基本信息 |
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最新公告日期 |
20220812 |
基金名称 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
基金代码 |
513010 |
2022-08-11日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
2,969.32
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最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
559,918.08
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基金份额净值(单位:元) |
0.5599
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2022-08-12日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
2,969.32
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现金替代比例上限 |
100%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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申购的允许情况 |
是
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赎回的允许情况 |
是
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当日累计申购上限 |
300,000,000 |
当日累计赎回上限 |
200,000,000 |
成份股信息内容 |
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证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
1024 |
快手 - W |
649 |
退补
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15%
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¥42,065.00
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1347 |
华虹半导 |
263 |
退补
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15%
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¥5,900.23
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1810 |
小米集团 |
4546 |
退补
|
15%
|
¥47,034.71
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1833 |
平安好医 |
228 |
退补
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15%
|
¥3,904.25
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20 |
商汤 - W |
452 |
退补
|
15%
|
¥849.23
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2015 |
理想汽车 |
147 |
退补
|
15%
|
¥15,675.82
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2018 |
瑞声科技 |
326 |
退补
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15%
|
¥4,234.33
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2382 |
舜宇光学 |
320 |
退补
|
15%
|
¥33,355.54
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241 |
阿里健康 |
2126 |
退补
|
15%
|
¥8,462.97
|
268 |
金蝶国际 |
1093 |
退补
|
15%
|
¥16,072.10
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285 |
比亚迪电 |
354 |
退补
|
15%
|
¥6,620.66
|
3690 |
美团 - W |
277 |
退补
|
15%
|
¥41,919.88
|
3888 |
金山软件 |
400 |
退补
|
15%
|
¥8,785.00
|
6060 |
众安在线 |
319 |
退补
|
15%
|
¥5,610.30
|
6618 |
京东健康 |
502 |
退补
|
15%
|
¥26,486.26
|
6690 |
海尔智家 |
1095 |
退补
|
15%
|
¥22,357.99
|
700 |
腾讯控股 |
150 |
退补
|
15%
|
¥39,069.22
|
772 |
阅文集团 |
207 |
退补
|
15%
|
¥5,505.21
|
909 |
明源云 |
442 |
退补
|
15%
|
¥2,358.60
|
9618 |
京东集团 |
231 |
退补
|
15%
|
¥43,836.80
|
9626 |
哔哩哔哩 |
46 |
退补
|
15%
|
¥7,648.10
|
9698 |
万国数据 |
116 |
退补
|
15%
|
¥2,806.40
|
981 |
中芯国际 |
2011 |
退补
|
15%
|
¥30,571.55
|
9866 |
蔚来 - S |
26 |
退补
|
15%
|
¥3,522.06
|
9868 |
小鹏汽车 |
76 |
退补
|
15%
|
¥5,923.53
|
9888 |
百度集团 |
210 |
退补
|
15%
|
¥24,646.04
|
992 |
联想集团 |
3247 |
退补
|
15%
|
¥19,861.57
|
9961 |
携程集团 |
24 |
退补
|
15%
|
¥4,146.79
|
9988 |
阿里巴巴 |
559 |
退补
|
15%
|
¥44,000.70
|
9999 |
网易 - S |
276 |
退补
|
15%
|
¥33,717.92
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