| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20220520 |
| 基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
513091 |
| 2022-05-19日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
-51.86
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
519,522.79
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.0390
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| 2022-05-20日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-77.15
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
150,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
35,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
1230 |
退补
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20%
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￥7,724.90
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| 00388 |
香港交易 |
252 |
退补
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20%
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￥71,761.85
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| 00665 |
海通国际 |
7098 |
退补
|
20%
|
￥7,083.68
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| 00806 |
惠理集团 |
1350 |
必须
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￥3,368.19
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| 01359 |
中国信达 |
16503 |
退补
|
20%
|
￥18,173.47
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| 01375 |
中州证券 |
3513 |
必须
|
|
￥3,808.15
|
| 01456 |
国联证券 |
1301 |
必须
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￥4,342.84
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| 01776 |
广发证券 |
3501 |
退补
|
20%
|
￥29,758.71
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| 01788 |
国泰君安 |
8478 |
退补
|
20%
|
￥6,199.80
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| 01911 |
华兴资本 |
807 |
退补
|
20%
|
￥6,373.55
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| 02611 |
国泰君安 |
4091 |
退补
|
20%
|
￥34,245.81
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| 03908 |
中金公司 |
4476 |
退补
|
20%
|
￥55,606.09
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| 03958 |
东方证券 |
3091 |
退补
|
20%
|
￥10,770.08
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| 06030 |
中信证券 |
6600 |
退补
|
20%
|
￥90,283.03
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| 06066 |
中信建投 |
2965 |
退补
|
20%
|
￥18,391.83
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| 06099 |
招商证券 |
2997 |
退补
|
20%
|
￥20,575.70
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| 06178 |
光大证券 |
1035 |
退补
|
20%
|
￥4,300.83
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| 06806 |
申万宏源 |
5152 |
退补
|
20%
|
￥7,091.87
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| 06837 |
海通证券 |
8017 |
退补
|
20%
|
￥36,762.43
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| 06881 |
中国银河 |
10849 |
退补
|
20%
|
￥38,548.26
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| 06886 |
HTSC |
5053 |
退补
|
20%
|
￥44,428.87
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