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基本信息  
最新公告日期 20210416
基金名称 易方达中证香港证券投资主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513091


 2021-04-15日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 174.15
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 622,952.88
基金份额净值(单位:元) 1.2459

 2021-04-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 174.57
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 100,000,000
当日累计赎回上限 15,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 922 退补 20%   ¥7,535.20
00388 香港交易 278 退补 20%   ¥108,317.52
00665 海通国际 7121 退补 20%   ¥13,890.79
00806 惠理集团 1015 必须   ¥4,497.53
01359 中国信达 8659 退补 20%   ¥11,284.89
01375 中州证券 3526 必须   ¥4,506.34
01456 国联证券 1306 必须   ¥4,150.81
01776 广发证券 4015 退补 20%   ¥38,889.82
01788 国泰君安 8508 退补 20%   ¥9,728.91
02611 国泰君安 2053 退补 20%   ¥18,711.82
02799 中国华融 9133 退补 20%   ¥7,832.70
03908 中金公司 4492 退补 20%   ¥71,308.22
03958 东方证券 2423 退补 20%   ¥10,166.04
06030 中信证券 6130 退补 20%   ¥97,722.97
06066 中信建投 2975 退补 20%   ¥24,238.66
06099 招商证券 3007 退补 20%   ¥26,547.31
06178 光大证券 1038 退补 20%   ¥5,821.31
06806 申万宏源 5170 退补 20%   ¥9,302.55
06837 海通证券 10056 退补 20%   ¥57,579.81
06881 中国银河 10886 退补 20%   ¥42,744.78
06886 HTSC 5070 退补 20%   ¥48,000.33