基本信息 |
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最新公告日期 |
20230113 |
基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
基金代码 |
513090 |
2023-01-12日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
59.25
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最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
559,906.18
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基金份额净值(单位:元) |
1.1198
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2023-01-13日信息内容 |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
87.70
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现金替代比例上限 |
100%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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申购的允许情况 |
是
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赎回的允许情况 |
是
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当日累计申购上限 |
150,000,000 |
当日累计赎回上限 |
30,000,000 |
成份股信息内容 |
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证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
00165 |
中国光大 |
1069 |
退补
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20%
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¥5,649.71
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00388 |
香港交易 |
283 |
退补
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20%
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¥90,769.78
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00665 |
海通国际 |
8893 |
退补
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20%
|
¥7,088.50
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00806 |
惠理集团 |
1159 |
必须
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¥3,363.93
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01359 |
中国信达 |
14343 |
退补
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20%
|
¥14,290.79
|
01456 |
国联证券 |
1482 |
必须
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¥5,315.78
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01776 |
广发证券 |
3988 |
退补
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20%
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¥40,149.46
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01911 |
华兴资本 |
951 |
退补
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20%
|
¥7,530.87
|
02611 |
国泰君安 |
4659 |
退补
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20%
|
¥37,095.96
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02799 |
中国华融 |
14953 |
退补
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20%
|
¥5,376.44
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03908 |
中金公司 |
5098 |
退补
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20%
|
¥72,083.93
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03958 |
东方证券 |
2751 |
退补
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20%
|
¥11,083.12
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06030 |
中信证券 |
5567 |
退补
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20%
|
¥81,802.30
|
06066 |
中信建投 |
3377 |
退补
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20%
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¥21,885.23
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06099 |
招商证券 |
2986 |
退补
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20%
|
¥21,110.49
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06178 |
光大证券 |
1178 |
退补
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20%
|
¥5,695.06
|
06806 |
申万宏源 |
5867 |
退补
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20%
|
¥7,828.08
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06837 |
海通证券 |
9130 |
退补
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20%
|
¥40,816.80
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06881 |
中国银河 |
12355 |
退补
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20%
|
¥43,673.84
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06886 |
HTSC |
4603 |
退补
|
20%
|
¥37,208.41
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