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基本信息  
最新公告日期 20200817
基金名称 易方达沪深300ETF发起式
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510311


 2020-08-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -1,897.42
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 4258187.58
基金份额净值(单位:元) 2.1291

 2020-08-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -1861.42
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 2500 深市退补 10%   10%   ¥36,175.00
000002 万科A 1700 深市退补 10%   10%   ¥47,056.00
000063 中兴通讯 700 深市退补 10%   10%   ¥26,859.00
000066 中国长城 400 深市退补 10%   10%   ¥7,720.00
000069 华侨城A 1000 深市退补 10%   10%   ¥7,420.00
000100 TCL科技 3400 深市退补 10%   10%   ¥21,386.00
000157 中联重科 1300 深市退补 10%   10%   ¥10,517.00
000166 申万宏源 2300 深市退补 10%   10%   ¥13,064.00
000333 美的集团 1200 深市退补 10%   10%   ¥86,448.00
000338 潍柴动力 1200 深市退补 10%   10%   ¥19,104.00
000425 徐工机械 1200 深市退补 10%   10%   ¥7,620.00
000538 云南白药 100 深市退补 10%   10%   ¥10,386.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10%   10%   ¥23,518.00
000596 古井贡酒 0 深市必须       ¥0.00
000625 长安汽车 500 深市退补 10%   10%   ¥5,725.00
000627 天茂集团 500 深市退补 10%   10%   ¥2,940.00
000651 格力电器 1200 深市退补 10%   10%   ¥67,500.00
000656 金科股份 500 深市退补 10%   10%   ¥5,170.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥45,251.00
000671 阳光城 400 深市退补 10%   10%   ¥2,920.00
000703 恒逸石化 500 深市退补 10%   10%   ¥5,165.00
000708 中信特钢 100 深市退补 10%   10%   ¥1,844.00
000709 河钢股份 1100 深市退补 10%   10%   ¥2,453.00
000723 美锦能源 300 深市退补 10%   10%   ¥1,923.00
000725 京东方A 6900 深市退补 10%   10%   ¥34,086.00
000728 国元证券 500 深市退补 10%   10%   ¥5,160.00
000768 中航飞机 400 深市退补 10%   10%   ¥10,444.00
000776 广发证券 800 深市退补 10%   10%   ¥12,528.00
000783 长江证券 1000 深市退补 10%   10%   ¥8,430.00
000786 北新建材 200 深市退补 10%   10%   ¥6,156.00
000858 五 粮 液 500 深市退补 10%   10%   ¥106,450.00
000860 顺鑫农业 100 深市退补 10%   10%   ¥6,678.00
000876 新 希 望 500 深市退补 10%   10%   ¥17,480.00
000895 双汇发展 300 深市退补 10%   10%   ¥15,570.00
000938 紫光股份 300 深市退补 10%   10%   ¥12,885.00
000961 中南建设 500 深市退补 10%   10%   ¥5,095.00
000963 华东医药 200 深市退补 10%   10%   ¥5,326.00
000977 浪潮信息 300 深市退补 10%   10%   ¥10,890.00
001979 招商蛇口 800 深市退补 10%   10%   ¥13,856.00
002001 新和成 300 深市退补 10%   10%   ¥9,015.00
002007 华兰生物 300 深市退补 10%   10%   ¥16,455.00
002008 大族激光 200 深市退补 10%   10%   ¥7,956.00
002024 苏宁易购 900 深市退补 10%   10%   ¥9,387.00
002027 分众传媒 2600 深市退补 10%   10%   ¥15,912.00
002032 苏泊尔 0 深市必须       ¥0.00
002044 美年健康 700 深市退补 10%   10%   ¥11,109.00
002050 三花智控 500 深市退补 10%   10%   ¥11,245.00
002120 韵达股份 300 深市退补 10%   10%   ¥7,002.00
002129 中环股份 500 深市退补 10%   10%   ¥11,730.00
002142 宁波银行 800 深市退补 10%   10%   ¥26,848.00
002146 荣盛发展 400 深市退补 10%   10%   ¥3,388.00
002153 石基信息 100 深市退补 10%   10%   ¥3,293.00
002157 正邦科技 300 深市退补 10%   10%   ¥7,014.00
