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基本信息  
最新公告日期 2020-03-27
基金名称 沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2020-03-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -18,748.92
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1958945.08
基金份额净值(单位:元) 1.9589

 2020-03-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -18748.92
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 500000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
000423 东阿阿胶 900 深市退补 10%   ¥24,012.00
000538 云南白药 1000 深市退补 10%   ¥81,500.00
000661 长春高新 300 深市退补 10%   ¥153,870.00
000963 华东医药 1700 深市退补 10%   ¥29,410.00
002001 新和成 2500 深市退补 10%   ¥65,950.00
002007 华兰生物 1600 深市退补 10%   ¥76,800.00
002044 美年健康 5200 深市退补 10%   ¥61,828.00
002252 上海莱士 3800 深市退补 10%   ¥31,008.00
002294 信立泰 800 深市退补 10%   ¥14,200.00
002411 延安必康 1200 深市退补 10%   ¥10,608.00
002422 科伦药业 1600 深市退补 10%   ¥33,792.00
002773 康弘药业 500 深市退补 10%   ¥19,800.00
300003 乐普医疗 2000 深市退补 10%   ¥78,400.00
300015 爱尔眼科 2400 深市退补 10%   ¥93,120.00
300122 智飞生物 900 深市退补 10%   ¥60,030.00
300142 沃森生物 2300 深市退补 10%   ¥69,644.00
300347 泰格医药 1000 深市退补 10%   ¥70,840.00
600085 同仁堂 1000 允许 10%  
600196 复星医药 1900 允许 10%  
600276 恒瑞医药 5900 允许 10%  
600299 安迪苏 600 允许 10%  
600332 白云山 1100 允许 10%  
600436 片仔癀 600 允许 10%  
600535 天士力 1700 允许 10%  
600566 济川药业 600 允许 10%  
600867 通化东宝 2700 允许 10%  
600998 九州通 1100 允许 10%  
601607 上海医药 2200 允许 10%  
603259 药明康德 1400 允许 10%