日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2019-06-25
基金名称 中证证券ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512571


  2019-06-24日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 1,223.72
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 944550.72
基金份额净值(单位:元) 0.9446

  2019-06-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 1223.72
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 10000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 7400 深市退补 10%   ¥37,888.00
000686 东北证券 1200 深市退补 10%   ¥10,788.00
000712 锦龙股份 400 深市退补 10%   ¥5,164.00
000728 国元证券 1700 深市退补 10%   ¥15,963.00
000750 国海证券 2400 深市退补 10%   ¥12,336.00
000776 广发证券 2400 深市退补 10%   ¥33,384.00
000783 长江证券 3200 深市退补 10%   ¥24,544.00
000987 越秀金控 200 深市退补 10%   ¥1,860.00
002500 山西证券 1400 深市退补 10%   ¥11,606.00
002670 国盛金控 600 深市退补 10%   ¥7,080.00
002673 西部证券 1400 深市退补 10%   ¥14,434.00
002736 国信证券 2000 深市退补 10%   ¥26,660.00
002797 第一创业 1700 深市退补 10%   ¥11,288.00
002926 华西证券 1100 深市退补 10%   ¥11,924.00
002939 长城证券 300 深市退补 10%   ¥4,431.00
002945 华林证券 200 深市退补 10%   ¥3,900.00
600030 中信证券 6200 允许 10%  
600061 国投资本 1400 允许 10%  
600109 国金证券 2000 允许 10%  
600155 华创阳安 400 允许 10%  
600369 西南证券 2300 允许 10%  
600621 华鑫股份 300 允许 10%  
600837 海通证券 6600 允许 10%  
600909 华安证券 1500 允许 10%  
600958 东方证券 2900 允许 10%  
600999 招商证券 2300 允许 10%  
601066 中信建投 400 允许 10%  
601099 太平洋 5600 允许 10%  
601108 财通证券 2100 允许 10%  
601162 天风证券 400 允许 10%  
601198 东兴证券 1100 允许 10%  
601211 国泰君安 3700 允许 10%  
601375 中原证券 900 允许 10%  
601377 兴业证券 3800 允许 10%  
601555 东吴证券 2000 允许 10%  
601688 华泰证券 3000 允许 10%  
601788 光大证券 1600 允许 10%  
601878 浙商证券 1100 允许 10%  
601881 中国银河 1100 允许 10%  
601901 方正证券 3400 允许 10%  
601990 南京证券 200 允许 10%