| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20220812 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
510900 |
| 2022-08-11日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
7,796.03
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
786,503.00
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.7865
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| 2022-08-12日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
7,921.06
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
300,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
200,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手 - W |
281 |
退补
|
15%
|
￥18,213.04
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| 1093 |
石药集团 |
1180 |
退补
|
15%
|
￥8,655.45
|
| 1109 |
华润置地 |
423 |
退补
|
15%
|
￥11,050.18
|
| 1177 |
中国生物 |
1490 |
退补
|
15%
|
￥5,713.94
|
| 1211 |
比亚迪股 |
116 |
退补
|
15%
|
￥28,462.02
|
| 1288 |
农业银行 |
4052 |
退补
|
15%
|
￥9,038.25
|
| 1398 |
工商银行 |
9726 |
退补
|
15%
|
￥34,293.97
|
| 1658 |
邮储银行 |
1440 |
退补
|
15%
|
￥6,102.83
|
| 175 |
吉利汽车 |
793 |
退补
|
15%
|
￥11,796.79
|
| 1801 |
信达生物 |
174 |
退补
|
15%
|
￥5,485.91
|
| 1810 |
小米集团 |
2305 |
退补
|
15%
|
￥23,848.44
|
| 2007 |
碧桂园 |
1068 |
退补
|
15%
|
￥2,180.67
|
| 2020 |
安踏体育 |
143 |
退补
|
15%
|
￥10,728.46
|
| 2313 |
申洲国际 |
109 |
退补
|
15%
|
￥7,859.70
|
| 2318 |
中国平安 |
835 |
退补
|
15%
|
￥32,235.97
|
| 2319 |
蒙牛乳业 |
417 |
退补
|
15%
|
￥12,413.87
|
| 2331 |
李宁 |
310 |
退补
|
15%
|
￥17,792.20
|
| 2382 |
舜宇光学 |
94 |
退补
|
15%
|
￥9,798.19
|
| 241 |
阿里健康 |
624 |
退补
|
15%
|
￥2,483.96
|
| 2601 |
中国太保 |
348 |
退补
|
15%
|
￥4,979.86
|
| 2618 |
京东物流 |
245 |
退补
|
15%
|
￥3,186.45
|
| 2628 |
中国人寿 |
981 |
退补
|
15%
|
￥9,863.67
|
| 267 |
中信股份 |
959 |
退补
|
15%
|
￥7,042.62
|
| 2688 |
新奥能源 |
104 |
退补
|
15%
|
￥11,429.42
|
| 291 |
华润啤酒 |
214 |
退补
|
15%
|
￥10,024.16
|
| 3328 |
交通银行 |
1154 |
退补
|
15%
|
￥4,633.33
|
| 3690 |
美团 - W |
398 |
退补
|
15%
|
￥60,231.46
|
| 384 |
中国燃气 |
401 |
退补
|
15%
|
￥4,128.26
|
| 386 |
中国石化 |
3195 |
退补
|
15%
|
￥10,032.14
|
| 3968 |
招商银行 |
514 |
退补
|
15%
|
￥18,344.17
|
| 3988 |
中国银行 |
10473 |
退补
|
15%
|
￥24,978.00
|
| 6098 |
碧桂园服 |
266 |
退补
|
15%
|
￥3,231.37
|
| 6186 |
中国飞鹤 |
646 |
退补
|
15%
|
￥3,918.26
|
| 6618 |
京东健康 |
147 |
退补
|
15%
|
￥7,755.94
|
| 6862 |
海底捞 |
184 |
退补
|
15%
|
￥2,481.49
|
| 688 |
中国海外 |
505 |
退补
|
15%
|
￥8,647.56
|
| 700 |
腾讯控股 |
215 |
退补
|
15%
|
￥55,999.22
|
| 883 |
中国海洋 |
2354 |
退补
|
15%
|
￥19,710.52
|
| 939 |
建设银行 |
13842 |
退补
|
15%
|
￥58,663.44
|
| 941 |
中国移动 |
809 |
退补
|
15%
|
￥35,917.05
|
| 960 |
龙湖集团 |
240 |
退补
|
15%
|
￥4,550.35
|
| 9618 |
京东集团 |
190 |
退补
|
15%
|
￥36,056.24
|
| 9626 |
哔哩哔哩 |
14 |
退补
|
15%
|
￥2,327.68
|
| 9633 |
农夫山泉 |
265 |
退补
|
15%
|
￥10,469.29
|
| 968 |
信义光能 |
645 |
退补
|
15%
|
￥6,806.23
|
| 981 |
中芯国际 |
590 |
退补
|
15%
|
￥8,969.28
|
| 9888 |
百度集团 |
62 |
退补
|
15%
|
￥7,276.45
|
| 992 |
联想集团 |
953 |
退补
|
15%
|
￥5,829.40
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
801 |
退补
|
15%
|
￥63,049.31
|
| 9999 |
网易 - S |
81 |
退补
|
15%
|
￥9,895.48
|