基本信息 |
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最新公告日期 |
20230113 |
基金名称 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
基金代码 |
513010 |
2023-01-12日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
2,637.71
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最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
587,271.83
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基金份额净值(单位:元) |
0.5873
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2023-01-13日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
2,679.08
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现金替代比例上限 |
100%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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申购的允许情况 |
是
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赎回的允许情况 |
是
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当日累计申购上限 |
200,000,000 |
当日累计赎回上限 |
300,000,000 |
成份股信息内容 |
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证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
1024 |
快手 - W |
812 |
退补
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15%
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¥51,532.61
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1347 |
华虹半导 |
249 |
退补
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15%
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¥6,374.93
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1810 |
小米集团 |
4462 |
退补
|
15%
|
¥45,540.03
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1833 |
平安好医 |
192 |
退补
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15%
|
¥3,726.21
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20 |
商汤 - W |
5745 |
退补
|
15%
|
¥10,751.33
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2015 |
理想汽车 |
194 |
退补
|
15%
|
¥14,883.63
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2018 |
瑞声科技 |
276 |
退补
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15%
|
¥4,189.49
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2382 |
舜宇光学 |
272 |
退补
|
15%
|
¥22,835.53
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241 |
阿里健康 |
2061 |
退补
|
15%
|
¥13,070.96
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268 |
金蝶国际 |
1059 |
退补
|
15%
|
¥15,212.44
|
285 |
比亚迪电 |
301 |
退补
|
15%
|
¥6,637.01
|
3690 |
美团 - W |
286 |
退补
|
15%
|
¥42,867.74
|
3888 |
金山软件 |
365 |
退补
|
15%
|
¥9,044.35
|
6060 |
众安在线 |
325 |
退补
|
15%
|
¥7,419.63
|
6618 |
京东健康 |
424 |
退补
|
15%
|
¥24,557.59
|
6690 |
海尔智家 |
929 |
退补
|
15%
|
¥23,341.68
|
700 |
腾讯控股 |
156 |
退补
|
15%
|
¥49,197.66
|
772 |
阅文集团 |
176 |
退补
|
15%
|
¥5,908.85
|
909 |
明源云 |
372 |
退补
|
15%
|
¥2,571.96
|
9618 |
京东集团 |
211 |
退补
|
15%
|
¥45,227.29
|
9626 |
哔哩哔哩 |
90 |
退补
|
15%
|
¥16,172.22
|
9698 |
万国数据 |
137 |
退补
|
15%
|
¥2,587.59
|
981 |
中芯国际 |
1591 |
退补
|
15%
|
¥23,626.50
|
9866 |
蔚来 - S |
15 |
退补
|
15%
|
¥1,159.24
|
9868 |
小鹏汽车 |
96 |
退补
|
15%
|
¥3,189.74
|
9888 |
百度集团 |
224 |
退补
|
15%
|
¥25,734.16
|
992 |
联想集团 |
2773 |
退补
|
15%
|
¥15,496.30
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9961 |
携程集团 |
34 |
退补
|
15%
|
¥8,395.42
|
9988 |
阿里巴巴 |
565 |
退补
|
15%
|
¥54,238.37
|
9999 |
网易 - S |
257 |
退补
|
15%
|
¥29,102.29
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