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基本信息  
最新公告日期 20201020
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 515111


 2020-10-19日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -6,320.24
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1044210.76
基金份额净值(单位:元) 1.0442

 2020-10-20日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -6320.24
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000039 中集集团 1100 深市退补 10%   10%   ¥10,450.00
000060 中金岭南 1500 深市退补 10%   10%   ¥6,435.00
000157 中联重科 2600 深市退补 10%   10%   ¥22,464.00
000338 潍柴动力 1300 深市退补 10%   10%   ¥20,553.00
000425 徐工机械 1600 深市退补 10%   10%   ¥9,232.00
000488 晨鸣纸业 800 深市退补 10%   10%   ¥4,264.00
000528 柳工 1000 深市退补 10%   10%   ¥7,200.00
000778 新兴铸管 2700 深市退补 10%   10%   ¥10,125.00
000786 北新建材 400 深市退补 10%   10%   ¥15,452.00
000825 太钢不锈 1200 深市退补 10%   10%   ¥4,464.00
000830 鲁西化工 1000 深市退补 10%   10%   ¥9,280.00
000877 天山股份 400 深市退补 10%   10%   ¥6,528.00
000898 鞍钢股份 4900 深市退补 10%   10%   ¥13,083.00
000932 华菱钢铁 1300 深市退补 10%   10%   ¥6,695.00
000977 浪潮信息 100 深市退补 10%   10%   ¥3,200.00
002051 中工国际 600 深市退补 10%   10%   ¥4,392.00
002061 浙江交科 200 深市退补 10%   10%   ¥1,146.00
002080 中材科技 300 深市退补 10%   10%   ¥6,582.00
002091 江苏国泰 800 深市退补 10%   10%   ¥4,968.00
002092 中泰化学 1400 深市退补 10%   10%   ¥7,644.00
002110 三钢闽光 2300 深市退补 10%   10%   ¥15,272.00
002202 金风科技 900 深市退补 10%   10%   ¥10,143.00
002415 海康威视 700 深市退补 10%   10%   ¥27,489.00
002449 国星光电 200 深市退补 10%   10%   ¥2,146.00
002683 宏大爆破 0 深市必须       ¥0.00
002912 中新赛克 0 深市必须       ¥0.00
600008 首创股份 1900 允许 10%      
600010 包钢股份 2800 允许 10%      
600011 华能国际 2100 允许 10%      
600018 上港集团 2700 允许 10%      
600019 宝钢股份 5300 允许 10%      
600021 上海电力 1100 允许 10%      
600023 浙能电力 2800 允许 10%      
600026 中远海能 1000 允许 10%      
600027 华电国际 1800 允许 10%      
600028 中国石化 5600 允许 10%      
600029 南方航空 1700 允许 10%      
600050 中国联通 3200 允许 10%      
600057 厦门象屿 400 允许 10%      
600068 葛洲坝 1300 必须       ¥7,917.00
600104 上汽集团 1200 允许 10%      
600115 东方航空 1800 允许 10%      
600153 建发股份 1400 允许 10%      
600170 上海建工 2900 允许 10%      
600176 中国巨石 1200 允许 10%      
600188 兖州煤业 2300 允许 10%      
600271 航天信息 200 允许 10%      
600298 安琪酵母 300 允许 10%      
600299 安迪苏 400 允许 10%      
600309 万华化学 500 允许 10%      
600332 白云山 200 允许 10%      
600335 国机汽车 700 允许 10%      
600348 阳泉煤业 1200 允许 10%      
600362 江西铜业 100 允许 10%      
600377 宁沪高速 1400 允许 10%      
600406 国电南瑞 600 允许 10%      
600497 驰宏锌锗 1900 允许 10%      
600498 烽火通信 200 允许 10%      
600502 安徽建工 0 必须       ¥0.00
600528 中铁工业 300 允许 10%      
600585 海螺水泥 300 允许 10%      
600688 上海石化 2800 允许 10%      
600704 物产中大 1900 允许 10%      
600710 苏美达 900 允许 10%      
600737 中粮糖业 200 允许 10%      
600761 安徽合力 500 允许 10%      
600782 新钢股份 3000 允许 10%      
600795 国电电力 2300 允许 10%      
600808 马钢股份 5600 允许 10%      
600820 隧道股份 1300 允许 10%      
600886 国投电力 1500 允许 10%      
600887 伊利股份 700 允许 10%      
600900 长江电力 900 允许 10%      
600970 中材国际 1900 允许 10%      
601003 柳钢股份 3400 允许 10%      
601018 宁波港 1200 允许 10%      
601088 中国神华 1300 允许 10%      
601111 中国国航 1800 允许 10%      
601117 中国化学 1100 允许 10%      
601186 中国铁建 1600 允许 10%      
601238 广汽集团 1200 允许 10%      
601298 青岛港 2300 允许 10%      
601390 中国中铁 2400 允许 10%      
601618 中国中冶 3200 允许 10%      
601668 中国建筑 4000 允许 10%      
601669 中国电建 3000 允许 10%      
601717 郑煤机 1200 允许 10%      
601727 上海电气 1100 允许 10%      
601766 中国中车 2100 允许 10%      
601800 中国交建 1600 允许 10%      
601808 中海油服 200 允许 10%      
601857 中国石油 4000 允许 10%      
601866 中远海发 2900 允许 10%      
601872 招商轮船 500 允许 10%      
601888 中国中免 100 允许 10%      
601898 中煤能源 1600 允许 10%      
601899 紫金矿业 2600 允许 10%      
601919 中远海控 1600 允许 10%      
601985 中国核电 2700 允许 10%      
601989 中国重工 500 允许 10%