申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20230113
基金名称 易方达恒生科技ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513010


 2023-01-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 2,637.71
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 587,271.83
基金份额净值(单位:元) 0.5873

 2023-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 2,679.08
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 200,000,000
当日累计赎回上限 300,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手 - W 812 退补 15%   ¥51,532.61
1347 华虹半导 249 退补 15%   ¥6,374.93
1810 小米集团 4462 退补 15%   ¥45,540.03
1833 平安好医 192 退补 15%   ¥3,726.21
20 商汤 - W 5745 退补 15%   ¥10,751.33
2015 理想汽车 194 退补 15%   ¥14,883.63
2018 瑞声科技 276 退补 15%   ¥4,189.49
2382 舜宇光学 272 退补 15%   ¥22,835.53
241 阿里健康 2061 退补 15%   ¥13,070.96
268 金蝶国际 1059 退补 15%   ¥15,212.44
285 比亚迪电 301 退补 15%   ¥6,637.01
3690 美团 - W 286 退补 15%   ¥42,867.74
3888 金山软件 365 退补 15%   ¥9,044.35
6060 众安在线 325 退补 15%   ¥7,419.63
6618 京东健康 424 退补 15%   ¥24,557.59
6690 海尔智家 929 退补 15%   ¥23,341.68
700 腾讯控股 156 退补 15%   ¥49,197.66
772 阅文集团 176 退补 15%   ¥5,908.85
909 明源云 372 退补 15%   ¥2,571.96
9618 京东集团 211 退补 15%   ¥45,227.29
9626 哔哩哔哩 90 退补 15%   ¥16,172.22
9698 万国数据 137 退补 15%   ¥2,587.59
981 中芯国际 1591 退补 15%   ¥23,626.50
9866 蔚来 - S 15 退补 15%   ¥1,159.24
9868 小鹏汽车 96 退补 15%   ¥3,189.74
9888 百度集团 224 退补 15%   ¥25,734.16
992 联想集团 2773 退补 15%   ¥15,496.30
9961 携程集团 34 退补 15%   ¥8,395.42
9988 阿里巴巴 565 退补 15%   ¥54,238.37
9999 网易 - S 257 退补 15%   ¥29,102.29