申购赎回清单

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基本信息  
最新公告日期 20221125
基金名称 易方达MSCI中国A50互联互通ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 563000


 2022-11-24日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 1,522.50
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,926,344.50
基金份额净值(单位:元) 0.7705

 2022-11-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 1,522.50
现金替代比例上限 70%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,500,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 800,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1900 深市退补 10%   10%   ¥22,363.00
000002 万科A 1000 深市退补 10%   10%   ¥16,020.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 10%   10%   ¥17,365.00
000725 京东方A 12400 深市退补 10%   10%   ¥44,268.00
000858 五 粮 液 300 深市退补 10%   10%   ¥44,343.00
002027 分众传媒 1700 深市退补 10%   10%   ¥9,452.00
002142 宁波银行 700 深市退补 10%   10%   ¥20,328.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10%   10%   ¥14,033.00
002352 顺丰控股 700 深市退补 10%   10%   ¥35,392.00
002475 立讯精密 2300 深市退补 10%   10%   ¥72,841.00
002594 比亚迪 300 深市退补 10%   10%   ¥74,817.00
002714 牧原股份 400 深市退补 10%   10%   ¥18,368.00
002812 恩捷股份 400 深市退补 10%   10%   ¥53,712.00
300014 亿纬锂能 300 深市退补 10%   10%   ¥24,990.00
300015 爱尔眼科 900 深市退补 10%   10%   ¥23,715.00
300059 东方财富 1300 深市退补 10%   10%   ¥23,140.00
300122 智飞生物 200 深市退补 10%   10%   ¥18,292.00
300274 阳光电源 200 深市退补 10%   10%   ¥23,806.00
300750 宁德时代 300 深市退补 10%   10%   ¥112,986.00
300760 迈瑞医疗 200 深市退补 10%   10%   ¥64,434.00
600000 浦发银行 2900 允许 10%      
600030 中信证券 1200 允许 10%      
600036 招商银行 2000 允许 10%      
600048 保利发展 1200 允许 10%      
600050 中国联通 3700 允许 10%      
600276 恒瑞医药 900 允许 10%      
600309 万华化学 1300 允许 10%      
600406 国电南瑞 1000 允许 10%      
600436 片仔癀 100 允许 10%      
600438 通威股份 300 允许 10%      
600519 贵州茅台 100 允许 10%      
600809 山西汾酒 100 允许 10%      
600887 伊利股份 400 允许 10%      
600900 长江电力 2200 允许 10%      
600905 三峡能源 2700 允许 10%      
601012 隆基绿能 2500 允许 10%      
601088 中国神华 1100 允许 10%      
601166 兴业银行 2000 允许 10%      
601225 陕西煤业 1600 允许 10%      
601288 农业银行 8400 允许 10%      
601318 中国平安 1100 允许 10%      
601328 交通银行 3900 允许 10%      
601398 工商银行 6200 允许 10%      
601601 中国太保 700 允许 10%      
601668 中国建筑 6000 允许 10%      
601888 中国中免 300 允许 10%      
601899 紫金矿业 8800 允许 10%      
601919 中远海控 1800 允许 10%      
603259 药明康德 300 允许 10%      
603288 海天味业 300 允许 10%