| 基本信息 |
 |
|
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| 最新公告日期 |
20220812 |
| 基金名称 |
易方达中证沪港深500ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金代码 |
517010 |
| 2022-08-11日信息内容 |
|
|
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|
| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
129,266.69
|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
2,574,122.90
|
| 基金份额净值(单位:元) |
0.8580
|
| 2022-08-12日信息内容 |
|
|
|
|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
129,506.74
|
| 现金替代比例上限 |
50%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
3,000,000
|
| 申购的允许情况 |
是
|
| 赎回的允许情况 |
是
|
| 当日累计申购上限 |
无 |
| 当日累计赎回上限 |
12,000,000 |
| 成份股信息内容 |
|
|
|
| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 000001 |
平安银行 |
800 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,880.00
|
| 000002 |
万科A |
500 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥8,140.00
|
| 00001 |
长和 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00002 |
中电控股 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00003 |
香港中华 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,931.91
|
| 00004 |
九龙仓集 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00005 |
汇丰控股 |
1600 |
港市退补
|
30%
|
|
￥72,064.44
|
| 000050 |
深天马A |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,035.00
|
| 00006 |
电能实业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000063 |
中兴通讯 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,056.00
|
| 000066 |
中国长城 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,078.00
|
| 000069 |
华侨城A |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,638.00
|
| 000100 |
TCL科技 |
1100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,950.00
|
| 00011 |
恒生银行 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,955.51
|
| 00012 |
恒基地产 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000157 |
中联重科 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,448.00
|
| 00016 |
新鸿基地 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000166 |
申万宏源 |
700 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,926.00
|
| 00017 |
新世界发 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00019 |
太古股份 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00027 |
银河娱乐 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000301 |
东方盛虹 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,356.00
|
| 000333 |
美的集团 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥21,168.00
|
| 000338 |
潍柴动力 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,800.00
|
| 000408 |
藏格矿业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000425 |
徐工机械 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,236.00
|
| 000538 |
云南白药 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,468.00
|
| 000568 |
泸州老窖 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥22,084.00
|
| 000596 |
古井贡酒 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000625 |
长安汽车 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,996.00
|
| 000651 |
格力电器 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥12,332.00
|
| 00066 |
港铁公司 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000661 |
长春高新 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000703 |
恒逸石化 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,870.00
|
| 000708 |
中信特钢 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,116.00
|
| 000723 |
美锦能源 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,248.00
|
| 000725 |
京东方A |
2900 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,426.00
|
| 000728 |
国元证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,410.00
|
| 000733 |
振华科技 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000768 |
中航西飞 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,202.00
|
| 000776 |
广发证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,268.00
|
| 000783 |
长江证券 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,635.00
|
| 000786 |
北新建材 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,723.00
|
| 000792 |
盐湖股份 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥8,664.00
|
| 000799 |
酒鬼酒 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000800 |
一汽解放 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥857.00
|
| 00083 |
信和置业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 000858 |
五 粮 液 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥35,582.00
|
| 000876 |
新 希 望 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,004.00
|
| 000877 |
天山股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,103.00
|
| 000895 |
双汇发展 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,653.00
|
| 000938 |
紫光股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,913.00
|
| 000963 |
华东医药 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,439.00
|
| 000977 |
浪潮信息 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,515.00
|
| 000987 |
越秀金控 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥650.00
|
| 00101 |
恒隆地产 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 001289 |
龙源电力 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00135 |
昆仑能源 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00144 |
招商局港 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00151 |
中国旺旺 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00175 |
吉利汽车 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 001979 |
招商蛇口 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,646.00
|
| 002001 |
新和成 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,032.00
|
| 002007 |
华兰生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,045.00
|
| 002008 |
大族激光 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,620.00
|
| 002013 |
中航机电 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,452.00
|
| 002027 |
分众传媒 |
800 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,768.00
|
| 002032 |
苏泊尔 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002049 |
紫光国微 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002050 |
三花智控 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,013.00
|
| 002064 |
华峰化学 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥791.00
|
| 002074 |
国轩高科 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,950.00
|
| 002080 |
中材科技 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,718.00
|
| 002120 |
韵达股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,763.00
|
| 002129 |
TCL中环 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥10,340.00
|
| 002142 |
宁波银行 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥8,766.00
|
| 002153 |
石基信息 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,375.00
|
| 002179 |
中航光电 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,506.00
|
| 002180 |
纳思达 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,360.00
|
| 002185 |
华天科技 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,184.00
|
| 002202 |
金风科技 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,034.00
|
| 002230 |
科大讯飞 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,124.00
|
| 002236 |
大华股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,537.00
|
| 002241 |
歌尔股份 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥7,070.00
|
| 002252 |
上海莱士 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,755.00
|
| 002271 |
东方雨虹 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥7,448.00
