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基本信息  
最新公告日期 20220117
基金名称 易方达中证创新药产业ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 516081


 2022-01-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 25,438.73
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 859,444.73
基金份额净值(单位:元) 0.8594

 2022-01-17日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 25,438.73
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 40,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000513 丽珠集团 200 深市退补 10%   20%   ¥8,200.00
000661 长春高新 200 深市退补 10%   20%   ¥50,886.00
000963 华东医药 600 深市退补 10%   20%   ¥23,388.00
002007 华兰生物 700 深市退补 10%   20%   ¥21,455.00
002019 亿帆医药 500 深市退补 10%   20%   ¥10,465.00
002038 双鹭药业 500 深市退补 10%   20%   ¥5,655.00
002099 海翔药业 700 深市退补 10%   20%   ¥5,873.00
002294 信立泰 300 深市退补 10%   20%   ¥7,848.00
002317 众生药业 400 深市退补 10%   20%   ¥5,428.00
002399 海普瑞 200 深市退补 10%   20%   ¥3,570.00
002422 科伦药业 600 深市退补 10%   20%   ¥11,982.00
002653 海思科 100 深市退补 10%   20%   ¥2,062.00
002675 东诚药业 400 深市退补 10%   20%   ¥6,460.00
002773 康弘药业 200 深市退补 10%   20%   ¥4,078.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10%   20%   ¥34,953.00
300009 安科生物 800 深市退补 20%   20%   ¥11,248.00
300122 智飞生物 500 深市退补 20%   20%   ¥56,620.00
300142 沃森生物 1000 深市退补 20%   20%   ¥57,250.00
300149 睿智医药 300 深市退补 20%   20%   ¥5,004.00
300347 泰格医药 300 深市退补 20%   20%   ¥36,996.00
300357 我武生物 200 深市退补 20%   20%   ¥10,522.00
300363 博腾股份 200 深市退补 20%   20%   ¥15,940.00
300558 贝达药业 200 深市退补 20%   20%   ¥15,310.00
300601 康泰生物 300 深市退补 20%   20%   ¥28,014.00
300725 药石科技 100 深市退补 20%   20%   ¥11,464.00
300759 康龙化成 200 深市退补 20%   20%   ¥26,620.00
600079 人福医药 600 允许 10%      
600196 复星医药 800 允许 10%      
600216 浙江医药 400 允许 10%      
600267 海正药业 400 允许 10%      
600276 恒瑞医药 1800 允许 10%      
600380 健康元 600 允许 10%      
600535 天士力 600 允许 10%      
600812 华北制药 600 允许 10%      
600867 通化东宝 900 允许 10%      
601607 上海医药 800 允许 10%      
603127 昭衍新药 100 允许 10%      
603229 奥翔药业 100 允许 10%      
603259 药明康德 700 允许 10%      
603456 九洲药业 300 允许 10%      
603858 步长制药 400 允许 10%      
688177 百奥泰 0 必须       ¥0.00
688180 君实生物 200 允许 20%      
688185 康希诺 0 必须       ¥0.00
688202 美迪西 0 必须       ¥0.00
688222 成都先导 0 必须       ¥0.00
688266 泽璟制药 200 允许 20%      
688321 微芯生物 200 允许 20%      
688505 复旦张江 200 允许 20%      
688520 神州细胞 0 必须       ¥0.00