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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证军工ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512561


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 14,923.52
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,474,601.52
基金份额净值(单位:元) 1.4746

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 10,875.52
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 50,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000547 航天发展 2300 深市退补 10%   20%   ¥35,328.00
000561 烽火电子 500 深市退补 10%   20%   ¥3,700.00
000733 振华科技 600 深市退补 10%   20%   ¥54,360.00
000738 航发控制 1000 深市退补 10%   20%   ¥24,900.00
000768 中航西飞 2500 深市退补 10%   20%   ¥82,000.00
002013 中航机电 3400 深市退补 10%   20%   ¥45,968.00
002025 航天电器 500 深市退补 10%   20%   ¥31,715.00
002179 中航光电 1000 深市退补 10%   20%   ¥82,610.00
002268 卫士通 1000 深市退补 10%   20%   ¥44,390.00
002338 奥普光电 300 深市退补 10%   20%   ¥5,439.00
002389 航天彩虹 1200 深市退补 10%   20%   ¥26,052.00
002414 高德红外 1700 深市退补 10%   20%   ¥41,650.00
002465 海格通信 3300 深市退补 10%   20%   ¥35,409.00
002544 杰赛科技 600 深市退补 10%   20%   ¥8,586.00
002625 光启技术 2300 深市退补 10%   20%   ¥54,487.00
002933 新兴装备 100 深市退补 10%   20%   ¥2,769.00
002935 天奥电子 200 深市退补 10%   20%   ¥4,682.00
002985 北摩高科 100 深市退补 10%   20%   ¥10,677.00
003009 中天火箭 100 深市退补 10%   20%   ¥5,697.00
300034 钢研高纳 400 深市退补 10%   20%   ¥15,680.00
300123 亚光科技 1200 深市退补 10%   20%   ¥11,340.00
300395 菲利华 500 深市退补 10%   20%   ¥24,605.00
300424 航新科技 300 深市退补 10%   20%   ¥4,827.00
300474 景嘉微 300 深市退补 10%   20%   ¥36,900.00
300527 中船应急 700 深市退补 10%   20%   ¥6,251.00
300581 晨曦航空 200 深市退补 10%   20%   ¥6,336.00
300629 新劲刚 100 深市退补 10%   20%   ¥2,464.00
300696 爱乐达 200 深市退补 10%   20%   ¥9,200.00
300699 光威复材 600 深市退补 10%   20%   ¥39,984.00
300722 新余国科 100 深市退补 10%   20%   ¥4,141.00
300762 上海瀚讯 300 深市退补 10%   20%   ¥7,881.00
300775 三角防务 500 深市退补 10%   20%   ¥21,820.00
300777 中简科技 400 深市退补 10%   20%   ¥20,808.00
300875 捷强装备 0 深市必须       ¥0.00
300900 广联航空 100 深市退补 10%   20%   ¥3,737.00
300922 天秦装备 100 深市退补 10%   20%   ¥3,631.00
600038 中直股份 500 允许 10%      
600118 中国卫星 1000 允许 10%      
600184 光电股份 500 允许 10%      
600316 洪都航空 800 允许 10%      
600372 中航电子 1400 允许 10%      
600482 中国动力 1100 允许 10%      
600562 国睿科技 900 允许 10%      
600685 中船防务 700 允许 10%      
600760 中航沈飞 1000 允许 10%      
600764 中国海防 400 允许 10%      
600765 中航重机 900 允许 10%      
600862 中航高科 1200 允许 10%      
600879 航天电子 3900 允许 10%      
600893 航发动力 1900 允许 10%      
600967 内蒙一机 1500 允许 10%      
600990 四创电子 200 允许 10%      
601606 长城军工 600 允许 10%      
601698 中国卫通 800 允许 10%      
601989 中国重工 16100 允许 10%      
603267 鸿远电子 200 允许 10%      
603678 火炬电子 500 允许 10%      
603712 七一二 500 允许 10%