日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2020-05-27
基金名称 日兴资管日经225ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513001


 2020-05-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -400.95
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 522405.12
基金份额净值(单位:元) 1.0448

 2020-05-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -400.95
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 50000000
当日累计赎回上限 50000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1330 1330 356 退补 10%   ¥522,806.07