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基本信息  
最新公告日期 20220520
基金名称 易方达沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2022-05-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -11,803.81
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 465,412.19
基金份额净值(单位:元) 0.4654

 2022-05-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -11,803.81
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 1,000,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000538 云南白药 200 深市退补 10%   10%   ¥11,392.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥14,882.00
000963 华东医药 300 深市退补 10%   10%   ¥10,416.00
002001 新和成 500 深市退补 10%   10%   ¥12,750.00
002007 华兰生物 300 深市退补 10%   10%   ¥4,962.00
002044 美年健康 800 深市退补 10%   10%   ¥3,936.00
002252 上海莱士 1200 深市退补 10%   10%   ¥6,684.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10%   10%   ¥26,196.00
300003 乐普医疗 400 深市退补 20%   10%   ¥7,020.00
300015 爱尔眼科 800 深市退补 20%   10%   ¥27,416.00
300122 智飞生物 200 深市退补 20%   10%   ¥18,364.00
300142 沃森生物 500 深市退补 20%   10%   ¥23,540.00
300347 泰格医药 200 深市退补 20%   10%   ¥16,956.00
300529 健帆生物 100 深市退补 20%   10%   ¥4,286.00
300558 贝达药业 100 深市退补 20%   10%   ¥4,358.00
300595 欧普康视 100 深市退补 20%   10%   ¥3,600.00
300601 康泰生物 100 深市退补 20%   10%   ¥5,870.00
300676 华大基因 100 深市退补 20%   10%   ¥6,487.00
300677 英科医疗 100 深市退补 20%   10%   ¥2,813.00
300759 康龙化成 100 深市退补 20%   10%   ¥11,047.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 20%   10%   ¥30,203.00
300896 爱美客 0 深市必须       ¥0.00
600079 人福医药 300 允许 10%      
600085 同仁堂 200 允许 10%      
600161 天坛生物 200 允许 10%      
600196 复星医药 400 允许 10%      
600276 恒瑞医药 1300 允许 10%      
600332 白云山 200 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600763 通策医疗 100 允许 10%      
601607 上海医药 300 允许 10%      
603087 甘李药业 100 允许 10%      
603233 大参林 100 允许 10%      
603259 药明康德 600 允许 10%      
603392 万泰生物 100 允许 10%      
603658 安图生物 100 允许 10%      
603882 金域医学 100 允许 10%      
603939 益丰药房 100 允许 10%      
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00