| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20230113 |
| 基金名称 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
513070 |
| 2023-01-12日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
32,425.95
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1,070,537.99
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.0705
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| 2023-01-13日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
32,315.94
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
无 |
| 当日累计赎回上限 |
7,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00027 |
银河娱乐 |
704 |
退补
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20%
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￥32,449.11
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| 00151 |
中国旺旺 |
1597 |
退补
|
20%
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￥7,402.48
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| 00168 |
青岛啤酒 |
176 |
退补
|
20%
|
￥12,130.29
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| 00175 |
吉利汽车 |
1622 |
退补
|
20%
|
￥17,200.88
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| 00220 |
统一企业 |
348 |
退补
|
20%
|
￥2,315.58
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| 00288 |
万洲国际 |
2414 |
退补
|
20%
|
￥10,227.38
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| 00291 |
华润啤酒 |
436 |
退补
|
20%
|
￥22,665.02
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| 00322 |
康师傅控 |
1057 |
退补
|
20%
|
￥12,326.46
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| 00669 |
创科实业 |
493 |
退补
|
20%
|
￥41,004.98
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| 00700 |
腾讯控股 |
534 |
退补
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20%
|
￥168,407.37
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| 00772 |
阅文集团 |
137 |
退补
|
20%
|
￥4,599.50
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| 00780 |
同程旅行 |
360 |
退补
|
20%
|
￥5,682.89
|
| 00881 |
中升控股 |
324 |
退补
|
20%
|
￥13,474.25
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| 01024 |
快手-W |
692 |
退补
|
20%
|
￥43,916.95
|
| 01044 |
恒安国际 |
199 |
退补
|
20%
|
￥6,999.99
|
| 01128 |
永利澳门 |
422 |
退补
|
20%
|
￥3,520.93
|
| 01211 |
比亚迪股 |
236 |
退补
|
20%
|
￥46,701.04
|
| 01268 |
美东汽车 |
172 |
退补
|
20%
|
￥2,950.61
|
| 01368 |
特步国际 |
354 |
退补
|
20%
|
￥2,809.42
|
| 01579 |
颐海国际 |
140 |
退补
|
20%
|
￥3,493.32
|
| 01585 |
雅迪控股 |
329 |
退补
|
20%
|
￥4,555.03
|
| 01691 |
JS环球生 |
470 |
退补
|
20%
|
￥4,251.25
|
| 01810 |
小米集团 |
4694 |
退补
|
20%
|
￥47,907.87
|
| 01876 |
百威亚太 |
463 |
退补
|
20%
|
￥10,209.09
|
| 01928 |
金沙中国 |
867 |
退补
|
20%
|
￥21,107.84
|
| 01929 |
周大福 |
806 |
退补
|
20%
|
￥11,661.92
|
| 01999 |
敏华控股 |
421 |
退补
|
20%
|
￥3,158.77
|
| 02015 |
理想汽车 |
336 |
退补
|
20%
|
￥25,777.83
|
| 02020 |
安踏体育 |
365 |
退补
|
20%
|
￥35,418.43
|
| 02313 |
申洲国际 |
242 |
退补
|
20%
|
￥20,851.56
|
| 02319 |
蒙牛乳业 |
850 |
退补
|
20%
|
￥27,100.99
|
| 02331 |
李宁 |
707 |
退补
|
20%
|
￥43,796.95
|
| 02333 |
长城汽车 |
698 |
退补
|
20%
|
￥6,410.32
|
| 03331 |
维达国际 |
97 |
退补
|
20%
|
￥2,016.98
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| 03690 |
美团-W |
962 |
退补
|
20%
|
￥144,191.49
|
| 03799 |
达利食品 |
552 |
退补
|
20%
|
￥1,688.23
|
| 03888 |
金山软件 |
295 |
退补
|
20%
|
￥7,309.82
|
| 03998 |
波司登 |
879 |
退补
|
20%
|
￥3,251.89
|
| 06110 |
滔搏 |
833 |
退补
|
20%
|
￥5,297.36
|
| 06186 |
中国飞鹤 |
1221 |
退补
|
20%
|
￥8,547.63
|
| 06690 |
海尔智家 |
773 |
退补
|
20%
|
￥19,422.09
|
| 06808 |
高鑫零售 |
769 |
退补
|
20%
|
￥2,218.65
|
| 06862 |
海底捞 |
449 |
退补
|
20%
|
￥8,675.00
|
| 06969 |
思摩尔国 |
490 |
退补
|
20%
|
￥5,544.44
|
| 06993 |
蓝月亮 |
473 |
退补
|
20%
|
￥2,114.61
|
| 09633 |
农夫山泉 |
1083 |
退补
|
20%
|
￥41,004.20
|
| 09868 |
小鹏汽车 |
324 |
退补
|
20%
|
￥10,765.37
|
| 09922 |
九毛九 |
234 |
退补
|
20%
|
￥4,287.90
|
| 09987 |
百胜中国 |
112 |
退补
|
20%
|
￥44,772.78
|
| 09992 |
泡泡玛特 |
223 |
退补
|
20%
|
￥4,627.31
|