日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20210416
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


 2021-04-15日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -5,600.84
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,254,539.16
基金份额净值(单位:元) 2.2545

 2021-04-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -5,600.84
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 8400 深市退补 10%   10%   ¥38,220.00
000627 天茂集团 1800 深市退补 10%   10%   ¥6,984.00
000728 国元证券 2400 深市退补 10%   10%   ¥18,336.00
000776 广发证券 2800 深市退补 10%   10%   ¥41,412.00
000783 长江证券 3600 深市退补 10%   10%   ¥25,992.00
002673 西部证券 1700 深市退补 10%   10%   ¥14,450.00
002736 国信证券 2700 深市退补 10%   10%   ¥29,862.00
002939 长城证券 900 深市退补 10%   10%   ¥9,486.00
002945 华林证券 300 深市退补 10%   10%   ¥3,513.00
300033 同花顺 200 深市退补 20%   10%   ¥23,806.00
300059 东方财富 6400 深市退补 20%   10%   ¥182,656.00
600030 中信证券 7900 允许 10%      
600061 国投资本 1600 允许 10%      
600109 国金证券 2300 允许 10%      
600369 西南证券 3100 允许 10%      
600390 五矿资本 2100 允许 10%      
600705 中航资本 5000 允许 10%      
600837 海通证券 7200 允许 10%      
600918 中泰证券 700 允许 10%      
600958 东方证券 3900 允许 10%      
600999 招商证券 3500 允许 10%      
601066 中信建投 900 允许 10%      
601108 财通证券 2300 允许 10%      
601162 天风证券 3100 允许 10%      
601198 东兴证券 1300 允许 10%      
601211 国泰君安 4200 允许 10%      
601236 红塔证券 700 允许 10%      
601318 中国平安 10100 允许 10%      
601319 中国人保 2000 允许 10%      
601336 新华保险 800 允许 10%      
601377 兴业证券 5000 允许 10%      
601555 东吴证券 2900 允许 10%      
601601 中国太保 3200 允许 10%      
601628 中国人寿 1600 允许 10%      
601688 华泰证券 5500 允许 10%      
601696 中银证券 300 允许 10%      
601788 光大证券 1800 允许 10%      
601878 浙商证券 1700 允许 10%      
601881 中国银河 1200 允许 10%      
601901 方正证券 3800 允许 10%      
601990 南京证券 1400 允许 10%