| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20211022 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2021-10-21日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
10,041.61
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1,003,173.72
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.0032
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| 2021-10-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
10,150.00
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
100,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
100,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手－Ｗ |
245 |
退补
|
10%
|
￥19,461.27
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| 1093 |
石药集团 |
1323 |
退补
|
10%
|
￥9,372.82
|
| 1109 |
华润置地 |
473 |
退补
|
10%
|
￥12,634.20
|
| 1177 |
中国生物 |
1668 |
退补
|
10%
|
￥8,184.15
|
| 1211 |
比亚迪 |
124 |
退补
|
10%
|
￥28,739.15
|
| 1288 |
农业银行 |
4530 |
退补
|
10%
|
￥9,977.83
|
| 1398 |
工商银行 |
10873 |
退补
|
10%
|
￥39,051.16
|
| 1658 |
邮储银行 |
1609 |
退补
|
10%
|
￥7,127.68
|
| 175 |
吉利汽车 |
868 |
退补
|
10%
|
￥18,619.30
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| 1810 |
小米集团 |
2402 |
退补
|
10%
|
￥44,319.26
|
| 1918 |
融创中国 |
379 |
退补
|
10%
|
￥5,656.64
|
| 2007 |
碧桂园 |
1137 |
退补
|
10%
|
￥7,550.49
|
| 2020 |
安踏体育 |
159 |
退补
|
10%
|
￥17,040.32
|
| 2313 |
申洲国际 |
133 |
退补
|
10%
|
￥18,735.51
|
| 2318 |
中国平安 |
933 |
退补
|
10%
|
￥48,117.00
|
| 2319 |
蒙牛乳业 |
407 |
退补
|
10%
|
￥15,403.78
|
| 2331 |
李宁 |
331 |
退补
|
10%
|
￥24,456.30
|
| 2382 |
舜宇光学 |
105 |
退补
|
10%
|
￥17,690.75
|
| 241 |
阿里健康 |
696 |
退补
|
10%
|
￥7,207.47
|
| 2601 |
中国太保 |
389 |
退补
|
10%
|
￥8,248.45
|
| 2618 |
京东物流 |
319 |
退补
|
10%
|
￥8,363.43
|
| 2628 |
中国人寿 |
1097 |
退补
|
10%
|
￥12,874.73
|
| 267 |
中信股份 |
1072 |
退补
|
10%
|
￥7,092.41
|
| 2688 |
新奥能源 |
117 |
退补
|
10%
|
￥11,240.96
|
| 291 |
华润啤酒 |
239 |
退补
|
10%
|
￥11,648.12
|
| 3328 |
交通银行 |
1290 |
退补
|
10%
|
￥4,993.60
|
| 3333 |
中国恒大 |
293 |
必须
|
|
￥621.28
|
| 3690 |
美团点评 |
385 |
退补
|
10%
|
￥91,255.51
|
| 3692 |
翰森制药 |
175 |
退补
|
10%
|
￥2,830.52
|
| 384 |
中国燃气 |
453 |
退补
|
10%
|
￥7,334.45
|
| 386 |
中国石化 |
3572 |
退补
|
10%
|
￥11,566.74
|
| 3968 |
招商银行 |
575 |
退补
|
10%
|
￥30,906.42
|
| 3988 |
中国银行 |
11708 |
退补
|
10%
|
￥26,557.97
|
| 6098 |
碧桂园服 |
261 |
退补
|
10%
|
￥14,178.98
|
| 6186 |
中国飞鹤 |
658 |
退补
|
10%
|
￥7,235.78
|
| 6618 |
京东健康 |
164 |
退补
|
10%
|
￥10,385.31
|
| 6666 |
恒大物业 |
717 |
必须
|
|
￥2,775.51
|
| 6862 |
海底捞 |
156 |
退补
|
10%
|
￥3,788.66
|
| 688 |
中国海外 |
565 |
退补
|
10%
|
￥8,423.43
|
| 700 |
腾讯控股 |
199 |
退补
|
10%
|
￥82,675.60
|
| 883 |
中国海洋 |
2632 |
退补
|
10%
|
￥18,797.88
|
| 939 |
建设银行 |
15944 |
退补
|
10%
|
￥71,547.27
|
| 941 |
中国移动 |
905 |
退补
|
10%
|
￥36,445.83
|
| 960 |
龙湖集团 |
268 |
退补
|
10%
|
￥8,226.75
|
| 9618 |
京东集团 |
74 |
退补
|
10%
|
￥19,887.61
|
| 9633 |
农夫山泉 |
297 |
退补
|
10%
|
￥9,239.01
|
| 981 |
中芯国际 |
659 |
退补
|
10%
|
￥11,969.63
|
| 9888 |
百度集团 |
27 |
退补
|
10%
|
￥3,894.43
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
580 |
退补
|
10%
|
￥82,895.45
|
| 9999 |
网易 |
45 |
退补
|
10%
|
￥5,776.92
|