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基本信息  
最新公告日期 2020-03-31
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2020-03-30日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 10,894.04
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1084063.94
基金份额净值(单位:元) 1.0841

 2020-03-31日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 10973.66
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 200000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 170 退补 10%   ¥8,587.90
1088 中国神华 809 退补 10%   ¥10,775.70
1093 石药集团 1113 退补 10%   ¥16,402.47
1099 国药控股 319 退补 10%   ¥5,025.77
1109 华润置地 763 退补 10%   ¥21,455.98
1177 中国生物 1797 退补 10%   ¥17,437.43
1193 华润燃气 212 退补 10%   ¥7,338.78
1211 比亚迪 152 退补 10%   ¥5,330.82
1288 农业银行 6582 退补 10%   ¥17,940.82
1336 新华保险 197 退补 10%   ¥4,215.22
1398 工商银行 17552 退补 10%   ¥83,245.41
151 中国旺旺 1329 退补 10%   ¥6,713.72
1658 邮储银行 2362 退补 10%   ¥10,193.81
175 吉利汽车 1309 退补 10%   ¥13,415.66
1800 中国交建 1053 退补 10%   ¥5,013.29
1918 融创中国 581 退补 10%   ¥18,581.55
1988 民生银行 1584 退补 10%   ¥8,131.43
2007 碧桂园 1819 退补 10%   ¥14,923.94
2020 安踏体育 257 退补 10%   ¥12,936.18
2202 万科企业 357 退补 10%   ¥8,190.17
2313 申洲国际 197 退补 10%   ¥14,632.45
2318 中国平安 1417 退补 10%   ¥97,074.32
2328 中国财险 1641 退补 10%   ¥10,824.51
2382 舜宇光学 170 退补 10%   ¥15,739.33
2601 中国太保 660 退补 10%   ¥13,552.38
2628 中国人寿 1770 退补 10%   ¥23,994.14
267 中信股份 1730 退补 10%   ¥12,260.38
2688 新奥能源 187 退补 10%   ¥12,657.88
270 粤海投资 700 退补 10%   ¥9,412.89
291 华润啤酒 386 退补 10%   ¥12,152.17
3328 交通银行 2082 退补 10%   ¥8,777.32
384 中国燃气 497 退补 10%   ¥12,011.61
386 中国石化 5766 退补 10%   ¥19,279.05
3968 招商银行 928 退补 10%   ¥28,962.62
3988 中国银行 18900 退补 10%   ¥49,799.27
586 海螺创业 408 退补 10%   ¥12,603.82
6030 中信证券 461 退补 10%   ¥5,880.73
656 复星国际 609 退补 10%   ¥4,836.06
6837 海通证券 730 退补 10%   ¥4,616.31
700 腾讯控股 334 退补 10%   ¥114,285.19
728 中国电信 3136 退补 10%   ¥6,581.90
788 中国铁塔 10547 退补 10%   ¥15,811.61
857 中国石油 5020 退补 10%   ¥11,950.01
883 中国海洋 4249 退补 10%   ¥29,224.41
914 海螺水泥 294 退补 10%   ¥14,157.49
939 建设银行 20424 退补 10%   ¥115,794.67
941 中国移动 1461 退补 10%   ¥74,203.64
960 龙湖集团 427 退补 10%   ¥13,966.69
966 中国太平 385 退补 10%   ¥4,330.56
998 中信银行 2301 退补 10%   ¥7,860.82