| 基本信息 |
 |
|
|
|
| 最新公告日期 |
20211022 |
| 基金名称 |
易方达中证沪港深500ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
517011 |
| 2021-10-21日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
3,037.04
|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
3,006,828.35
|
| 基金份额净值(单位:元) |
1.0023
|
| 2021-10-22日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
3,289.37
|
| 现金替代比例上限 |
50%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
3,000,000
|
| 申购的允许情况 |
是
|
| 赎回的允许情况 |
是
|
| 当日累计申购上限 |
无 |
| 当日累计赎回上限 |
3,000,000 |
| 成份股信息内容 |
|
|
|
| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 000001 |
平安银行 |
800 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥16,000.00
|
| 000002 |
万科A |
500 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥10,365.00
|
| 00001 |
长和 |
215 |
港市退补
|
30%
|
|
￥9,409.38
|
| 00002 |
中电控股 |
161 |
港市退补
|
30%
|
|
￥9,917.46
|
| 00003 |
香港中华 |
890 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,499.62
|
| 00004 |
九龙仓集 |
121 |
港市必须
|
|
|
￥2,680.08
|
| 00005 |
汇丰控股 |
1649 |
港市退补
|
30%
|
|
￥63,019.76
|
| 000050 |
深天马A |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,289.00
|
| 00006 |
电能实业 |
119 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,494.03
|
| 000063 |
中兴通讯 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,682.00
|
| 000066 |
中国长城 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,374.00
|
| 000069 |
华侨城A |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,121.00
|
| 00008 |
电讯盈科 |
369 |
港市必须
|
|
|
￥1,216.11
|
| 000100 |
TCL科技 |
1100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,864.00
|
| 00011 |
恒生银行 |
61 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,279.47
|
| 00012 |
恒基地产 |
115 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,057.56
|
| 000157 |
中联重科 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,361.00
|
| 00016 |
新鸿基地 |
115 |
港市退补
|
30%
|
|
￥9,744.50
|
| 000166 |
申万宏源 |
700 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,843.00
|
| 00017 |
新世界发 |
121 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,366.26
|
| 00019 |
太古股份 |
43 |
港市必须
|
|
|
￥1,772.32
|
| 00027 |
银河娱乐 |
173 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,000.14
|
| 000333 |
美的集团 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥27,872.00
|
| 000338 |
潍柴动力 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,616.00
|
| 000425 |
徐工机械 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,464.00
|
| 000538 |
云南白药 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000568 |
泸州老窖 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥23,190.00
|
| 000596 |
古井贡酒 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000625 |
长安汽车 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,718.00
|
| 000651 |
格力电器 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥16,032.00
|
| 000656 |
金科股份 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,437.00
|
| 00066 |
港铁公司 |
147 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,092.35
|
| 000661 |
长春高新 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000703 |
恒逸石化 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,254.00
|
| 000708 |
中信特钢 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,106.00
|
| 000725 |
京东方A |
2400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,952.00
|
| 000728 |
国元证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,514.00
|
| 000768 |
中航西飞 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,993.00
|
| 000776 |
广发证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,160.00
|
| 000783 |
长江证券 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,226.00
|
| 000786 |
北新建材 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,054.00
|
| 000800 |
一汽解放 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,087.00
|
| 00083 |
信和置业 |
294 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,619.27
|
| 000858 |
五 粮 液 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥44,198.00
|
| 000860 |
顺鑫农业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000876 |
新 希 望 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,924.00
|
| 000895 |
双汇发展 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,789.00
|
| 000938 |
紫光股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,761.00
|
| 000961 |
中南建设 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥832.00
|
| 000963 |
华东医药 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,367.00
|
| 000977 |
浪潮信息 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,007.00
|
| 000987 |
越秀金控 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥803.00
|
| 00101 |
恒隆地产 |
179 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,692.20
|
| 00135 |
昆仑能源 |
344 |
港市必须
|
|
|
￥1,928.17
|
| 00144 |
招商局港 |
116 |
港市必须
|
|
|
￥1,271.79
|
| 00151 |
中国旺旺 |
478 |
港市必须
|
|
|
￥2,278.55
|
| 00175 |
吉利汽车 |
468 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,038.98
|
| 001979 |
招商蛇口 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,582.00
|
| 002001 |
新和成 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,644.00
|
| 002007 |
华兰生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,962.00
|
| 002008 |
大族激光 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,957.00
|
| 002013 |
中航机电 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,870.00
|
| 002024 |
苏宁易购 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,416.00
|
| 002027 |
分众传媒 |
800 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,832.00
|
| 002032 |
苏泊尔 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002044 |
美年健康 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,470.00
|
| 002049 |
紫光国微 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002050 |
三花智控 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,370.00
|
| 002064 |