002179 中航光电 100 深市退补 10%   10%   ¥4,617.00
002202 金风科技 700 深市退补 10%   10%   ¥8,197.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10%   10%   ¥15,380.00
002236 大华股份 500 深市退补 10%   10%   ¥11,975.00
002241 歌尔股份 600 深市退补 10%   10%   ¥24,420.00
002252 上海莱士 500 深市退补 10%   10%   ¥4,710.00
002271 东方雨虹 300 深市退补 10%   10%   ¥15,945.00
002304 洋河股份 200 深市退补 10%   10%   ¥26,166.00
002311 海大集团 200 深市退补 10%   10%   ¥13,790.00
002352 顺丰控股 300 深市退补 10%   10%   ¥19,860.00
002371 北方华创 100 深市退补 10%   10%   ¥20,800.00
002410 广联达 200 深市退补 10%   10%   ¥13,290.00
002415 海康威视 1000 深市退补 10%   10%   ¥39,840.00
002422 科伦药业 300 深市退补 10%   10%   ¥6,717.00
002456 欧菲光 500 深市退补 10%   10%   ¥9,530.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10%   10%   ¥10,940.00
002463 沪电股份 300 深市退补 10%   10%   ¥7,011.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10%   10%   ¥5,118.00
002468 申通快递 200 深市退补 10%   10%   ¥3,302.00
002475 立讯精密 1100 深市退补 10%   10%   ¥59,180.00
002493 荣盛石化 500 深市退补 10%   10%   ¥9,675.00
002508 老板电器 100 深市退补 10%   10%   ¥4,165.00
002555 三七互娱 300 深市退补 10%   10%   ¥12,873.00
002558 巨人网络 200 深市退补 10%   10%   ¥4,106.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10%   10%   ¥16,386.00
002601 龙蟒佰利 300 深市退补 10%   10%   ¥7,158.00
002602 世纪华通 800 深市退补 10%   10%   ¥8,512.00
002607 中公教育 200 深市退补 10%   10%   ¥7,320.00
002624 完美世界 200 深市退补 10%   10%   ¥7,186.00
002673 西部证券 400 深市退补 10%   10%   ¥3,868.00
002714 牧原股份 400 深市退补 10%   10%   ¥36,912.00
002736 国信证券 600 深市退补 10%   10%   ¥8,286.00
002739 万达电影 200 深市退补 10%   10%   ¥3,750.00
002773 康弘药业 100 深市退补 10%   10%   ¥4,385.00
002841 视源股份 100 深市退补 10%   10%   ¥10,033.00
002916 深南电路 0 深市必须       ¥0.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10%   10%   ¥4,619.00
002939 长城证券 200 深市退补 10%   10%   ¥2,844.00
002945 华林证券 100 深市退补 10%   10%   ¥1,600.00
002958 青农商行 700 深市退补 10%   10%   ¥4,011.00
003816 中国广核 1500 深市退补 10%   10%   ¥4,560.00
300003 乐普医疗 300 深市退补 10%   10%   ¥11,640.00
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10%   10%   ¥10,448.00
300015 爱尔眼科 500 深市退补 10%   10%   ¥22,475.00
300033 同花顺 100 深市退补 10%   10%   ¥14,184.00
300059 东方财富 1600 深市退补 10%   10%   ¥40,528.00
300122 智飞生物 200 深市退补 10%   10%   ¥29,000.00
300124 汇川技术 300 深市退补 10%   10%   ¥16,539.00
300136 信维通信 200 深市退补 10%   10%   ¥11,778.00
300142 沃森生物 400 深市退补 10%   10%   ¥29,408.00
300144 宋城演艺 400 深市退补 10%   10%   ¥6,404.00
300347 泰格医药 100 深市退补 10%   10%   ¥10,048.00
300408 三环集团 300 深市退补 10%   10%   ¥8,496.00
300413 芒果超媒 200 深市退补 10%   10%   ¥12,784.00
300433 蓝思科技 300 深市退补 10%   10%   ¥9,030.00
300498 温氏股份 1100 深市退补 10%   10%   ¥26,158.00
300601 康泰生物 100 深市退补 10%   10%   ¥19,934.00
300628 亿联网络 100 深市退补 10%   10%   ¥6,414.00
600000 浦发银行 3000 允许 10%      