|
| 002304 |
洋河股份 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥16,833.00
|
| 002311 |
海大集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,921.00
|
| 002340 |
格林美 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,744.00
|
| 002352 |
顺丰控股 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,898.00
|
| 002371 |
北方华创 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002384 |
东山精密 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,822.00
|
| 002385 |
大北农 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,178.00
|
| 00241 |
阿里健康 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002410 |
广联达 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,880.00
|
| 002414 |
高德红外 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,337.00
|
| 002415 |
海康威视 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥13,332.00
|
| 002459 |
晶澳科技 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥7,421.00
|
| 002460 |
赣锋锂业 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,149.00
|
| 002466 |
天齐锂业 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,750.00
|
| 002475 |
立讯精密 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥15,264.00
|
| 002493 |
荣盛石化 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,206.00
|
| 002508 |
老板电器 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002555 |
三七互娱 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,989.00
|
| 002568 |
百润股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002594 |
比亚迪 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥31,502.00
|
| 002600 |
领益智造 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,158.00
|
| 002601 |
龙佰集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,931.00
|
| 002602 |
世纪华通 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,852.00
|
| 002607 |
中公教育 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥470.00
|
| 002624 |
完美世界 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,527.00
|
| 002648 |
卫星化学 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,337.00
|
| 00267 |
中信股份 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,343.71
|
| 002673 |
西部证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,278.00
|
| 00268 |
金蝶国际 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00270 |
粤海投资 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002709 |
天赐材料 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,620.00
|
| 002714 |
牧原股份 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥11,250.00
|
| 002736 |
国信证券 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,862.00
|
| 002791 |
坚朗五金 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002812 |
恩捷股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002821 |
凯莱英 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002841 |
视源股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00285 |
比亚迪电 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00288 |
万洲国际 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,363.54
|
| 00291 |
华润啤酒 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002916 |
深南电路 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002920 |
德赛西威 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00293 |
国泰航空 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 002938 |
鹏鼎控股 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,300.00
|
| 002939 |
长城证券 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥952.00
|
| 003022 |
联泓新科 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00316 |
东方海外 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00322 |
康师傅控 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 003816 |
中国广核 |
900 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,439.00
|
| 00384 |
中国燃气 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,058.98
|
| 00386 |
中国石油 |
2000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,279.90
|
| 00388 |
香港交易 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥29,855.27
|
| 00586 |
海螺创业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00656 |
复星国际 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00669 |
创科实业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00688 |
中国海外 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,561.94
|
| 00700 |
腾讯控股 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥130,230.74
|
| 00754 |
合生创展 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥818.45
|
| 00762 |
中国联通 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00772 |
阅文集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00788 |
中国铁塔 |
4000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,431.64
|
| 00813 |
世茂集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00836 |
华润电力 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00853 |
微创医疗 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥1,750.14
|
| 00857 |
中国石油 |
2000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,971.05
|
| 00868 |
信义玻璃 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00881 |
中升控股 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00883 |
中国海洋 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥8,373.20
|
| 00884 |
旭辉控股 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00909 |
明源云 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00914 |
海螺水泥 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00939 |
建设银行 |
9000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥38,142.68
|
| 00941 |
中国移动 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥22,198.42
|
| 00960 |
龙湖集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00966 |
中国太平 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥1,388.10
|
| 00968 |
信义光能 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00981 |
中芯国际 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,601.08
|
| 00992 |
联想集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 00998 |
中信银行 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,839.68
|
| 01024 |
快手-W |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥12,963.02
|
| 01038 |
长江基建 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01044 |
恒安国际 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01066 |
威高股份 |
400 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,393.89
|
| 01088 |
中国神华 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥9,672.94
|
| 01093 |
石药集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01109 |
华润置地 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01113 |
长实集团 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01128 |
永利澳门 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01177 |
中国生物 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,834.86
|
| 01193 |
华润燃气 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,831.10
|
| 01209 |
华润万象 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01211 |
比亚迪股 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01288 |
农业银行 |
2000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,461.13
|
| 01299 |
友邦保险 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥65,973.28
|
| 01308 |
海丰国际 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01313 |
华润水泥 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01378 |
中国宏桥 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,393.03
|
| 01398 |
工商银行 |
