基本信息 |
 |
|
|
|
最新公告日期 |
20220812 |
基金名称 |
易方达中证全指证券公司ETF |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
基金代码 |
512570 |
2022-08-11日信息内容 |
 |
|
|
|
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
8,798.34
|
最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
927,707.34
|
基金份额净值(单位:元) |
0.9277
|
2022-08-12日信息内容 |
 |
|
|
|
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
8,856.34
|
现金替代比例上限 |
50%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
|
申购的允许情况 |
是
|
赎回的允许情况 |
是
|
当日累计申购上限 |
无 |
当日累计赎回上限 |
10,000,000 |
成份股信息内容 |
 |
|
|
证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
替代金额(单位:元) |
000166 |
申万宏源 |
5500 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥22,990.00
|
000686 |
东北证券 |
900 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥6,417.00
|
000712 |
锦龙股份 |
300 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥4,470.00
|
000728 |
国元证券 |
1600 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥11,280.00
|
000750 |
国海证券 |
2300 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥8,165.00
|
000776 |
广发证券 |
1800 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥29,412.00
|
000783 |
长江证券 |
2400 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥13,080.00
|
002500 |
山西证券 |
1300 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥7,280.00
|
002670 |
国盛金控 |
700 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥6,013.00
|
002673 |
西部证券 |
1600 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥10,224.00
|
002736 |
国信证券 |
1800 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥16,758.00
|
002797 |
第一创业 |
2100 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥13,251.00
|
002926 |
华西证券 |
1000 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥8,060.00
|
002939 |
长城证券 |
600 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥5,712.00
|
002945 |
华林证券 |
200 |
深市退补
|
10%
|
20%
|
¥2,990.00
|
300059 |
东方财富 |
5600 |
深市退补
|
20%
|
20%
|
¥128,744.00
|
600030 |
中信证券 |
6000 |
允许
|
10%
|
|
|
600061 |
国投资本 |
1600 |
允许
|
10%
|
|
|
600095 |
湘财股份 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
600109 |
国金证券 |
1400 |
允许
|
10%
|
|
|
600155 |
华创阳安 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
600369 |
西南证券 |
2000 |
允许
|
10%
|
|
|
600621 |
华鑫股份 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
600837 |
海通证券 |
5900 |
允许
|
10%
|
|
|
600864 |
哈投股份 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
600906 |
财达证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
600909 |
华安证券 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
600918 |
中泰证券 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
600958 |
东方证券 |
3200 |
允许
|
10%
|
|
|
600999 |
招商证券 |
2300 |
允许
|
10%
|
|
|
601066 |
中信建投 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
601099 |
太平洋 |
4200 |
允许
|
10%
|
|
|
601108 |
财通证券 |
2000 |
允许
|
10%
|
|
|
601162 |
天风证券 |
4300 |
允许
|
10%
|
|
|
601198 |
东兴证券 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
601211 |
国泰君安 |
2800 |
允许
|
10%
|
|
|
601236 |
红塔证券 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
601375 |
中原证券 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
601377 |
兴业证券 |
3300 |
允许
|
10%
|
|
|
601456 |
国联证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
601555 |
东吴证券 |
2500 |
允许
|
10%
|
|
|
601688 |
华泰证券 |
3600 |
允许
|
10%
|
|
|
601696 |
中银证券 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
601788 |
光大证券 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
601878 |
浙商证券 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
601881 |
中国银河 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
601901 |
方正证券 |
2500 |
允许
|
10%
|
|
|
601990 |
南京证券 |
1400 |
允许
|
10%
|
|
|
601995 |
中金公司 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|