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基本信息  
最新公告日期 20200706
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2020-07-03日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,541.86
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1207630.70
基金份额净值(单位:元) 1.2076

 2020-07-06日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12017.86
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 174 退补 10%   ¥9,745.18
1088 中国神华 826 退补 10%   ¥9,997.62
1093 石药集团 1365 退补 10%   ¥18,387.63
1099 国药控股 326 退补 10%   ¥5,942.46
1109 华润置地 780 退补 10%   ¥23,068.95
1177 中国生物 1836 退补 10%   ¥24,899.70
1193 华润燃气 216 退补 10%   ¥7,776.24
1211 比亚迪 156 退补 10%   ¥9,654.13
1288 农业银行 6726 退补 10%   ¥18,145.42
1398 工商银行 17936 退补 10%   ¥80,428.37
151 中国旺旺 1358 退补 10%   ¥7,438.63
1658 邮储银行 2414 退补 10%   ¥9,988.76
175 吉利汽车 1343 退补 10%   ¥17,332.36
1918 融创中国 621 退补 10%   ¥21,705.79
1988 民生银行 1618 退补 10%   ¥7,550.35
2007 碧桂园 1860 退补 10%   ¥17,596.60
2020 安踏体育 263 退补 10%   ¥16,743.29
2202 万科企业 364 退补 10%   ¥8,940.85
2313 申洲国际 201 退补 10%   ¥17,183.73
2318 中国平安 1448 退补 10%   ¥107,030.60
2319 蒙牛乳业 670 退补 10%   ¥19,082.86
2328 中国财险 1677 退补 10%   ¥10,790.87
2382 舜宇光学 173 退补 10%   ¥21,238.91
2601 中国太保 675 退补 10%   ¥13,934.47
2628 中国人寿 1809 退补 10%   ¥29,051.13
267 中信股份 1768 退补 10%   ¥12,504.39
2688 新奥能源 192 退补 10%   ¥15,924.33
270 粤海投资 715 退补 10%   ¥8,810.51
291 华润啤酒 394 退补 10%   ¥16,841.77
3328 交通银行 2128 退补 10%   ¥9,173.84
384 中国燃气 507 退补 10%   ¥11,875.71
386 中国石化 5892 退补 10%   ¥18,150.89
3968 招商银行 949 退补 10%   ¥32,391.91
3988 中国银行 19313 退补 10%   ¥53,158.81
586 海螺创业 417 退补 10%   ¥13,188.16
6030 中信证券 526 退补 10%   ¥8,399.21
656 复星国际 622 退补 10%   ¥5,737.06
700 腾讯控股 294 退补 10%   ¥140,543.70
728 中国电信 3205 退补 10%   ¥6,630.90
762 中国联通 1488 退补 10%   ¥6,007.93
788 中国铁塔 10777 退补 10%   ¥15,322.90
813 世茂房地 294 退补 10%   ¥9,284.73
857 中国石油 5129 退补 10%   ¥12,621.62
883 中国海洋 4342 退补 10%   ¥35,616.47
914 海螺水泥 300 退补 10%   ¥15,243.50
939 建设银行 20040 退补 10%   ¥112,146.22
941 中国移动 1493 退补 10%   ¥74,364.99
960 龙湖集团 437 退补 10%   ¥15,393.93
966 中国太平 393 退补 10%   ¥4,950.16
998 中信银行 2352 退补 10%   ¥7,674.30