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基本信息  
最新公告日期 2019-09-23
基金名称 中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2019-09-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 6,253.42
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 888242.42
基金份额净值(单位:元) 0.8882

 2019-09-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 6253.42
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 10000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000547 航天发展 2800 深市退补 10%   ¥32,984.00
000738 航发控制 1400 深市退补 10%   ¥20,398.00
000768 中航飞机 3500 深市退补 10%   ¥58,555.00
002013 中航机电 4500 深市退补 10%   ¥30,420.00
002023 海特高新 1500 深市退补 10%   ¥20,055.00
002025 航天电器 600 深市退补 10%   ¥16,452.00
002179 中航光电 1300 深市退补 10%   ¥54,327.00
002268 卫士通 1500 深市退补 10%   ¥45,510.00
002413 雷科防务 2700 深市退补 10%   ¥16,713.00
002414 高德红外 900 深市退补 10%   ¥20,862.00
002465 海格通信 4100 深市退补 10%   ¥41,738.00
002544 杰赛科技 900 深市退补 10%   ¥12,438.00
002933 新兴装备 100 深市退补 10%   ¥4,932.00
002935 天奥电子 100 深市退补 10%   ¥3,491.00
300123 亚光科技 1300 深市退补 10%   ¥10,920.00
300424 航新科技 400 深市退补 10%   ¥7,396.00
300474 景嘉微 200 深市退补 10%   ¥11,420.00
300527 中国应急 700 深市退补 10%   ¥10,052.00
300699 光威复材 500 深市退补 10%   ¥19,900.00
300722 新余国科 100 深市退补 10%   ¥2,617.00
600038 中直股份 700 允许 10%  
600118 中国卫星 1500 允许 10%  
600184 光电股份 600 允许 10%  
600372 中航电子 1300 允许 10%  
600482 中国动力 1700 允许 10%  
600562 国睿科技 900 允许 10%  
600685 中船防务 800 允许 10%  
600760 中航沈飞 1100 允许 10%  
600879 航天电子 5500 允许 10%  
600893 航发动力 2300 允许 10%  
600967 内蒙一机 2100 允许 10%  
600990 四创电子 200 允许 10%  
601606 长城军工 500 允许 10%  
601989 中国重工 15300 允许 10%  
603678 火炬电子 700 允许 10%