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基本信息  
最新公告日期 2019-08-20
基金名称 易方达沪深300非银行金融ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


 2019-08-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -3,954.68
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2267429.32
基金份额净值(单位:元) 2.2674

 2019-08-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -3899.68
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 300000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 9300 深市退补 10%   ¥45,105.00
000627 天茂集团 2000 深市退补 10%   ¥14,280.00
000728 国元证券 2100 深市退补 10%   ¥18,753.00
000776 广发证券 3100 深市退补 10%   ¥41,075.00
000783 长江证券 4000 深市退补 10%   ¥28,760.00
002673 西部证券 1800 深市退补 10%   ¥17,064.00
002736 国信证券 2500 深市退补 10%   ¥33,850.00
002939 长城证券 400 深市退补 10%   ¥6,192.00
002945 华林证券 300 深市退补 10%   ¥5,526.00
600030 中信证券 8100 允许 10%  
600061 国投资本 1700 允许 10%  
600109 国金证券 2500 允许 10%  
600369 西南证券 2900 允许 10%  
600390 五矿资本 500 允许 10%  
600705 中航资本 5600 允许 10%  
600816 安信信托 2300 允许 10%  
600837 海通证券 8400 允许 10%  
600958 东方证券 3700 允许 10%  
600999 招商证券 3000 允许 10%  
601066 中信建投 500 允许 10%  
601108 财通证券 2600 允许 10%  
601162 天风证券 500 允许 10%  
601198 东兴证券 1400 允许 10%  
601211 国泰君安 4700 允许 10%  
601318 中国平安 11200 允许 10%  
601319 中国人保 1100 允许 10%  
601336 新华保险 900 允许 10%  
601377 兴业证券 4800 允许 10%  
601555 东吴证券 2500 允许 10%  
601601 中国太保 3200 允许 10%  
601628 中国人寿 1700 允许 10%  
601688 华泰证券 3800 允许 10%  
601788 光大证券 2000 允许 10%  
601878 浙商证券 1400 允许 10%  
601881 中国银河 1300 允许 10%  
601901 方正证券 4200 允许 10%