| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2020-01-23 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2020-01-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
12,525.29
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1258131.27
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2581
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| 2020-01-23日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12630.04
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
173 |
退补
|
10%
|
￥9,245.27
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| 1088 |
中国神华 |
822 |
退补
|
10%
|
￥11,058.59
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| 1093 |
石药集团 |
1131 |
退补
|
10%
|
￥19,525.75
|
| 1099 |
国药控股 |
289 |
退补
|
10%
|
￥7,158.73
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| 1109 |
华润置地 |
671 |
退补
|
10%
|
￥21,170.39
|
| 1177 |
中国生物 |
1675 |
退补
|
10%
|
￥17,991.76
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| 1193 |
华润燃气 |
215 |
退补
|
10%
|
￥8,383.93
|
| 1211 |
比亚迪 |
155 |
退补
|
10%
|
￥6,518.15
|
| 1288 |
农业银行 |
6691 |
退补
|
10%
|
￥19,331.47
|
| 1336 |
新华保险 |
200 |
退补
|
10%
|
￥5,804.94
|
| 1339 |
中国人保 |
2005 |
退补
|
10%
|
￥5,650.64
|
| 1398 |
工商银行 |
17844 |
退补
|
10%
|
￥90,141.20
|
| 151 |
中国旺旺 |
1352 |
退补
|
10%
|
￥8,423.42
|
| 1658 |
邮储银行 |
2401 |
退补
|
10%
|
￥10,979.89
|
| 175 |
吉利汽车 |
1323 |
退补
|
10%
|
￥16,532.37
|
| 1766 |
中国中车 |
1057 |
退补
|
10%
|
￥5,348.94
|
| 1800 |
中国交建 |
1071 |
退补
|
10%
|
￥5,695.04
|
| 1918 |
融创中国 |
591 |
退补
|
10%
|
￥22,417.52
|
| 1988 |
民生银行 |
1610 |
退补
|
10%
|
￥8,404.22
|
| 2007 |
碧桂园 |
1834 |
退补
|
10%
|
￥18,334.31
|
| 2020 |
安踏体育 |
261 |
退补
|
10%
|
￥17,741.57
|
| 2202 |
万科企业 |
344 |
退补
|
10%
|
￥9,390.00
|
| 2313 |
申洲国际 |
200 |
退补
|
10%
|
￥20,330.58
|
| 2318 |
中国平安 |
1351 |
退补
|
10%
|
￥115,002.95
|
| 2328 |
中国财险 |
1669 |
退补
|
10%
|
￥13,637.77
|
| 2601 |
中国太保 |
638 |
退补
|
10%
|
￥16,623.57
|
| 2628 |
中国人寿 |
1800 |
退补
|
10%
|
￥34,058.59
|
| 267 |
中信股份 |
1759 |
退补
|
10%
|
￥15,417.66
|
| 2688 |
新奥能源 |
190 |
退补
|
10%
|
￥16,106.26
|
| 270 |
粤海投资 |
712 |
退补
|
10%
|
￥10,638.83
|
| 291 |
华润啤酒 |
392 |
退补
|
10%
|
￥13,896.40
|
| 3328 |
交通银行 |
2117 |
退补
|
10%
|
￥10,037.62
|
| 384 |
中国燃气 |
505 |
退补
|
10%
|
￥14,635.09
|
| 386 |
中国石化 |
5863 |
退补
|
10%
|
￥23,746.10
|
| 3968 |
招商银行 |
944 |
退补
|
10%
|
￥33,841.28
|
| 3988 |
中国银行 |
19215 |
退补
|
10%
|
￥55,345.20
|
| 6030 |
中信证券 |
468 |
退补
|
10%
|
￥7,142.25
|
| 656 |
复星国际 |
620 |
退补
|
10%
|
￥6,428.86
|
| 6837 |
海通证券 |
742 |
退补
|
10%
|
￥5,760.55
|
| 700 |
腾讯控股 |
393 |
退补
|
10%
|
￥136,183.83
|
| 728 |
中国电信 |
3189 |
退补
|
10%
|
￥9,128.79
|
| 788 |
中国铁塔 |
10723 |
退补
|
10%
|
￥17,105.87
|
| 857 |
中国石油 |
5103 |
退补
|
10%
|
￥17,276.08
|
| 883 |
中国海洋 |
4320 |
退补
|
10%
|
￥51,073.52
|
| 914 |
海螺水泥 |
299 |
退补
|
10%
|
￥14,865.87
|
| 939 |
建设银行 |
20994 |
退补
|
10%
|
￥121,124.62
|
| 941 |
中国移动 |
1486 |
退补
|
10%
|
￥91,397.54
|
| 960 |
龙湖集团 |
433 |
退补
|
10%
|
￥13,642.18
|
| 966 |
中国太平 |
391 |
退补
|
10%
|
￥6,473.06
|
| 998 |
中信银行 |
2340 |
退补
|
10%
|
￥9,332.21
|