申购赎回清单

日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20230113
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 510900


 2023-01-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 8,105.04
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 851,779.91
基金份额净值(单位:元) 0.8518

 2023-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 8,156.80
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 300,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手 - W 317 退补 15%   ¥20,118.02
1093 石药集团 1100 退补 15%   ¥8,739.38
1109 华润置地 394 退补 15%   ¥13,210.69
1177 中国生物 1387 退补 15%   ¥5,780.16
1211 比亚迪股 115 退补 15%   ¥22,756.86
1288 农业银行 3778 退补 15%   ¥9,034.20
1398 工商银行 9067 退补 15%   ¥32,836.61
1658 邮储银行 1220 退补 15%   ¥5,697.27
175 吉利汽车 742 退补 15%   ¥7,868.71
1810 小米集团 2153 退补 15%   ¥21,973.93
20 商汤 - W 1853 退补 15%   ¥3,467.75
2007 碧桂园 1049 退补 15%   ¥2,590.23
2015 理想汽车 63 退补 15%   ¥4,833.34
2020 安踏体育 167 退补 15%   ¥16,205.15
2313 申洲国际 102 退补 15%   ¥8,788.67
2318 中国平安 778 退补 15%   ¥40,443.55
2319 蒙牛乳业 389 退补 15%   ¥12,402.69
2331 李宁 290 退补 15%   ¥17,964.80
2382 舜宇光学 88 退补 15%   ¥7,387.97
2618 京东物流 324 退补 15%   ¥4,553.17
2628 中国人寿 915 退补 15%   ¥11,780.35
267 中信股份 894 退补 15%   ¥6,831.63
2688 新奥能源 97 退补 15%   ¥10,337.02
291 华润啤酒 199 退补 15%   ¥10,344.82
3328 交通银行 1076 退补 15%   ¥4,446.82
3690 美团 - W 429 退补 15%   ¥64,301.61
386 中国石化 3136 退补 15%   ¥10,732.27
3968 招商银行 480 退补 15%   ¥19,587.57
3988 中国银行 9763 退补 15%   ¥24,868.47
6098 碧桂园服 249 退补 15%   ¥4,325.46
6186 中国飞鹤 546 退补 15%   ¥3,822.28
6618 京东健康 137 退补 15%   ¥7,934.88
6690 海尔智家 300 退补 15%   ¥7,537.68
6862 海底捞 240 退补 15%   ¥4,636.97
688 中国海外 471 退补 15%   ¥8,814.41
700 腾讯控股 233 退补 15%   ¥73,481.12
857 中国石油 2593 退补 15%   ¥8,424.66
881 中升控股 89 退补 15%   ¥3,701.26
883 中国海洋 2193 退补 15%   ¥19,646.16
939 建设银行 13296 退补 15%   ¥57,713.47
941 中国移动 754 退补 15%   ¥35,766.29
960 龙湖集团 232 退补 15%   ¥5,025.12
9618 京东集团 218 退补 15%   ¥46,727.72
9633 农夫山泉 247 退补 15%   ¥9,351.83
968 信义光能 601 退补 15%   ¥5,332.03
981 中芯国际 513 退补 15%   ¥7,618.10
9888 百度集团 72 退补 15%   ¥8,271.69
992 联想集团 894 退补 15%   ¥4,995.92
9988 阿里巴巴 846 退补 15%   ¥81,213.56
9999 网易 - S 83 退补 15%   ¥9,398.79