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基本信息  
最新公告日期 20211022
基金名称 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2021-10-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -1,168.70
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,564,120.91
基金份额净值(单位:元) 1.5641

 2021-10-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 243.91
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 100,000,000
当日累计赎回上限 300,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 259 退补 15%   ¥20,026.90
1060 阿里影业 2086 必须   ¥1,564.00
1797 新东方在 78 必须   ¥328.39
1810 小米集团 3120 退补 15%   ¥58,609.66
1833 平安好医 89 退补 15%   ¥4,014.71
2013 微盟集团 399 退补 15%   ¥4,247.32
2158 医渡科技 91 退补 15%   ¥2,121.82
2400 心动公司 37 必须   ¥1,541.00
241 阿里健康 629 退补 15%   ¥6,540.18
3690 美团-W 951 退补 15%   ¥230,203.58
3888 金山软件 162 退补 15%   ¥4,618.18
6060 众安在线 110 退补 15%   ¥2,800.47
6618 京东健康 198 退补 15%   ¥12,928.38
700 腾讯控股 1045 退补 15%   ¥438,672.34
772 阅文集团 79 退补 15%   ¥3,993.20
780 同程艺龙 203 退补 15%   ¥2,997.19
909 明源云 180 退补 15%   ¥4,330.47
9923 移卡 42 必须   ¥979.30
9990 祖龙娱乐 51 必须   ¥424.40
API API 14 退补 15%   ¥2,486.39
ATHM ATHM 12 退补 15%   ¥3,923.33
BABA BABA 337 退补 15%   ¥382,553.82
BEKE BEKE 92 退补 15%   ¥13,674.89
BIDU BIDU 55 退补 15%   ¥63,766.59
BILI BILI 36 退补 15%   ¥19,007.73
BZUN BZUN 9 必须   ¥1,185.53
CD CD 28 退补 15%   ¥1,783.17
DADA DADA 15 退补 15%   ¥2,222.87
DAO DAO 14 必须   ¥1,176.82
DOYU DOYU 25 必须   ¥599.05
GOTU GOTU 24 必须   ¥565.86
HUYA HUYA 15 必须   ¥930.28
IQ IQ 61 退补 15%   ¥3,818.32
JD JD 146 退补 15%   ¥80,005.39
JOBS JOBS 5 退补 15%   ¥2,088.33
KC KC 17 退补 15%   ¥3,368.81
LU LU 114 退补 15%   ¥5,404.86
MOMO MOMO 22 退补 15%   ¥1,870.43
NTES NTES 63 退补 15%   ¥40,916.45
PDD PDD 97 退补 15%   ¥61,774.05
QFIN QFIN 19 退补 15%   ¥2,814.42
TAL TAL 80 退补 15%   ¥2,516.63
TCOM TCOM 99 退补 15%   ¥19,783.29
TME TME 105 退补 15%   ¥5,758.52
VIPS VIPS 75 退补 15%   ¥6,006.47
VNET VNET 22 退补 15%   ¥2,710.50
WB WB 11 退补 15%   ¥3,585.81
YMM YMM 169 退补 15%   ¥18,255.44
YQ YQ 21 必须   ¥112.08
YY YY 10 退补 15%   ¥3,735.22
ZH ZH 70 退补 15%   ¥4,534.16