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基本信息  
最新公告日期 2020-05-27
基金名称 中证香港证券ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 513091


 2020-05-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 62.09
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 502875.65
基金份额净值(单位:元) 1.0058

 2020-05-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -41.46
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 80000000
当日累计赎回上限 70000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00165 中国光大 1420 退补 20%   ¥14,389.96
00388 香港交易 367 退补 20%   ¥91,931.15
00665 海通国际 5910 退补 20%   ¥8,532.51
00806 惠理集团 1563 必须   ¥4,240.05
01359 中国信达 15242 退补 20%   ¥20,323.55
01375 中州证券 2973 必须   ¥3,171.34
01776 广发证券 4233 退补 20%   ¥31,413.14
01788 国泰君安 9585 退补 20%   ¥8,197.18
02611 国泰君安 3462 退补 20%   ¥31,708.52
02799 中国华融 14067 退补 20%   ¥10,348.59
03908 中金公司 3314 退补 20%   ¥38,337.40
03958 东方证券 2044 退补 20%   ¥7,405.71
06030 中信证券 5667 退补 20%   ¥71,081.58
06066 中信建投 2195 退补 20%   ¥14,189.90
06099 招商证券 1951 退补 20%   ¥13,940.16
06178 光大证券 876 必须   ¥3,826.37
06806 申万宏源 3737 必须   ¥6,426.20
06837 海通证券 8480 退补 20%   ¥46,242.37
06881 中国银河 9180 退补 20%   ¥30,812.37
06886 HTSC 4276 退补 20%   ¥46,399.06