| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-12-16 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-12-13日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
12,094.29
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1238788.51
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2388
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| 2019-12-16日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12274.14
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
173 |
退补
|
10%
|
￥8,418.79
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| 1088 |
中国神华 |
823 |
退补
|
10%
|
￥11,464.01
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| 1093 |
石药集团 |
1133 |
退补
|
10%
|
￥18,103.67
|
| 1099 |
国药控股 |
289 |
退补
|
10%
|
￥6,986.43
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| 1109 |
华润置地 |
671 |
退补
|
10%
|
￥22,703.49
|
| 1177 |
中国生物 |
1677 |
退补
|
10%
|
￥15,583.27
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| 1193 |
华润燃气 |
215 |
退补
|
10%
|
￥8,327.62
|
| 1211 |
比亚迪 |
155 |
退补
|
10%
|
￥5,328.05
|
| 1288 |
农业银行 |
6699 |
退补
|
10%
|
￥19,806.65
|
| 1336 |
新华保险 |
200 |
退补
|
10%
|
￥6,039.13
|
| 1339 |
中国人保 |
2007 |
退补
|
10%
|
￥5,915.97
|
| 1398 |
工商银行 |
17865 |
退补
|
10%
|
￥93,118.53
|
| 151 |
中国旺旺 |
1354 |
退补
|
10%
|
￥8,627.20
|
| 1658 |
邮储银行 |
2404 |
退补
|
10%
|
￥11,579.89
|
| 175 |
吉利汽车 |
1325 |
退补
|
10%
|
￥18,337.57
|
| 1766 |
中国中车 |
1058 |
退补
|
10%
|
￥5,124.83
|
| 1800 |
中国交建 |
1072 |
退补
|
10%
|
￥5,963.35
|
| 1918 |
融创中国 |
592 |
退补
|
10%
|
￥23,009.80
|
| 1988 |
民生银行 |
1612 |
退补
|
10%
|
￥8,387.81
|
| 2007 |
碧桂园 |
1836 |
退补
|
10%
|
￥19,535.72
|
| 2020 |
安踏体育 |
262 |
退补
|
10%
|
￥16,929.15
|
| 2202 |
万科企业 |
344 |
退补
|
10%
|
￥9,413.49
|
| 2313 |
申洲国际 |
200 |
退补
|
10%
|
￥19,483.38
|
| 2318 |
中国平安 |
1353 |
退补
|
10%
|
￥113,201.60
|
| 2328 |
中国财险 |
1671 |
退补
|
10%
|
￥14,461.32
|
| 2601 |
中国太保 |
638 |
退补
|
10%
|
￥17,516.08
|
| 2628 |
中国人寿 |
1802 |
退补
|
10%
|
￥34,979.50
|
| 267 |
中信股份 |
1761 |
退补
|
10%
|
￥16,300.53
|
| 2688 |
新奥能源 |
191 |
退补
|
10%
|
￥14,495.66
|
| 270 |
粤海投资 |
712 |
退补
|
10%
|
￥10,660.07
|
| 291 |
华润啤酒 |
393 |
退补
|
10%
|
￥14,780.63
|
| 3328 |
交通银行 |
2120 |
退补
|
10%
|
￥10,326.19
|
| 384 |
中国燃气 |
505 |
退补
|
10%
|
￥13,841.92
|
| 386 |
中国石化 |
5869 |
退补
|
10%
|
￥23,892.82
|
| 3968 |
招商银行 |
945 |
退补
|
10%
|
￥33,418.09
|
| 3988 |
中国银行 |
19237 |
退补
|
10%
|
￥56,358.58
|
| 6030 |
中信证券 |
469 |
退补
|
10%
|
￥6,760.55
|
| 656 |
复星国际 |
621 |
退补
|
10%
|
￥6,049.59
|
| 6837 |
海通证券 |
743 |
退补
|
10%
|
￥5,715.68
|
| 700 |
腾讯控股 |
394 |
退补
|
10%
|
￥127,822.85
|
| 728 |
中国电信 |
3192 |
退补
|
10%
|
￥8,863.93
|
| 788 |
中国铁塔 |
10735 |
退补
|
10%
|
￥16,111.04
|
| 857 |
中国石油 |
5109 |
退补
|
10%
|
￥17,584.89
|
| 883 |
中国海洋 |
4325 |
退补
|
10%
|
￥45,786.40
|
| 914 |
海螺水泥 |
299 |
退补
|
10%
|
￥14,321.99
|
| 939 |
建设银行 |
21019 |
退补
|
10%
|
￥122,969.70
|
| 941 |
中国移动 |
1487 |
退补
|
10%
|
￥82,318.37
|
| 960 |
龙湖集团 |
433 |
退补
|
10%
|
￥13,230.37
|
| 966 |
中国太平 |
392 |
退补
|
10%
|
￥6,876.56
|
| 998 |
中信银行 |
2342 |
退补
|
10%
|
￥9,681.66
|