| 基本信息 |
 |
|
|
|
| 最新公告日期 |
2019-09-23 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-09-20日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,864.70
|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1194680.73
|
| 基金份额净值(单位:元) |
1.1947
|
| 2019-09-23日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
11802.03
|
| 现金替代比例上限 |
100%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
|
| 申购的允许情况 |
是
|
| 赎回的允许情况 |
是
|
| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
|
|
|
| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
176 |
退补
|
10%
|
￥8,274.03
|
| 1088 |
中国神华 |
838 |
退补
|
10%
|
￥12,291.76
|
| 1093 |
石药集团 |
1153 |
退补
|
10%
|
￥16,016.57
|
| 1099 |
国药控股 |
294 |
退补
|
10%
|
￥7,275.82
|
| 1109 |
华润置地 |
684 |
退补
|
10%
|
￥20,572.37
|
| 1211 |
比亚迪 |
158 |
退补
|
10%
|
￥5,893.74
|
| 1288 |
农业银行 |
6821 |
退补
|
10%
|
￥19,159.86
|
| 1336 |
新华保险 |
204 |
退补
|
10%
|
￥6,043.49
|
| 1339 |
中国人保 |
2044 |
退补
|
10%
|
￥5,981.50
|
| 1398 |
工商银行 |
18190 |
退补
|
10%
|
￥86,746.22
|
| 151 |
中国旺旺 |
1378 |
退补
|
10%
|
￥7,617.01
|
| 1658 |
邮储银行 |
2448 |
退补
|
10%
|
￥10,502.41
|
| 175 |
吉利汽车 |
1348 |
退补
|
10%
|
￥15,852.03
|
| 1766 |
中国中车 |
1078 |
退补
|
10%
|
￥5,686.11
|
| 1800 |
中国交建 |
1092 |
退补
|
10%
|
￥6,608.17
|
| 1918 |
融创中国 |
602 |
退补
|
10%
|
￥18,051.72
|
| 1988 |
民生银行 |
1641 |
退补
|
10%
|
￥7,988.79
|
| 2007 |
碧桂园 |
1869 |
退补
|
10%
|
￥17,117.14
|
| 2020 |
安踏体育 |
265 |
退补
|
10%
|
￥15,306.30
|
| 2202 |
万科企业 |
370 |
退补
|
10%
|
￥9,373.86
|
| 2313 |
申洲国际 |
185 |
退补
|
10%
|
￥17,377.57
|
| 2318 |
中国平安 |
1377 |
退补
|
10%
|
￥114,545.36
|
| 2328 |
中国财险 |
1701 |
退补
|
10%
|
￥14,426.26
|
| 2601 |
中国太保 |
650 |
退补
|
10%
|
￥18,082.06
|
| 2628 |
中国人寿 |
1835 |
退补
|
10%
|
￥31,224.89
|
| 267 |
中信股份 |
1434 |
退补
|
10%
|
￥12,977.79
|
| 2688 |
新奥能源 |
194 |
退补
|
10%
|
￥14,473.24
|
| 270 |
粤海投资 |
725 |
退补
|
10%
|
￥10,267.58
|
| 291 |
华润啤酒 |
400 |
退补
|
10%
|
￥15,029.25
|
| 3323 |
中国建材 |
954 |
退补
|
10%
|
￥6,203.90
|
| 3328 |
交通银行 |
2158 |
退补
|
10%
|
￥10,174.33
|
| 384 |
中国燃气 |
515 |
退补
|
10%
|
￥13,954.44
|
| 386 |
中国石化 |
6291 |
退补
|
10%
|
￥27,160.11
|
| 390 |
中国中铁 |
985 |
退补
|
10%
|
￥4,635.09
|
| 3968 |
招商银行 |
962 |
退补
|
10%
|
￥32,061.61
|
| 3988 |
中国银行 |
19587 |
退补
|
10%
|
￥55,018.94
|
| 6030 |
中信证券 |
477 |
退补
|
10%
|
￥6,729.51
|
| 656 |
复星国际 |
632 |
退补
|
10%
|
￥5,970.80
|
| 6837 |
海通证券 |
757 |
退补
|
10%
|
￥5,962.06
|
| 700 |
腾讯控股 |
385 |
退补
|
10%
|
￥117,394.32
|
| 728 |
中国电信 |
3422 |
退补
|
10%
|
￥11,003.07
|
| 788 |
中国铁塔 |
10930 |
退补
|
10%
|
￥18,460.60
|
| 857 |
中国石油 |
5202 |
退补
|
10%
|
￥19,545.54
|
| 883 |
中国海洋 |
4403 |
退补
|
10%
|
￥50,028.01
|
| 914 |
海螺水泥 |
304 |
退补
|
10%
|
￥12,781.36
|
| 939 |
建设银行 |
22056 |
退补
|
10%
|
￥118,928.25
|
| 941 |
中国移动 |
1515 |
退补
|
10%
|
￥88,395.28
|
| 960 |
龙湖集团 |
441 |
退补
|
10%
|
￥12,009.08
|
| 966 |
中国太平 |
399 |
退补
|
10%
|
￥6,544.44
|
| 998 |
中信银行 |
2385 |
退补
|
10%
|
￥9,155.06
|