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基本信息  
最新公告日期 20210126
基金名称 易方达沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2021-01-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -14,417.04
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 3,321,097.96
基金份额净值(单位:元) 3.3211

 2021-01-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -14,417.04
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 500,000,000
当日累计赎回上限 100,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000538 云南白药 800 深市退补 10%   10%   ¥111,512.00
000661 长春高新 500 深市退补 10%   10%   ¥246,190.00
000963 华东医药 1400 深市退补 10%   10%   ¥40,306.00
002001 新和成 2100 深市退补 10%   10%   ¥84,231.00
002007 华兰生物 1800 深市退补 10%   10%   ¥88,794.00
002044 美年健康 4400 深市退补 10%   10%   ¥67,012.00
002252 上海莱士 4300 深市退补 10%   10%   ¥32,766.00
002422 科伦药业 1600 深市退补 10%   10%   ¥29,952.00
002773 康弘药业 600 深市退补 10%   10%   ¥23,508.00
002821 凯莱英 200 深市退补 10%   10%   ¥65,600.00
300003 乐普医疗 2000 深市退补 20%   10%   ¥59,740.00
300015 爱尔眼科 2700 深市退补 20%   10%   ¥220,752.00
300122 智飞生物 1000 深市退补 20%   10%   ¥167,000.00
300142 沃森生物 2500 深市退补 20%   10%   ¥95,300.00
300347 泰格医药 800 深市退补 20%   10%   ¥153,208.00
300529 健帆生物 600 深市退补 20%   10%   ¥50,982.00
300601 康泰生物 500 深市退补 20%   10%   ¥85,500.00
300676 华大基因 300 深市退补 20%   10%   ¥50,799.00
600085 同仁堂 900 允许 10%      
600161 天坛生物 1000 允许 10%      
600196 复星医药 1900 允许 10%      
600276 恒瑞医药 6000 允许 10%      
600299 安迪苏 500 允许 10%      
600332 白云山 900 允许 10%      
600436 片仔癀 500 允许 10%      
600763 通策医疗 400 允许 10%      
600998 九州通 1200 允许 10%      
601607 上海医药 1900 允许 10%      
603087 甘李药业 100 允许 10%      
603259 药明康德 2100 允许 10%      
603392 万泰生物 100 允许 10%      
603658 安图生物 200 允许 10%