600004 白云机场 300 允许 10%      
600009 上海机场 200 允许 10%      
600010 包钢股份 5800 允许 10%      
600011 华能国际 1100 允许 10%      
600015 华夏银行 1600 允许 10%      
600016 民生银行 5400 允许 10%      
600018 上港集团 900 允许 10%      
600019 宝钢股份 2300 允许 10%      
600025 华能水电 500 允许 10%      
600027 华电国际 800 允许 10%      
600028 中国石化 3400 允许 10%      
600029 南方航空 1100 允许 10%      
600030 中信证券 2200 允许 10%      
600031 三一重工 1500 允许 10%      
600036 招商银行 2600 允许 10%      
600038 中直股份 100 允许 10%      
600048 保利地产 1800 允许 10%      
600050 中国联通 2400 允许 10%      
600061 国投资本 400 允许 10%      
600066 宇通客车 300 允许 10%      
600068 葛洲坝 700 允许 10%      
600085 同仁堂 100 允许 10%      
600089 特变电工 900 允许 10%      
600104 上汽集团 900 允许 10%      
600109 国金证券 600 允许 10%      
600111 北方稀土 600 允许 10%      
600115 东方航空 1100 允许 10%      
600118 中国卫星 200 允许 10%      
600170 上海建工 1100 允许 10%      
600176 中国巨石 500 允许 10%      
600177 雅戈尔 700 允许 10%      
600183 生益科技 300 允许 10%      
600188 兖州煤业 200 允许 10%      
600196 复星医药 300 允许 10%      
600208 新湖中宝 1100 允许 10%      
600219 南山铝业 1800 允许 10%      
600221 海航控股 2900 允许 10%      
600233 圆通速递 300 允许 10%      
600271 航天信息 300 允许 10%      
600276 恒瑞医药 900 允许 10%      
600297 广汇汽车 1000 允许 10%      
600299 安迪苏 100 允许 10%      
600309 万华化学 400 允许 10%      
600332 白云山 100 允许 10%      
600340 华夏幸福 400 允许 10%      
600346 恒力石化 500 允许 10%      
600352 浙江龙盛 700 允许 10%      
600362 江西铜业 300 允许 10%      
600369 西南证券 800 允许 10%      
600372 中航电子 100 允许 10%      
600383 金地集团 600 允许 10%      
600390 五矿资本 600 允许 10%      
600398 海澜之家 300 允许 10%      
600406 国电南瑞 600 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600438 通威股份 700 允许 10%      
600482 中国动力 200 允许 10%      
600487 亨通光电 300 允许 10%      
600489 中金黄金 500 允许 10%      
600498 烽火通信 200 允许 10%      
600516 方大炭素 600 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600522 中天科技 600 允许 10%      
600547 山东黄金 300 允许 10%      
600570 恒生电子 200 允许 10%      
600583 海油工程 600 允许 10%      
600585 海螺水泥 600 允许 10%      
600588 用友网络 400 允许 10%      
600606 绿地控股 900 允许 10%      
600637 东方明珠 500 允许 10%      
600655 豫园股份 400 允许 10%      
600660 福耀玻璃 400 允许 10%      
600674 川投能源 300 允许 10%      
600690 海尔智家 1000 允许 10%      
600703 三安光电 600 允许 10%      
600705 中航资本 1400 允许 10%      
600741 华域汽车 400 允许 10%      
600745 闻泰科技 100 允许 10%      
600760 中航沈飞 100 允许 10%      
600795 国电电力 3000 允许 10%      
600809 山西汾酒 100 允许 10%      
600837 海通证券 2500 允许 10%      
600848 上海临港 200 允许 10%      
600867 通化东宝 400 允许 10%      
600886 国投电力 700 允许 10%      
600887 伊利股份 1500 允许 10%      
600893 航发动力 200 允许 10%      
600900 长江电力 2200 允许 10%      
600919 江苏银行 2400 允许 10%      
600926 杭州银行 600 允许 10%      
600928 西安银行 300 允许 10%      
600958 东方证券 900 允许 10%      
600968 海油发展 500 允许 10%      
600977 中国电影 200 允许 10%      
