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基本信息  
最新公告日期 20220701
基金名称 易方达恒生港股通新经济ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513320


 2022-06-30日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 58,099.04
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,156,328.58
基金份额净值(单位:元) 1.1563

 2022-07-01日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 57,951.21
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 6,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
00175 吉利汽车 2388 退补 20%   ¥36,432.74
00241 阿里健康 1879 退补 20%   ¥8,677.27
00268 金蝶国际 966 退补 20%   ¥15,200.49
00270 粤海投资 1169 退补 20%   ¥8,297.65
00285 比亚迪电 313 退补 20%   ¥6,624.94
00586 海螺创业 689 退补 20%   ¥10,075.76
00669 创科实业 619 退补 20%   ¥43,328.33
00700 腾讯控股 333 退补 20%   ¥100,925.42
00772 阅文集团 183 退补 20%   ¥5,931.34
00788 中国铁塔 17610 退补 20%   ¥15,210.49
00853 微创医疗 362 退补 20%   ¥7,042.92
00868 信义玻璃 798 退补 20%   ¥12,843.55
00881 中升控股 240 退补 20%   ¥11,360.34
00909 明源云 391 退补 20%   ¥4,199.80
00968 信义光能 1943 退补 20%   ¥20,139.01
00981 中芯国际 1778 退补 20%   ¥27,643.20
00992 联想集团 2870 退补 20%   ¥17,990.72
01024 快手 - W 846 退补 20%   ¥63,233.09
01066 威高股份 988 退补 20%   ¥7,705.74
01093 石药集团 3555 退补 20%   ¥23,683.16
01177 中国生物 4488 退补 20%   ¥19,075.32
01211 比亚迪股 349 退补 20%   ¥93,716.85
01268 美东汽车 227 退补 20%   ¥4,794.96
01347 华虹半导 233 退补 20%   ¥5,658.96
01548 金斯瑞生 543 退补 20%   ¥13,211.27
01585 雅迪控股 476 退补 20%   ¥6,252.60
01691 JS环球 625 退补 20%   ¥5,462.53
01801 信达生物 524 退补 20%   ¥15,639.37
01810 小米集团 6946 退补 20%   ¥81,023.64
01833 平安好医 202 退补 20%   ¥4,016.40
01882 海天国际 285 退补 20%   ¥4,886.77
01888 建滔积层 372 退补 20%   ¥3,079.50
01929 周大福 794 退补 20%   ¥10,022.35
02018 瑞声科技 288 退补 20%   ¥4,448.08
02269 药明生物 1423 退补 20%   ¥87,375.96
02333 长城汽车 1231 退补 20%   ¥16,991.21
02359 药明康德 140 退补 20%   ¥12,511.43
02382 舜宇光学 283 退补 20%   ¥30,954.20
03690 美团 - W 615 退补 20%   ¥102,137.91
03692 翰森制药 471 退补 20%   ¥6,380.26
03800 协鑫科技 8612 退补 20%   ¥27,912.96
03888 金山软件 354 退补 20%   ¥9,263.76
06060 众安在线 282 退补 20%   ¥6,161.73
06110 滔搏 1109 退补 20%   ¥6,762.13
06160 百济神州 34 退补 20%   ¥2,864.03
06618 京东健康 444 退补 20%   ¥23,370.80
06690 海尔智家 968 退补 20%   ¥24,048.28
06699 时代天使 13 退补 20%   ¥1,747.67
06969 思摩尔国 716 退补 20%   ¥14,818.05
09868 小鹏汽车 67 退补 20%   ¥7,242.43