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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达恒生科技ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513011


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 3,754.81
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 762,182.84
基金份额净值(单位:元) 0.7622

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 3,697.22
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 200,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 860 退补 10%   ¥58,176.12
1347 华虹半导 303 退补 10%   ¥10,475.09
1810 小米集团 3154 退补 10%   ¥57,008.93
1833 平安好医 178 退补 10%   ¥7,514.60
2013 微盟集团 1069 退补 10%   ¥10,109.78
2018 瑞声科技 375 退补 10%   ¥11,670.92
2382 舜宇光学 335 退补 10%   ¥57,071.67
241 阿里健康 2441 退补 10%   ¥22,314.26
2518 汽车之家 9 退补 10%   ¥607.70
268 金蝶国际 1256 退补 10%   ¥25,677.14
285 比亚迪电 408 退补 10%   ¥9,459.89
3690 美团点评 317 退补 10%   ¥65,438.42
3888 金山软件 461 退补 10%   ¥11,493.28
522 ASM PACI 159 退补 10%   ¥11,892.18
6060 众安在线 367 退补 10%   ¥9,683.49
6618 京东健康 576 退补 10%   ¥36,331.74
6690 海尔智家 1244 退补 10%   ¥26,517.32
700 腾讯控股 164 退补 10%   ¥63,320.59
772 阅文集团 237 退补 10%   ¥12,014.35
780 同程艺龙 626 退补 10%   ¥9,572.25
909 明源云 399 退补 10%   ¥8,040.94
9618 京东集团 257 退补 10%   ¥62,450.00
9626 哔哩哔哩 24 退补 10%   ¥10,860.03
9698 万国数据 106 退补 10%   ¥4,897.82
981 中芯国际 2313 退补 10%   ¥42,096.08
9888 百度集团 93 退补 10%   ¥11,840.33
992 联想集团 3736 退补 10%   ¥26,669.94
9961 携程集团 12 退补 10%   ¥2,261.76
9988 阿里巴巴 476 退补 10%   ¥56,132.10
9999 网易 159 退补 10%   ¥16,886.90