| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20220930 |
| 基金名称 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
513090 |
| 2022-09-29日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
323.32
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
460,675.65
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| 基金份额净值(单位:元) |
0.9214
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| 2022-09-30日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-18.75
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
500,000
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| 申购的允许情况 |
否
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| 赎回的允许情况 |
否
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| 当日累计申购上限 |
150,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
35,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 00165 |
中国光大 |
1151 |
退补
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20%
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￥4,795.74
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| 00388 |
香港交易 |
286 |
退补
|
20%
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￥69,840.71
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| 00665 |
海通国际 |
8503 |
退补
|
20%
|
￥4,852.16
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| 00806 |
惠理集团 |
1255 |
必须
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￥2,114.36
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| 01359 |
中国信达 |
15443 |
退补
|
20%
|
￥11,749.89
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| 01375 |
中州证券 |
3827 |
必须
|
|
￥3,570.41
|
| 01456 |
国联证券 |
1417 |
必须
|
|
￥4,646.23
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| 01776 |
广发证券 |
3814 |
退补
|
20%
|
￥28,949.92
|
| 01788 |
国泰君安 |
9208 |
退补
|
20%
|
￥4,837.44
|
| 01911 |
华兴资本 |
883 |
退补
|
20%
|
￥5,094.75
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| 02611 |
国泰君安 |
4456 |
退补
|
20%
|
￥32,813.95
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| 03908 |
中金公司 |
4875 |
退补
|
20%
|
￥49,367.27
|
| 03958 |
东方证券 |
2631 |
退补
|
20%
|
￥7,220.81
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| 06030 |
中信证券 |
5881 |
退补
|
20%
|
￥69,995.36
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| 06066 |
中信建投 |
3229 |
退补
|
20%
|
￥17,548.58
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| 06099 |
招商证券 |
2856 |
退补
|
20%
|
￥17,461.63
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| 06178 |
光大证券 |
1127 |
退补
|
20%
|
￥4,399.71
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| 06806 |
申万宏源 |
5611 |
退补
|
20%
|
￥6,759.50
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| 06837 |
海通证券 |
8732 |
退补
|
20%
|
￥32,744.38
|
| 06881 |
中国银河 |
11816 |
退补
|
20%
|
￥39,064.84
|
| 06886 |
HTSC |
5503 |
退补
|
20%
|
￥42,866.76
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