日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2020-02-19
基金名称 海外互联网50ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2020-02-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 2,088.36
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1521868.50
基金份额净值(单位:元) 1.5219

 2020-02-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 691.39
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 100000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1060 阿里影业 3488 退补 10%   ¥3,605.71
1797 新东方在 98 退补 10%   ¥2,841.01
1896 猫眼娱乐 176 必须   ¥1,983.93
2013 微盟集团 414 必须   ¥2,158.46
2858 易鑫集团 668 必须   ¥1,026.81
3690 美团点评 1065 退补 10%   ¥97,169.92
3888 金山软件 205 退补 10%   ¥4,874.11
6060 众安在线 98 退补 10%   ¥2,752.91
700 腾讯控股 1316 退补 10%   ¥492,823.45
772 阅文集团 106 退补 10%   ¥3,677.98
777 网龙 69 必须   ¥1,407.96
780 同程艺龙 222 退补 10%   ¥2,290.93
ATHM ATHM 16 退补 10%   ¥8,936.61
BABA BABA 284 退补 10%   ¥435,539.12
BIDU BIDU 91 退补 10%   ¥85,508.01
BILI BILI 59 退补 10%   ¥11,819.52
BITA BITA 10 必须   ¥1,037.61
BZUN BZUN 11 退补 10%   ¥2,525.47
DOYU DOYU 43 退补 10%   ¥2,630.21
FANH FANH 14 退补 10%   ¥2,208.32
FINV FINV 48 必须   ¥656.92
GSX GSX 25 退补 10%   ¥6,022.49
HUYA HUYA 17 必须   ¥2,498.72
IQ IQ 76 退补 10%   ¥14,291.15
JD JD 306 退补 10%   ¥89,676.27
JOBS JOBS 9 退补 10%   ¥5,027.47
LX LX 30 退补 10%   ¥2,811.19
MOMO MOMO 44 退补 10%   ¥9,779.27
NTES NTES 20 退补 10%   ¥49,526.19
PDD PDD 122 退补 10%   ¥31,621.68
QD QD 62 必须   ¥974.07
QFIN QFIN 19 必须   ¥1,158.20
QTT QTT 38 必须   ¥1,438.14
SINA SINA 18 退补 10%   ¥4,887.96
SOGO SOGO 31 必须   ¥935.11
SY SY 16 必须   ¥1,497.07
TAL TAL 124 退补 10%   ¥51,188.60
TCOM TCOM 146 退补 10%   ¥34,070.34
TME TME 86 退补 10%   ¥7,896.62
UXIN UXIN 77 必须   ¥1,177.48
VIPS VIPS 123 退补 10%   ¥12,281.70
WB WB 18 退补 10%   ¥5,474.92
WUBA WUBA 27 退补 10%   ¥11,149.68
YJ YJ 28 必须   ¥879.81
YY YY 17 退补 10%   ¥7,438.01