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基本信息  
最新公告日期 20200605
基金名称 中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2020-06-04日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 850.41
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 878509.41
基金份额净值(单位:元) 0.8785

 2020-06-05日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 850.41
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 1000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
000547 航天发展 2700 深市退补 20%   ¥38,745.00
000733 振华科技 700 深市退补 20%   ¥15,197.00
000738 航发控制 1400 深市退补 20%   ¥18,984.00
000768 中航飞机 3300 深市退补 20%   ¥57,453.00
002013 中航机电 4300 深市退补 20%   ¥34,271.00
002025 航天电器 600 深市退补 20%   ¥16,512.00
002179 中航光电 1300 深市退补 20%   ¥45,110.00
002268 卫士通 1400 深市退补 20%   ¥28,952.00
002413 雷科防务 2600 深市退补 20%   ¥21,060.00
002414 高德红外 1500 深市退补 20%   ¥39,720.00
002465 海格通信 4400 深市退补 20%   ¥54,648.00
002544 杰赛科技 800 深市退补 20%   ¥10,680.00
002933 新兴装备 100 深市退补 20%   ¥3,473.00
002935 天奥电子 200 深市退补 20%   ¥5,960.00
300123 亚光科技 1200 深市退补 20%   ¥13,524.00
300424 航新科技 300 深市退补 20%   ¥4,281.00
300474 景嘉微 300 深市退补 20%   ¥19,155.00
300527 中船应急 900 深市退补 20%   ¥7,623.00
300699 光威复材 600 深市退补 20%   ¥34,782.00
300722 新余国科 100 深市退补 20%   ¥1,590.00
300775 三角防务 100 深市退补 20%   ¥2,170.00
600038 中直股份 700 允许 20%  
600118 中国卫星 1400 允许 20%  
600184 光电股份 600 允许 20%  
600372 中航电子 1300 允许 20%  
600482 中国动力 1600 允许 20%  
600562 国睿科技 900 允许 20%  
600685 中船防务 800 允许 20%  
600760 中航沈飞 1000 允许 20%  
600879 航天电子 5200 允许 20%  
600893 航发动力 2200 允许 20%  
600967 内蒙一机 2000 允许 20%  
600990 四创电子 200 允许 20%  
601606 长城军工 500 允许 20%  
601698 中国卫通 1000 允许 20%  
601989 中国重工 15300 允许 20%  
603678 火炬电子 700 允许 20%