600989 宝丰能源 200 允许 10%      
600998 九州通 200 允许 10%      
600999 招商证券 900 允许 10%      
601006 大秦铁路 1500 允许 10%      
601009 南京银行 1500 允许 10%      
601012 隆基股份 700 允许 10%      
601018 宁波港 1000 允许 10%      
601021 春秋航空 100 允许 10%      
601066 中信建投 100 允许 10%      
601077 渝农商行 300 允许 10%      
601088 中国神华 800 允许 10%      
601100 恒立液压 100 允许 10%      
601108 财通证券 600 允许 10%      
601111 中国国航 800 允许 10%      
601117 中国化学 600 允许 10%      
601138 工业富联 500 允许 10%      
601155 新城控股 200 允许 10%      
601162 天风证券 800 允许 10%      
601166 兴业银行 3200 允许 10%      
601169 北京银行 3800 允许 10%      
601186 中国铁建 1200 允许 10%      
601198 东兴证券 400 允许 10%      
601211 国泰君安 1100 允许 10%      
601212 白银有色 400 允许 10%      
601216 君正集团 900 允许 10%      
601225 陕西煤业 1000 允许 10%      
601229 上海银行 2500 允许 10%      
601231 环旭电子 200 允许 10%      
601236 红塔证券 100 允许 10%      
601238 广汽集团 200 允许 10%      
601288 农业银行 7300 允许 10%      
601298 青岛港 200 允许 10%      
601318 中国平安 2800 允许 10%      
601319 中国人保 500 允许 10%      
601328 交通银行 7000 允许 10%      
601336 新华保险 200 允许 10%      
601360 三六零 300 允许 10%      
601377 兴业证券 1200 允许 10%      
601390 中国中铁 2100 允许 10%      
601398 工商银行 8900 允许 10%      
601555 东吴证券 800 允许 10%      
601577 长沙银行 300 允许 10%      
601600 中国铝业 1700 允许 10%      
601601 中国太保 700 允许 10%      
601607 上海医药 300 允许 10%      
601618 中国中冶 1800 允许 10%      
601628 中国人寿 400 允许 10%      
601633 长城汽车 300 允许 10%      
601658 邮储银行 700 允许 10%      
601668 中国建筑 5300 允许 10%      
601669 中国电建 1900 允许 10%      
601688 华泰证券 1500 允许 10%      
601698 中国卫通 100 允许 10%      
601727 上海电气 900 允许 10%      
601766 中国中车 3100 允许 10%      
601788 光大证券 500 允许 10%      
601800 中国交建 900 允许 10%      
601808 中海油服 200 允许 10%      
601816 京沪高铁 800 允许 10%      
601818 光大银行 4100 允许 10%      
601828 美凯龙 100 允许 10%      
601838 成都银行 600 允许 10%      
601857 中国石油 2500 允许 10%      
601877 正泰电器 300 允许 10%      
601878 浙商证券 300 允许 10%      
601881 中国银河 300 允许 10%      
601888 中国中免 200 允许 10%      
601898 中煤能源 500 允许 10%      
601899 紫金矿业 3500 允许 10%      
601901 方正证券 1000 允许 10%      
601916 浙商银行 600 允许 10%      
601919 中远海控 1200 允许 10%      
601933 永辉超市 1000 允许 10%      
601939 建设银行 1700 允许 10%      
601985 中国核电 1600 允许 10%      
601988 中国银行 5400 允许 10%      
601989 中国重工 2300 允许 10%      
601992 金隅集团 800 允许 10%      
601997 贵阳银行 600 允许 10%      
601998 中信银行 800 允许 10%      
603019 中科曙光 300 允许 10%      
603156 养元饮品 100 允许 10%      
603160 汇顶科技 100 允许 10%      
603259 药明康德 300 允许 10%      
603260 合盛硅业 0 必须       ¥0.00
603288 海天味业 200 允许 10%      
603369 今世缘 200 允许 10%      
603501 韦尔股份 100 允许 10%      
603658 安图生物 0 必须       ¥0.00
603799 华友钴业 200 允许 10%      
603833 欧派家居 100 允许 10%      
603899 晨光文具 100 允许 10%      
603986 兆易创新 100 允许 10%      
603993 洛阳钼业 1800 允许 10%