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基本信息  
最新公告日期 20220117
基金名称 易方达恒生科技ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513011


 2022-01-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 3,704.77
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 709,882.50
基金份额净值(单位:元) 0.7099

 2022-01-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 3,509.22
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 500,000,000
当日累计赎回上限 100,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 850 退补 10%   ¥62,229.86
1347 华虹半导 288 退补 10%   ¥9,853.77
1810 小米集团 3747 退补 10%   ¥57,101.03
1833 平安好医 169 退补 10%   ¥3,820.29
2013 微盟集团 1017 退补 10%   ¥6,111.15
2018 瑞声科技 357 退补 10%   ¥9,544.00
2382 舜宇光学 306 退补 10%   ¥54,987.43
241 阿里健康 2322 退补 10%   ¥13,079.64
2518 汽车之家 9 退补 10%   ¥507.70
268 金蝶国际 1195 退补 10%   ¥22,763.45
285 比亚迪电 388 退补 10%   ¥8,548.79
3690 美团点评 304 退补 10%   ¥54,826.87
3888 金山软件 439 退补 10%   ¥13,171.79
522 ASM PACI 152 退补 10%   ¥10,158.88
6060 众安在线 349 退补 10%   ¥8,317.22
6618 京东健康 549 退补 10%   ¥28,747.88
6690 海尔智家 1177 退补 10%   ¥30,647.86
700 腾讯控股 157 退补 10%   ¥60,763.42
772 阅文集团 226 退补 10%   ¥9,506.23
780 同程艺龙 598 退补 10%   ¥6,961.86
909 明源云 387 退补 10%   ¥5,093.91
9618 京东集团 213 退补 10%   ¥49,977.65
9626 哔哩哔哩 34 退补 10%   ¥8,272.30
9698 万国数据 126 退补 10%   ¥4,377.98
981 中芯国际 2201 退补 10%   ¥33,433.36
9888 百度集团 100 退补 10%   ¥12,255.07
992 联想集团 3554 退补 10%   ¥26,237.32
9961 携程集团 14 退补 10%   ¥2,175.83
9988 阿里巴巴 567 退补 10%   ¥59,937.12
9999 网易 252 退补 10%   ¥32,963.62