申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20230113
基金名称 易方达中证香港证券投资主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513090


 2023-01-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 59.25
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 559,906.18
基金份额净值(单位:元) 1.1198

 2023-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 87.70
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 150,000,000
当日累计赎回上限 30,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 1069 退补 20%   ¥5,649.71
00388 香港交易 283 退补 20%   ¥90,769.78
00665 海通国际 8893 退补 20%   ¥7,088.50
00806 惠理集团 1159 必须   ¥3,363.93
01359 中国信达 14343 退补 20%   ¥14,290.79
01456 国联证券 1482 必须   ¥5,315.78
01776 广发证券 3988 退补 20%   ¥40,149.46
01911 华兴资本 951 退补 20%   ¥7,530.87
02611 国泰君安 4659 退补 20%   ¥37,095.96
02799 中国华融 14953 退补 20%   ¥5,376.44
03908 中金公司 5098 退补 20%   ¥72,083.93
03958 东方证券 2751 退补 20%   ¥11,083.12
06030 中信证券 5567 退补 20%   ¥81,802.30
06066 中信建投 3377 退补 20%   ¥21,885.23
06099 招商证券 2986 退补 20%   ¥21,110.49
06178 光大证券 1178 退补 20%   ¥5,695.06
06806 申万宏源 5867 退补 20%   ¥7,828.08
06837 海通证券 9130 退补 20%   ¥40,816.80
06881 中国银河 12355 退补 20%   ¥43,673.84
06886 HTSC 4603 退补 20%   ¥37,208.41