申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20220930
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 515110


 2022-09-29日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 7,697.71
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,128,278.71
基金份额净值(单位:元) 1.1283

 2022-09-30日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 7,697.71
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 30,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000027 深圳能源 1600 深市退补 10%   10%   ¥9,040.00
000039 中集集团 2700 深市退补 10%   10%   ¥18,657.00
000060 中金岭南 0 深市必须       ¥0.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10%   10%   ¥12,744.00
000100 TCL科技 6200 深市退补 10%   10%   ¥22,382.00
000519 中兵红箭 300 深市退补 10%   10%   ¥7,116.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 10%   10%   ¥23,100.00
000596 古井贡酒 100 深市退补 10%   10%   ¥27,495.00
000598 兴蓉环境 1700 深市退补 10%   10%   ¥8,500.00
000625 长安汽车 2000 深市退补 10%   10%   ¥25,880.00
000651 格力电器 200 深市退补 10%   10%   ¥6,510.00
000661 长春高新 100 深市退补 10%   10%   ¥16,768.00
000725 京东方A 6500 深市退补 10%   10%   ¥21,060.00
000738 航发控制 100 深市退补 10%   10%   ¥2,600.00
000786 北新建材 600 深市退补 10%   10%   ¥14,262.00
000792 盐湖股份 400 深市退补 10%   10%   ¥9,548.00
000807 云铝股份 1100 深市退补 10%   10%   ¥9,922.00
000830 鲁西化工 1600 深市退补 10%   10%   ¥20,320.00
000878 云南铜业 1000 深市退补 10%   10%   ¥9,790.00
000930 中粮科技 1700 深市退补 10%   10%   ¥13,719.00
000932 华菱钢铁 1700 深市退补 10%   10%   ¥6,885.00
000960 锡业股份 800 深市退补 10%   10%   ¥9,904.00
000988 华工科技 500 深市退补 10%   10%   ¥9,470.00
001979 招商蛇口 900 深市退补 10%   10%   ¥14,184.00
002129 TCL中环 600 深市退补 10%   10%   ¥27,150.00
002142 宁波银行 300 深市退补 10%   10%   ¥9,387.00
002179 中航光电 100 深市退补 10%   10%   ¥5,985.00
002230 科大讯飞 300 深市退补 10%   10%   ¥9,939.00
002281 光迅科技 300 深市退补 10%   10%   ¥4,563.00
002396 星网锐捷 700 深市退补 10%   10%   ¥12,740.00
002415 海康威视 500 深市退补 10%   10%   ¥15,205.00
002916 深南电路 200 深市退补 10%   10%   ¥15,222.00
002920 德赛西威 100 深市退补 10%   10%   ¥14,629.00
300073 当升科技 200 深市退补 10%   10%   ¥13,788.00
600008 首创环保 200 允许 10%      
600018 上港集团 1500 允许 10%      
600019 宝钢股份 1300 允许 10%      
600036 招商银行 200 允许 10%      
600039 四川路桥 1600 允许 10%      
600050 中国联通 4700 允许 10%      
600085 同仁堂 200 允许 10%      
600096 云天化 1000 允许 10%      
600141 兴发集团 600 允许 10%      
600153 建发股份 400 允许 10%      
600170 上海建工 2000 允许 10%      
600176 中国巨石 1500 允许 10%      
600183 生益科技 400 允许 10%      
600188 兖矿能源 500 允许 10%      
600299 安迪苏 1200 允许 10%      
600309 万华化学 200 允许 10%      
600332 白云山 100 允许 10%      
600362 江西铜业 100 允许 10%      
600377 宁沪高速 1400 允许 10%      
600406 国电南瑞 200 允许 10%      
600426 华鲁恒升 500 允许 10%      
600436 片仔癀 0 必须       ¥0.00
600486 扬农化工 100 允许 10%      
600497 驰宏锌锗 200 允许 10%      
600519 贵州茅台 0 必须       ¥0.00
600536 中国软件 700 允许 10%      
600563 法拉电子 100 允许 10%      
600597 光明乳业 600 允许 10%      
600600 青岛啤酒 100 允许 10%      
600667 太极实业 2600 允许 10%      
600690 海尔智家 400 允许 10%      
600755 厦门国贸 900 允许 10%      
600765 中航重机 400 允许 10%      
600820 隧道股份 1300 允许 10%      
600845 宝信软件 400 允许 10%      
600887 伊利股份 300 允许 10%      
600893 航发动力 400 允许 10%      
600900 长江电力 200 允许 10%      
600970 中材国际 2800 允许 10%      
601012 隆基绿能 300 允许 10%      
601088 中国神华 400 允许 10%      
601117 中国化学 600 允许 10%      
601156 东航物流 900 允许 10%      
601186 中国铁建 700 允许 10%      
601390 中国中铁 1200 允许 10%      
601598 中国外运 2100 允许 10%      
601600 中国铝业 2600 允许 10%      
601618 中国中冶 2900 允许 10%      
601668 中国建筑 1900 允许 10%      
601669 中国电建 100 允许 10%      
601717 郑煤机 700 允许 10%      
601800 中国交建 200 允许 10%      
601857 中国石油 1400 允许 10%      
601866 中远海发 9700 允许 10%      
601868 中国能建 1300 允许 10%      
601869 长飞光纤 100 允许 10%      
601872 招商轮船 1800 允许 10%      
601888 中国中免 0 必须       ¥0.00
601899 紫金矿业 2100 允许 10%      
601919 中远海控 1300 允许 10%      
601985 中国核电 1800 允许 10%      
603026 石大胜华 100 允许 10%      
603712 七一二 400 允许 10%      
603927 中科软 500 允许 10%      
603993 洛阳钼业 2300 允许 10%      
688396 华润微 0 必须       ¥0.00