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基本信息  
最新公告日期 20211022
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2021-10-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 10,041.61
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,003,173.72
基金份额净值(单位:元) 1.0032

 2021-10-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 10,150.00
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 100,000,000
当日累计赎回上限 100,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 245 退补 10%   ¥19,461.27
1093 石药集团 1323 退补 10%   ¥9,372.82
1109 华润置地 473 退补 10%   ¥12,634.20
1177 中国生物 1668 退补 10%   ¥8,184.15
1211 比亚迪 124 退补 10%   ¥28,739.15
1288 农业银行 4530 退补 10%   ¥9,977.83
1398 工商银行 10873 退补 10%   ¥39,051.16
1658 邮储银行 1609 退补 10%   ¥7,127.68
175 吉利汽车 868 退补 10%   ¥18,619.30
1810 小米集团 2402 退补 10%   ¥44,319.26
1918 融创中国 379 退补 10%   ¥5,656.64
2007 碧桂园 1137 退补 10%   ¥7,550.49
2020 安踏体育 159 退补 10%   ¥17,040.32
2313 申洲国际 133 退补 10%   ¥18,735.51
2318 中国平安 933 退补 10%   ¥48,117.00
2319 蒙牛乳业 407 退补 10%   ¥15,403.78
2331 李宁 331 退补 10%   ¥24,456.30
2382 舜宇光学 105 退补 10%   ¥17,690.75
241 阿里健康 696 退补 10%   ¥7,207.47
2601 中国太保 389 退补 10%   ¥8,248.45
2618 京东物流 319 退补 10%   ¥8,363.43
2628 中国人寿 1097 退补 10%   ¥12,874.73
267 中信股份 1072 退补 10%   ¥7,092.41
2688 新奥能源 117 退补 10%   ¥11,240.96
291 华润啤酒 239 退补 10%   ¥11,648.12
3328 交通银行 1290 退补 10%   ¥4,993.60
3333 中国恒大 293 必须   ¥621.28
3690 美团点评 385 退补 10%   ¥91,255.51
3692 翰森制药 175 退补 10%   ¥2,830.52
384 中国燃气 453 退补 10%   ¥7,334.45
386 中国石化 3572 退补 10%   ¥11,566.74
3968 招商银行 575 退补 10%   ¥30,906.42
3988 中国银行 11708 退补 10%   ¥26,557.97
6098 碧桂园服 261 退补 10%   ¥14,178.98
6186 中国飞鹤 658 退补 10%   ¥7,235.78
6618 京东健康 164 退补 10%   ¥10,385.31
6666 恒大物业 717 必须   ¥2,775.51
6862 海底捞 156 退补 10%   ¥3,788.66
688 中国海外 565 退补 10%   ¥8,423.43
700 腾讯控股 199 退补 10%   ¥82,675.60
883 中国海洋 2632 退补 10%   ¥18,797.88
939 建设银行 15944 退补 10%   ¥71,547.27
941 中国移动 905 退补 10%   ¥36,445.83
960 龙湖集团 268 退补 10%   ¥8,226.75
9618 京东集团 74 退补 10%   ¥19,887.61
9633 农夫山泉 297 退补 10%   ¥9,239.01
981 中芯国际 659 退补 10%   ¥11,969.63
9888 百度集团 27 退补 10%   ¥3,894.43
9988 阿里巴巴 580 退补 10%   ¥82,895.45
9999 网易 45 退补 10%   ¥5,776.92