申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20230113
基金名称 易方达中证港股通消费主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513070


 2023-01-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 32,425.95
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,070,537.99
基金份额净值(单位:元) 1.0705

 2023-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 32,315.94
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 7,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00027 银河娱乐 704 退补 20%   ¥32,449.11
00151 中国旺旺 1597 退补 20%   ¥7,402.48
00168 青岛啤酒 176 退补 20%   ¥12,130.29
00175 吉利汽车 1622 退补 20%   ¥17,200.88
00220 统一企业 348 退补 20%   ¥2,315.58
00288 万洲国际 2414 退补 20%   ¥10,227.38
00291 华润啤酒 436 退补 20%   ¥22,665.02
00322 康师傅控 1057 退补 20%   ¥12,326.46
00669 创科实业 493 退补 20%   ¥41,004.98
00700 腾讯控股 534 退补 20%   ¥168,407.37
00772 阅文集团 137 退补 20%   ¥4,599.50
00780 同程旅行 360 退补 20%   ¥5,682.89
00881 中升控股 324 退补 20%   ¥13,474.25
01024 快手-W 692 退补 20%   ¥43,916.95
01044 恒安国际 199 退补 20%   ¥6,999.99
01128 永利澳门 422 退补 20%   ¥3,520.93
01211 比亚迪股 236 退补 20%   ¥46,701.04
01268 美东汽车 172 退补 20%   ¥2,950.61
01368 特步国际 354 退补 20%   ¥2,809.42
01579 颐海国际 140 退补 20%   ¥3,493.32
01585 雅迪控股 329 退补 20%   ¥4,555.03
01691 JS环球生 470 退补 20%   ¥4,251.25
01810 小米集团 4694 退补 20%   ¥47,907.87
01876 百威亚太 463 退补 20%   ¥10,209.09
01928 金沙中国 867 退补 20%   ¥21,107.84
01929 周大福 806 退补 20%   ¥11,661.92
01999 敏华控股 421 退补 20%   ¥3,158.77
02015 理想汽车 336 退补 20%   ¥25,777.83
02020 安踏体育 365 退补 20%   ¥35,418.43
02313 申洲国际 242 退补 20%   ¥20,851.56
02319 蒙牛乳业 850 退补 20%   ¥27,100.99
02331 李宁 707 退补 20%   ¥43,796.95
02333 长城汽车 698 退补 20%   ¥6,410.32
03331 维达国际 97 退补 20%   ¥2,016.98
03690 美团-W 962 退补 20%   ¥144,191.49
03799 达利食品 552 退补 20%   ¥1,688.23
03888 金山软件 295 退补 20%   ¥7,309.82
03998 波司登 879 退补 20%   ¥3,251.89
06110 滔搏 833 退补 20%   ¥5,297.36
06186 中国飞鹤 1221 退补 20%   ¥8,547.63
06690 海尔智家 773 退补 20%   ¥19,422.09
06808 高鑫零售 769 退补 20%   ¥2,218.65
06862 海底捞 449 退补 20%   ¥8,675.00
06969 思摩尔国 490 退补 20%   ¥5,544.44
06993 蓝月亮 473 退补 20%   ¥2,114.61
09633 农夫山泉 1083 退补 20%   ¥41,004.20
09868 小鹏汽车 324 退补 20%   ¥10,765.37
09922 九毛九 234 退补 20%   ¥4,287.90
09987 百胜中国 112 退补 20%   ¥44,772.78
09992 泡泡玛特 223 退补 20%   ¥4,627.31