华峰化学 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,267.00
|
| 002065 |
东华软件 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥778.00
|
| 002120 |
韵达股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,032.00
|
| 002127 |
南极电商 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,540.00
|
| 002129 |
中环股份 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,926.00
|
| 002142 |
宁波银行 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,409.00
|
| 002146 |
荣盛发展 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥930.00
|
| 002153 |
石基信息 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002157 |
正邦科技 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,012.00
|
| 002179 |
中航光电 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002180 |
纳思达 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,524.00
|
| 002185 |
华天科技 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,496.00
|
| 002202 |
金风科技 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,320.00
|
| 002230 |
科大讯飞 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,236.00
|
| 002236 |
大华股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,251.00
|
| 002241 |
歌尔股份 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥8,126.00
|
| 002252 |
上海莱士 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,959.00
|
| 002271 |
东方雨虹 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,548.00
|
| 002294 |
信立泰 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002299 |
圣农发展 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,179.00
|
| 002304 |
洋河股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥18,049.00
|
| 002311 |
海大集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,162.00
|
| 002352 |
顺丰控股 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥12,704.00
|
| 002371 |
北方华创 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002373 |
千方科技 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,403.00
|
| 002384 |
东山精密 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,929.00
|
| 002385 |
大北农 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,511.00
|
| 002405 |
四维图新 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,154.00
|
| 00241 |
阿里健康 |
322 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,334.49
|
| 002410 |
广联达 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,710.00
|
| 002414 |
高德红外 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,321.00
|
| 002415 |
海康威视 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥22,100.00
|
| 002422 |
科伦药业 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,807.00
|
| 002456 |
欧菲光 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,498.00
|
| 002459 |
晶澳科技 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002460 |
赣锋锂业 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥17,200.00
|
| 002463 |
沪电股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,028.00
|
| 002475 |
立讯精密 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥14,912.00
|
| 002493 |
荣盛石化 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,760.00
|
| 002508 |
老板电器 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002555 |
三七互娱 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,237.00
|
| 002558 |
巨人网络 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥997.00
|
| 002594 |
比亚迪 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥28,701.00
|
| 002600 |
领益智造 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,182.00
|
| 002601 |
龙佰集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,976.00
|
| 002602 |
世纪华通 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,205.00
|
| 002607 |
中公教育 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,108.00
|
| 002624 |
完美世界 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,519.00
|
| 00267 |
中信股份 |
694 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,591.54
|
| 002673 |
西部证券 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥784.00
|
| 00268 |
金蝶国际 |
276 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,396.78
|
| 00270 |
粤海投资 |
260 |
港市必须
|
|
|
￥2,130.45
|
| 002714 |
牧原股份 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,380.00
|
| 002736 |
国信证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,310.00
|
| 002773 |
康弘药业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002791 |
坚朗五金 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002812 |
恩捷股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002821 |
凯莱英 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002841 |
视源股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00285 |
比亚迪电 |
54 |
港市必须
|
|
|
￥1,138.37
|
| 00288 |
万洲国际 |
510 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,158.64
|
| 002901 |
大博医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00291 |
华润啤酒 |
129 |
港市必须
|
|
|
￥6,287.06
|
| 002916 |
深南电路 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002926 |
华西证券 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥956.00
|
| 00293 |
国泰航空 |
102 |
港市必须
|
|
|
￥599.39
|
| 002938 |
鹏鼎控股 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,191.00
|
| 002939 |
长城证券 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,164.00
|
| 00322 |
康师傅控 |
179 |
港市必须
|
|
|
￥2,086.09
|
| 00345 |
VITASOY |
68 |
港市必须
|
|
|
￥1,059.62
|
| 003816 |
中国广核 |
900 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,700.00
|
| 00384 |
中国燃气 |
178 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,881.97
|
| 00386 |
中国石油 |
2028 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,567.00
|
| 00388 |
香港交易 |
101 |
港市退补
|
30%
|
|
￥39,960.47
|
| 00392 |
北京控股 |
40 |
港市必须
|
|
|
￥992.82
|
| 00425 |
敏实集团 |
64 |
港市必须
|
|
|
￥1,672.67
|
| 00522 |
ASM PACI |
26 |
港市必须
|
|
|
￥1,824.88
|
| 00586 |
海螺创业 |
143 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,489.55
|
| 00656 |
复星国际 |
200 |
港市必须
|
|
|
￥1,518.82
|
