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基本信息  
最新公告日期 2019-06-25
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


  2019-06-24日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,861.88
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1209391.65
基金份额净值(单位:元) 1.2094

  2019-06-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12189.85
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 182 退补 15%   ¥9,072.30
1088 中国神华 867 退补 15%   ¥13,166.87
1093 石药集团 1193 退补 15%   ¥12,887.44
1099 国药控股 304 退补 15%   ¥7,210.35
1109 华润置地 707 退补 15%   ¥21,542.18
1211 比亚迪 163 退补 15%   ¥6,767.42
1288 农业银行 7059 退补 15%   ¥20,301.70
1336 新华保险 211 退补 15%   ¥6,956.42
1339 中国人保 2115 退补 15%   ¥5,730.39
1359 中国信达 2250 退补 15%   ¥3,630.08
1398 工商银行 18825 退补 15%   ¥93,920.99
1658 邮储银行 2533 退补 15%   ¥10,349.91
1766 中国中车 1115 退补 15%   ¥6,560.14
1800 中国交建 1130 退补 15%   ¥7,282.51
1988 民生银行 1698 退补 15%   ¥8,084.50
2007 碧桂园 1933 退补 15%   ¥20,271.15
2020 安踏体育 274 退补 15%   ¥13,057.66
2202 万科企业 383 退补 15%   ¥9,839.70
2238 广汽集团 751 退补 15%   ¥5,208.73
2313 申洲国际 192 退补 15%   ¥17,794.74
2318 中国平安 1425 退补 15%   ¥117,326.43
2328 中国财险 1760 退补 15%   ¥13,194.54
2601 中国太保 673 退补 15%   ¥18,470.34
2628 中国人寿 1899 退补 15%   ¥32,236.34
267 中信股份 1485 退补 15%   ¥14,583.44
2688 新奥能源 201 退补 15%   ¥13,315.15
270 粤海投资 751 退补 15%   ¥10,483.31
2799 中国华融 2556 退补 15%   ¥3,025.59
291 华润啤酒 414 退补 15%   ¥13,249.78
3323 中国建材 987 退补 15%   ¥5,746.46
3328 交通银行 2233 退补 15%   ¥12,100.20
384 中国燃气 518 退补 15%   ¥13,398.84
386 中国石化 6510 退补 15%   ¥30,367.43
390 中国中铁 1020 退补 15%   ¥5,455.64
3968 招商银行 996 退补 15%   ¥36,417.56
3988 中国银行 20271 退补 15%   ¥58,121.70
489 东风集团 692 退补 15%   ¥3,658.80
6030 中信证券 494 退补 15%   ¥6,913.14
6837 海通证券 783 退补 15%   ¥5,966.19
6886 华泰证券 417 退补 15%   ¥5,001.93
700 腾讯控股 385 退补 15%   ¥120,110.80
728 中国电信 3541 退补 15%   ¥12,046.84
788 中国铁塔 11312 退补 15%   ¥20,630.90
857 中国石油 5384 退补 15%   ¥20,582.92
883 中国海洋 4557 退补 15%   ¥53,782.31
914 海螺水泥 315 退补 15%   ¥13,091.95
939 建设银行 20769 退补 15%   ¥120,009.71
941 中国移动 1567 退补 15%   ¥96,797.78
960 龙湖集团 455 退补 15%   ¥11,829.09
998 中信银行 2468 退补 15%   ¥9,651.51