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基本信息  
最新公告日期 20220114
基金名称 易方达中证沪港深300ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 517031


 2022-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 252,351.25
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,999,992.39
基金份额净值(单位:元) 1.0000

 2022-01-14日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 256,222.09
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 3,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 20%   60%   ¥16,980.00
000002 万科A 700 深市退补 20%   60%   ¥15,071.00
00001 长和 0 港市必须       ¥0.00
00002 中电控股 0 港市必须       ¥0.00
00003 香港中华 1000 港市退补 30%       ¥9,916.36
00005 汇丰控股 1200 港市退补 30%       ¥52,501.25
00006 电能实业 0 港市必须       ¥0.00
000063 中兴通讯 300 深市退补 20%   60%   ¥10,035.00
000100 TCL科技 1500 深市退补 20%   60%   ¥9,390.00
00011 恒生银行 0 港市必须       ¥0.00
00012 恒基地产 0 港市必须       ¥0.00
000157 中联重科 500 深市退补 20%   60%   ¥3,735.00
00016 新鸿基地 0 港市必须       ¥0.00
000166 申万宏源 1200 深市退补 20%   60%   ¥6,168.00
00017 新世界发 0 港市必须       ¥0.00
00027 银河娱乐 0 港市必须       ¥0.00
000301 东方盛虹 200 深市必须       ¥3,846.00
000333 美的集团 500 深市退补 20%   60%   ¥36,160.00
000338 潍柴动力 500 深市退补 20%   60%   ¥8,455.00
000538 云南白药 100 深市退补 20%   60%   ¥10,465.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 20%   60%   ¥22,400.00
000596 古井贡酒 0 深市必须       ¥0.00
000617 中油资本 0 深市必须       ¥0.00
000625 长安汽车 400 深市退补 20%   60%   ¥5,716.00
000651 格力电器 500 深市退补 20%   60%   ¥19,550.00
00066 港铁公司 0 港市必须       ¥0.00
000661 长春高新 100 深市必须       ¥26,208.00
000708 中信特钢 0 深市必须       ¥0.00
000725 京东方A 3200 深市退补 20%   60%   ¥16,096.00
000768 中航西飞 100 深市退补 20%   60%   ¥3,030.00
000776 广发证券 300 深市退补 20%   60%   ¥6,579.00
000786 北新建材 100 深市退补 20%   60%   ¥3,414.00
00083 信和置业 0 港市必须       ¥0.00
000858 五 粮 液 200 深市退补 20%   60%   ¥41,780.00
000876 新 希 望 200 深市退补 20%   60%   ¥3,424.00
000895 双汇发展 200 深市退补 20%   60%   ¥6,226.00
00101 恒隆地产 0 港市必须       ¥0.00
00175 吉利汽车 0 港市必须       ¥0.00
001979 招商蛇口 300 深市退补 20%   60%   ¥3,963.00
002001 新和成 200 深市退补 20%   60%   ¥5,816.00
002007 华兰生物 100 深市退补 20%   60%   ¥2,916.00
002027 分众传媒 1100 深市退补 20%   60%   ¥8,811.00
002049 紫光国微 100 深市必须       ¥21,210.00
002050 三花智控 200 深市退补 20%   60%   ¥4,900.00
002129 中环股份 200 深市退补 20%   60%   ¥8,240.00
002142 宁波银行 400 深市退补 20%   60%   ¥15,064.00
002179 中航光电 100 深市退补 20%   60%   ¥8,817.00
002230 科大讯飞 200 深市退补 20%   60%   ¥9,420.00
002236 大华股份 200 深市退补 20%   60%   ¥4,252.00
002241 歌尔股份 300 深市退补 20%   60%   ¥14,487.00
002271 东方雨虹 200 深市退补 20%   60%   ¥9,274.00
002304 洋河股份 100 深市退补 20%   60%   ¥15,680.00
002311 海大集团 100 深市退补 20%   60%   ¥7,000.00
002352 顺丰控股 200 深市退补 20%   60%   ¥13,168.00
002371 北方华创 100 深市必须       ¥28,345.00
