| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20200706 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2020-07-03日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,541.86
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1207630.70
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2076
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| 2020-07-06日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12017.86
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
174 |
退补
|
10%
|
￥9,745.18
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| 1088 |
中国神华 |
826 |
退补
|
10%
|
￥9,997.62
|
| 1093 |
石药集团 |
1365 |
退补
|
10%
|
￥18,387.63
|
| 1099 |
国药控股 |
326 |
退补
|
10%
|
￥5,942.46
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| 1109 |
华润置地 |
780 |
退补
|
10%
|
￥23,068.95
|
| 1177 |
中国生物 |
1836 |
退补
|
10%
|
￥24,899.70
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| 1193 |
华润燃气 |
216 |
退补
|
10%
|
￥7,776.24
|
| 1211 |
比亚迪 |
156 |
退补
|
10%
|
￥9,654.13
|
| 1288 |
农业银行 |
6726 |
退补
|
10%
|
￥18,145.42
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| 1398 |
工商银行 |
17936 |
退补
|
10%
|
￥80,428.37
|
| 151 |
中国旺旺 |
1358 |
退补
|
10%
|
￥7,438.63
|
| 1658 |
邮储银行 |
2414 |
退补
|
10%
|
￥9,988.76
|
| 175 |
吉利汽车 |
1343 |
退补
|
10%
|
￥17,332.36
|
| 1918 |
融创中国 |
621 |
退补
|
10%
|
￥21,705.79
|
| 1988 |
民生银行 |
1618 |
退补
|
10%
|
￥7,550.35
|
| 2007 |
碧桂园 |
1860 |
退补
|
10%
|
￥17,596.60
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| 2020 |
安踏体育 |
263 |
退补
|
10%
|
￥16,743.29
|
| 2202 |
万科企业 |
364 |
退补
|
10%
|
￥8,940.85
|
| 2313 |
申洲国际 |
201 |
退补
|
10%
|
￥17,183.73
|
| 2318 |
中国平安 |
1448 |
退补
|
10%
|
￥107,030.60
|
| 2319 |
蒙牛乳业 |
670 |
退补
|
10%
|
￥19,082.86
|
| 2328 |
中国财险 |
1677 |
退补
|
10%
|
￥10,790.87
|
| 2382 |
舜宇光学 |
173 |
退补
|
10%
|
￥21,238.91
|
| 2601 |
中国太保 |
675 |
退补
|
10%
|
￥13,934.47
|
| 2628 |
中国人寿 |
1809 |
退补
|
10%
|
￥29,051.13
|
| 267 |
中信股份 |
1768 |
退补
|
10%
|
￥12,504.39
|
| 2688 |
新奥能源 |
192 |
退补
|
10%
|
￥15,924.33
|
| 270 |
粤海投资 |
715 |
退补
|
10%
|
￥8,810.51
|
| 291 |
华润啤酒 |
394 |
退补
|
10%
|
￥16,841.77
|
| 3328 |
交通银行 |
2128 |
退补
|
10%
|
￥9,173.84
|
| 384 |
中国燃气 |
507 |
退补
|
10%
|
￥11,875.71
|
| 386 |
中国石化 |
5892 |
退补
|
10%
|
￥18,150.89
|
| 3968 |
招商银行 |
949 |
退补
|
10%
|
￥32,391.91
|
| 3988 |
中国银行 |
19313 |
退补
|
10%
|
￥53,158.81
|
| 586 |
海螺创业 |
417 |
退补
|
10%
|
￥13,188.16
|
| 6030 |
中信证券 |
526 |
退补
|
10%
|
￥8,399.21
|
| 656 |
复星国际 |
622 |
退补
|
10%
|
￥5,737.06
|
| 700 |
腾讯控股 |
294 |
退补
|
10%
|
￥140,543.70
|
| 728 |
中国电信 |
3205 |
退补
|
10%
|
￥6,630.90
|
| 762 |
中国联通 |
1488 |
退补
|
10%
|
￥6,007.93
|
| 788 |
中国铁塔 |
10777 |
退补
|
10%
|
￥15,322.90
|
| 813 |
世茂房地 |
294 |
退补
|
10%
|
￥9,284.73
|
| 857 |
中国石油 |
5129 |
退补
|
10%
|
￥12,621.62
|
| 883 |
中国海洋 |
4342 |
退补
|
10%
|
￥35,616.47
|
| 914 |
海螺水泥 |
300 |
退补
|
10%
|
￥15,243.50
|
| 939 |
建设银行 |
20040 |
退补
|
10%
|
￥112,146.22
|
| 941 |
中国移动 |
1493 |
退补
|
10%
|
￥74,364.99
|
| 960 |
龙湖集团 |
437 |
退补
|
10%
|
￥15,393.93
|
| 966 |
中国太平 |
393 |
退补
|
10%
|
￥4,950.16
|
| 998 |
中信银行 |
2352 |
退补
|
10%
|
￥7,674.30
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