| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20230113 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
510900 |
| 2023-01-12日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
8,105.04
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
851,779.91
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.8518
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| 2023-01-13日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
8,156.80
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
300,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
200,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手 - W |
317 |
退补
|
15%
|
￥20,118.02
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| 1093 |
石药集团 |
1100 |
退补
|
15%
|
￥8,739.38
|
| 1109 |
华润置地 |
394 |
退补
|
15%
|
￥13,210.69
|
| 1177 |
中国生物 |
1387 |
退补
|
15%
|
￥5,780.16
|
| 1211 |
比亚迪股 |
115 |
退补
|
15%
|
￥22,756.86
|
| 1288 |
农业银行 |
3778 |
退补
|
15%
|
￥9,034.20
|
| 1398 |
工商银行 |
9067 |
退补
|
15%
|
￥32,836.61
|
| 1658 |
邮储银行 |
1220 |
退补
|
15%
|
￥5,697.27
|
| 175 |
吉利汽车 |
742 |
退补
|
15%
|
￥7,868.71
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| 1810 |
小米集团 |
2153 |
退补
|
15%
|
￥21,973.93
|
| 20 |
商汤 - W |
1853 |
退补
|
15%
|
￥3,467.75
|
| 2007 |
碧桂园 |
1049 |
退补
|
15%
|
￥2,590.23
|
| 2015 |
理想汽车 |
63 |
退补
|
15%
|
￥4,833.34
|
| 2020 |
安踏体育 |
167 |
退补
|
15%
|
￥16,205.15
|
| 2313 |
申洲国际 |
102 |
退补
|
15%
|
￥8,788.67
|
| 2318 |
中国平安 |
778 |
退补
|
15%
|
￥40,443.55
|
| 2319 |
蒙牛乳业 |
389 |
退补
|
15%
|
￥12,402.69
|
| 2331 |
李宁 |
290 |
退补
|
15%
|
￥17,964.80
|
| 2382 |
舜宇光学 |
88 |
退补
|
15%
|
￥7,387.97
|
| 2618 |
京东物流 |
324 |
退补
|
15%
|
￥4,553.17
|
| 2628 |
中国人寿 |
915 |
退补
|
15%
|
￥11,780.35
|
| 267 |
中信股份 |
894 |
退补
|
15%
|
￥6,831.63
|
| 2688 |
新奥能源 |
97 |
退补
|
15%
|
￥10,337.02
|
| 291 |
华润啤酒 |
199 |
退补
|
15%
|
￥10,344.82
|
| 3328 |
交通银行 |
1076 |
退补
|
15%
|
￥4,446.82
|
| 3690 |
美团 - W |
429 |
退补
|
15%
|
￥64,301.61
|
| 386 |
中国石化 |
3136 |
退补
|
15%
|
￥10,732.27
|
| 3968 |
招商银行 |
480 |
退补
|
15%
|
￥19,587.57
|
| 3988 |
中国银行 |
9763 |
退补
|
15%
|
￥24,868.47
|
| 6098 |
碧桂园服 |
249 |
退补
|
15%
|
￥4,325.46
|
| 6186 |
中国飞鹤 |
546 |
退补
|
15%
|
￥3,822.28
|
| 6618 |
京东健康 |
137 |
退补
|
15%
|
￥7,934.88
|
| 6690 |
海尔智家 |
300 |
退补
|
15%
|
￥7,537.68
|
| 6862 |
海底捞 |
240 |
退补
|
15%
|
￥4,636.97
|
| 688 |
中国海外 |
471 |
退补
|
15%
|
￥8,814.41
|
| 700 |
腾讯控股 |
233 |
退补
|
15%
|
￥73,481.12
|
| 857 |
中国石油 |
2593 |
退补
|
15%
|
￥8,424.66
|
| 881 |
中升控股 |
89 |
退补
|
15%
|
￥3,701.26
|
| 883 |
中国海洋 |
2193 |
退补
|
15%
|
￥19,646.16
|
| 939 |
建设银行 |
13296 |
退补
|
15%
|
￥57,713.47
|
| 941 |
中国移动 |
754 |
退补
|
15%
|
￥35,766.29
|
| 960 |
龙湖集团 |
232 |
退补
|
15%
|
￥5,025.12
|
| 9618 |
京东集团 |
218 |
退补
|
15%
|
￥46,727.72
|
| 9633 |
农夫山泉 |
247 |
退补
|
15%
|
￥9,351.83
|
| 968 |
信义光能 |
601 |
退补
|
15%
|
￥5,332.03
|
| 981 |
中芯国际 |
513 |
退补
|
15%
|
￥7,618.10
|
| 9888 |
百度集团 |
72 |
退补
|
15%
|
￥8,271.69
|
| 992 |
联想集团 |
894 |
退补
|
15%
|
￥4,995.92
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
846 |
退补
|
15%
|
￥81,213.56
|
| 9999 |
网易 - S |
83 |
退补
|
15%
|
￥9,398.79
|