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基本信息  
最新公告日期 2019-09-23
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2019-09-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,864.70
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1194680.73
基金份额净值(单位:元) 1.1947

 2019-09-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11802.03
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 176 退补 10%   ¥8,274.03
1088 中国神华 838 退补 10%   ¥12,291.76
1093 石药集团 1153 退补 10%   ¥16,016.57
1099 国药控股 294 退补 10%   ¥7,275.82
1109 华润置地 684 退补 10%   ¥20,572.37
1211 比亚迪 158 退补 10%   ¥5,893.74
1288 农业银行 6821 退补 10%   ¥19,159.86
1336 新华保险 204 退补 10%   ¥6,043.49
1339 中国人保 2044 退补 10%   ¥5,981.50
1398 工商银行 18190 退补 10%   ¥86,746.22
151 中国旺旺 1378 退补 10%   ¥7,617.01
1658 邮储银行 2448 退补 10%   ¥10,502.41
175 吉利汽车 1348 退补 10%   ¥15,852.03
1766 中国中车 1078 退补 10%   ¥5,686.11
1800 中国交建 1092 退补 10%   ¥6,608.17
1918 融创中国 602 退补 10%   ¥18,051.72
1988 民生银行 1641 退补 10%   ¥7,988.79
2007 碧桂园 1869 退补 10%   ¥17,117.14
2020 安踏体育 265 退补 10%   ¥15,306.30
2202 万科企业 370 退补 10%   ¥9,373.86
2313 申洲国际 185 退补 10%   ¥17,377.57
2318 中国平安 1377 退补 10%   ¥114,545.36
2328 中国财险 1701 退补 10%   ¥14,426.26
2601 中国太保 650 退补 10%   ¥18,082.06
2628 中国人寿 1835 退补 10%   ¥31,224.89
267 中信股份 1434 退补 10%   ¥12,977.79
2688 新奥能源 194 退补 10%   ¥14,473.24
270 粤海投资 725 退补 10%   ¥10,267.58
291 华润啤酒 400 退补 10%   ¥15,029.25
3323 中国建材 954 退补 10%   ¥6,203.90
3328 交通银行 2158 退补 10%   ¥10,174.33
384 中国燃气 515 退补 10%   ¥13,954.44
386 中国石化 6291 退补 10%   ¥27,160.11
390 中国中铁 985 退补 10%   ¥4,635.09
3968 招商银行 962 退补 10%   ¥32,061.61
3988 中国银行 19587 退补 10%   ¥55,018.94
6030 中信证券 477 退补 10%   ¥6,729.51
656 复星国际 632 退补 10%   ¥5,970.80
6837 海通证券 757 退补 10%   ¥5,962.06
700 腾讯控股 385 退补 10%   ¥117,394.32
728 中国电信 3422 退补 10%   ¥11,003.07
788 中国铁塔 10930 退补 10%   ¥18,460.60
857 中国石油 5202 退补 10%   ¥19,545.54
883 中国海洋 4403 退补 10%   ¥50,028.01
914 海螺水泥 304 退补 10%   ¥12,781.36
939 建设银行 22056 退补 10%   ¥118,928.25
941 中国移动 1515 退补 10%   ¥88,395.28
960 龙湖集团 441 退补 10%   ¥12,009.08
966 中国太平 399 退补 10%   ¥6,544.44
998 中信银行 2385 退补 10%   ¥9,155.06