| 00669 |
创科实业 |
146 |
港市退补
|
30%
|
|
￥18,538.92
|
| 00688 |
中国海外 |
348 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,188.24
|
| 00700 |
腾讯控股 |
534 |
港市退补
|
30%
|
|
￥221,853.12
|
| 00728 |
中国电信 |
1103 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,547.33
|
| 00762 |
中国联通 |
486 |
港市必须
|
|
|
￥1,629.67
|
| 00772 |
阅文集团 |
40 |
港市必须
|
|
|
￥1,933.04
|
| 00788 |
中国铁塔 |
3708 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,169.39
|
| 00813 |
世茂集团 |
112 |
港市必须
|
|
|
￥1,294.22
|
| 00817 |
中国金茂 |
706 |
港市必须
|
|
|
￥1,468.01
|
| 00836 |
华润电力 |
153 |
港市必须
|
|
|
￥2,369.06
|
| 00853 |
微创医疗 |
86 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,820.16
|
| 00857 |
中国石油 |
1677 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,582.02
|
| 00868 |
信义玻璃 |
223 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,077.91
|
| 00880 |
澳博控股 |
181 |
港市必须
|
|
|
￥859.82
|
| 00881 |
中升控股 |
55 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,193.58
|
| 00883 |
中国海洋 |
1419 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,134.57
|
| 00884 |
旭辉控股 |
327 |
港市必须
|
|
|
￥1,343.76
|
| 00909 |
明源云 |
92 |
港市必须
|
|
|
￥2,207.87
|
| 00914 |
海螺水泥 |
103 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,555.41
|
| 00939 |
建设银行 |
9553 |
港市退补
|
30%
|
|
￥42,868.23
|
| 00941 |
中国移动 |
488 |
港市退补
|
30%
|
|
￥19,652.56
|
| 00960 |
龙湖集团 |
145 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,451.04
|
| 00966 |
中国太平 |
114 |
港市必须
|
|
|
￥1,199.27
|
| 00968 |
信义光能 |
420 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,529.87
|
| 00981 |
中芯国际 |
379 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,883.90
|
| 00992 |
联想集团 |
573 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,776.87
|
| 00998 |
中信银行 |
828 |
港市必须
|
|
|
￥2,409.00
|
| 01030 |
新城发展 |
197 |
港市必须
|
|
|
￥1,041.07
|
| 01038 |
长江基建 |
63 |
港市必须
|
|
|
￥2,342.95
|
| 01044 |
恒安国际 |
59 |
港市必须
|
|
|
￥2,017.20
|
| 01066 |
威高股份 |
216 |
港市必须
|
|
|
￥2,453.38
|
| 01088 |
中国神华 |
268 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,101.26
|
| 01093 |
石药集团 |
761 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,391.32
|
| 01109 |
华润置地 |
283 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,559.15
|
| 01113 |
长实集团 |
203 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,899.86
|
| 01128 |
永利澳门 |
124 |
港市必须
|
|
|
￥727.65
|
| 01177 |
中国生物 |
1049 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,146.99
|
| 01193 |
华润燃气 |
74 |
港市必须
|
|
|
￥2,447.94
|
| 01209 |
华润万象 |
54 |
港市必须
|
|
|
￥1,923.92
|
| 01211 |
比亚迪股 |
67 |
港市退补
|
30%
|
|
￥15,528.41
|
| 01288 |
农业银行 |
2443 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,380.98
|
| 01299 |
友邦保险 |
961 |
港市退补
|
30%
|
|
￥70,846.59
|
| 01313 |
华润水泥 |
222 |
港市必须
|
|
|
￥1,295.43
|
| 01378 |
中国宏桥 |
290 |
港市必须
|
|
|
￥2,335.75
|
| 01398 |
工商银行 |
6898 |
港市退补
|
30%
|
|
￥24,774.66
|
| 01516 |
融创服务 |
74 |
港市必须
|
|
|
￥1,098.38
|
| 01579 |
颐海国际 |
41 |
港市必须
|
|
|
￥1,642.71
|
| 01658 |
邮储银行 |
947 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,195.10
|
| 01691 |
JS环球生 |
139 |
港市必须
|
|
|
￥1,654.19
|
| 01801 |
信达生物 |
116 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,331.41
|
| 01810 |
小米集团 |
1594 |
港市退补
|
30%
|
|
￥29,410.86
|
| 01813 |
合景泰富 |
101 |
港市必须
|
|
|
￥635.02
|
| 01821 |
ESR |
170 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,360.22
|
| 01833 |
平安好医 |
46 |
港市必须
|
|
|
￥2,026.40
|
| 01876 |
百威亚太 |
137 |
港市必须
|
|
|
￥2,186.62
|
| 01918 |
融创中国 |
222 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,313.39
|
| 01928 |
金沙中国 |
256 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,694.60
|
| 01929 |
周大福 |
87 |
港市必须
|
|
|
￥1,205.54
|
| 01972 |
太古地产 |
93 |
港市必须
|
|
|
￥1,635.69
|
| 01988 |
民生银行 |
529 |
港市必须
|
|
|
￥1,373.87
|
| 01997 |
九龙仓置 |
145 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,029.02
|
| 02007 |
碧桂园 |
701 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,655.14
|
| 02018 |
瑞声科技 |
58 |
港市必须
|
|
|
￥1,577.83
|
| 02020 |
安踏体育 |
86 |
港市退补
|
30%
|
|
￥9,216.78
|
| 02202 |
万科企业 |
150 |
港市必须
|
|
|
￥2,632.04
|
| 02269 |
药明生物 |
268 |
港市退补
|
30%
|
|
￥24,911.54
|
| 02282 |
美高梅中 |
121 |
港市必须
|
|
|
￥562.87
|
| 02313 |
申洲国际 |
72 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,142.53
|
| 02318 |
中国平安 |
592 |
港市退补
|
30%
|
|
￥30,530.83
|
| 02319 |
蒙牛乳业 |
218 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,250.67
|
| 02328 |
中国财险 |
548 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,355.37
|
| 02331 |
李宁 |
198 |
港市退补
|
30%
|
|
￥14,629.45
|
| 02382 |
舜宇光学 |
61 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,277.48
|
| 02388 |
中银香港 |
336 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,903.71
|
| 02588 |
中银航空 |
17 |
港市必须
|
|
|
￥949.38
|
| 02601 |
中国太保 |
221 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,686.14
|
| 02628 |
中国人寿 |
591 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,936.16
|
| 02688 |
新奥能源 |
63 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,052.83
|
| 02689 |
玖龙纸业 |
149 |
港市必须
|
|
|
￥1,256.43
|
| 03323 |
中国建材 |
362 |
港市必须
|
|
|
￥3,052.52
|
| 03328 |
交通银行 |
1391 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,384.57
|
| 03333 |
中国恒大 |
158 |
港市必须
|
|
|
￥335.03
|
| 03380 |
龙光集团 |
131 |
港市必须
|
|
|
￥923.77
|
| 03383 |
雅居乐集 |
125 |
港市必须
|
|
|
￥725.30
|
| 03690 |
美团-W |
486 |
港市退补
|
30%
|
|
￥115,195.27
|
| 03692 |
翰森制药 |
94 |
港市必须
|
|
|
￥1,520.39
|
| 03808 |
中国重汽 |
66 |
港市必须
|
|
|
￥648.75
|
| 03888 |
金山软件 |
83 |
港市必须
|
|
|
￥2,384.12
|
| 03908 |
中金公司 |
121 |
港市必须
|
|
|
￥1,947.16
|
| 03968 |
招商银行 |
365 |
港市退补
|
30%
|
|
￥19,618.86
|
| 03988 |
中国银行 |
6646 |
港市退补
|
30%
|
|
￥15,075.53
|
| 06030 |
中信证券 |
181 |
港市必须
|
|
|
￥2,942.44
|
| 06098 |
碧桂园服 |
153 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,311.82
|
| 06110 |
滔搏 |
148 |
港市必须
|
|
|