00241 阿里健康 0 港市必须       ¥0.00
002410 广联达 100 深市退补 20%   60%   ¥6,023.00
002415 海康威视 500 深市退补 20%   60%   ¥24,060.00
002459 晶澳科技 100 深市必须       ¥8,385.00
002460 赣锋锂业 100 深市退补 20%   60%   ¥12,717.00
002466 天齐锂业 100 深市退补 20%   60%   ¥9,078.00
002475 立讯精密 500 深市退补 20%   60%   ¥22,680.00
002493 荣盛石化 300 深市退补 20%   60%   ¥5,841.00
002594 比亚迪 100 深市退补 20%   60%   ¥25,531.00
002601 龙佰集团 100 深市必须       ¥2,708.00
002607 中公教育 0 深市必须       ¥0.00
00267 中信股份 0 港市必须       ¥0.00
00268 金蝶国际 0 港市必须       ¥0.00
002709 天赐材料 100 深市必须       ¥10,296.00
002714 牧原股份 300 深市退补 20%   60%   ¥16,575.00
002736 国信证券 300 深市退补 20%   60%   ¥3,492.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 20%   60%   ¥25,195.00
002821 凯莱英 0 深市必须       ¥0.00
002841 视源股份 0 深市必须       ¥0.00
00285 比亚迪电 0 港市必须       ¥0.00
00288 万洲国际 0 港市必须       ¥0.00
00291 华润啤酒 0 港市必须       ¥0.00
002938 鹏鼎控股 0 深市必须       ¥0.00
00322 康师傅控 0 港市必须       ¥0.00
003816 中国广核 1300 深市退补 20%   60%   ¥3,861.00
00384 中国燃气 0 港市必须       ¥0.00
00386 中国石油 2000 港市退补 30%       ¥6,572.85
00388 香港交易 100 港市退补 30%       ¥37,235.27
00656 复星国际 0 港市必须       ¥0.00
00669 创科实业 0 港市必须       ¥0.00
00688 中国海外 0 港市必须       ¥0.00
00700 腾讯控股 300 港市退补 30%       ¥116,256.25
00762 中国联通 0 港市必须       ¥0.00
00853 微创医疗 0 港市必须       ¥0.00
00868 信义玻璃 0 港市必须       ¥0.00
00881 中升控股 0 港市必须       ¥0.00
00883 中国海洋 1000 港市退补 30%       ¥7,535.13
00939 建设银行 6000 港市退补 30%       ¥28,819.42
00941 中国移动 500 港市退补 30%       ¥20,815.38
00960 龙湖集团 0 港市必须       ¥0.00
00968 信义光能 0 港市必须       ¥0.00
00981 中芯国际 500 港市退补 30%       ¥7,608.52
00992 联想集团 0 港市必须       ¥0.00
01024 快手-W 100 港市必须       ¥6,968.36
01038 长江基建 0 港市必须       ¥0.00
01093 石药集团 0 港市必须       ¥0.00
01109 华润置地 0 港市必须       ¥0.00
01113 长实集团 0 港市必须       ¥0.00
01177 中国生物 1000 港市退补 30%       ¥4,868.48
01193 华润燃气 0 港市必须       ¥0.00
01209 华润万象 0 港市必须       ¥0.00
01211 比亚迪股 0 港市必须       ¥0.00
01288 农业银行 2000 港市退补 30%       ¥4,762.46
01299 友邦保险 600 港市退补 30%       ¥40,464.61
01378 中国宏桥 0 港市必须       ¥0.00
01398 工商银行 4000 港市退补 30%       ¥15,331.21
01579 颐海国际 0 港市必须       ¥0.00
01658 邮储银行 0 港市必须       ¥0.00
01801 信达生物 0 港市必须       ¥0.00
01810 小米集团 800 港市退补 30%       ¥12,186.68
01833 平安好医 0 港市必须       ¥0.00
01876 百威亚太 0 港市必须       ¥0.00
01918 融创中国 0 港市必须       ¥0.00
01928 金沙中国 0 港市必须       ¥0.00
01929 周大福 0 港市必须       ¥0.00
01972 太古地产 0 港市必须       ¥0.00
01997 九龙仓置 0 港市必须       ¥0.00
02007 碧桂园 0 港市必须       ¥0.00
02020 安踏体育 200 港市退补 30%       ¥18,886.75
02269 药明生物 500 港市退补 30%       ¥37,206.73
02313 申洲国际 100 港市必须       ¥12,020.32
02318 中国平安 500 港市退补 30%       ¥25,259.80
02319 蒙牛乳业 0 港市必须       ¥0.00
02331 李宁 0 港市必须       ¥0.00
02382 舜宇光学 100 港市必须       ¥17,745.06
02388 中银香港 0 港市必须       ¥0.00
