| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20220117 |
| 基金名称 |
易方达恒生科技ETF（QDII） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
513011 |
| 2022-01-14日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
3,704.77
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
709,882.50
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.7099
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| 2022-01-17日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
3,509.22
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
500,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
100,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手－Ｗ |
850 |
退补
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10%
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￥62,229.86
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| 1347 |
华虹半导 |
288 |
退补
|
10%
|
￥9,853.77
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| 1810 |
小米集团 |
3747 |
退补
|
10%
|
￥57,101.03
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| 1833 |
平安好医 |
169 |
退补
|
10%
|
￥3,820.29
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| 2013 |
微盟集团 |
1017 |
退补
|
10%
|
￥6,111.15
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| 2018 |
瑞声科技 |
357 |
退补
|
10%
|
￥9,544.00
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| 2382 |
舜宇光学 |
306 |
退补
|
10%
|
￥54,987.43
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| 241 |
阿里健康 |
2322 |
退补
|
10%
|
￥13,079.64
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| 2518 |
汽车之家 |
9 |
退补
|
10%
|
￥507.70
|
| 268 |
金蝶国际 |
1195 |
退补
|
10%
|
￥22,763.45
|
| 285 |
比亚迪电 |
388 |
退补
|
10%
|
￥8,548.79
|
| 3690 |
美团点评 |
304 |
退补
|
10%
|
￥54,826.87
|
| 3888 |
金山软件 |
439 |
退补
|
10%
|
￥13,171.79
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| 522 |
ASM PACI |
152 |
退补
|
10%
|
￥10,158.88
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| 6060 |
众安在线 |
349 |
退补
|
10%
|
￥8,317.22
|
| 6618 |
京东健康 |
549 |
退补
|
10%
|
￥28,747.88
|
| 6690 |
海尔智家 |
1177 |
退补
|
10%
|
￥30,647.86
|
| 700 |
腾讯控股 |
157 |
退补
|
10%
|
￥60,763.42
|
| 772 |
阅文集团 |
226 |
退补
|
10%
|
￥9,506.23
|
| 780 |
同程艺龙 |
598 |
退补
|
10%
|
￥6,961.86
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| 909 |
明源云 |
387 |
退补
|
10%
|
￥5,093.91
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| 9618 |
京东集团 |
213 |
退补
|
10%
|
￥49,977.65
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| 9626 |
哔哩哔哩 |
34 |
退补
|
10%
|
￥8,272.30
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| 9698 |
万国数据 |
126 |
退补
|
10%
|
￥4,377.98
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| 981 |
中芯国际 |
2201 |
退补
|
10%
|
￥33,433.36
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| 9888 |
百度集团 |
100 |
退补
|
10%
|
￥12,255.07
|
| 992 |
联想集团 |
3554 |
退补
|
10%
|
￥26,237.32
|
| 9961 |
携程集团 |
14 |
退补
|
10%
|
￥2,175.83
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
567 |
退补
|
10%
|
￥59,937.12
|
| 9999 |
网易 |
252 |
退补
|
10%
|
￥32,963.62
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