| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20210924 |
| 基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
513091 |
| 2021-09-23日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
-435.19
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
667,313.19
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.3346
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| 2021-09-24日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
135.79
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
100,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
25,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
406 |
退补
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20%
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￥3,163.48
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| 00388 |
香港交易 |
253 |
退补
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20%
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￥101,911.56
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| 00665 |
海通国际 |
7220 |
退补
|
20%
|
￥12,548.22
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| 00806 |
惠理集团 |
447 |
必须
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￥1,475.70
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| 01141 |
民银资本 |
56902 |
必须
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|
￥4,637.16
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| 01359 |
中国信达 |
5454 |
退补
|
20%
|
￥6,077.41
|
| 01375 |
中州证券 |
3574 |
必须
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￥4,458.05
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| 01456 |
国联证券 |
1324 |
必须
|
|
￥4,007.64
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| 01776 |
广发证券 |
3562 |
退补
|
20%
|
￥43,245.96
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| 01788 |
国泰君安 |
8625 |
退补
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20%
|
￥9,252.26
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| 01821 |
ESR |
861 |
退补
|
20%
|
￥17,111.96
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| 01911 |
华兴资本 |
645 |
退补
|
20%
|
￥10,641.43
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| 02611 |
国泰君安 |
4162 |
退补
|
20%
|
￥39,386.12
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| 03908 |
中金公司 |
4554 |
退补
|
20%
|
￥78,579.62
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| 03958 |
东方证券 |
2457 |
退补
|
20%
|
￥16,365.77
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| 06030 |
中信证券 |
5742 |
退补
|
20%
|
￥95,020.01
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| 06066 |
中信建投 |
2639 |
退补
|
20%
|
￥19,816.45
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| 06099 |
招商证券 |
3049 |
退补
|
20%
|
￥30,983.28
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| 06178 |
光大证券 |
1053 |
退补
|
20%
|
￥5,376.45
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| 06806 |
申万宏源 |
5241 |
退补
|
20%
|
￥9,021.59
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| 06837 |
海通证券 |
10195 |
退补
|
20%
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￥59,938.44
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| 06881 |
中国银河 |
11036 |
退补
|
20%
|
￥41,756.29
|
| 06886 |
HTSC |
5140 |
退补
|
20%
|
￥52,402.55
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