申购赎回清单

日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20230113
基金名称 易方达中证沪港深300ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 517030


 2023-01-12日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 139,465.51
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,649,189.01
基金份额净值(单位:元) 0.8831

 2023-01-13日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 139,465.51
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 3,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1100 深市退补 20%   60%   ¥16,137.00
000002 万科A 800 深市退补 20%   60%   ¥14,880.00
00001 长和 0 港市必须       ¥0.00
00002 中电控股 0 港市必须       ¥0.00
00003 香港中华 1000 港市退补 30%       ¥6,645.29
00004 九龙仓集 0 港市必须       ¥0.00
00005 汇丰控股 800 港市退补 30%       ¥37,497.79
00006 电能实业 0 港市必须       ¥0.00
000063 中兴通讯 400 深市退补 20%   60%   ¥10,640.00
000100 TCL科技 1500 深市退补 20%   60%   ¥5,790.00
00011 恒生银行 0 港市必须       ¥0.00
00012 恒基地产 0 港市必须       ¥0.00
00016 新鸿基地 0 港市必须       ¥0.00
000166 申万宏源 1000 深市退补 20%   60%   ¥4,020.00
00020 商汤-W 1000 港市退补 30%       ¥1,871.42
00027 银河娱乐 0 港市必须       ¥0.00
000301 东方盛虹 200 深市退补 20%   60%   ¥2,872.00
000333 美的集团 600 深市退补 20%   60%   ¥32,862.00
000338 潍柴动力 600 深市退补 20%   60%   ¥6,450.00
000538 云南白药 100 深市退补 20%   60%   ¥5,517.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 20%   60%   ¥23,666.00
000596 古井贡酒 0 深市必须       ¥0.00
000625 长安汽车 600 深市退补 20%   60%   ¥7,878.00
000651 格力电器 500 深市退补 20%   60%   ¥17,060.00
00066 港铁公司 0 港市必须       ¥0.00
000661 长春高新 0 深市必须       ¥0.00
000708 中信特钢 100 深市退补 20%   60%   ¥1,790.00
000725 京东方A 4200 深市退补 20%   60%   ¥15,666.00
000768 中航西飞 200 深市退补 20%   60%   ¥4,872.00
000776 广发证券 300 深市退补 20%   60%   ¥4,689.00
000792 盐湖股份 600 深市退补 20%   60%   ¥14,130.00
00083 信和置业 0 港市必须       ¥0.00
000858 五 粮 液 200 深市退补 20%   60%   ¥38,678.00
000877 天山股份 100 深市退补 20%   60%   ¥854.00
000895 双汇发展 100 深市退补 20%   60%   ¥2,517.00
000963 华东医药 100 深市退补 20%   60%   ¥4,845.00
001289 龙源电力 0 深市必须       ¥0.00
00151 中国旺旺 0 港市必须       ¥0.00
00175 吉利汽车 0 港市必须       ¥0.00
001979 招商蛇口 300 深市退补 20%   60%   ¥4,269.00
002001 新和成 200 深市退补 20%   60%   ¥3,774.00
002027 分众传媒 1100 深市退补 20%   60%   ¥7,469.00
002049 紫光国微 100 深市退补 20%   60%   ¥12,035.00
002050 三花智控 200 深市退补 20%   60%   ¥4,608.00
002074 国轩高科 100 深市退补 20%   60%   ¥3,065.00
002129 TCL中环 300 深市退补 20%   60%   ¥12,144.00
002142 宁波银行 400 深市退补 20%   60%   ¥13,464.00
002179 中航光电 100 深市退补 20%   60%   ¥5,585.00
002180 纳思达 100 深市退补 20%   60%   ¥5,388.00
002230 科大讯飞 200 深市退补 20%   60%   ¥6,662.00
002241 歌尔股份 300 深市退补 20%   60%   ¥5,484.00
002271 东方雨虹 200 深市退补 20%   60%   ¥7,250.00
002304 洋河股份 100 深市退补 20%   60%   ¥17,500.00
002311 海大集团 100 深市退补 20%   60%   ¥6,089.00
002352 顺丰控股 300 深市退补 20%   60%   ¥17,433.00
