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基本信息  
最新公告日期 20220520
基金名称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2022-05-18日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 382.03
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 977,431.66
基金份额净值(单位:元) 0.9774

 2022-05-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 755.00
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000
当日累计赎回上限 300,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 265 退补 15%   ¥15,898.82
1060 阿里影业 2136 必须   ¥1,284.26
1810 小米集团 2785 退补 15%   ¥27,891.80
1833 平安好医 91 退补 15%   ¥1,483.51
2013 微盟集团 329 退补 15%   ¥1,268.81
2158 医渡科技 93 退补 15%   ¥623.06
2400 心动公司 46 必须   ¥835.64
241 阿里健康 859 退补 15%   ¥3,253.75
3690 美团-W 976 退补 15%   ¥144,188.62
3888 金山软件 175 退补 15%   ¥3,735.23
6060 众安在线 113 退补 15%   ¥2,688.51
6618 京东健康 203 退补 15%   ¥8,290.85
700 腾讯控股 1018 退补 15%   ¥319,673.53
772 阅文集团 81 退补 15%   ¥2,271.54
780 同程旅行 212 退补 15%   ¥2,607.54
909 明源云 188 退补 15%   ¥1,582.47
9923 移卡 43 必须   ¥768.22
API API 15 必须   ¥680.61
ATHM ATHM 12 退补 15%   ¥2,419.07
BABA BABA 346 退补 15%   ¥203,673.85
BEKE BEKE 95 退补 15%   ¥8,108.72
BIDU BIDU 55 退补 15%   ¥44,075.13
BILI BILI 31 退补 15%   ¥4,336.86
BZ BZ 65 退补 15%   ¥8,256.38
BZUN BZUN 10 必须   ¥546.78
CD CD 29 必须   ¥1,237.65
DADA DADA 15 必须   ¥670.50
DAO DAO 8 必须   ¥339.80
DOYU DOYU 26 必须   ¥243.66
GOTU GOTU 11 必须   ¥102.35
HUYA HUYA 15 必须   ¥417.67
IQ IQ 62 退补 15%   ¥1,571.72
JD JD 148 退补 15%   ¥49,831.67
KC KC 21 必须   ¥496.96
LU LU 116 退补 15%   ¥4,708.14
MOMO MOMO 26 必须   ¥857.19
NTES NTES 64 退补 15%   ¥40,379.25
OCFT OCFT 25 必须   ¥234.29
PDD PDD 100 退补 15%   ¥26,017.76
QFIN QFIN 17 退补 15%   ¥1,585.14
TAL TAL 82 退补 15%   ¥2,150.60
TCOM TCOM 102 退补 15%   ¥14,806.06
TME TME 108 退补 15%   ¥2,956.28
VIPS VIPS 76 退补 15%   ¥4,299.03
VNET VNET 22 必须   ¥867.71
WB WB 11 退补 15%   ¥1,594.51
YMM YMM 173 退补 15%   ¥7,546.50
YY YY 9 退补 15%   ¥2,412.59
ZH ZH 89 退补 15%   ¥906.07