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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 515111


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 16,643.45
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,360,281.45
基金份额净值(单位:元) 1.3603

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 16,852.45
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 200,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000039 中集集团 1100 深市退补 10%   10%   ¥20,570.00
000060 中金岭南 1600 深市退补 10%   10%   ¥8,352.00
000100 TCL科技 3400 深市退补 10%   10%   ¥22,610.00
000157 中联重科 1600 深市退补 10%   10%   ¥12,768.00
000338 潍柴动力 1100 深市退补 10%   10%   ¥19,481.00
000425 徐工机械 1700 深市退补 10%   10%   ¥11,084.00
000488 晨鸣纸业 1300 深市退补 10%   10%   ¥10,764.00
000519 中兵红箭 900 深市退补 10%   10%   ¥17,253.00
000528 柳工 1800 深市退补 10%   10%   ¥14,526.00
000581 威孚高科 400 深市退补 10%   10%   ¥8,400.00
000596 古井贡酒 100 深市退补 10%   10%   ¥23,980.00
000625 长安汽车 1000 深市退补 10%   10%   ¥17,250.00
000661 长春高新 0 深市必须       ¥0.00
000725 京东方A 3300 深市退补 10%   10%   ¥17,424.00
000738 航发控制 200 深市退补 10%   10%   ¥4,980.00
000786 北新建材 300 深市退补 10%   10%   ¥9,669.00
000799 酒鬼酒 100 深市退补 10%   10%   ¥26,300.00
000807 云铝股份 1400 深市退补 10%   10%   ¥22,176.00
000830 鲁西化工 1000 深市退补 10%   10%   ¥20,140.00
000877 天山股份 400 深市退补 10%   10%   ¥5,764.00
000932 华菱钢铁 4000 深市退补 10%   10%   ¥27,920.00
000977 浪潮信息 400 深市退补 10%   10%   ¥11,828.00
001979 招商蛇口 1200 深市退补 10%   10%   ¥14,496.00
002080 中材科技 600 深市退补 10%   10%   ¥22,842.00
002092 中泰化学 1400 深市退补 10%   10%   ¥19,558.00
002110 三钢闽光 1400 深市退补 10%   10%   ¥12,726.00
002142 宁波银行 300 深市退补 10%   10%   ¥10,008.00
002179 中航光电 200 深市退补 10%   10%   ¥16,522.00
002202 金风科技 1300 深市退补 10%   10%   ¥21,944.00
002281 光迅科技 900 深市退补 10%   10%   ¥20,997.00
002415 海康威视 300 深市退补 10%   10%   ¥16,191.00
002916 深南电路 100 深市退补 10%   10%   ¥9,566.00
600008 首创环保 3200 允许 10%      
600018 上港集团 200 允许 10%      
600019 宝钢股份 900 允许 10%      
600026 中远海能 2200 允许 10%      
600028 中国石化 2700 允许 10%      
600036 招商银行 200 允许 10%      
600039 四川路桥 2400 允许 10%      
600050 中国联通 4900 允许 10%      
600104 上汽集团 300 允许 10%      
600153 建发股份 1200 允许 10%      
600166 福田汽车 5300 允许 10%      
600170 上海建工 1600 允许 10%      
600176 中国巨石 700 允许 10%      
600188 兖州煤业 1300 允许 10%      
600299 安迪苏 800 允许 10%      
600309 万华化学 300 允许 10%      
600332 白云山 200 允许 10%      
600362 江西铜业 400 允许 10%      
600406 国电南瑞 600 允许 10%      
600409 三友化工 1600 允许 10%      
600426 华鲁恒升 500 允许 10%      
600436 片仔癀 0 必须       ¥0.00
600486 扬农化工 0 必须       ¥0.00
600497 驰宏锌锗 2100 允许 10%      
600498 烽火通信 300 允许 10%      
600563 法拉电子 100 允许 10%      
600585 海螺水泥 200 允许 10%      
600597 光明乳业 800 允许 10%      
600600 青岛啤酒 100 允许 10%      
600704 物产中大 500 允许 10%      
600737 中粮糖业 100 允许 10%      
600755 厦门国贸 2500 允许 10%      
600820 隧道股份 1600 允许 10%      
600871 石化油服 7400 允许 10%      
600886 国投电力 300 允许 10%      
600887 伊利股份 700 允许 10%      
600900 长江电力 500 允许 10%      
600968 海油发展 4200 允许 10%      
600970 中材国际 500 允许 10%      
601012 隆基股份 400 允许 10%      
601016 节能风电 1200 允许 10%      
601088 中国神华 500 允许 10%      
601117 中国化学 800 允许 10%      
601186 中国铁建 1300 允许 10%      
601238 广汽集团 400 允许 10%      
601298 青岛港 1200 允许 10%      
601390 中国中铁 2100 允许 10%      
601598 中国外运 3000 允许 10%      
601618 中国中冶 3500 允许 10%      
601668 中国建筑 2100 允许 10%      
601669 中国电建 1000 允许 10%      
601717 郑煤机 800 允许 10%      
601727 上海电气 800 允许 10%      
601766 中国中车 0 必须       ¥0.00
601800 中国交建 800 允许 10%      
601808 中海油服 100 允许 10%      
601857 中国石油 2500 允许 10%      
601866 中远海发 7200 允许 10%      
601868 中国能建 400 必须       ¥784.00
601869 长飞光纤 200 允许 10%      
601872 招商轮船 1300 允许 10%      
601888 中国中免 100 允许 10%      
601899 紫金矿业 1700 允许 10%      
601919 中远海控 2200 允许 10%      
601975 招商南油 2800 允许 10%      
601985 中国核电 2100 允许 10%      
603927 中科软 700 允许 10%      
688396 华润微 200 允许 20%