02618 京东物流 0 港市必须       ¥0.00
02628 中国人寿 0 港市必须       ¥0.00
02688 新奥能源 0 港市必须       ¥0.00
03328 交通银行 1000 港市退补 30%       ¥4,191.62
03333 中国恒大 0 港市必须       ¥0.00
03690 美团-W 300 港市退补 30%       ¥55,339.15
03692 翰森制药 0 港市必须       ¥0.00
03968 招商银行 500 港市退补 30%       ¥26,014.13
03988 中国银行 4000 港市退补 30%       ¥9,851.12
06098 碧桂园服 0 港市必须       ¥0.00
06160 百济神州 100 港市必须       ¥12,110.03
06186 中国飞鹤 0 港市必须       ¥0.00
06618 京东健康 50 港市退补 30%       ¥2,634.03
06666 恒大物业 0 港市必须       ¥0.00
06690 海尔智家 200 港市退补 30%       ¥5,284.38
06862 海底捞 0 港市必须       ¥0.00
06969 思摩尔国 0 港市必须       ¥0.00
09633 农夫山泉 200 港市退补 30%       ¥7,314.95
09992 泡泡玛特 0 港市必须       ¥0.00
300014 亿纬锂能 100 深市退补 20%   60%   ¥10,754.00
300015 爱尔眼科 300 深市退补 20%   60%   ¥10,827.00
300059 东方财富 900 深市退补 20%   60%   ¥29,277.00
300122 智飞生物 100 深市退补 20%   60%   ¥11,438.00
300124 汇川技术 200 深市退补 20%   60%   ¥13,020.00
300142 沃森生物 200 深市退补 20%   60%   ¥11,600.00
300274 阳光电源 100 深市退补 20%   60%   ¥12,305.00
300347 泰格医药 100 深市退补 20%   60%   ¥12,314.00
300408 三环集团 100 深市必须       ¥4,180.00
300413 芒果超媒 100 深市退补 20%   60%   ¥4,607.00
300433 蓝思科技 200 深市退补 20%   60%   ¥4,062.00
300450 先导智能 100 深市退补 20%   60%   ¥7,099.00
300454 深信服 0 深市必须       ¥0.00
300498 温氏股份 500 深市退补 20%   60%   ¥9,865.00
300601 康泰生物 0 深市必须       ¥0.00
300628 亿联网络 0 深市必须       ¥0.00
300750 宁德时代 100 深市退补 20%   60%   ¥56,500.00
300759 康龙化成 0 深市必须       ¥0.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 20%   60%   ¥32,349.00
300782 卓胜微 0 深市必须       ¥0.00
300896 爱美客 0 深市必须       ¥0.00
300919 中伟股份 0 深市必须       ¥0.00
300957 贝泰妮 0 深市必须       ¥0.00
300979 华利集团 0 深市必须       ¥0.00
300999 金龙鱼 100 深市必须       ¥6,515.00
600000 浦发银行 1300 允许 10%      
600009 上海机场 100 允许 10%      
600010 包钢股份 2400 必须       ¥6,408.00
600015 华夏银行 700 允许 10%      
600016 民生银行 2700 允许 10%      
600018 上港集团 0 必须       ¥0.00
600019 宝钢股份 1000 允许 10%      
600025 华能水电 0 必须       ¥0.00
600028 中国石化 1400 允许 10%      
600029 南方航空 500 允许 10%      
600030 中信证券 900 允许 10%      
600031 三一重工 600 允许 10%      
600036 招商银行 1300 允许 10%      
600048 保利发展 800 允许 10%      
600050 中国联通 2000 允许 10%      
600104 上汽集团 500 允许 10%      
600111 北方稀土 200 允许 10%      
600132 重庆啤酒 0 必须       ¥0.00
600150 中国船舶 200 允许 10%      
600176 中国巨石 300 必须       ¥5,106.00
600196 复星医药 100 允许 10%      
600276 恒瑞医药 500 允许 10%      
600309 万华化学 200 允许 10%      
600346 恒力石化 200 允许 10%      
600406 国电南瑞 300 允许 10%      
600436 片仔癀 100 必须       ¥39,000.00
600438 通威股份 300 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600547 山东黄金 200 允许 10%      
600570 恒生电子 100 允许 10%      
600585 海螺水泥 300 允许 10%      
600588 用友网络 200 允许 10%      
600660 福耀玻璃 200 允许 10%      
600690 海尔智家 400 允许 10%      
600703 三安光电 300 允许 10%      
