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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证全指证券公司ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512571


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -3,843.66
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,142,587.34
基金份额净值(单位:元) 1.1426

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -3,843.66
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 10,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 5900 深市退补 10%   20%   ¥33,040.00
000686 东北证券 900 深市退补 10%   20%   ¥7,740.00
000712 锦龙股份 300 深市退补 10%   20%   ¥4,563.00
000728 国元证券 2000 深市退补 10%   20%   ¥15,560.00
000750 国海证券 2500 深市退补 10%   20%   ¥10,350.00
000776 广发证券 2000 深市退补 10%   20%   ¥43,280.00
000783 长江证券 2600 深市退补 10%   20%   ¥19,812.00
002500 山西证券 1400 深市退补 10%   20%   ¥9,100.00
002670 国盛金控 800 深市退补 10%   20%   ¥7,408.00
002673 西部证券 1200 深市退补 10%   20%   ¥9,720.00
002736 国信证券 1900 深市退补 10%   20%   ¥22,648.00
002797 第一创业 2200 深市退补 10%   20%   ¥15,686.00
002926 华西证券 1000 深市退补 10%   20%   ¥9,640.00
002939 长城证券 600 深市退补 10%   20%   ¥7,608.00
002945 华林证券 200 深市退补 10%   20%   ¥2,424.00
002961 瑞达期货 100 深市退补 10%   20%   ¥2,635.00
300059 东方财富 5400 深市退补 20%   20%   ¥177,876.00
600030 中信证券 5600 允许 10%      
600061 国投资本 1700 允许 10%      
600095 湘财股份 300 允许 10%      
600109 国金证券 1600 允许 10%      
600155 华创阳安 800 允许 10%      
600369 西南证券 2200 允许 10%      
600621 华鑫股份 400 允许 10%      
600837 海通证券 6400 允许 10%      
600864 哈投股份 700 允许 10%      
600909 华安证券 1900 允许 10%      
600918 中泰证券 500 允许 10%      
600958 东方证券 2800 允许 10%      
600999 招商证券 2400 允许 10%      
601066 中信建投 600 允许 10%      
601099 太平洋 4500 允许 10%      
601108 财通证券 1700 允许 10%      
601162 天风证券 2900 允许 10%      
601198 东兴证券 900 允许 10%      
601211 国泰君安 3000 允许 10%      
601236 红塔证券 600 允许 10%      
601375 中原证券 1400 允许 10%      
601377 兴业证券 3500 允许 10%      
601456 国联证券 400 允许 10%      
601555 东吴证券 2000 允许 10%      
601688 华泰证券 3400 允许 10%      
601696 中银证券 500 允许 10%      
601788 光大证券 1300 允许 10%      
601878 浙商证券 1000 允许 10%      
601881 中国银河 900 允许 10%      
601901 方正证券 2700 允许 10%      
601990 南京证券 1200 允许 10%      
601995 中金公司 200 允许 10%      
603093 南华期货 100 允许 10%