| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20210416 |
| 基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
513091 |
| 2021-04-15日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
174.15
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
622,952.88
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2459
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| 2021-04-16日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
174.57
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
100,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
15,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
922 |
退补
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20%
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￥7,535.20
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| 00388 |
香港交易 |
278 |
退补
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20%
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￥108,317.52
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| 00665 |
海通国际 |
7121 |
退补
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20%
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￥13,890.79
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| 00806 |
惠理集团 |
1015 |
必须
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￥4,497.53
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| 01359 |
中国信达 |
8659 |
退补
|
20%
|
￥11,284.89
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| 01375 |
中州证券 |
3526 |
必须
|
|
￥4,506.34
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| 01456 |
国联证券 |
1306 |
必须
|
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￥4,150.81
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| 01776 |
广发证券 |
4015 |
退补
|
20%
|
￥38,889.82
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| 01788 |
国泰君安 |
8508 |
退补
|
20%
|
￥9,728.91
|
| 02611 |
国泰君安 |
2053 |
退补
|
20%
|
￥18,711.82
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| 02799 |
中国华融 |
9133 |
退补
|
20%
|
￥7,832.70
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| 03908 |
中金公司 |
4492 |
退补
|
20%
|
￥71,308.22
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| 03958 |
东方证券 |
2423 |
退补
|
20%
|
￥10,166.04
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| 06030 |
中信证券 |
6130 |
退补
|
20%
|
￥97,722.97
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| 06066 |
中信建投 |
2975 |
退补
|
20%
|
￥24,238.66
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| 06099 |
招商证券 |
3007 |
退补
|
20%
|
￥26,547.31
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| 06178 |
光大证券 |
1038 |
退补
|
20%
|
￥5,821.31
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| 06806 |
申万宏源 |
5170 |
退补
|
20%
|
￥9,302.55
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| 06837 |
海通证券 |
10056 |
退补
|
20%
|
￥57,579.81
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| 06881 |
中国银河 |
10886 |
退补
|
20%
|
￥42,744.78
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| 06886 |
HTSC |
5070 |
退补
|
20%
|
￥48,000.33
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