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基本信息  
最新公告日期 2020-01-23
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2020-01-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 12,525.29
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1258131.27
基金份额净值(单位:元) 1.2581

 2020-01-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12630.04
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 173 退补 10%   ¥9,245.27
1088 中国神华 822 退补 10%   ¥11,058.59
1093 石药集团 1131 退补 10%   ¥19,525.75
1099 国药控股 289 退补 10%   ¥7,158.73
1109 华润置地 671 退补 10%   ¥21,170.39
1177 中国生物 1675 退补 10%   ¥17,991.76
1193 华润燃气 215 退补 10%   ¥8,383.93
1211 比亚迪 155 退补 10%   ¥6,518.15
1288 农业银行 6691 退补 10%   ¥19,331.47
1336 新华保险 200 退补 10%   ¥5,804.94
1339 中国人保 2005 退补 10%   ¥5,650.64
1398 工商银行 17844 退补 10%   ¥90,141.20
151 中国旺旺 1352 退补 10%   ¥8,423.42
1658 邮储银行 2401 退补 10%   ¥10,979.89
175 吉利汽车 1323 退补 10%   ¥16,532.37
1766 中国中车 1057 退补 10%   ¥5,348.94
1800 中国交建 1071 退补 10%   ¥5,695.04
1918 融创中国 591 退补 10%   ¥22,417.52
1988 民生银行 1610 退补 10%   ¥8,404.22
2007 碧桂园 1834 退补 10%   ¥18,334.31
2020 安踏体育 261 退补 10%   ¥17,741.57
2202 万科企业 344 退补 10%   ¥9,390.00
2313 申洲国际 200 退补 10%   ¥20,330.58
2318 中国平安 1351 退补 10%   ¥115,002.95
2328 中国财险 1669 退补 10%   ¥13,637.77
2601 中国太保 638 退补 10%   ¥16,623.57
2628 中国人寿 1800 退补 10%   ¥34,058.59
267 中信股份 1759 退补 10%   ¥15,417.66
2688 新奥能源 190 退补 10%   ¥16,106.26
270 粤海投资 712 退补 10%   ¥10,638.83
291 华润啤酒 392 退补 10%   ¥13,896.40
3328 交通银行 2117 退补 10%   ¥10,037.62
384 中国燃气 505 退补 10%   ¥14,635.09
386 中国石化 5863 退补 10%   ¥23,746.10
3968 招商银行 944 退补 10%   ¥33,841.28
3988 中国银行 19215 退补 10%   ¥55,345.20
6030 中信证券 468 退补 10%   ¥7,142.25
656 复星国际 620 退补 10%   ¥6,428.86
6837 海通证券 742 退补 10%   ¥5,760.55
700 腾讯控股 393 退补 10%   ¥136,183.83
728 中国电信 3189 退补 10%   ¥9,128.79
788 中国铁塔 10723 退补 10%   ¥17,105.87
857 中国石油 5103 退补 10%   ¥17,276.08
883 中国海洋 4320 退补 10%   ¥51,073.52
914 海螺水泥 299 退补 10%   ¥14,865.87
939 建设银行 20994 退补 10%   ¥121,124.62
941 中国移动 1486 退补 10%   ¥91,397.54
960 龙湖集团 433 退补 10%   ¥13,642.18
966 中国太平 391 退补 10%   ¥6,473.06
998 中信银行 2340 退补 10%   ¥9,332.21