上港集团	800	允许	10%
600019	宝钢股份	2000	允许	10%
600025	华能水电	400	允许	10%
600028	中国石化	3000	允许	10%
600029	南方航空	1400	允许	10%
600030	中信证券	1900	允许	10%
600031	三一重工	1400	允许	10%
600036	招商银行	2800	允许	10%
600048	保利发展	1600	允许	10%
600050	中国联通	4200	允许	10%
600061	国投资本	600	允许	10%
600079	人福医药	200	允许	10%
600085	同仁堂	200	允许	10%
600104	上汽集团	800	允许	10%
600109	国金证券	600	允许	10%
600111	北方稀土	500	允许	10%
600115	中国东航	1000	允许	10%
600118	中国卫星	100	允许	10%
600132	重庆啤酒	100	允许	10%
600143	金发科技	400	允许	10%
600150	中国船舶	400	允许	10%
600161	天坛生物	200	允许	10%
600176	中国巨石	500	允许	10%
600183	生益科技	300	允许	10%
600196	复星医药	300	允许	10%
600233	圆通速递	300	允许	10%
600276	恒瑞医药	1000	允许	10%
600299	安迪苏	100	允许	10%
600309	万华化学	400	允许	10%
600332	白云山	200	允许	10%
600340	华夏幸福	400	允许	10%
600346	恒力石化	500	允许	10%
600352	浙江龙盛	600	允许	10%
600362	江西铜业	200	允许	10%
600383	金地集团	500	允许	10%
600406	国电南瑞	600	允许	10%
600426	华鲁恒升	300	允许	10%
600436	片仔癀	100	允许	10%
600438	通威股份	600	允许	10%
600482	中国动力	100	允许	10%
600489	中金黄金	400	允许	10%
600519	贵州茅台	100	允许	10%
600521	华海药业	200	允许	10%
600522	中天科技	600	允许	10%
600547	山东黄金	400	允许	10%
600570	恒生电子	300	允许	10%
600584	长电科技	300	允许	10%
600585	海螺水泥	500	允许	10%
600588	用友网络	400	允许	10%
600600	青岛啤酒	100	允许	10%
600606	绿地控股	900	允许	10%
600655	豫园股份	400	允许	10%
600660	福耀玻璃	300	允许	10%
600690	海尔智家	900	允许	10%
600703	三安光电	600	允许	10%
600705	中航产融	1200	允许	10%
600741	华域汽车	400	允许	10%
600745	闻泰科技	100	允许	10%
600760	中航沈飞	100	允许	10%
600763	通策医疗	100	允许	10%
600795	国电电力	2000	允许	10%
600809	山西汾酒	100	允许	10%
600837	海通证券	2200	允许	10%
600845	宝信软件	100	允许	10%
600848	上海临港	200	允许	10%
600872	中炬高新	100	允许	10%
600886	国投电力	600	允许	10%
600887	伊利股份	1400	允许	10%
600893	航发动力	200	允许	10%
600900	长江电力	2600	允许	10%
600918	中泰证券	200	允许	10%
600919	江苏银行	2700	允许	10%
600926	杭州银行	700	允许	10%
600958	东方证券	900	允许	10%
600989	宝丰能源	500	允许	10%
600999	招商证券	800	允许	10%
601006	大秦铁路	1400	允许	10%
601009	南京银行	1100	允许	10%
601012	隆基股份	1000	允许	10%
601021	春秋航空	100	允许	10%
601066	中信建投	200	允许	10%
601077	渝农商行	1400	允许	10%
601088	中国神华	700	允许	10%
601100	恒立液压	100	允许	10%
601108	财通证券	600	允许	10%
601111	中国国航	700	允许	10%
601138	工业富联	700	允许	10%
601155	新城控股	200	允许	10%
601162	天风证券	1000	允许	10%
601166	兴业银行	3300	允许	10%
601169	北京银行	3400	允许	10%
