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基本信息  
最新公告日期 20210928
基金名称 易方达中证石化产业ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 516571


 2021-09-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -7,481.20
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,165,616.80
基金份额净值(单位:元) 1.1656

 2021-09-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -8,660.20
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 3,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000553 安道麦A 300 深市退补 10%   20%   ¥3,021.00
000703 恒逸石化 1500 深市退补 10%   20%   ¥17,550.00
000723 美锦能源 1500 深市退补 10%   20%   ¥16,110.00
000830 鲁西化工 800 深市退补 10%   20%   ¥16,112.00
000937 冀中能源 700 深市退补 10%   20%   ¥5,782.00
000983 山西焦煤 1400 深市退补 10%   20%   ¥16,352.00
000990 诚志股份 400 深市退补 10%   20%   ¥6,272.00
002002 鸿达兴业 1600 深市退补 10%   20%   ¥8,752.00
002004 华邦健康 1100 深市退补 10%   20%   ¥8,558.00
002080 中材科技 500 深市退补 10%   20%   ¥19,035.00
002092 中泰化学 1200 深市退补 10%   20%   ¥16,764.00
002128 露天煤业 500 深市退补 10%   20%   ¥7,375.00
002221 东华能源 800 深市退补 10%   20%   ¥10,592.00
002250 联化科技 500 深市退补 10%   20%   ¥10,305.00
002408 齐翔腾达 700 深市退补 10%   20%   ¥12,306.00
002440 闰土股份 600 深市退补 10%   20%   ¥5,634.00
002493 荣盛石化 2100 深市退补 10%   20%   ¥40,320.00
002601 龙佰集团 800 深市退补 10%   20%   ¥22,592.00
002648 卫星石化 500 深市退补 10%   20%   ¥20,400.00
002683 宏大爆破 300 深市退补 10%   20%   ¥8,223.00
002709 天赐材料 400 深市退补 10%   20%   ¥59,020.00
002812 恩捷股份 400 深市退补 10%   20%   ¥119,468.00
003022 联泓新科 100 深市退补 10%   20%   ¥5,805.00
300037 新宙邦 200 深市退补 10%   20%   ¥28,516.00
300072 三聚环保 1000 深市退补 10%   20%   ¥6,720.00
300180 华峰超纤 800 深市退补 10%   20%   ¥4,088.00
300285 国瓷材料 600 深市退补 10%   20%   ¥26,130.00
300699 光威复材 200 深市退补 10%   20%   ¥13,328.00
600028 中国石化 9200 允许 10%      
600141 兴发集团 500 允许 10%      
600143 金发科技 1200 允许 10%      
600160 巨化股份 900 允许 10%      
600176 中国巨石 1600 允许 10%      
600188 兖州煤业 600 允许 10%      
600309 万华化学 900 允许 10%      
600346 恒力石化 1400 允许 10%      
600348 华阳股份 800 允许 10%      
600352 浙江龙盛 1800 允许 10%      
600409 三友化工 900 允许 10%      
600426 华鲁恒升 1000 允许 10%      
600486 扬农化工 100 允许 10%      
600500 中化国际 900 允许 10%      
600623 华谊集团 400 允许 10%      
600985 淮北矿业 700 允许 10%      
600989 宝丰能源 1500 允许 10%      
601088 中国神华 2300 允许 10%      
601118 海南橡胶 1200 允许 10%      
601216 君正集团 2300 允许 10%      
601225 陕西煤业 2700 允许 10%      
601233 桐昆股份 1100 允许 10%      
601568 北元集团 300 允许 10%      
601699 潞安环能 800 允许 10%      
601857 中国石油 6700 允许 10%      
603077 和邦生物 3600 允许 10%      
603225 新凤鸣 500 允许 10%      
603379 三美股份 100 允许 10%      
603737 三棵树 100 允许 10%