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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513001


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -3.07
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 654,796.00
基金份额净值(单位:元) 1.3096

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -3.07
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 2,500,000
当日累计赎回上限 20,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1330 1330 361 退补 10%   ¥654,799.07