002371 北方华创 0 深市必须       ¥0.00
002410 广联达 100 深市退补 20%   60%   ¥6,198.00
002415 海康威视 500 深市退补 20%   60%   ¥16,330.00
002459 晶澳科技 100 深市退补 20%   60%   ¥6,410.00
002460 赣锋锂业 100 深市退补 20%   60%   ¥7,313.00
002466 天齐锂业 100 深市退补 20%   60%   ¥8,526.00
002475 立讯精密 600 深市退补 20%   60%   ¥17,676.00
002493 荣盛石化 300 深市退补 20%   60%   ¥3,354.00
002594 比亚迪 100 深市退补 20%   60%   ¥27,730.00
002648 卫星化学 200 深市退补 20%   60%   ¥3,200.00
00267 中信股份 0 港市必须       ¥0.00
002709 天赐材料 100 深市退补 20%   60%   ¥4,762.00
002714 牧原股份 300 深市退补 20%   60%   ¥14,475.00
002736 国信证券 300 深市退补 20%   60%   ¥2,733.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 20%   60%   ¥15,702.00
002821 凯莱英 0 深市必须       ¥0.00
00291 华润啤酒 0 港市必须       ¥0.00
002920 德赛西威 0 深市必须       ¥0.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 20%   60%   ¥2,762.00
00316 东方海外 0 港市必须       ¥0.00
00322 康师傅控 0 港市必须       ¥0.00
003816 中国广核 900 深市退补 20%   60%   ¥2,385.00
00386 中国石油 2000 港市退补 30%       ¥6,844.56
00388 香港交易 100 港市退补 30%       ¥32,074.13
00669 创科实业 0 港市必须       ¥0.00
00688 中国海外 0 港市必须       ¥0.00
00700 腾讯控股 300 港市退补 30%       ¥94,610.88
00762 中国联通 0 港市必须       ¥0.00
00836 华润电力 0 港市必须       ¥0.00
00857 中国石油 2000 港市退补 30%       ¥6,498.00
00881 中升控股 0 港市必须       ¥0.00
00883 中国海洋 1000 港市退补 30%       ¥8,958.58
00939 建设银行 6000 港市退补 30%       ¥26,043.98
00941 中国移动 500 港市退补 30%       ¥23,717.70
00960 龙湖集团 0 港市必须       ¥0.00
00968 信义光能 0 港市必须       ¥0.00
00981 中芯国际 500 港市退补 30%       ¥7,425.05
00992 联想集团 0 港市必须       ¥0.00
01024 快手-W 100 港市退补 30%       ¥6,346.38
01038 长江基建 0 港市必须       ¥0.00
01088 中国神华 0 港市必须       ¥0.00
01093 石药集团 0 港市必须       ¥0.00
01109 华润置地 0 港市必须       ¥0.00
01113 长实集团 0 港市必须       ¥0.00
01177 中国生物 1000 港市退补 30%       ¥4,167.38
01193 华润燃气 0 港市必须       ¥0.00
01209 华润万象 0 港市必须       ¥0.00
01211 比亚迪股 0 港市必须       ¥0.00
01288 农业银行 1000 港市退补 30%       ¥2,391.26
01299 友邦保险 600 港市退补 30%       ¥45,953.86
01378 中国宏桥 0 港市必须       ¥0.00
01398 工商银行 4000 港市退补 30%       ¥14,486.21
01658 邮储银行 1000 港市退补 30%       ¥4,669.90
01810 小米集团 800 港市退补 30%       ¥8,164.95
01821 ESR 200 港市退补 30%       ¥2,869.52
01876 百威亚太 100 港市退补 30%       ¥2,204.99
01928 金沙中国 0 港市必须       ¥0.00
01929 周大福 200 港市退补 30%       ¥2,893.78
01972 太古地产 0 港市必须       ¥0.00
01997 九龙仓置 0 港市必须       ¥0.00
02007 碧桂园 1000 港市退补 30%       ¥2,469.24
02015 理想汽车 100 港市退补 30%       ¥7,671.97
02020 安踏体育 0 港市必须       ¥0.00
02269 药明生物 500 港市退补 30%       ¥29,565.90
02313 申洲国际 0 港市必须       ¥0.00
02318 中国平安 500 港市退补 30%       ¥25,992.00
02319 蒙牛乳业 0 港市必须       ¥0.00
02331 李宁 0 港市必须       ¥0.00
02382 舜宇光学 0 港市必须       ¥0.00
02388 中银香港 0 港市必须       ¥0.00
02618 京东物流 100 港市退补 30%       ¥1,405.30
02628 中国人寿 0 港市必须       ¥0.00
02688 新奥能源 0 港市必须       ¥0.00
03328 交通银行 1000 港市退补 30%       ¥4,132.73
