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基本信息  
最新公告日期 20200601
基金名称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2020-05-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -4,190.61
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1528588.72
基金份额净值(单位:元) 1.5286

 20200601日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 666.79
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1060 阿里影业 3487 退补 10%   ¥3,015.20
1797 新东方在 98 退补 10%   ¥2,690.95
1896 猫眼娱乐 176 必须   ¥1,855.38
2013 微盟集团 414 退补 10%   ¥2,761.05
2858 易鑫集团 667 必须   ¥920.35
3690 美团点评 1064 退补 10%   ¥134,090.53
3888 金山软件 205 退补 10%   ¥4,554.15
6060 众安在线 98 退补 10%   ¥2,452.06
700 腾讯控股 1315 退补 10%   ¥493,781.31
772 阅文集团 106 退补 10%   ¥4,334.25
777 网龙 74 必须   ¥1,289.28
780 同程艺龙 222 退补 10%   ¥2,777.33
ATHM ATHM 16 退补 10%   ¥8,632.09
BABA BABA 284 退补 10%   ¥404,041.94
BIDU BIDU 91 退补 10%   ¥68,999.09
BILI BILI 59 退补 10%   ¥12,934.30
BITA BITA 10 必须   ¥897.87
BZUN BZUN 11 退补 10%   ¥2,056.11
DOYU DOYU 43 退补 10%   ¥2,756.86
FANH FANH 14 必须   ¥1,852.08
FINV FINV 48 必须   ¥503.21
GSX GSX 25 退补 10%   ¥5,321.96
HUYA HUYA 17 退补 10%   ¥1,892.51
IQ IQ 76 退补 10%   ¥8,547.37
JD JD 306 退补 10%   ¥111,339.39
JOBS JOBS 9 退补 10%   ¥4,126.42
LX LX 30 退补 10%   ¥1,694.47
MOMO MOMO 44 退补 10%   ¥6,260.12
NTES NTES 20 退补 10%   ¥52,238.97
PDD PDD 122 退补 10%   ¥52,516.53
QD QD 62 必须   ¥654.40
QFIN QFIN 19 必须   ¥1,300.80
QTT QTT 38 必须   ¥634.14
SINA SINA 18 退补 10%   ¥3,957.61
SOGO SOGO 31 必须   ¥696.40
SY SY 16 必须   ¥1,087.43
TAL TAL 124 退补 10%   ¥49,115.04
TCOM TCOM 145 退补 10%   ¥26,203.64
TME TME 86 退补 10%   ¥7,500.87
UXIN UXIN 77 必须   ¥774.28
VIPS VIPS 123 退补 10%   ¥13,833.24
WB WB 18 退补 10%   ¥3,849.78
WUBA WUBA 27 退补 10%   ¥9,238.70
YJ YJ 28 必须   ¥660.96
YY YY 17 退补 10%   ¥7,281.51