日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20200813
基金名称 易方达中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2020-08-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 3,583.92
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1225502.92
基金份额净值(单位:元) 1.2255

 2020-08-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 3583.92
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 10000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000547 航天发展 2600 深市退补 10%   30%   ¥49,764.00
000561 烽火电子 600 深市退补 10%   30%   ¥5,862.00
000733 振华科技 700 深市退补 10%   30%   ¥31,990.00
000738 航发控制 1200 深市退补 10%   30%   ¥25,080.00
000768 中航飞机 2800 深市退补 10%   30%   ¥65,408.00
002013 中航机电 3700 深市退补 10%   30%   ¥39,072.00
002025 航天电器 500 深市退补 10%   30%   ¥25,735.00
002179 中航光电 1100 深市退补 10%   30%   ¥50,336.00
002268 卫士通 1200 深市退补 10%   30%   ¥26,784.00
002338 奥普光电 300 深市退补 10%   30%   ¥8,082.00
002413 雷科防务 2200 深市退补 10%   30%   ¥22,308.00
002414 高德红外 1300 深市退补 10%   30%   ¥48,399.00
002465 海格通信 3800 深市退补 10%   30%   ¥53,580.00
002544 杰赛科技 700 深市退补 10%   30%   ¥11,592.00
002933 新兴装备 100 深市退补 10%   30%   ¥4,170.00
002935 天奥电子 300 深市退补 10%   30%   ¥8,460.00
300034 钢研高纳 500 深市退补 10%   30%   ¥13,080.00
300123 亚光科技 1000 深市退补 10%   30%   ¥21,870.00
300424 航新科技 300 深市退补 10%   30%   ¥5,289.00
300474 景嘉微 200 深市退补 10%   30%   ¥14,116.00
300527 中船应急 700 深市退补 10%   30%   ¥7,098.00
300581 晨曦航空 100 深市退补 10%   30%   ¥1,760.00
300696 爱乐达 200 深市退补 10%   30%   ¥10,624.00
300699 光威复材 500 深市退补 10%   30%   ¥39,185.00
300722 新余国科 100 深市退补 10%   30%   ¥1,874.00
300762 上海瀚讯 200 深市退补 10%   30%   ¥8,790.00
300775 三角防务 100 深市退补 10%   30%   ¥3,120.00
300777 中简科技 100 深市退补 10%   30%   ¥4,450.00
600038 中直股份 600 允许 10%      
600118 中国卫星 1200 允许 10%      
600184 光电股份 500 允许 10%      
600316 洪都航空 900 允许 10%      
600372 中航电子 1100 允许 10%      
600482 中国动力 1300 允许 10%      
600562 国睿科技 700 允许 10%      
600685 中船防务 700 允许 10%      
600760 中航沈飞 900 允许 10%      
600764 中国海防 300 允许 10%      
600862 中航高科 1100 允许 10%      
600879 航天电子 4400 允许 10%      
600893 航发动力 1800 允许 10%      
600967 内蒙一机 1700 允许 10%      
600990 四创电子 200 允许 10%      
601606 长城军工 400 允许 10%      
601698 中国卫通 800 允许 10%      
601989 中国重工 18600 允许 10%      
603678 火炬电子 600 允许 10%      
603712 七一二 500 允许 10%