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基本信息  
最新公告日期 2020-01-21
基金名称 日兴资管日经225ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513001


 2020-01-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 160.54
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 554221.72
基金份额净值(单位:元) 1.1084

 2020-01-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 160.54
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1330 1330 357 退补 10%   ¥554,061.18