￥1,112.98
|
| 06160 |
百济神州 |
67 |
港市退补
|
30%
|
|
￥12,345.64
|
| 06186 |
中国飞鹤 |
355 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,903.80
|
| 06618 |
京东健康 |
101 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,395.83
|
| 06666 |
恒大物业 |
430 |
港市必须
|
|
|
￥1,664.53
|
| 06690 |
海尔智家 |
179 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,986.81
|
| 06808 |
高鑫零售 |
152 |
港市必须
|
|
|
￥575.90
|
| 06862 |
海底捞 |
84 |
港市必须
|
|
|
￥2,040.05
|
| 06969 |
思摩尔国 |
142 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,598.20
|
| 06993 |
蓝月亮 |
140 |
港市必须
|
|
|
￥810.04
|
| 09633 |
农夫山泉 |
280 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,710.18
|
| 09992 |
泡泡玛特 |
67 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,808.33
|
| 300003 |
乐普医疗 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,582.00
|
| 300014 |
亿纬锂能 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,288.00
|
| 300015 |
爱尔眼科 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,316.00
|
| 300033 |
同花顺 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300059 |
东方财富 |
700 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥23,499.00
|
| 300122 |
智飞生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥14,629.00
|
| 300124 |
汇川技术 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,126.00
|
| 300136 |
信维通信 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,115.00
|
| 300142 |
沃森生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,960.00
|
| 300144 |
宋城演艺 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,415.00
|
| 300146 |
汤臣倍健 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,429.00
|
| 300251 |
光线传媒 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥928.00
|
| 300253 |
卫宁健康 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,315.00
|
| 300274 |
阳光电源 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥15,988.00
|
| 300308 |
中际旭创 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300347 |
泰格医药 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300383 |
光环新网 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,314.00
|
| 300408 |
三环集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,999.00
|
| 300413 |
芒果超媒 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,918.00
|
| 300433 |
蓝思科技 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,948.00
|
| 300450 |
先导智能 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥7,540.00
|
| 300454 |
深信服 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300498 |
温氏股份 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,332.00
|
| 300529 |
健帆生物 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300558 |
贝达药业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300595 |
欧普康视 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300601 |
康泰生物 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300628 |
亿联网络 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300661 |
圣邦股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300676 |
华大基因 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300677 |
英科医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300750 |
宁德时代 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥59,600.00
|
| 300759 |
康龙化成 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥36,405.00
|
| 300782 |
卓胜微 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300832 |
新产业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300866 |
安克创新 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300869 |
康泰医学 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300888 |
稳健医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300896 |
爱美客 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300999 |
金龙鱼 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600000 |
浦发银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600009 |
上海机场 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600010 |
包钢股份 |
1800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600011 |
华能国际 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600015 |
华夏银行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600016 |
民生银行 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600018 |
上港集团 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600019 |
宝钢股份 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600025 |
华能水电 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600027 |
华电国际 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600028 |
中国石化 |
1100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600029 |
南方航空 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600030 |
中信证券 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600031 |
三一重工 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600036 |
招商银行 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600038 |
中直股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600048 |
保利发展 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600050 |
中国联通 |
1500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600061 |
国投资本 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600066 |
宇通客车 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600079 |
人福医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600089 |
特变电工 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600104 |
上汽集团 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600109 |
国金证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600111 |
北方稀土 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600115 |
中国东航 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600118 |
中国卫星 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600132 |
重庆啤酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600143 |
金发科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600150 |
中国船舶 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600161 |
