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基本信息  
最新公告日期 20211022
基金名称 易方达沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2021-10-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 1,405.23
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 661,806.23
基金份额净值(单位:元) 0.6618

 2021-10-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 1,405.23
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 500,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000538 云南白药 200 深市退补 10%   10%   ¥18,800.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥27,920.00
000963 华东医药 300 深市退补 10%   10%   ¥10,101.00
002001 新和成 500 深市退补 10%   10%   ¥13,220.00
002007 华兰生物 400 深市退补 10%   10%   ¥11,848.00
002044 美年健康 900 深市退补 10%   10%   ¥6,615.00
002252 上海莱士 1200 深市退补 10%   10%   ¥7,836.00
002773 康弘药业 100 深市退补 10%   10%   ¥1,834.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10%   10%   ¥40,469.00
300003 乐普医疗 400 深市退补 20%   10%   ¥10,328.00
300015 爱尔眼科 900 深市退补 20%   10%   ¥41,922.00
300122 智飞生物 300 深市退补 20%   10%   ¥43,887.00
300142 沃森生物 500 深市退补 20%   10%   ¥29,800.00
300347 泰格医药 200 深市退补 20%   10%   ¥33,266.00
300529 健帆生物 100 深市退补 20%   10%   ¥5,284.00
300558 贝达药业 100 深市退补 20%   10%   ¥8,304.00
300595 欧普康视 200 深市退补 20%   10%   ¥13,618.00
300601 康泰生物 100 深市退补 20%   10%   ¥11,135.00
300676 华大基因 100 深市退补 20%   10%   ¥8,402.00
300677 英科医疗 100 深市退补 20%   10%   ¥5,383.00
600079 人福医药 300 允许 10%      
600085 同仁堂 200 允许 10%      
600161 天坛生物 200 允许 10%      
600196 复星医药 400 允许 10%      
600276 恒瑞医药 1500 允许 10%      
600299 安迪苏 100 允许 10%      
600332 白云山 200 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600521 华海药业 300 允许 10%      
600763 通策医疗 100 允许 10%      
601607 上海医药 400 允许 10%      
603087 甘李药业 0 必须       ¥0.00
603233 大参林 100 允许 10%      
603259 药明康德 600 允许 10%      
603392 万泰生物 0 必须       ¥0.00
603658 安图生物 100 允许 10%      
603882 金域医学 100 允许 10%      
603939 益丰药房 100 允许 10%      
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00