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基本信息  
最新公告日期 20210924
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


 2021-09-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 2,272.97
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 747,684.97
基金份额净值(单位:元) 0.7477

 2021-09-24日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 2,272.97
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 2,000,000,000
当日累计赎回上限 1,000,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 2900 深市退补 10%   10%   ¥17,516.00
000728 国元证券 1000 深市退补 10%   10%   ¥8,090.00
000776 广发证券 900 深市退补 10%   10%   ¥21,105.00
000783 长江证券 1200 深市退补 10%   10%   ¥9,672.00
002673 西部证券 600 深市退补 10%   10%   ¥5,112.00
002736 国信证券 900 深市退补 10%   10%   ¥10,926.00
002939 长城证券 300 深市退补 10%   10%   ¥4,344.00
002945 华林证券 100 深市退补 10%   10%   ¥1,257.00
300033 同花顺 100 深市退补 20%   10%   ¥13,255.00
300059 东方财富 2600 深市退补 20%   10%   ¥89,258.00
600030 中信证券 2700 允许 10%      
600061 国投资本 800 允许 10%      
600109 国金证券 800 允许 10%      
600705 中航产融 1700 允许 10%      
600837 海通证券 3100 允许 10%      
600918 中泰证券 200 允许 10%      
600958 东方证券 1300 允许 10%      
600999 招商证券 1200 允许 10%      
601066 中信建投 300 允许 10%      
601108 财通证券 800 允许 10%      
601162 天风证券 1400 允许 10%      
601211 国泰君安 1400 允许 10%      
601236 红塔证券 300 允许 10%      
601318 中国平安 3400 允许 10%      
601319 中国人保 800 允许 10%      
601336 新华保险 300 允许 10%      
601377 兴业证券 1700 允许 10%      
601555 东吴证券 1000 允许 10%      
601601 中国太保 1100 允许 10%      
601628 中国人寿 500 允许 10%      
601688 华泰证券 1600 允许 10%      
601696 中银证券 300 允许 10%      
601788 光大证券 600 允许 10%      
601878 浙商证券 500 允许 10%      
601881 中国银河 400 允许 10%      
601901 方正证券 1300 允许 10%      
601990 南京证券 600 允许 10%      
601995 中金公司 100 允许 10%