申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20220812
基金名称 易方达中证银行ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 516310


 2022-08-11日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -1,384.65
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 252,187.35
基金份额净值(单位:元) 0.8406

 2022-08-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -1,384.65
现金替代比例上限 60%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 300,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 30,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1200 深市退补 10%   10%   ¥14,820.00
001227 兰州银行 100 深市退补 10%   10%   ¥454.00
002142 宁波银行 500 深市退补 10%   10%   ¥14,610.00
002807 江阴银行 300 深市退补 10%   10%   ¥1,386.00
002839 张家港行 200 深市退补 10%   10%   ¥1,048.00
002936 郑州银行 600 深市退补 10%   10%   ¥1,524.00
002948 青岛银行 200 深市退补 10%   10%   ¥674.00
002958 青农商行 500 深市退补 10%   10%   ¥1,530.00
002966 苏州银行 200 深市退补 10%   10%   ¥1,258.00
600000 浦发银行 1400 允许 10%      
600015 华夏银行 700 允许 10%      
600016 民生银行 2900 允许 10%      
600036 招商银行 1000 允许 10%      
600908 无锡银行 200 允许 10%      
600919 江苏银行 1400 允许 10%      
600926 杭州银行 400 允许 10%      
600928 西安银行 200 允许 10%      
601009 南京银行 600 允许 10%      
601077 渝农商行 700 允许 10%      
601128 常熟银行 300 允许 10%      
601166 兴业银行 1700 允许 10%      
601169 北京银行 1800 允许 10%      
601187 厦门银行 100 允许 10%      
601229 上海银行 1200 允许 10%      
601288 农业银行 3800 允许 10%      
601328 交通银行 3300 允许 10%      
601398 工商银行 4200 允许 10%      
601528 瑞丰银行 0 必须       ¥0.00
601577 长沙银行 200 允许 10%      
601658 邮储银行 1300 允许 10%      
601665 齐鲁银行 100 允许 10%      
601818 光大银行 2000 允许 10%      
601825 沪农商行 100 允许 10%      
601838 成都银行 300 允许 10%      
601860 紫金银行 300 允许 10%      
601916 浙商银行 1000 允许 10%      
601939 建设银行 800 允许 10%      
601963 重庆银行 100 允许 10%      
601988 中国银行 2500 允许 10%      
601997 贵阳银行 300 允许 10%      
601998 中信银行 400 允许 10%      
603323 苏农银行 200 允许 10%