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基本信息  
最新公告日期 20220520
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


 2022-05-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 1,918.02
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 573,778.02
基金份额净值(单位:元) 0.5738

 2022-05-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 1,918.02
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 2,000,000,000
当日累计赎回上限 1,000,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 3600 深市退补 10%   10%   ¥14,400.00
000776 广发证券 1000 深市退补 10%   10%   ¥16,160.00
000783 长江证券 1300 深市退补 10%   10%   ¥7,215.00
002736 国信证券 900 深市退补 10%   10%   ¥8,100.00
300059 东方财富 3400 深市退补 20%   10%   ¥75,378.00
600030 中信证券 3200 允许 10%      
600061 国投资本 800 允许 10%      
600109 国金证券 700 允许 10%      
600837 海通证券 3100 允许 10%      
600918 中泰证券 900 允许 10%      
600958 东方证券 1700 允许 10%      
600999 招商证券 1200 允许 10%      
601066 中信建投 400 允许 10%      
601108 财通证券 1100 允许 10%      
601162 天风证券 1400 允许 10%      
601211 国泰君安 1500 允许 10%      
601236 红塔证券 300 允许 10%      
601318 中国平安 3500 允许 10%      
601319 中国人保 900 允许 10%      
601336 新华保险 300 允许 10%      
601377 兴业证券 1700 允许 10%      
601601 中国太保 1100 允许 10%      
601628 中国人寿 500 允许 10%      
601688 华泰证券 1700 允许 10%      
601696 中银证券 400 允许 10%      
601788 光大证券 600 允许 10%      
601878 浙商证券 500 允许 10%      
601881 中国银河 400 允许 10%      
601901 方正证券 1300 允许 10%      
601990 南京证券 700 允许 10%      
601995 中金公司 100 允许 10%