日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20200817
基金名称 易方达中证全指证券公司ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512571


 2020-08-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -2,466.83
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1189116.17
基金份额净值(单位:元) 1.1891

 2020-08-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -2466.83
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 1000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 6200 深市退补 10%   20%   ¥35,216.00
000686 东北证券 1000 深市退补 10%   20%   ¥10,540.00
000712 锦龙股份 300 深市退补 10%   20%   ¥5,145.00
000728 国元证券 1400 深市退补 10%   20%   ¥14,448.00
000750 国海证券 2600 深市退补 10%   20%   ¥14,170.00
000776 广发证券 2000 深市退补 10%   20%   ¥31,320.00
000783 长江证券 2700 深市退补 10%   20%   ¥22,761.00
002500 山西证券 1500 深市退补 10%   20%   ¥12,255.00
002670 国盛金控 800 深市退补 10%   20%   ¥8,600.00
002673 西部证券 1200 深市退补 10%   20%   ¥11,604.00
002736 国信证券 1700 深市退补 10%   20%   ¥23,477.00
002797 第一创业 1700 深市退补 10%   20%   ¥18,700.00
002926 华西证券 900 深市退补 10%   20%   ¥11,475.00
002939 长城证券 600 深市退补 10%   20%   ¥8,532.00
002945 华林证券 200 深市退补 10%   20%   ¥3,200.00
002961 瑞达期货 100 深市退补 10%   20%   ¥3,035.00
300059 东方财富 4400 深市退补 10%   20%   ¥111,452.00
600030 中信证券 5700 允许 10%      
600061 国投资本 1200 允许 10%      
600109 国金证券 1700 允许 10%      
600155 华创阳安 800 允许 10%      
600369 西南证券 2300 允许 10%      
600621 华鑫股份 300 允许 10%      
600837 海通证券 6600 允许 10%      
600864 哈投股份 700 允许 10%      
600909 华安证券 1200 允许 10%      
600958 东方证券 2500 允许 10%      
600999 招商证券 2500 允许 10%      
601066 中信建投 400 允许 10%      
601099 太平洋 4700 允许 10%      
601108 财通证券 1700 允许 10%      
601162 天风证券 2300 允许 10%      
601198 东兴证券 900 允许 10%      
601211 国泰君安 3100 允许 10%      
601236 红塔证券 300 允许 10%      
601375 中原证券 900 允许 10%      
601377 兴业证券 3200 允许 10%      
601555 东吴证券 2100 允许 10%      
601688 华泰证券 4000 允许 10%      
601788 光大证券 1300 允许 10%      
601878 浙商证券 900 允许 10%      
601881 中国银河 900 允许 10%      
601901 方正证券 2800 允许 10%      
601990 南京证券 1100 允许 10%      
603093 南华期货 100 允许 10%