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基本信息  
最新公告日期 20210125
基金名称 易方达中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2021-01-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -12,194.32
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,509,729.68
基金份额净值(单位:元) 1.5097

 2021-01-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -11,155.32
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 20,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000547 航天发展 2400 深市退补 10%   30%   ¥61,920.00
000561 烽火电子 600 深市退补 10%   30%   ¥4,314.00
000733 振华科技 700 深市退补 10%   30%   ¥42,378.00
000738 航发控制 1100 深市退补 10%   30%   ¥26,400.00
000768 中航西飞 2600 深市退补 10%   30%   ¥92,248.00
002013 中航机电 3700 深市退补 10%   30%   ¥46,509.00
002025 航天电器 500 深市退补 10%   30%   ¥31,545.00
002179 中航光电 1000 深市退补 10%   30%   ¥78,260.00
002268 卫士通 1100 深市退补 10%   30%   ¥18,238.00
002338 奥普光电 300 深市退补 10%   30%   ¥5,172.00
002389 航天彩虹 1100 深市退补 10%   30%   ¥34,089.00
002414 高德红外 1200 深市退补 10%   30%   ¥57,852.00
002465 海格通信 3500 深市退补 10%   30%   ¥36,575.00
002544 杰赛科技 600 深市退补 10%   30%   ¥8,760.00
002933 新兴装备 100 深市退补 10%   30%   ¥3,213.00
002935 天奥电子 200 深市退补 10%   30%   ¥5,180.00
300034 钢研高纳 400 深市退补 10%   30%   ¥12,612.00
300123 亚光科技 900 深市退补 10%   30%   ¥10,881.00
300395 菲利华 400 深市退补 10%   30%   ¥21,492.00
300424 航新科技 300 深市退补 10%   30%   ¥4,545.00
300474 景嘉微 300 深市退补 10%   30%   ¥20,166.00
300527 中船应急 700 深市退补 10%   30%   ¥6,307.00
300581 晨曦航空 100 深市退补 10%   30%   ¥4,479.00
300696 爱乐达 200 深市退补 10%   30%   ¥11,190.00
300699 光威复材 500 深市退补 10%   30%   ¥48,035.00
300722 新余国科 100 深市退补 10%   30%   ¥5,101.00
300762 上海瀚讯 200 深市退补 10%   30%   ¥10,800.00
300775 三角防务 600 深市退补 10%   30%   ¥21,432.00
300777 中简科技 400 深市退补 10%   30%   ¥23,076.00
600038 中直股份 600 允许 10%      
600118 中国卫星 1100 允许 10%      
600184 光电股份 500 允许 10%      
600316 洪都航空 800 允许 10%      
600372 中航电子 1500 允许 10%      
600482 中国动力 1200 允许 10%      
600562 国睿科技 700 允许 10%      
600685 中船防务 600 允许 10%      
600760 中航沈飞 800 允许 10%      
600764 中国海防 300 允许 10%      
600765 中航重机 1100 允许 10%      
600862 中航高科 1300 允许 10%      
600879 航天电子 4100 允许 10%      
600893 航发动力 2000 允许 10%      
600967 内蒙一机 1600 允许 10%      
600990 四创电子 200 允许 10%      
601606 长城军工 500 允许 10%      
601698 中国卫通 800 允许 10%      
601989 中国重工 17200 允许 10%      
603267 鸿远电子 300 允许 10%      
603678 火炬电子 500 允许 10%      
603712 七一二 400 允许 10%