600741 华域汽车 200 允许 10%      
600745 闻泰科技 100 允许 10%      
600760 中航沈飞 100 允许 10%      
600763 通策医疗 0 必须       ¥0.00
600809 山西汾酒 100 必须       ¥28,088.00
600837 海通证券 1000 允许 10%      
600887 伊利股份 500 允许 10%      
600893 航发动力 100 允许 10%      
600900 长江电力 1200 允许 10%      
600905 三峡能源 900 必须       ¥6,300.00
600918 中泰证券 0 必须       ¥0.00
600919 江苏银行 1300 允许 10%      
600926 杭州银行 300 允许 10%      
600958 东方证券 400 允许 10%      
600989 宝丰能源 200 允许 10%      
600999 招商证券 400 允许 10%      
601006 大秦铁路 600 允许 10%      
601009 南京银行 500 允许 10%      
601012 隆基股份 500 允许 10%      
601066 中信建投 0 必须       ¥0.00
601088 中国神华 400 允许 10%      
601100 恒立液压 100 允许 10%      
601111 中国国航 0 必须       ¥0.00
601138 工业富联 400 允许 10%      
601155 新城控股 100 允许 10%      
601166 兴业银行 1600 允许 10%      
601169 北京银行 1600 允许 10%      
601186 中国铁建 500 允许 10%      
601211 国泰君安 500 允许 10%      
601225 陕西煤业 400 允许 10%      
601229 上海银行 1100 允许 10%      
601238 广汽集团 200 允许 10%      
601288 农业银行 3800 允许 10%      
601318 中国平安 1200 允许 10%      
601319 中国人保 0 必须       ¥0.00
601328 交通银行 2900 允许 10%      
601336 新华保险 100 允许 10%      
601360 三六零 300 允许 10%      
601390 中国中铁 1100 允许 10%      
601398 工商银行 3800 允许 10%      
601601 中国太保 400 允许 10%      
601628 中国人寿 200 允许 10%      
601633 长城汽车 100 允许 10%      
601658 邮储银行 1200 允许 10%      
601668 中国建筑 2200 允许 10%      
601669 中国电建 800 必须       ¥6,568.00
601688 华泰证券 600 允许 10%      
601728 中国电信 0 必须       ¥0.00
601766 中国中车 1300 允许 10%      
601800 中国交建 400 允许 10%      
601816 京沪高铁 2100 允许 10%      
601818 光大银行 1800 允许 10%      
601857 中国石油 1000 允许 10%      
601868 中国能建 1400 必须       ¥3,794.00
601877 正泰电器 100 允许 10%      
601881 中国银河 0 必须       ¥0.00
601888 中国中免 100 允许 10%      
601899 紫金矿业 1500 允许 10%      
601901 方正证券 400 允许 10%      
601919 中远海控 700 允许 10%      
601985 中国核电 800 允许 10%      
601988 中国银行 2300 允许 10%      
601989 中国重工 1200 允许 10%      
601995 中金公司 0 必须       ¥0.00
601998 中信银行 0 必须       ¥0.00
603195 公牛集团 0 必须       ¥0.00
603259 药明康德 200 允许 10%      
603260 合盛硅业 0 必须       ¥0.00
603288 海天味业 100 允许 10%      
603392 万泰生物 0 必须       ¥0.00
603486 科沃斯 0 必须       ¥0.00
603501 韦尔股份 100 允许 10%      
603659 璞泰来 100 必须       ¥14,300.00
603799 华友钴业 100 允许 10%      
603806 福斯特 0 必须       ¥0.00
603833 欧派家居 0 必须       ¥0.00
603899 晨光文具 0 必须       ¥0.00
603986 兆易创新 100 允许 10%      
603993 洛阳钼业 800 允许 10%      
605499 东鹏饮料 0 必须       ¥0.00
688008 澜起科技 0 必须       ¥0.00
688012 中微公司 0 必须       ¥0.00
688036 传音控股 0 必须       ¥0.00
688111 金山办公 0 必须       ¥0.00
688126 沪硅产业 0 必须       ¥0.00
688169 石头科技 0 必须       ¥0.00
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00
688396 华润微 0 必须       ¥0.00
688561 奇安信 0 必须       ¥0.00
688981 中芯国际 200 允许 20%