申购赎回清单

日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20220812
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 510900


 2022-08-11日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 7,796.03
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 786,503.00
基金份额净值(单位:元) 0.7865

 2022-08-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 7,921.06
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 300,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手 - W 281 退补 15%   ¥18,213.04
1093 石药集团 1180 退补 15%   ¥8,655.45
1109 华润置地 423 退补 15%   ¥11,050.18
1177 中国生物 1490 退补 15%   ¥5,713.94
1211 比亚迪股 116 退补 15%   ¥28,462.02
1288 农业银行 4052 退补 15%   ¥9,038.25
1398 工商银行 9726 退补 15%   ¥34,293.97
1658 邮储银行 1440 退补 15%   ¥6,102.83
175 吉利汽车 793 退补 15%   ¥11,796.79
1801 信达生物 174 退补 15%   ¥5,485.91
1810 小米集团 2305 退补 15%   ¥23,848.44
2007 碧桂园 1068 退补 15%   ¥2,180.67
2020 安踏体育 143 退补 15%   ¥10,728.46
2313 申洲国际 109 退补 15%   ¥7,859.70
2318 中国平安 835 退补 15%   ¥32,235.97
2319 蒙牛乳业 417 退补 15%   ¥12,413.87
2331 李宁 310 退补 15%   ¥17,792.20
2382 舜宇光学 94 退补 15%   ¥9,798.19
241 阿里健康 624 退补 15%   ¥2,483.96
2601 中国太保 348 退补 15%   ¥4,979.86
2618 京东物流 245 退补 15%   ¥3,186.45
2628 中国人寿 981 退补 15%   ¥9,863.67
267 中信股份 959 退补 15%   ¥7,042.62
2688 新奥能源 104 退补 15%   ¥11,429.42
291 华润啤酒 214 退补 15%   ¥10,024.16
3328 交通银行 1154 退补 15%   ¥4,633.33
3690 美团 - W 398 退补 15%   ¥60,231.46
384 中国燃气 401 退补 15%   ¥4,128.26
386 中国石化 3195 退补 15%   ¥10,032.14
3968 招商银行 514 退补 15%   ¥18,344.17
3988 中国银行 10473 退补 15%   ¥24,978.00
6098 碧桂园服 266 退补 15%   ¥3,231.37
6186 中国飞鹤 646 退补 15%   ¥3,918.26
6618 京东健康 147 退补 15%   ¥7,755.94
6862 海底捞 184 退补 15%   ¥2,481.49
688 中国海外 505 退补 15%   ¥8,647.56
700 腾讯控股 215 退补 15%   ¥55,999.22
883 中国海洋 2354 退补 15%   ¥19,710.52
939 建设银行 13842 退补 15%   ¥58,663.44
941 中国移动 809 退补 15%   ¥35,917.05
960 龙湖集团 240 退补 15%   ¥4,550.35
9618 京东集团 190 退补 15%   ¥36,056.24
9626 哔哩哔哩 14 退补 15%   ¥2,327.68
9633 农夫山泉 265 退补 15%   ¥10,469.29
968 信义光能 645 退补 15%   ¥6,806.23
981 中芯国际 590 退补 15%   ¥8,969.28
9888 百度集团 62 退补 15%   ¥7,276.45
992 联想集团 953 退补 15%   ¥5,829.40
9988 阿里巴巴 801 退补 15%   ¥63,049.31
9999 网易 - S 81 退补 15%   ¥9,895.48