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基本信息  
最新公告日期 20200817
基金名称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2020-08-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -4,725.15
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1923950.97
基金份额净值(单位:元) 1.9240

 2020-08-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -918.15
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 30000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1060 阿里影业 3071 退补 10%   ¥3,135.13
1357 美图公司 493 必须   ¥706.38
1797 新东方在 86 退补 10%   ¥2,549.16
1833 平安好医 98 退补 10%   ¥10,267.92
1896 猫眼娱乐 154 必须   ¥1,972.09
2013 微盟集团 414 退补 10%   ¥4,055.91
2400 心动公司 42 必须   ¥1,493.17
241 阿里健康 889 退补 10%   ¥15,540.04
3690 美团点评 1067 退补 10%   ¥201,994.64
3888 金山软件 209 退补 10%   ¥7,168.29
6060 众安在线 86 退补 10%   ¥3,365.51
6100 同道猎聘 35 必须   ¥598.02
700 腾讯控股 1265 退补 10%   ¥577,738.28
772 阅文集团 116 退补 10%   ¥4,918.68
777 网龙 65 必须   ¥1,309.68
780 同程艺龙 243 退补 10%   ¥3,198.85
ATHM ATHM 14 退补 10%   ¥8,595.39
BABA BABA 320 退补 10%   ¥563,501.97
BIDU BIDU 79 退补 10%   ¥68,301.67
BILI BILI 55 退补 10%   ¥15,937.12
BZUN BZUN 10 退补 10%   ¥2,797.02
DAO DAO 5 必须   ¥1,339.52
DOYU DOYU 36 退补 10%   ¥3,622.94
FANH FANH 12 必须   ¥1,762.33
GSX GSX 22 退补 10%   ¥15,269.10
HUYA HUYA 15 必须   ¥2,573.54
IQ IQ 67 退补 10%   ¥10,081.49
JD JD 202 退补 10%   ¥87,679.89
JOBS JOBS 8 退补 10%   ¥3,766.19
LX LX 29 必须   ¥1,771.22
MOMO MOMO 38 退补 10%   ¥5,414.56
NTES NTES 18 退补 10%   ¥58,075.74
OCFT OCFT 17 必须   ¥2,346.79
PDD PDD 137 退补 10%   ¥84,482.89
QD QD 41 必须   ¥512.21
QFIN QFIN 16 必须   ¥1,519.14
QTT QTT 34 必须   ¥670.17
SINA SINA 15 退补 10%   ¥4,131.51
SOGO SOGO 27 必须   ¥1,628.45
SY SY 15 必须   ¥1,239.92
TAL TAL 108 退补 10%   ¥57,799.65
TCOM TCOM 136 退补 10%   ¥27,090.16
TME TME 115 退补 10%   ¥11,748.88
VIPS VIPS 108 退补 10%   ¥17,135.26
VNET VNET 21 必须   ¥3,487.81
WB WB 16 退补 10%   ¥3,790.07
WUBA WUBA 24 退补 10%   ¥9,301.38
YY YY 13 退补 10%   ¥7,483.39