申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20220812
基金名称 易方达恒生科技ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513010


 2022-08-11日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 2,969.32
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 559,918.08
基金份额净值(单位:元) 0.5599

 2022-08-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 2,969.32
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 300,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手 - W 649 退补 15%   ¥42,065.00
1347 华虹半导 263 退补 15%   ¥5,900.23
1810 小米集团 4546 退补 15%   ¥47,034.71
1833 平安好医 228 退补 15%   ¥3,904.25
20 商汤 - W 452 退补 15%   ¥849.23
2015 理想汽车 147 退补 15%   ¥15,675.82
2018 瑞声科技 326 退补 15%   ¥4,234.33
2382 舜宇光学 320 退补 15%   ¥33,355.54
241 阿里健康 2126 退补 15%   ¥8,462.97
268 金蝶国际 1093 退补 15%   ¥16,072.10
285 比亚迪电 354 退补 15%   ¥6,620.66
3690 美团 - W 277 退补 15%   ¥41,919.88
3888 金山软件 400 退补 15%   ¥8,785.00
6060 众安在线 319 退补 15%   ¥5,610.30
6618 京东健康 502 退补 15%   ¥26,486.26
6690 海尔智家 1095 退补 15%   ¥22,357.99
700 腾讯控股 150 退补 15%   ¥39,069.22
772 阅文集团 207 退补 15%   ¥5,505.21
909 明源云 442 退补 15%   ¥2,358.60
9618 京东集团 231 退补 15%   ¥43,836.80
9626 哔哩哔哩 46 退补 15%   ¥7,648.10
9698 万国数据 116 退补 15%   ¥2,806.40
981 中芯国际 2011 退补 15%   ¥30,571.55
9866 蔚来 - S 26 退补 15%   ¥3,522.06
9868 小鹏汽车 76 退补 15%   ¥5,923.53
9888 百度集团 210 退补 15%   ¥24,646.04
992 联想集团 3247 退补 15%   ¥19,861.57
9961 携程集团 24 退补 15%   ¥4,146.79
9988 阿里巴巴 559 退补 15%   ¥44,000.70
9999 网易 - S 276 退补 15%   ¥33,717.92