天坛生物 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600176 |
中国巨石 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600177 |
雅戈尔 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600183 |
生益科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600188 |
兖州煤业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600196 |
复星医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600219 |
南山铝业 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600233 |
圆通速递 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600276 |
恒瑞医药 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600298 |
安琪酵母 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600299 |
安迪苏 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600309 |
万华化学 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600332 |
白云山 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600340 |
华夏幸福 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600346 |
恒力石化 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600352 |
浙江龙盛 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600362 |
江西铜业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600369 |
西南证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600372 |
中航电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600383 |
金地集团 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600406 |
国电南瑞 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600426 |
华鲁恒升 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600436 |
片仔癀 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600438 |
通威股份 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600489 |
中金黄金 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600498 |
烽火通信 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600519 |
贵州茅台 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600521 |
华海药业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600522 |
中天科技 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600536 |
中国软件 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600547 |
山东黄金 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600570 |
恒生电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600584 |
长电科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600585 |
海螺水泥 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600588 |
用友网络 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600600 |
青岛啤酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600606 |
绿地控股 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600660 |
福耀玻璃 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600690 |
海尔智家 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600699 |
均胜电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600703 |
三安光电 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600705 |
中航产融 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600741 |
华域汽车 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600745 |
闻泰科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600760 |
中航沈飞 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600763 |
通策医疗 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600801 |
华新水泥 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600809 |
山西汾酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600837 |
海通证券 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600848 |
上海临港 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600872 |
中炬高新 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600886 |
国投电力 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600887 |
伊利股份 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600893 |
航发动力 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600895 |
张江高科 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600900 |
长江电力 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600918 |
中泰证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600919 |
江苏银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600926 |
杭州银行 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600958 |
东方证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600989 |
宝丰能源 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600999 |
招商证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601009 |
南京银行 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601012 |
隆基股份 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601021 |
春秋航空 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601066 |
中信建投 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601077 |
渝农商行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601088 |
中国神华 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601100 |
恒立液压 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601108 |
财通证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601111 |
中国国航 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601117 |
中国化学 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601138 |
工业富联 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601155 |
新城控股 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601162 |
天风证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601166 |
兴业银行 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601169 |
北京银行 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601186 |
中国铁建 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601198 |
东兴证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601211 |
国泰君安 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601216 |
君正集团 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601229 |
上海银行 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601231 |
环旭电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601233 |
桐昆股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601236 |
红塔证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601238 |
广汽集团 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601288 |
农业银行 |
