| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20230113 |
| 基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
513090 |
| 2023-01-12日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
59.25
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
559,906.18
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.1198
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| 2023-01-13日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
87.70
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
150,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
30,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
1069 |
退补
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20%
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￥5,649.71
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| 00388 |
香港交易 |
283 |
退补
|
20%
|
￥90,769.78
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| 00665 |
海通国际 |
8893 |
退补
|
20%
|
￥7,088.50
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| 00806 |
惠理集团 |
1159 |
必须
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￥3,363.93
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| 01359 |
中国信达 |
14343 |
退补
|
20%
|
￥14,290.79
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| 01456 |
国联证券 |
1482 |
必须
|
|
￥5,315.78
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| 01776 |
广发证券 |
3988 |
退补
|
20%
|
￥40,149.46
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| 01911 |
华兴资本 |
951 |
退补
|
20%
|
￥7,530.87
|
| 02611 |
国泰君安 |
4659 |
退补
|
20%
|
￥37,095.96
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| 02799 |
中国华融 |
14953 |
退补
|
20%
|
￥5,376.44
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| 03908 |
中金公司 |
5098 |
退补
|
20%
|
￥72,083.93
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| 03958 |
东方证券 |
2751 |
退补
|
20%
|
￥11,083.12
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| 06030 |
中信证券 |
5567 |
退补
|
20%
|
￥81,802.30
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| 06066 |
中信建投 |
3377 |
退补
|
20%
|
￥21,885.23
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| 06099 |
招商证券 |
2986 |
退补
|
20%
|
￥21,110.49
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| 06178 |
光大证券 |
1178 |
退补
|
20%
|
￥5,695.06
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| 06806 |
申万宏源 |
5867 |
退补
|
20%
|
￥7,828.08
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| 06837 |
海通证券 |
9130 |
退补
|
20%
|
￥40,816.80
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| 06881 |
中国银河 |
12355 |
退补
|
20%
|
￥43,673.84
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| 06886 |
HTSC |
4603 |
退补
|
20%
|
￥37,208.41
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