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基本信息  
最新公告日期 2020-04-03
基金名称 中证证券ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512571


 2020-04-02日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -623.96
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 896213.04
基金份额净值(单位:元) 0.8962

 2020-04-03日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -623.96
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 1000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 6600 深市退补 20%   ¥29,304.00
000686 东北证券 1000 深市退补 20%   ¥8,380.00
000712 锦龙股份 300 深市退补 20%   ¥3,813.00
000728 国元证券 1500 深市退补 20%   ¥12,465.00
000750 国海证券 2800 深市退补 20%   ¥12,460.00
000776 广发证券 2200 深市退补 20%   ¥30,470.00
000783 长江证券 2800 深市退补 20%   ¥17,892.00
000987 越秀金控 400 深市退补 20%   ¥3,804.00
002500 山西证券 1200 深市退补 20%   ¥8,556.00
002670 国盛金控 700 深市退补 20%   ¥7,091.00
002673 西部证券 1300 深市退补 20%   ¥10,712.00
002736 国信证券 1800 深市退补 20%   ¥19,890.00
002797 第一创业 1500 深市退补 20%   ¥10,485.00
002926 华西证券 1000 深市退补 20%   ¥10,440.00
002939 长城证券 200 深市退补 20%   ¥2,436.00
002945 华林证券 200 深市退补 20%   ¥2,936.00
300059 东方财富 3900 深市退补 20%   ¥64,818.00
600030 中信证券 6200 允许 20%  
600061 国投资本 1200 允许 20%  
600109 国金证券 1800 允许 20%  
600155 华创阳安 500 允许 20%  
600369 西南证券 2100 允许 20%  
600621 华鑫股份 300 允许 20%  
600837 海通证券 5900 允许 20%  
600864 哈投股份 800 允许 20%  
600909 华安证券 1300 允许 20%  
600958 东方证券 2600 允许 20%  
600999 招商证券 2100 允许 20%  
601066 中信建投 300 允许 20%  
601099 太平洋 5000 允许 20%  
601108 财通证券 1800 允许 20%  
601162 天风证券 500 允许 20%  
601198 东兴证券 1000 允许 20%  
601211 国泰君安 3300 允许 20%  
601236 红塔证券 300 允许 20%  
601375 中原证券 1000 允许 20%  
601377 兴业证券 3400 允许 20%  
601555 东吴证券 2300 允许 20%  
601688 华泰证券 3200 允许 20%  
601788 光大证券 1400 允许 20%  
601878 浙商证券 1000 允许 20%  
601881 中国银河 900 允许 20%  
601901 方正证券 3000 允许 20%  
601990 南京证券 1200 允许 20%