7000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥24,682.07
|
| 01516 |
融创服务 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01548 |
金斯瑞生 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01579 |
颐海国际 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01658 |
邮储银行 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,238.08
|
| 01691 |
JS环球生 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01801 |
信达生物 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01810 |
小米集团 |
1400 |
港市退补
|
30%
|
|
￥14,484.95
|
| 01821 |
ESR |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥3,400.76
|
| 01833 |
平安好医 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01876 |
百威亚太 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥1,973.19
|
| 01918 |
融创中国 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01928 |
金沙中国 |
400 |
港市退补
|
30%
|
|
￥6,135.77
|
| 01929 |
周大福 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,762.47
|
| 01972 |
太古地产 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01997 |
九龙仓置 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 01999 |
敏华控股 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02007 |
碧桂园 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,041.83
|
| 02015 |
理想汽车 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,663.82
|
| 02018 |
瑞声科技 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02020 |
安踏体育 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥15,004.85
|
| 02202 |
万科企业 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥1,185.63
|
| 02269 |
药明生物 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥30,863.31
|
| 02313 |
申洲国际 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,210.73
|
| 02318 |
中国平安 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥19,302.98
|
| 02319 |
蒙牛乳业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02328 |
中国财险 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02331 |
李宁 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02333 |
长城汽车 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02359 |
药明康德 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02382 |
舜宇光学 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,423.61
|
| 02388 |
中银香港 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥12,096.53
|
| 02588 |
中银航空 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02601 |
中国太保 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,861.99
|
| 02618 |
京东物流 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,601.18
|
| 02628 |
中国人寿 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,054.71
|
| 02688 |
新奥能源 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,989.83
|
| 02689 |
玖龙纸业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 02899 |
紫金矿业 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 03323 |
中国建材 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 03328 |
交通银行 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,015.02
|
| 03333 |
中国恒大 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 03380 |
龙光集团 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥187.02
|
| 03690 |
美团-W |
400 |
港市退补
|
30%
|
|
￥60,534.13
|
| 03692 |
翰森制药 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 03800 |
协鑫科技 |
1000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥2,633.78
|
| 03888 |
金山软件 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 03968 |
招商银行 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥17,844.53
|
| 03988 |
中国银行 |
7000 |
港市退补
|
30%
|
|
￥16,694.93
|
| 06030 |
中信证券 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06098 |
碧桂园服 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06110 |
滔搏 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06160 |
百济神州 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥10,191.97
|
| 06186 |
中国飞鹤 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06618 |
京东健康 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥5,276.15
|
| 06666 |
恒大物业 |
500 |
港市退补
|
30%
|
|
￥986.60
|
| 06690 |
海尔智家 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥4,083.65
|
| 06699 |
时代天使 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06808 |
高鑫零售 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06862 |
海底捞 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06969 |
思摩尔国 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 06993 |
蓝月亮 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 09633 |
农夫山泉 |
200 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,901.35
|
| 09868 |
小鹏汽车 |
100 |
港市退补
|
30%
|
|
￥7,794.11
|
| 09992 |
泡泡玛特 |
0 |
港市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300003 |
乐普医疗 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,818.00
|
| 300012 |
华测检测 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,059.00
|
| 300014 |
亿纬锂能 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,858.00
|
| 300015 |
爱尔眼科 |
300 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,021.00
|
| 300033 |
同花顺 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300059 |
东方财富 |
800 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥18,392.00
|
| 300122 |
智飞生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥9,902.00
|
| 300124 |
汇川技术 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥6,300.00
|
| 300142 |
沃森生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,417.00
|
| 300144 |
宋城演艺 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,268.00
|
| 300146 |
汤臣倍健 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥1,762.00
|
| 300207 |
欣旺达 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,061.00
|
| 300223 |
北京君正 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300274 |
阳光电源 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥12,620.00
|
| 300316 |
晶盛机电 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥7,000.00
|
| 300347 |
泰格医药 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300363 |
博腾股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300408 |
三环集团 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,908.00
|
| 300413 |
芒果超媒 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,203.00
|
| 300433 |
蓝思科技 |
200 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥2,348.00
|
| 300450 |
先导智能 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥5,804.00
|
| 300454 |
深信服 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300496 |
中科创达 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300498 |
温氏股份 |
400 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥8,880.00
|
| 300529 |
健帆生物 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300558 |
贝达药业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300595 |
欧普康视 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300601 |
康泰生物 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥3,548.00
|
| 300628 |
亿联网络 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300661 |
圣邦股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300676 |
华大基因 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300677 |
英科医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300750 |
宁德时代 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥51,000.00
|
| 300751 |
迈为股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300759 |
康龙化成 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300763 |
锦浪科技 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300782 |
