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基本信息  
最新公告日期 20220520
基金名称 易方达中证香港证券投资主题ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513091


 2022-05-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -51.86
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 519,522.79
基金份额净值(单位:元) 1.0390

 2022-05-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -77.15
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 150,000,000
当日累计赎回上限 35,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 1230 退补 20%   ¥7,724.90
00388 香港交易 252 退补 20%   ¥71,761.85
00665 海通国际 7098 退补 20%   ¥7,083.68
00806 惠理集团 1350 必须   ¥3,368.19
01359 中国信达 16503 退补 20%   ¥18,173.47
01375 中州证券 3513 必须   ¥3,808.15
01456 国联证券 1301 必须   ¥4,342.84
01776 广发证券 3501 退补 20%   ¥29,758.71
01788 国泰君安 8478 退补 20%   ¥6,199.80
01911 华兴资本 807 退补 20%   ¥6,373.55
02611 国泰君安 4091 退补 20%   ¥34,245.81
03908 中金公司 4476 退补 20%   ¥55,606.09
03958 东方证券 3091 退补 20%   ¥10,770.08
06030 中信证券 6600 退补 20%   ¥90,283.03
06066 中信建投 2965 退补 20%   ¥18,391.83
06099 招商证券 2997 退补 20%   ¥20,575.70
06178 光大证券 1035 退补 20%   ¥4,300.83
06806 申万宏源 5152 退补 20%   ¥7,091.87
06837 海通证券 8017 退补 20%   ¥36,762.43
06881 中国银河 10849 退补 20%   ¥38,548.26
06886 HTSC 5053 退补 20%   ¥44,428.87