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基本信息  
最新公告日期 20200605
基金名称 沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2020-06-04日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -32,134.47
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2214840.53
基金份额净值(单位:元) 2.2148

 2020-06-05日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -28954.47
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 500000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
000423 东阿阿胶 900 深市退补 10%   ¥31,590.00
000538 云南白药 1000 深市退补 10%   ¥87,990.00
000661 长春高新 300 深市退补 10%   ¥199,500.00
000963 华东医药 1700 深市退补 10%   ¥38,369.00
002001 新和成 2500 深市退补 10%   ¥65,925.00
002007 华兰生物 2100 深市退补 10%   ¥86,730.00
002044 美年健康 5300 深市退补 10%   ¥62,169.00
002252 上海莱士 3900 深市退补 10%   ¥32,487.00
002294 信立泰 800 深市退补 10%   ¥16,072.00
002411 延安必康 1200 深市必须   ¥8,484.00
002422 科伦药业 1700 深市退补 10%   ¥35,564.00
002773 康弘药业 500 深市退补 10%   ¥18,150.00
300003 乐普医疗 2000 深市退补 10%   ¥67,900.00
300015 爱尔眼科 3100 深市退补 10%   ¥124,062.00
300122 智飞生物 900 深市退补 10%   ¥74,862.00
300142 沃森生物 2400 深市退补 10%   ¥109,464.00
300347 泰格医药 1000 深市退补 10%   ¥83,580.00
600085 同仁堂 1100 允许 10%  
600196 复星医药 1900 允许 10%  
600276 恒瑞医药 7100 允许 10%  
600299 安迪苏 600 允许 10%  
600332 白云山 1100 允许 10%  
600436 片仔癀 600 允许 10%  
600535 天士力 1700 允许 10%  
600566 济川药业 600 允许 10%  
600867 通化东宝 2700 允许 10%  
600998 九州通 1100 允许 10%  
601607 上海医药 2200 允许 10%  
603259 药明康德 2000 允许 10%