| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2020-03-31 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2020-03-30日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
10,894.04
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1084063.94
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.0841
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| 2020-03-31日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
10973.66
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
200000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
170 |
退补
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10%
|
￥8,587.90
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| 1088 |
中国神华 |
809 |
退补
|
10%
|
￥10,775.70
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| 1093 |
石药集团 |
1113 |
退补
|
10%
|
￥16,402.47
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| 1099 |
国药控股 |
319 |
退补
|
10%
|
￥5,025.77
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| 1109 |
华润置地 |
763 |
退补
|
10%
|
￥21,455.98
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| 1177 |
中国生物 |
1797 |
退补
|
10%
|
￥17,437.43
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| 1193 |
华润燃气 |
212 |
退补
|
10%
|
￥7,338.78
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| 1211 |
比亚迪 |
152 |
退补
|
10%
|
￥5,330.82
|
| 1288 |
农业银行 |
6582 |
退补
|
10%
|
￥17,940.82
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| 1336 |
新华保险 |
197 |
退补
|
10%
|
￥4,215.22
|
| 1398 |
工商银行 |
17552 |
退补
|
10%
|
￥83,245.41
|
| 151 |
中国旺旺 |
1329 |
退补
|
10%
|
￥6,713.72
|
| 1658 |
邮储银行 |
2362 |
退补
|
10%
|
￥10,193.81
|
| 175 |
吉利汽车 |
1309 |
退补
|
10%
|
￥13,415.66
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| 1800 |
中国交建 |
1053 |
退补
|
10%
|
￥5,013.29
|
| 1918 |
融创中国 |
581 |
退补
|
10%
|
￥18,581.55
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| 1988 |
民生银行 |
1584 |
退补
|
10%
|
￥8,131.43
|
| 2007 |
碧桂园 |
1819 |
退补
|
10%
|
￥14,923.94
|
| 2020 |
安踏体育 |
257 |
退补
|
10%
|
￥12,936.18
|
| 2202 |
万科企业 |
357 |
退补
|
10%
|
￥8,190.17
|
| 2313 |
申洲国际 |
197 |
退补
|
10%
|
￥14,632.45
|
| 2318 |
中国平安 |
1417 |
退补
|
10%
|
￥97,074.32
|
| 2328 |
中国财险 |
1641 |
退补
|
10%
|
￥10,824.51
|
| 2382 |
舜宇光学 |
170 |
退补
|
10%
|
￥15,739.33
|
| 2601 |
中国太保 |
660 |
退补
|
10%
|
￥13,552.38
|
| 2628 |
中国人寿 |
1770 |
退补
|
10%
|
￥23,994.14
|
| 267 |
中信股份 |
1730 |
退补
|
10%
|
￥12,260.38
|
| 2688 |
新奥能源 |
187 |
退补
|
10%
|
￥12,657.88
|
| 270 |
粤海投资 |
700 |
退补
|
10%
|
￥9,412.89
|
| 291 |
华润啤酒 |
386 |
退补
|
10%
|
￥12,152.17
|
| 3328 |
交通银行 |
2082 |
退补
|
10%
|
￥8,777.32
|
| 384 |
中国燃气 |
497 |
退补
|
10%
|
￥12,011.61
|
| 386 |
中国石化 |
5766 |
退补
|
10%
|
￥19,279.05
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| 3968 |
招商银行 |
928 |
退补
|
10%
|
￥28,962.62
|
| 3988 |
中国银行 |
18900 |
退补
|
10%
|
￥49,799.27
|
| 586 |
海螺创业 |
408 |
退补
|
10%
|
￥12,603.82
|
| 6030 |
中信证券 |
461 |
退补
|
10%
|
￥5,880.73
|
| 656 |
复星国际 |
609 |
退补
|
10%
|
￥4,836.06
|
| 6837 |
海通证券 |
730 |
退补
|
10%
|
￥4,616.31
|
| 700 |
腾讯控股 |
334 |
退补
|
10%
|
￥114,285.19
|
| 728 |
中国电信 |
3136 |
退补
|
10%
|
￥6,581.90
|
| 788 |
中国铁塔 |
10547 |
退补
|
10%
|
￥15,811.61
|
| 857 |
中国石油 |
5020 |
退补
|
10%
|
￥11,950.01
|
| 883 |
中国海洋 |
4249 |
退补
|
10%
|
￥29,224.41
|
| 914 |
海螺水泥 |
294 |
退补
|
10%
|
￥14,157.49
|
| 939 |
建设银行 |
20424 |
退补
|
10%
|
￥115,794.67
|
| 941 |
中国移动 |
1461 |
退补
|
10%
|
￥74,203.64
|
| 960 |
龙湖集团 |
427 |
退补
|
10%
|
￥13,966.69
|
| 966 |
中国太平 |
385 |
退补
|
10%
|
￥4,330.56
|
| 998 |
中信银行 |
2301 |
退补
|
10%
|
￥7,860.82
|