| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-06-25 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-06-24日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,861.88
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1209391.65
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2094
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| 2019-06-25日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12189.85
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
182 |
退补
|
15%
|
￥9,072.30
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| 1088 |
中国神华 |
867 |
退补
|
15%
|
￥13,166.87
|
| 1093 |
石药集团 |
1193 |
退补
|
15%
|
￥12,887.44
|
| 1099 |
国药控股 |
304 |
退补
|
15%
|
￥7,210.35
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| 1109 |
华润置地 |
707 |
退补
|
15%
|
￥21,542.18
|
| 1211 |
比亚迪 |
163 |
退补
|
15%
|
￥6,767.42
|
| 1288 |
农业银行 |
7059 |
退补
|
15%
|
￥20,301.70
|
| 1336 |
新华保险 |
211 |
退补
|
15%
|
￥6,956.42
|
| 1339 |
中国人保 |
2115 |
退补
|
15%
|
￥5,730.39
|
| 1359 |
中国信达 |
2250 |
退补
|
15%
|
￥3,630.08
|
| 1398 |
工商银行 |
18825 |
退补
|
15%
|
￥93,920.99
|
| 1658 |
邮储银行 |
2533 |
退补
|
15%
|
￥10,349.91
|
| 1766 |
中国中车 |
1115 |
退补
|
15%
|
￥6,560.14
|
| 1800 |
中国交建 |
1130 |
退补
|
15%
|
￥7,282.51
|
| 1988 |
民生银行 |
1698 |
退补
|
15%
|
￥8,084.50
|
| 2007 |
碧桂园 |
1933 |
退补
|
15%
|
￥20,271.15
|
| 2020 |
安踏体育 |
274 |
退补
|
15%
|
￥13,057.66
|
| 2202 |
万科企业 |
383 |
退补
|
15%
|
￥9,839.70
|
| 2238 |
广汽集团 |
751 |
退补
|
15%
|
￥5,208.73
|
| 2313 |
申洲国际 |
192 |
退补
|
15%
|
￥17,794.74
|
| 2318 |
中国平安 |
1425 |
退补
|
15%
|
￥117,326.43
|
| 2328 |
中国财险 |
1760 |
退补
|
15%
|
￥13,194.54
|
| 2601 |
中国太保 |
673 |
退补
|
15%
|
￥18,470.34
|
| 2628 |
中国人寿 |
1899 |
退补
|
15%
|
￥32,236.34
|
| 267 |
中信股份 |
1485 |
退补
|
15%
|
￥14,583.44
|
| 2688 |
新奥能源 |
201 |
退补
|
15%
|
￥13,315.15
|
| 270 |
粤海投资 |
751 |
退补
|
15%
|
￥10,483.31
|
| 2799 |
中国华融 |
2556 |
退补
|
15%
|
￥3,025.59
|
| 291 |
华润啤酒 |
414 |
退补
|
15%
|
￥13,249.78
|
| 3323 |
中国建材 |
987 |
退补
|
15%
|
￥5,746.46
|
| 3328 |
交通银行 |
2233 |
退补
|
15%
|
￥12,100.20
|
| 384 |
中国燃气 |
518 |
退补
|
15%
|
￥13,398.84
|
| 386 |
中国石化 |
6510 |
退补
|
15%
|
￥30,367.43
|
| 390 |
中国中铁 |
1020 |
退补
|
15%
|
￥5,455.64
|
| 3968 |
招商银行 |
996 |
退补
|
15%
|
￥36,417.56
|
| 3988 |
中国银行 |
20271 |
退补
|
15%
|
￥58,121.70
|
| 489 |
东风集团 |
692 |
退补
|
15%
|
￥3,658.80
|
| 6030 |
中信证券 |
494 |
退补
|
15%
|
￥6,913.14
|
| 6837 |
海通证券 |
783 |
退补
|
15%
|
￥5,966.19
|
| 6886 |
华泰证券 |
417 |
退补
|
15%
|
￥5,001.93
|
| 700 |
腾讯控股 |
385 |
退补
|
15%
|
￥120,110.80
|
| 728 |
中国电信 |
3541 |
退补
|
15%
|
￥12,046.84
|
| 788 |
中国铁塔 |
11312 |
退补
|
15%
|
￥20,630.90
|
| 857 |
中国石油 |
5384 |
退补
|
15%
|
￥20,582.92
|
| 883 |
中国海洋 |
4557 |
退补
|
15%
|
￥53,782.31
|
| 914 |
海螺水泥 |
315 |
退补
|
15%
|
￥13,091.95
|
| 939 |
建设银行 |
20769 |
退补
|
15%
|
￥120,009.71
|
| 941 |
中国移动 |
1567 |
退补
|
15%
|
￥96,797.78
|
| 960 |
龙湖集团 |
455 |
退补
|
15%
|
￥11,829.09
|
| 998 |
中信银行 |
2468 |
退补
|
15%
|
￥9,651.51
|