| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20220812 |
| 基金名称 |
易方达恒生科技ETF（QDII） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
513010 |
| 2022-08-11日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
2,969.32
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
559,918.08
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.5599
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| 2022-08-12日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
2,969.32
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
300,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
200,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手 - W |
649 |
退补
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15%
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￥42,065.00
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| 1347 |
华虹半导 |
263 |
退补
|
15%
|
￥5,900.23
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| 1810 |
小米集团 |
4546 |
退补
|
15%
|
￥47,034.71
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| 1833 |
平安好医 |
228 |
退补
|
15%
|
￥3,904.25
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| 20 |
商汤 - W |
452 |
退补
|
15%
|
￥849.23
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| 2015 |
理想汽车 |
147 |
退补
|
15%
|
￥15,675.82
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| 2018 |
瑞声科技 |
326 |
退补
|
15%
|
￥4,234.33
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| 2382 |
舜宇光学 |
320 |
退补
|
15%
|
￥33,355.54
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| 241 |
阿里健康 |
2126 |
退补
|
15%
|
￥8,462.97
|
| 268 |
金蝶国际 |
1093 |
退补
|
15%
|
￥16,072.10
|
| 285 |
比亚迪电 |
354 |
退补
|
15%
|
￥6,620.66
|
| 3690 |
美团 - W |
277 |
退补
|
15%
|
￥41,919.88
|
| 3888 |
金山软件 |
400 |
退补
|
15%
|
￥8,785.00
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| 6060 |
众安在线 |
319 |
退补
|
15%
|
￥5,610.30
|
| 6618 |
京东健康 |
502 |
退补
|
15%
|
￥26,486.26
|
| 6690 |
海尔智家 |
1095 |
退补
|
15%
|
￥22,357.99
|
| 700 |
腾讯控股 |
150 |
退补
|
15%
|
￥39,069.22
|
| 772 |
阅文集团 |
207 |
退补
|
15%
|
￥5,505.21
|
| 909 |
明源云 |
442 |
退补
|
15%
|
￥2,358.60
|
| 9618 |
京东集团 |
231 |
退补
|
15%
|
￥43,836.80
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| 9626 |
哔哩哔哩 |
46 |
退补
|
15%
|
￥7,648.10
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| 9698 |
万国数据 |
116 |
退补
|
15%
|
￥2,806.40
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| 981 |
中芯国际 |
2011 |
退补
|
15%
|
￥30,571.55
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| 9866 |
蔚来 - S |
26 |
退补
|
15%
|
￥3,522.06
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| 9868 |
小鹏汽车 |
76 |
退补
|
15%
|
￥5,923.53
|
| 9888 |
百度集团 |
210 |
退补
|
15%
|
￥24,646.04
|
| 992 |
联想集团 |
3247 |
退补
|
15%
|
￥19,861.57
|
| 9961 |
携程集团 |
24 |
退补
|
15%
|
￥4,146.79
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
559 |
退补
|
15%
|
￥44,000.70
|
| 9999 |
网易 - S |
276 |
退补
|
15%
|
￥33,717.92
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