03690 美团-W 300 港市退补 30%       ¥44,966.16
03692 翰森制药 0 港市必须       ¥0.00
03800 协鑫科技 1000 港市退补 30%       ¥1,810.78
03968 招商银行 500 港市退补 30%       ¥20,403.72
03988 中国银行 4000 港市退补 30%       ¥10,188.86
06098 碧桂园服 0 港市必须       ¥0.00
06160 百济神州 100 港市退补 30%       ¥13,455.19
06186 中国飞鹤 0 港市必须       ¥0.00
06618 京东健康 50 港市退补 30%       ¥2,895.94
06690 海尔智家 200 港市退补 30%       ¥5,025.12
06862 海底捞 0 港市必须       ¥0.00
06969 思摩尔国 0 港市必须       ¥0.00
09633 农夫山泉 200 港市退补 30%       ¥7,572.34
09868 小鹏汽车 100 港市退补 30%       ¥3,322.64
09987 百胜中国 0 港市必须       ¥0.00
300014 亿纬锂能 100 深市退补 20%   60%   ¥8,485.00
300015 爱尔眼科 400 深市退补 20%   60%   ¥12,728.00
300059 东方财富 1200 深市退补 20%   60%   ¥25,320.00
300122 智飞生物 100 深市退补 20%   60%   ¥10,340.00
300124 汇川技术 200 深市退补 20%   60%   ¥13,358.00
300142 沃森生物 200 深市退补 20%   60%   ¥7,646.00
300274 阳光电源 100 深市退补 20%   60%   ¥12,039.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 20%   60%   ¥6,667.00
300347 泰格医药 100 深市退补 20%   60%   ¥10,975.00
300413 芒果超媒 100 深市退补 20%   60%   ¥3,140.00
300433 蓝思科技 200 深市退补 20%   60%   ¥2,090.00
300450 先导智能 100 深市退补 20%   60%   ¥4,331.00
300498 温氏股份 600 深市退补 20%   60%   ¥11,742.00
300628 亿联网络 0 深市必须       ¥0.00
300661 圣邦股份 0 深市必须       ¥0.00
300750 宁德时代 200 深市退补 20%   60%   ¥86,700.00
300751 迈为股份 0 深市必须       ¥0.00
300759 康龙化成 100 深市退补 20%   60%   ¥7,616.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 20%   60%   ¥32,180.00
300763 锦浪科技 0 深市必须       ¥0.00
300782 卓胜微 0 深市必须       ¥0.00
300896 爱美客 0 深市必须       ¥0.00
300919 中伟股份 0 深市必须       ¥0.00
300957 贝泰妮 0 深市必须       ¥0.00
300979 华利集团 0 深市必须       ¥0.00
300999 金龙鱼 100 深市退补 20%   60%   ¥4,389.00
600000 浦发银行 1300 允许 10%      
600009 上海机场 100 允许 10%      
600010 包钢股份 2600 允许 10%      
600015 华夏银行 700 允许 10%      
600016 民生银行 2800 允许 10%      
600018 上港集团 300 允许 10%      
600019 宝钢股份 1000 允许 10%      
600025 华能水电 200 允许 10%      
600028 中国石化 1500 允许 10%      
600029 南方航空 600 允许 10%      
600030 中信证券 1100 允许 10%      
600031 三一重工 700 允许 10%      
600036 招商银行 1400 允许 10%      
600048 保利发展 800 允许 10%      
600050 中国联通 2100 允许 10%      
600089 特变电工 400 允许 10%      
600104 上汽集团 500 允许 10%      
600111 北方稀土 200 允许 10%      
600150 中国船舶 200 允许 10%      
600176 中国巨石 300 允许 10%      
600188 兖矿能源 100 允许 10%      
600196 复星医药 100 允许 10%      
600276 恒瑞医药 500 允许 10%      
600309 万华化学 200 允许 10%      
600346 恒力石化 200 允许 10%      
600406 国电南瑞 400 允许 10%      
600426 华鲁恒升 200 允许 10%      
600436 片仔癀 0 必须       ¥0.00
600438 通威股份 300 允许 10%      
600460 士兰微 100 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600547 山东黄金 200 允许 10%      
600570 恒生电子 200 允许 10%      
600585 海螺水泥 300 允许 10%      
600588 用友网络 200 允许 10%      
600600 青岛啤酒 0 必须       ¥0.00
600660 福耀玻璃 200 允许 10%      
