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基本信息  
最新公告日期 20220117
基金名称 易方达中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2022-01-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 9,548.50
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 763,342.50
基金份额净值(单位:元) 0.7633

 2022-01-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 9,548.50
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 50,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000519 中兵红箭 600 深市退补 10%   20%   ¥13,260.00
000547 航天发展 900 深市退补 10%   20%   ¥14,427.00
000561 烽火电子 200 深市退补 10%   20%   ¥1,586.00
000733 振华科技 200 深市退补 10%   20%   ¥23,082.00
000738 航发控制 500 深市退补 10%   20%   ¥12,690.00
000768 中航西飞 1000 深市退补 10%   20%   ¥30,230.00
002013 中航机电 1300 深市退补 10%   20%   ¥19,630.00
002025 航天电器 200 深市退补 10%   20%   ¥14,122.00
002049 紫光国微 300 深市退补 10%   20%   ¥65,355.00
002179 中航光电 400 深市退补 10%   20%   ¥35,908.00
002268 卫士通 400 深市退补 10%   20%   ¥18,320.00
002338 奥普光电 100 深市退补 10%   20%   ¥2,409.00
002389 航天彩虹 400 深市退补 10%   20%   ¥9,308.00
002414 高德红外 600 深市退补 10%   20%   ¥13,896.00
002465 海格通信 1300 深市退补 10%   20%   ¥13,013.00
002544 杰赛科技 300 深市退补 10%   20%   ¥6,288.00
002625 光启技术 900 深市退补 10%   20%   ¥18,171.00
002933 新兴装备 0 深市必须       ¥0.00
002935 天奥电子 100 深市退补 10%   20%   ¥3,177.00
002985 北摩高科 100 深市退补 10%   20%   ¥10,639.00
003009 中天火箭 0 深市必须       ¥0.00
300034 钢研高纳 200 深市退补 10%   20%   ¥9,536.00
300123 亚光科技 500 深市退补 10%   20%   ¥4,385.00
300395 菲利华 200 深市退补 10%   20%   ¥11,888.00
300424 航新科技 100 深市退补 10%   20%   ¥1,439.00
300474 景嘉微 100 深市退补 10%   20%   ¥12,120.00
300527 中船应急 300 深市退补 10%   20%   ¥3,126.00
300581 晨曦航空 100 深市退补 10%   20%   ¥2,291.00
300629 新劲刚 100 深市退补 10%   20%   ¥2,696.00
300696 爱乐达 100 深市退补 10%   20%   ¥4,630.00
300699 光威复材 200 深市退补 10%   20%   ¥14,582.00
300722 新余国科 0 深市必须       ¥0.00
300726 宏达电子 100 深市退补 10%   20%   ¥8,215.00
300762 上海瀚讯 100 深市退补 10%   20%   ¥2,582.00
300775 三角防务 200 深市退补 10%   20%   ¥8,868.00
300777 中简科技 200 深市退补 10%   20%   ¥10,666.00
300875 捷强装备 0 深市必须       ¥0.00
300900 广联航空 0 深市必须       ¥0.00
300922 天秦装备 0 深市必须       ¥0.00
600038 中直股份 200 允许 10%      
600118 中国卫星 400 允许 10%      
600184 光电股份 200 允许 10%      
600316 洪都航空 300 允许 10%      
600372 中航电子 500 允许 10%      
600456 宝钛股份 200 允许 10%      
600482 中国动力 700 允许 10%      
600562 国睿科技 300 允许 10%      
600685 中船防务 300 允许 10%      
600760 中航沈飞 400 允许 10%      
600764 中国海防 200 允许 10%      
600765 中航重机 400 允许 10%      
600862 中航高科 600 允许 10%      
600879 航天电子 1500 允许 10%      
600893 航发动力 900 允许 10%      
600967 内蒙一机 600 允许 10%      
600990 四创电子 100 允许 10%      
601606 长城军工 300 允许 10%      
601698 中国卫通 300 允许 10%      
601989 中国重工 7900 允许 10%      
603267 鸿远电子 100 允许 10%      
603678 火炬电子 200 允许 10%      
603712 七一二 200 允许 10%      
688002 睿创微纳 200 允许 20%      
688122 西部超导 200 允许 20%