申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20220930
基金名称 易方达中证香港证券投资主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513090


 2022-09-29日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 323.32
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 460,675.65
基金份额净值(单位:元) 0.9214

 2022-09-30日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -18.75
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 150,000,000
当日累计赎回上限 35,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 1151 退补 20%   ¥4,795.74
00388 香港交易 286 退补 20%   ¥69,840.71
00665 海通国际 8503 退补 20%   ¥4,852.16
00806 惠理集团 1255 必须   ¥2,114.36
01359 中国信达 15443 退补 20%   ¥11,749.89
01375 中州证券 3827 必须   ¥3,570.41
01456 国联证券 1417 必须   ¥4,646.23
01776 广发证券 3814 退补 20%   ¥28,949.92
01788 国泰君安 9208 退补 20%   ¥4,837.44
01911 华兴资本 883 退补 20%   ¥5,094.75
02611 国泰君安 4456 退补 20%   ¥32,813.95
03908 中金公司 4875 退补 20%   ¥49,367.27
03958 东方证券 2631 退补 20%   ¥7,220.81
06030 中信证券 5881 退补 20%   ¥69,995.36
06066 中信建投 3229 退补 20%   ¥17,548.58
06099 招商证券 2856 退补 20%   ¥17,461.63
06178 光大证券 1127 退补 20%   ¥4,399.71
06806 申万宏源 5611 退补 20%   ¥6,759.50
06837 海通证券 8732 退补 20%   ¥32,744.38
06881 中国银河 11816 退补 20%   ¥39,064.84
06886 HTSC 5503 退补 20%   ¥42,866.76