卓胜微 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300832 |
新产业 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300866 |
安克创新 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300888 |
稳健医疗 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300896 |
爱美客 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300919 |
中伟股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300957 |
贝泰妮 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300979 |
华利集团 |
0 |
深市必须
|
|
|
￥0.00
|
| 300999 |
金龙鱼 |
100 |
深市退补
|
20%
|
60%
|
￥4,710.00
|
| 600000 |
浦发银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600009 |
上海机场 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600010 |
包钢股份 |
1800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600011 |
华能国际 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600015 |
华夏银行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600016 |
民生银行 |
1900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600018 |
上港集团 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600019 |
宝钢股份 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600025 |
华能水电 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600028 |
中国石化 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600029 |
南方航空 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600030 |
中信证券 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600031 |
三一重工 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600036 |
招商银行 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600038 |
中直股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600048 |
保利发展 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600050 |
中国联通 |
1500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600079 |
人福医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600085 |
同仁堂 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600089 |
特变电工 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600104 |
上汽集团 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600109 |
国金证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600111 |
北方稀土 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600115 |
中国东航 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600132 |
重庆啤酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600143 |
金发科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600150 |
中国船舶 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600161 |
天坛生物 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600176 |
中国巨石 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600183 |
生益科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600188 |
兖矿能源 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600196 |
复星医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600219 |
南山铝业 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600233 |
圆通速递 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600276 |
恒瑞医药 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600298 |
安琪酵母 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600309 |
万华化学 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600332 |
白云山 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600346 |
恒力石化 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600362 |
江西铜业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600369 |
西南证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600372 |
中航电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600383 |
金地集团 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600406 |
国电南瑞 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600426 |
华鲁恒升 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600436 |
片仔癀 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600438 |
通威股份 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600460 |
士兰微 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600519 |
贵州茅台 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600522 |
中天科技 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600547 |
山东黄金 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600570 |
恒生电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600584 |
长电科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600585 |
海螺水泥 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600588 |
用友网络 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600600 |
青岛啤酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600660 |
福耀玻璃 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600674 |
川投能源 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600690 |
海尔智家 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600705 |
中航产融 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600741 |
华域汽车 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600745 |
闻泰科技 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600754 |
锦江酒店 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600760 |
中航沈飞 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600763 |
通策医疗 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600779 |
水井坊 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600803 |
新奥股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600809 |
山西汾酒 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600837 |
海通证券 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600884 |
杉杉股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600885 |
宏发股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600886 |
国投电力 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600887 |
伊利股份 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600893 |
航发动力 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600900 |
长江电力 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600905 |
三峡能源 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600918 |
中泰证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600919 |
江苏银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600926 |
杭州银行 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600941 |
中国移动 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 600958 |
东方证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600989 |
宝丰能源 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 600999 |
招商证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601006 |
大秦铁路 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601009 |
南京银行 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601012 |
隆基绿能 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601066 |
中信建投 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601077 |
渝农商行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601088 |
中国神华 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601100 |
恒立液压 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601108 |
财通证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601111 |
中国国航 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601117 |
中国化学 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601138 |
工业富联 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601155 |
新城控股 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601166 |
兴业银行 |
1100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601169 |
北京银行 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601186 |
中国铁建 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601198 |
东兴证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601211 |
国泰君安 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601216 |
