| 基本信息 |
 |
|
|
|
| 最新公告日期 |
2020-05-27 |
| 基金名称 |
中证香港证券ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
513091 |
| 2020-05-26日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
62.09
|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
502875.65
|
| 基金份额净值(单位:元) |
1.0058
|
| 2020-05-27日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-41.46
|
| 现金替代比例上限 |
100%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
|
| 申购的允许情况 |
是
|
| 赎回的允许情况 |
是
|
| 当日累计申购上限 |
80000000 |
| 当日累计赎回上限 |
70000000 |
| 成份股信息内容 |
|
|
|
| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
1420 |
退补
|
20%
|
￥14,389.96
|
| 00388 |
香港交易 |
367 |
退补
|
20%
|
￥91,931.15
|
| 00665 |
海通国际 |
5910 |
退补
|
20%
|
￥8,532.51
|
| 00806 |
惠理集团 |
1563 |
必须
|
|
￥4,240.05
|
| 01359 |
中国信达 |
15242 |
退补
|
20%
|
￥20,323.55
|
| 01375 |
中州证券 |
2973 |
必须
|
|
￥3,171.34
|
| 01776 |
广发证券 |
4233 |
退补
|
20%
|
￥31,413.14
|
| 01788 |
国泰君安 |
9585 |
退补
|
20%
|
￥8,197.18
|
| 02611 |
国泰君安 |
3462 |
退补
|
20%
|
￥31,708.52
|
| 02799 |
中国华融 |
14067 |
退补
|
20%
|
￥10,348.59
|
| 03908 |
中金公司 |
3314 |
退补
|
20%
|
￥38,337.40
|
| 03958 |
东方证券 |
2044 |
退补
|
20%
|
￥7,405.71
|
| 06030 |
中信证券 |
5667 |
退补
|
20%
|
￥71,081.58
|
| 06066 |
中信建投 |
2195 |
退补
|
20%
|
￥14,189.90
|
| 06099 |
招商证券 |
1951 |
退补
|
20%
|
￥13,940.16
|
| 06178 |
光大证券 |
876 |
必须
|
|
￥3,826.37
|
| 06806 |
申万宏源 |
3737 |
必须
|
|
￥6,426.20
|
| 06837 |
海通证券 |
8480 |
退补
|
20%
|
￥46,242.37
|
| 06881 |
中国银河 |
9180 |
退补
|
20%
|
￥30,812.37
|
| 06886 |
HTSC |
4276 |
退补
|
20%
|
￥46,399.06
|