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基本信息  
最新公告日期 2019-12-16
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2019-12-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 12,094.29
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1238788.51
基金份额净值(单位:元) 1.2388

 2019-12-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12274.14
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 173 退补 10%   ¥8,418.79
1088 中国神华 823 退补 10%   ¥11,464.01
1093 石药集团 1133 退补 10%   ¥18,103.67
1099 国药控股 289 退补 10%   ¥6,986.43
1109 华润置地 671 退补 10%   ¥22,703.49
1177 中国生物 1677 退补 10%   ¥15,583.27
1193 华润燃气 215 退补 10%   ¥8,327.62
1211 比亚迪 155 退补 10%   ¥5,328.05
1288 农业银行 6699 退补 10%   ¥19,806.65
1336 新华保险 200 退补 10%   ¥6,039.13
1339 中国人保 2007 退补 10%   ¥5,915.97
1398 工商银行 17865 退补 10%   ¥93,118.53
151 中国旺旺 1354 退补 10%   ¥8,627.20
1658 邮储银行 2404 退补 10%   ¥11,579.89
175 吉利汽车 1325 退补 10%   ¥18,337.57
1766 中国中车 1058 退补 10%   ¥5,124.83
1800 中国交建 1072 退补 10%   ¥5,963.35
1918 融创中国 592 退补 10%   ¥23,009.80
1988 民生银行 1612 退补 10%   ¥8,387.81
2007 碧桂园 1836 退补 10%   ¥19,535.72
2020 安踏体育 262 退补 10%   ¥16,929.15
2202 万科企业 344 退补 10%   ¥9,413.49
2313 申洲国际 200 退补 10%   ¥19,483.38
2318 中国平安 1353 退补 10%   ¥113,201.60
2328 中国财险 1671 退补 10%   ¥14,461.32
2601 中国太保 638 退补 10%   ¥17,516.08
2628 中国人寿 1802 退补 10%   ¥34,979.50
267 中信股份 1761 退补 10%   ¥16,300.53
2688 新奥能源 191 退补 10%   ¥14,495.66
270 粤海投资 712 退补 10%   ¥10,660.07
291 华润啤酒 393 退补 10%   ¥14,780.63
3328 交通银行 2120 退补 10%   ¥10,326.19
384 中国燃气 505 退补 10%   ¥13,841.92
386 中国石化 5869 退补 10%   ¥23,892.82
3968 招商银行 945 退补 10%   ¥33,418.09
3988 中国银行 19237 退补 10%   ¥56,358.58
6030 中信证券 469 退补 10%   ¥6,760.55
656 复星国际 621 退补 10%   ¥6,049.59
6837 海通证券 743 退补 10%   ¥5,715.68
700 腾讯控股 394 退补 10%   ¥127,822.85
728 中国电信 3192 退补 10%   ¥8,863.93
788 中国铁塔 10735 退补 10%   ¥16,111.04
857 中国石油 5109 退补 10%   ¥17,584.89
883 中国海洋 4325 退补 10%   ¥45,786.40
914 海螺水泥 299 退补 10%   ¥14,321.99
939 建设银行 21019 退补 10%   ¥122,969.70
941 中国移动 1487 退补 10%   ¥82,318.37
960 龙湖集团 433 退补 10%   ¥13,230.37
966 中国太平 392 退补 10%   ¥6,876.56
998 中信银行 2342 退补 10%   ¥9,681.66