君正集团 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601229 |
上海银行 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601231 |
环旭电子 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601233 |
桐昆股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601238 |
广汽集团 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601288 |
农业银行 |
2500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601318 |
中国平安 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601319 |
中国人保 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601328 |
交通银行 |
2200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601336 |
新华保险 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601360 |
三六零 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601377 |
兴业证券 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601390 |
中国中铁 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601398 |
工商银行 |
2700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601555 |
东吴证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601600 |
中国铝业 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601601 |
中国太保 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601607 |
上海医药 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601615 |
明阳智能 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601618 |
中国中冶 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601628 |
中国人寿 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601633 |
长城汽车 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601636 |
旗滨集团 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601658 |
邮储银行 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601668 |
中国建筑 |
1600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601669 |
中国电建 |
600 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601688 |
华泰证券 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601689 |
拓普集团 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601696 |
中银证券 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601727 |
上海电气 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601728 |
中国电信 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601766 |
中国中车 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601788 |
光大证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601799 |
星宇股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601800 |
中国交建 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601808 |
中海油服 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601816 |
京沪高铁 |
1500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601818 |
光大银行 |
1300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601825 |
沪农商行 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601838 |
成都银行 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601857 |
中国石油 |
800 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601865 |
福莱特 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 601868 |
中国能建 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601877 |
正泰电器 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601878 |
浙商证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601881 |
中国银河 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601888 |
中国中免 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601898 |
中煤能源 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601899 |
紫金矿业 |
1100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601901 |
方正证券 |
300 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601919 |
中远海控 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601939 |
建设银行 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601966 |
玲珑轮胎 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601985 |
中国核电 |
700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601988 |
中国银行 |
1700 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601989 |
中国重工 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601990 |
南京证券 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 601995 |
中金公司 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603087 |
甘李药业 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603185 |
上机数控 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603233 |
大参林 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603259 |
药明康德 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603260 |
合盛硅业 |
0 |
必须
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|
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￥0.00
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| 603288 |
海天味业 |
100 |
允许
|
10%
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| 603290 |
斯达半导 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
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| 603345 |
安井食品 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
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| 603369 |
今世缘 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603392 |
万泰生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603486 |
科沃斯 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603501 |
韦尔股份 |
100 |
允许
|
10%
|
|
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| 603517 |
绝味食品 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603589 |
口子窖 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603659 |
璞泰来 |
100 |
允许
|
10%
|
|
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| 603707 |
健友股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603737 |
三棵树 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603799 |
华友钴业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603806 |
福斯特 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603816 |
顾家家居 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603833 |
欧派家居 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603882 |
金域医学 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603893 |
瑞芯微 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603899 |
晨光股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603939 |
益丰药房 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 603986 |
兆易创新 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
| 603993 |
洛阳钼业 |
600 |
允许
|
10%
|
|
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| 605358 |
立昂微 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 605499 |
东鹏饮料 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688005 |
容百科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688008 |
澜起科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688012 |
中微公司 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688036 |
传音控股 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688099 |
晶晨股份 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688111 |
金山办公 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688126 |
沪硅产业 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688180 |
君实生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688185 |
康希诺 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688187 |
时代电气 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688363 |
华熙生物 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688396 |
华润微 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688536 |
思瑞浦 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688599 |
天合光能 |
0 |
必须
|
|
|
￥0.00
|
| 688981 |
中芯国际 |
200 |
允许
|
10%
|
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