600690 海尔智家 400 允许 10%      
600703 三安光电 300 允许 10%      
600741 华域汽车 200 允许 10%      
600745 闻泰科技 100 允许 10%      
600760 中航沈飞 100 允许 10%      
600809 山西汾酒 100 允许 10%      
600837 海通证券 1100 允许 10%      
600886 国投电力 300 允许 10%      
600887 伊利股份 700 允许 10%      
600893 航发动力 200 允许 10%      
600900 长江电力 1300 允许 10%      
600905 三峡能源 1000 允许 10%      
600919 江苏银行 1300 允许 10%      
600926 杭州银行 300 允许 10%      
600958 东方证券 600 允许 10%      
600989 宝丰能源 200 允许 10%      
600999 招商证券 400 允许 10%      
601006 大秦铁路 700 允许 10%      
601009 南京银行 600 允许 10%      
601012 隆基绿能 700 允许 10%      
601018 宁波港 300 允许 10%      
601066 中信建投 100 允许 10%      
601088 中国神华 400 允许 10%      
601100 恒立液压 100 允许 10%      
601111 中国国航 300 允许 10%      
601138 工业富联 400 允许 10%      
601166 兴业银行 1600 允许 10%      
601169 北京银行 1700 允许 10%      
601186 中国铁建 500 允许 10%      
601211 国泰君安 500 允许 10%      
601225 陕西煤业 400 允许 10%      
601229 上海银行 1100 允许 10%      
601238 广汽集团 200 允许 10%      
601288 农业银行 3600 允许 10%      
601318 中国平安 1200 允许 10%      
601319 中国人保 400 允许 10%      
601328 交通银行 3100 允许 10%      
601336 新华保险 100 允许 10%      
601360 三六零 300 允许 10%      
601390 中国中铁 1200 允许 10%      
601398 工商银行 3900 允许 10%      
601600 中国铝业 900 允许 10%      
601601 中国太保 400 允许 10%      
601618 中国中冶 800 允许 10%      
601628 中国人寿 200 允许 10%      
601633 长城汽车 100 允许 10%      
601658 邮储银行 1200 允许 10%      
601668 中国建筑 2400 允许 10%      
601669 中国电建 900 允许 10%      
601688 华泰证券 600 允许 10%      
601689 拓普集团 0 必须       ¥0.00
601728 中国电信 1700 允许 10%      
601766 中国中车 1400 允许 10%      
601800 中国交建 400 允许 10%      
601816 京沪高铁 2800 允许 10%      
601818 光大银行 1900 允许 10%      
601857 中国石油 1100 允许 10%      
601865 福莱特 100 允许 10%      
601868 中国能建 1500 允许 10%      
601877 正泰电器 100 允许 10%      
601881 中国银河 100 允许 10%      
601888 中国中免 100 允许 10%      
601898 中煤能源 200 允许 10%      
601899 紫金矿业 1600 允许 10%      
601919 中远海控 700 允许 10%      
601985 中国核电 1100 允许 10%      
601988 中国银行 2400 允许 10%      
601989 中国重工 1300 允许 10%      
601995 中金公司 100 允许 10%      
601998 中信银行 300 允许 10%      
603195 公牛集团 0 必须       ¥0.00
603259 药明康德 200 允许 10%      
603260 合盛硅业 0 必须       ¥0.00
603288 海天味业 200 允许 10%      
603290 斯达半导 0 必须       ¥0.00
603392 万泰生物 0 必须       ¥0.00
603486 科沃斯 0 必须       ¥0.00
603501 韦尔股份 100 允许 10%      
603659 璞泰来 100 允许 10%      
603799 华友钴业 100 允许 10%      
603806 福斯特 100 允许 10%      
603833 欧派家居 0 必须       ¥0.00
603986 兆易创新 100 允许 10%      
603993 洛阳钼业 800 允许 10%      
688008 澜起科技 200 允许 20%      
688012 中微公司 0 必须       ¥0.00
688036 传音控股 0 必须       ¥0.00
688111 金山办公 0 必须       ¥0.00
688303 大全能源 0 必须       ¥0.00
688363 华熙生物 0 必须       ¥0.00
688396 华润微 200 允许 20%      
688599 天合光能 200 允许 20%      
688981 中芯国际 200 允许 20%