601186	中国铁建	1000	允许	10%
601211	国泰君安	1000	允许	10%
601216	君正集团	800	允许	10%
601225	陕西煤业	900	允许	10%
601229	上海银行	2300	允许	10%
601231	环旭电子	200	允许	10%
601236	红塔证券	200	允许	10%
601238	广汽集团	500	允许	10%
601288	农业银行	6500	允许	10%
601318	中国平安	2500	允许	10%
601319	中国人保	600	允许	10%
601328	交通银行	6200	允许	10%
601336	新华保险	200	允许	10%
601360	三六零	500	允许	10%
601377	兴业证券	1200	允许	10%
601390	中国中铁	2300	允许	10%
601398	工商银行	8000	允许	10%
601555	东吴证券	700	允许	10%
601600	中国铝业	1500	允许	10%
601601	中国太保	800	允许	10%
601607	上海医药	300	允许	10%
601618	中国中冶	1600	允许	10%
601628	中国人寿	400	允许	10%
601633	长城汽车	300	允许	10%
601658	邮储银行	2500	允许	10%
601668	中国建筑	4800	允许	10%
601669	中国电建	1700	允许	10%
601688	华泰证券	1200	允许	10%
601696	中银证券	200	允许	10%
601698	中国卫通	100	允许	10%
601727	上海电气	1200	允许	10%
601766	中国中车	2800	允许	10%
601788	光大证券	400	允许	10%
601799	星宇股份	0	必须			￥0.00
601800	中国交建	800	允许	10%
601808	中海油服	100	允许	10%
601816	京沪高铁	4500	允许	10%
601818	光大银行	3800	允许	10%
601838	成都银行	500	允许	10%
601857	中国石油	2200	允许	10%
601872	招商轮船	700	允许	10%
601877	正泰电器	200	允许	10%
601878	浙商证券	400	允许	10%
601881	中国银河	300	允许	10%
601888	中国中免	200	允许	10%
601899	紫金矿业	3100	允许	10%
601901	方正证券	900	允许	10%
601916	浙商银行	1900	允许	10%
601919	中远海控	1400	允许	10%
601933	永辉超市	900	允许	10%
601939	建设银行	1500	允许	10%
601985	中国核电	1200	允许	10%
601988	中国银行	4800	允许	10%
601989	中国重工	2100	允许	10%
601990	南京证券	400	允许	10%
601995	中金公司	100	允许	10%
601998	中信银行	700	允许	10%
603019	中科曙光	200	允许	10%
603087	甘李药业	0	必须			￥0.00
603160	汇顶科技	100	允许	10%
603195	公牛集团	0	必须			￥0.00
603233	大参林	100	允许	10%
603259	药明康德	400	允许	10%
603288	海天味业	300	允许	10%
603338	浙江鼎力	100	允许	10%
603369	今世缘	100	允许	10%
603392	万泰生物	0	必须			￥0.00
603501	韦尔股份	100	允许	10%
603517	绝味食品	100	允许	10%
603658	安图生物	0	必须			￥0.00
603659	璞泰来	0	必须			￥0.00
603799	华友钴业	200	允许	10%
603806	福斯特	100	允许	10%
603833	欧派家居	0	必须			￥0.00
603882	金域医学	100	允许	10%
603899	晨光文具	100	允许	10%
603939	益丰药房	100	允许	10%
603986	兆易创新	100	允许	10%
603993	洛阳钼业	1600	允许	10%
688008	澜起科技	200	允许	20%
688009	中国通号	600	允许	20%
688012	中微公司	200	必须			￥31,618.00
688036	传音控股	200	必须			￥28,826.00
688111	金山办公	0	必须			￥0.00
688126	沪硅产业	200	允许	20%
688169	石头科技	0	必须			￥0.00
688363	华熙生物	0	必须			￥0.00
688396	华润微	200	必须			￥13,918.00