日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证创新药产业ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 516081


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 29,759.30
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 976,393.30
基金份额净值(单位:元) 0.9764

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 29,759.30
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 40,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000513 丽珠集团 200 深市退补 10%   20%   ¥7,968.00
000661 长春高新 200 深市退补 10%   20%   ¥52,932.00
000963 华东医药 600 深市退补 10%   20%   ¥18,462.00
002007 华兰生物 700 深市退补 10%   20%   ¥19,824.00
002019 亿帆医药 500 深市退补 10%   20%   ¥7,910.00
002020 京新药业 400 深市退补 10%   20%   ¥3,292.00
002038 双鹭药业 400 深市退补 10%   20%   ¥4,108.00
002099 海翔药业 600 深市退补 10%   20%   ¥4,524.00
002294 信立泰 300 深市退补 10%   20%   ¥8,811.00
002317 众生药业 400 深市退补 10%   20%   ¥3,976.00
002399 海普瑞 200 深市退补 10%   20%   ¥3,218.00
002422 科伦药业 700 深市退补 10%   20%   ¥12,761.00
002653 海思科 100 深市退补 10%   20%   ¥1,752.00
002675 东诚药业 400 深市退补 10%   20%   ¥5,764.00
002773 康弘药业 200 深市退补 10%   20%   ¥3,744.00
002793 罗欣药业 100 深市退补 10%   20%   ¥931.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10%   20%   ¥43,222.00
300003 乐普医疗 800 深市退补 20%   20%   ¥21,464.00
300009 安科生物 700 深市退补 20%   20%   ¥8,939.00
300122 智飞生物 500 深市退补 20%   20%   ¥81,385.00
300142 沃森生物 1000 深市退补 20%   20%   ¥66,900.00
300149 睿智医药 200 深市退补 20%   20%   ¥3,262.00
300347 泰格医药 300 深市退补 20%   20%   ¥51,669.00
300357 我武生物 200 深市退补 20%   20%   ¥11,750.00
300363 博腾股份 200 深市退补 20%   20%   ¥19,564.00
300558 贝达药业 200 深市退补 20%   20%   ¥18,880.00
300601 康泰生物 300 深市退补 20%   20%   ¥32,295.00
300725 药石科技 100 深市退补 20%   20%   ¥20,297.00
300759 康龙化成 200 深市退补 20%   20%   ¥42,998.00
600079 人福医药 600 允许 10%      
600196 复星医药 800 允许 10%      
600216 浙江医药 400 允许 10%      
600267 海正药业 400 允许 10%      
600276 恒瑞医药 1600 允许 10%      
600380 健康元 800 允许 10%      
600535 天士力 600 允许 10%      
600673 东阳光 1000 允许 10%      
600812 华北制药 600 允许 10%      
600867 通化东宝 900 允许 10%      
601607 上海医药 700 允许 10%      
603127 昭衍新药 100 允许 10%      
603229 奥翔药业 100 允许 10%      
603259 药明康德 700 允许 10%      
603456 九洲药业 300 允许 10%      
603858 步长制药 400 允许 10%      
688177 百奥泰 0 必须       ¥0.00
688202 美迪西 0 必须       ¥0.00
688222 成都先导 0 必须       ¥0.00
688266 泽璟制药 0 必须       ¥0.00
688321 微芯生物 200 允许 20%