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基本信息  
最新公告日期 20210924
基金名称 易方达中证香港证券投资主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513091


 2021-09-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -435.19
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 667,313.19
基金份额净值(单位:元) 1.3346

 2021-09-24日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 135.79
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 100,000,000
当日累计赎回上限 25,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 406 退补 20%   ¥3,163.48
00388 香港交易 253 退补 20%   ¥101,911.56
00665 海通国际 7220 退补 20%   ¥12,548.22
00806 惠理集团 447 必须   ¥1,475.70
01141 民银资本 56902 必须   ¥4,637.16
01359 中国信达 5454 退补 20%   ¥6,077.41
01375 中州证券 3574 必须   ¥4,458.05
01456 国联证券 1324 必须   ¥4,007.64
01776 广发证券 3562 退补 20%   ¥43,245.96
01788 国泰君安 8625 退补 20%   ¥9,252.26
01821 ESR 861 退补 20%   ¥17,111.96
01911 华兴资本 645 退补 20%   ¥10,641.43
02611 国泰君安 4162 退补 20%   ¥39,386.12
03908 中金公司 4554 退补 20%   ¥78,579.62
03958 东方证券 2457 退补 20%   ¥16,365.77
06030 中信证券 5742 退补 20%   ¥95,020.01
06066 中信建投 2639 退补 20%   ¥19,816.45
06099 招商证券 3049 退补 20%   ¥30,983.28
06178 光大证券 1053 退补 20%   ¥5,376.45
06806 申万宏源 5241 退补 20%   ¥9,021.59
06837 海通证券 10195 退补 20%   ¥59,938.44
06881 中国银河 11036 退补 20%   ¥41,756.29
06886 HTSC 5140 退补 20%   ¥52,402.55