2300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601318 |
中国平安 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601319 |
中国人保 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601328 |
交通银行 |
2200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601336 |
新华保险 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601360 |
三六零 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601377 |
兴业证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601390 |
中国中铁 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601398 |
工商银行 |
2800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601456 |
国联证券 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601555 |
东吴证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601577 |
长沙银行 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601600 |
中国铝业 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601601 |
中国太保 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601607 |
上海医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601618 |
中国中冶 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601628 |
中国人寿 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601633 |
长城汽车 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601658 |
邮储银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601668 |
中国建筑 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601669 |
中国电建 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601688 |
华泰证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601696 |
中银证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601698 |
中国卫通 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601727 |
上海电气 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601766 |
中国中车 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601788 |
光大证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601799 |
星宇股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601800 |
中国交建 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601808 |
中海油服 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601816 |
京沪高铁 |
1600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601818 |
光大银行 |
1300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601838 |
成都银行 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601857 |
中国石油 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601865 |
福莱特 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601872 |
招商轮船 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601877 |
正泰电器 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601878 |
浙商证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601881 |
中国银河 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601888 |
中国中免 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601899 |
紫金矿业 |
1100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601901 |
方正证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601916 |
浙商银行 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601919 |
中远海控 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601933 |
永辉超市 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601939 |
建设银行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601966 |
玲珑轮胎 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601985 |
中国核电 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601988 |
中国银行 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601989 |
中国重工 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601990 |
南京证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601995 |
中金公司 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601998 |
中信银行 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603087 |
甘李药业 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603160 |
汇顶科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603195 |
公牛集团 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603233 |
大参林 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603259 |
药明康德 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603288 |
海天味业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603338 |
浙江鼎力 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603369 |
今世缘 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603392 |
万泰生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603444 |
吉比特 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603501 |
韦尔股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603517 |
绝味食品 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603589 |
口子窖 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603658 |
安图生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603659 |
璞泰来 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603707 |
健友股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603799 |
华友钴业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603806 |
福斯特 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603816 |
顾家家居 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603833 |
欧派家居 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603866 |
桃李面包 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603882 |
金域医学 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603899 |
晨光文具 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603939 |
益丰药房 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603986 |
兆易创新 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603993 |
洛阳钼业 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688009 |
中国通号 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688012 |
中微公司 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688036 |
传音控股 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688111 |
金山办公 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688126 |
沪硅产业 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688180 |
君实生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688185 |
康希诺 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|