| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2020-01-23 |
| 基金名称 |
中证证券ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
512571 |
| 2020-01-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
3,957.11
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
982834.11
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.9828
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| 2020-01-23日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
3957.11
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| 现金替代比例上限 |
50%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
无 |
| 当日累计赎回上限 |
1000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 000166 |
申万宏源 |
6600 |
深市退补
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20%
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￥33,000.00
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| 000686 |
东北证券 |
1000 |
深市退补
|
20%
|
￥9,060.00
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| 000712 |
锦龙股份 |
300 |
深市退补
|
20%
|
￥4,419.00
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| 000728 |
国元证券 |
1500 |
深市退补
|
20%
|
￥13,530.00
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| 000750 |
国海证券 |
2800 |
深市退补
|
20%
|
￥13,720.00
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| 000776 |
广发证券 |
2200 |
深市退补
|
20%
|
￥33,990.00
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| 000783 |
长江证券 |
2800 |
深市退补
|
20%
|
￥20,076.00
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| 000987 |
越秀金控 |
400 |
深市退补
|
20%
|
￥3,760.00
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| 002500 |
山西证券 |
1200 |
深市退补
|
20%
|
￥9,876.00
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| 002670 |
国盛金控 |
700 |
深市退补
|
20%
|
￥8,491.00
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| 002673 |
西部证券 |
1300 |
深市退补
|
20%
|
￥12,493.00
|
| 002736 |
国信证券 |
1800 |
深市退补
|
20%
|
￥23,058.00
|
| 002797 |
第一创业 |
1500 |
深市退补
|
20%
|
￥12,030.00
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| 002926 |
华西证券 |
1000 |
深市退补
|
20%
|
￥11,110.00
|
| 002939 |
长城证券 |
300 |
深市退补
|
20%
|
￥4,272.00
|
| 002945 |
华林证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
￥3,040.00
|
| 300059 |
东方财富 |
4000 |
深市退补
|
20%
|
￥63,480.00
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| 600030 |
中信证券 |
5800 |
允许
|
20%
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| 600061 |
国投资本 |
1200 |
允许
|
20%
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| 600109 |
国金证券 |
1800 |
允许
|
20%
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| 600155 |
华创阳安 |
500 |
允许
|
20%
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| 600369 |
西南证券 |
2100 |
允许
|
20%
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| 600621 |
华鑫股份 |
300 |
允许
|
20%
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| 600837 |
海通证券 |
6000 |
允许
|
20%
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| 600864 |
哈投股份 |
800 |
允许
|
20%
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| 600909 |
华安证券 |
1300 |
允许
|
20%
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| 600958 |
东方证券 |
2600 |
允许
|
20%
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| 600999 |
招商证券 |
2100 |
允许
|
20%
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| 601066 |
中信建投 |
300 |
允许
|
20%
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| 601099 |
太平洋 |
5000 |
允许
|
20%
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| 601108 |
财通证券 |
1800 |
允许
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20%
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| 601162 |
天风证券 |
400 |
允许
|
20%
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| 601198 |
东兴证券 |
1000 |
允许
|
20%
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| 601211 |
国泰君安 |
3300 |
允许
|
20%
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| 601236 |
红塔证券 |
300 |
允许
|
20%
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| 601375 |
中原证券 |
1000 |
允许
|
20%
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| 601377 |
兴业证券 |
3400 |
允许
|
20%
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| 601555 |
东吴证券 |
1800 |
允许
|
20%
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| 601688 |
华泰证券 |
3200 |
允许
|
20%
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| 601788 |
光大证券 |
1400 |
允许
|
20%
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| 601878 |
浙商证券 |
1000 |
允许
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20%
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| 601881 |
中国银河 |
900 |
允许
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20%
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| 601901 |
方正证券 |
3000 |
允许
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20%
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| 601990 |
南京证券 |
1200 |
允许
|
20%
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