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基本信息  
最新公告日期 2019-12-16
基金名称 海外互联网50ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513051


 2019-12-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -890.43
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1361850.66
基金份额净值(单位:元) 1.3619

 2019-12-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -1753.32
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 50000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1060 阿里影业 4690 退补 10%   ¥5,774.29
1119 创梦天地 149 必须   ¥587.84
2013 微盟集团 532 必须   ¥1,601.63
2858 易鑫集团 748 必须   ¥1,196.54
3690 美团点评 1013 退补 10%   ¥91,218.36
3888 金山软件 229 退补 10%   ¥4,029.52
6060 众安在线 110 必须   ¥2,767.93
6100 有才天下 45 必须   ¥658.37
700 腾讯控股 1150 退补 10%   ¥360,685.22
772 阅文集团 120 退补 10%   ¥3,429.36
777 网龙 78 必须   ¥1,336.05
780 同程艺龙 609 退补 10%   ¥6,567.55
ATHM ATHM 17 退补 10%   ¥8,872.14
BABA BABA 315 退补 10%   ¥451,927.41
BIDU BIDU 103 退补 10%   ¥87,103.02
BILI BILI 57 退补 10%   ¥7,094.03
BITA BITA 11 必须   ¥1,171.46
BZUN BZUN 13 退补 10%   ¥3,213.99
FANH FANH 13 退补 10%   ¥2,283.72
FINV FINV 54 必须   ¥878.91
HUYA HUYA 19 退补 10%   ¥2,400.67
IQ IQ 85 退补 10%   ¥11,920.56
JD JD 256 退补 10%   ¥60,740.50
JOBS JOBS 9 退补 10%   ¥5,150.99
LX LX 24 退补 10%   ¥1,948.09
MOMO MOMO 49 退补 10%   ¥12,317.08
NTES NTES 23 退补 10%   ¥49,093.41
PDD PDD 136 退补 10%   ¥36,342.49
QD QD 61 退补 10%   ¥1,878.71
QFIN QFIN 5 必须   ¥352.18
QTT QTT 42 必须   ¥839.77
SFUN SFUN 18 必须   ¥276.55
SINA SINA 20 退补 10%   ¥5,059.65
SOGO SOGO 23 必须   ¥800.34
TAL TAL 139 退补 10%   ¥44,272.65
TCOM TCOM 130 退补 10%   ¥30,288.45
TME TME 192 退补 10%   ¥16,163.94
UXIN UXIN 52 必须   ¥988.64
VIPS VIPS 137 退补 10%   ¥13,042.63
WB WB 20 退补 10%   ¥6,109.18
WUBA WUBA 31 退补 10%   ¥13,494.86
YRD YRD 4 必须   ¥132.74
YY YY 19 退补 10%   ¥7,592.56