申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20220812
基金名称 易方达中证全指证券公司ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 512570


 2022-08-11日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 8,798.34
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 927,707.34
基金份额净值(单位:元) 0.9277

 2022-08-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 8,856.34
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 10,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 5500 深市退补 10%   20%   ¥22,990.00
000686 东北证券 900 深市退补 10%   20%   ¥6,417.00
000712 锦龙股份 300 深市退补 10%   20%   ¥4,470.00
000728 国元证券 1600 深市退补 10%   20%   ¥11,280.00
000750 国海证券 2300 深市退补 10%   20%   ¥8,165.00
000776 广发证券 1800 深市退补 10%   20%   ¥29,412.00
000783 长江证券 2400 深市退补 10%   20%   ¥13,080.00
002500 山西证券 1300 深市退补 10%   20%   ¥7,280.00
002670 国盛金控 700 深市退补 10%   20%   ¥6,013.00
002673 西部证券 1600 深市退补 10%   20%   ¥10,224.00
002736 国信证券 1800 深市退补 10%   20%   ¥16,758.00
002797 第一创业 2100 深市退补 10%   20%   ¥13,251.00
002926 华西证券 1000 深市退补 10%   20%   ¥8,060.00
002939 长城证券 600 深市退补 10%   20%   ¥5,712.00
002945 华林证券 200 深市退补 10%   20%   ¥2,990.00
300059 东方财富 5600 深市退补 20%   20%   ¥128,744.00
600030 中信证券 6000 允许 10%      
600061 国投资本 1600 允许 10%      
600095 湘财股份 500 允许 10%      
600109 国金证券 1400 允许 10%      
600155 华创阳安 700 允许 10%      
600369 西南证券 2000 允许 10%      
600621 华鑫股份 400 允许 10%      
600837 海通证券 5900 允许 10%      
600864 哈投股份 600 允许 10%      
600906 财达证券 400 允许 10%      
600909 华安证券 1700 允许 10%      
600918 中泰证券 1700 允许 10%      
600958 东方证券 3200 允许 10%      
600999 招商证券 2300 允许 10%      
601066 中信建投 800 允许 10%      
601099 太平洋 4200 允许 10%      
601108 财通证券 2000 允许 10%      
601162 天风证券 4300 允许 10%      
601198 东兴证券 1000 允许 10%      
601211 国泰君安 2800 允许 10%      
601236 红塔证券 600 允许 10%      
601375 中原证券 1700 允许 10%      
601377 兴业证券 3300 允许 10%      
601456 国联证券 400 允许 10%      
601555 东吴证券 2500 允许 10%      
601688 华泰证券 3600 允许 10%      
601696 中银证券 1000 允许 10%      
601788 光大证券 1200 允许 10%      
601878 浙商证券 1200 允许 10%      
601881 中国银河 800 允许 10%      
601901 方正证券 2500 允许 10%      
601990 南京证券 1400 允许 10%      
601995 中金公司 400 允许 10%